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中铁物流有限公司上ERP系统方案2012年4月8日目 录项目一 企业ERP项目介绍与导入1一、确定公司1二、公司介绍1三、中铁物流有限公司的组织结构2四、业务流程3五.管理制度4六、经营管理和运作中存在的问题5项目二 ERP软件系统实施准备8一中铁物流公司ERP项目实施前期准备工作81.成立企业内部ERP选型核心领导小组及选型组82.中铁物流公司的ERP选型83.确定预算项目104.SAP在中铁物流公司的运用10二SAP公司实施前期准备工作111SAP公司成立ERP项目实施组织112ERP项目调研与分析123中铁物流有限公司的基础资料134.制定实施方案155.其他16项目三 ERP系统的实施及客户化19一中铁快运公司ERP系统的实施191.SAP软件的安装192.蓝图设计203.ERP项目上线与运行30项目四 ERP的验收及后期服务32一ERP项目验收32二ERP项目交接33三ERP系统的维护与升级33附录34附录一34附录二36项目一 企业ERP项目介绍与导入一、确定公司中铁物流有限公司二、公司介绍(李漠辉、胡祥华）1、发展历程：1993 年经铁道部批准、国家物价局同意，中国铁路对外服务总公司（铁道部直属企业）成立快运部，在北京、上海等7个城市开办中国铁路小件货物特快专递运输业务。 1997年4月，在国家工商局注册设立中铁快运有限公司，开展 “中国铁路小件货物特快专递运输”，注册商标“CRE 中铁快运”。2003年6月18日，铁道部成立中铁行邮运输中心筹备组，任命徐海锋为筹备组组长，正式启动行包专业运输企业筹备工作。2003年9月26日，铁道部与国家邮政局在钓鱼台国宾馆签署战略合作框架协议，拉开铁路与邮政战略合作的序幕。2004年10月10日中铁行包快递有限责任公司注册成立中铁纪念票证有限公司，经营铁路纪念票证。 2004年10月28日，中铁快运有限公司经股份制改造后，名称变更为“中铁快运股份有限公司”，并进入上市辅导期。同日，中国铁路对外服务总公司的资产、人员划拨中铁行包快递有限责任公司，名称变更为“中国铁路建设投资公司”。2010年12月，北京中铁快运拥有正式员工51529人，各种厢式货运汽车15512辆，运输专线1317条，以及遍布全国各地的1286个分公司及营业网点。组建了集铁路、公路、航空等多种运力于一体的全国性物流企业。2、发展规模：公司业务涵盖公路运输、仓储管理、铁路运输、航空运输、一体化物流等领域，自有网路覆盖全国近1500个主要城市。截止2010年6月，公司员工已达到4000余人，自由车辆近1000台，整合社会车辆能力为2500余台，仓储面积达到30万m，全资子公司及事业部26个，营业网点有290家，且有7大运作平台，陆续开通公路卡车运输专线145条。3、业务范围：1）、以铁路运输为主、公路和航空运输为辅的综合运输服务网络体系。2）、分华北区、华东区、华南区、华西区四大区，服务网络由300余家分公司、营业所、营业厅覆盖全国2000多个城镇和地区经营网络遍及全国31个省、自治区和直辖市，在国内275个城市设立736个经营网点，门到门服务网络覆盖国内380多个大中城市，主要经营行李、包裹、邮件、小件等货物铁路快捷运输；仓储、装卸、搬运、包装、加工、配送等物流服务；办理铁路小件货物特快专递、铁路票据特快专递；国际快递业务（信件和具有信件性质的物品除外）；海上、航空、陆路国际货物运输代理业务及相关运输咨询业务；进出口业务；国内航空代理；公路运输；铁路运输设备、铁路配件、专业器材等法律法规允许销售物品的销售；电子商务。集装箱运输分为：冷藏、罐式、板架等专用集装箱运输。4、中远期目标：将一体化物流业务提升为核心业务领域持续引进物流人才，加大企业内部专业人才的发掘和培养力度在未来两年内，继续强化当前公路、铁路、航空多式联运的核心优势，进一步建设和强化全国主要城市间的干线、支线运输网络和物流节点在未来三年内，在全国增设300个营业网点，进一步完善全国物流网络在未来五年内，成为中国本土领先的综合物流集团，业务涵盖运输、仓储、物流地产、物流咨询、物流金融、供应链一体化服务等领域在未来20年内成为国际知名的综合物流集团。三、中铁物流有限公司的组织结构(陈艳)图1 中铁物流有限公司的组织结构股东大会董事会董事会总经理董事会秘书办公室薪酬与考核委员会战略委员会审计委员会内审部副总经理市场发展总监财务总监财务部业务部专案处信息技术部投资管理费总经理质管部行政部人事部仓储部关务部1.管理模式：总部集权式物流运作，业务垂直管理的一体化经营。将总部的整体协调、指挥、管理、控制的功能有机地划分为业务指挥协调、行政管理协调、财务结算协调三大系统，形成科学、高效的管理体系。2.结构的优点：2.1有利于公司快速把主营业务做大、做强。2.2有利于制定统一服务模式和标准化作业。2.3有利于公司通过网络手段使企业的业务、调度、财务、人事等方面的科学、快速、有效管理的目的。3结构的不足之处：3.1随着服务业的发展，公司的服务水平直接影响到公司的业务水平，所以其组织结构应该增设售服这一部门，加强增值服务，提高客户满意度。3.2针对本公司只有物理网络没有电子网络的问题，其信息技术部下的权责应更加分明，这样有利于吸引全国性物流网站加盟。四、业务流程（孙媛睿）业务订单仓库管理收货入库验货N退货Y装货通知装载配送运输检验接收Y退货需求N提交退货需求图2 中铁物流运筹中心功能流程中铁物流有限公司主要从事物流运营工作。具体运营流程是：首先业务部接到业务订单，通知仓储部收货；当货物收到后，就进行入库、验货，验货不合格的退货，合格就向运输部发出装货通知。运输部接到通知后就进行装载、配送。配送到目的地，等待客户检验。检验完毕，无损坏，客户签字收货；如有损坏，客户要求退货，负责配送的人员要向仓储部提交退货需求。五.管理制度（郭仟仟）目的：为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。范围：本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。物流管理的要求：所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。人事制度：录用：录用工作人员必须进行德、智、体全面了解，一般采取考试或考核的办法，择优录用。工作人员被录用以后，要有一定的试用期。试用期间，由主管领导对被试用人员的思想品质、专业技术水平、工作能力和身体状况等，进行全面认真的考察。调配：调配工作人员必须按照国家编制和人员结构要求，企业单位生产人员与非生产人员的合理比例，本着学以致用、适才适所、发挥特长的原则进行。任免：任免必须经过严格考核，做到及时、正确。只有任免得当，才能人尽其才，否则将会贻误工作。考核：考德。主要考核能否认真贯彻执行国家的宪法、法律、法令，是否具备工作人员应有的道德品质。考能。主要考核是否具有做好本职工作的业务技能，以及必备的文化知识和实际工作能力。考勤。主要考核出勤情况、学习成绩和工作态度。考绩。主要考核完成任务的数量、质量、效率仓储管理制度：1.库位规划：物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用2.库位配置：库位配置原则应依下列规定：a配合仓库内设备（例如油压车手推车消防设施通风设备电源等）及所使用的储运工具规划运输通道b依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理c收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位d将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态3.成品堆放物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量4.库位管理a物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位b计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求运输管理制度：1、货物由货源至各区仓库的运输，由物流部业务主管负责。2、货物在各区仓库之间的调运，由货物主管提出，经物流部经理同意，报销售总监批准后下达执行。3、各区仓库间货物运输，由货物调出区售后储运主管负责。4、 货物由仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货物运输及运输途是货物损失。特殊情况，由经销商管理部经理提出，报销监总监批准后，货物运输由物流部业务主管负责。5.货物在大区内部的运输，由该区售后储运主管负责。6.能及时提供运输车辆以及关于货物在途运输情况等的查询。7.货物在运输中丢失或损坏，能及时处理有关索赔事项。8.托运人正确填制提单与货票等运输凭证。9.运输方式的选择，在保证货物按时到达的前提下，按照海运、铁路、公路、空运的顺序，优先选用排在前面的运输方式。10.长途运输合同必须将货到付款、逾期罚款与货物损失赔偿三项写清楚。11.各区长途运输合同由该区售后储运主管签订，由大区经理审批。12.物流部业务主管直接负责的运输任务所涉及的运输合同，由业务主管签订，物流部经理审批。13.由于送货人员失误，如漏装货物或漏带工具，造成的重复运输费，由责任人员个人支付。六、经营管理和运作中存在的问题（李玉莹）经营管理中的问题：1.物流观念陈旧，缺乏正确的认识由于受传统观念制约，传统物流企业服务范围受到局限，运作成本大，资源浪费严重，管理模式落后，配送速度慢，安全性差，缺乏竞争力这是所以刚刚成立不久的物流公司面临的首要问题。2.企业物流管理手段落后，功能不全很多企业在物流管理上，还停留在纸笔时代，有些企业虽然配备了电脑，但还没形成系统，有些虽然应用了一些现代化物流设备，但效果不佳。长期对物流的轻视导致物流专业人才稀少，只要原因是物流管理方面人才的培养还未得到足够的重视。3.物流中现代信息技术应用水平落后在我国，现代信息技术应用水平的落后已成为制约我国物流产业的技术瓶颈。这样不仅影响我国物流产业市场规模的扩大，而且阻碍物流产业经营服务手段、运行方式、组织形式的创新和发展，从而制约物流市场竞争程度和制自动化水平的提高。运作中的问题：1.客户开发方面：中铁物流往往把所有的注意力寄托在拉进来的结果上，但是却没有建立规范化运作流程以作为保证。2.人员素质方面：物流企业成功的另一主要特征是人员素质的提高、制度的合理化和规范化以及强大的规模化。“没有训练过的部队如何打仗？没有打过仗的部队如何打胜仗？”，这就是人员素质的基本原理。但是，企业为了达到超常规的发展，不是从加强企业自身人员素质和产品质量出发，不愿意做预先的投入，而寄希望于“新机遇”的奇迹出现，把“抓住市场机遇”作为本身发展的希望。这种思路使企业容易失去发展的战略目标，忽视项目开发和运作所需的人员、制度、技术储备与积累，从而反过来影响新客户开发的成功率和开发完成后运作的成功率。同时，由于企业没有明确的发展战略目标，没有人员、制度以及技术的积累，即便“新机遇”出现，企业也不具有竞争实力和竞争优势。企业不分析企业自身的相对优势，不建立企业的发展战略，不进行相关的人员、制度、技术积累，“打一枪，换一个地方”，“只见放枪，不见结果”。寄希望于机遇，忽视企业的人员、制度、技术储备和积累是企业开发客户能力和运作能力薄弱的主要原因。3.服务品质方面：物流企业的竞争力最重要的一个方面是服务的高品质。所谓高品质是指除了服务在功能方面满足客户需求外，还有在成本、可靠性、可维护性（安全性）等方面具有很高的指标。这也正是我国的物流服务水平与国外服务水平的重要差距。企业对服务安全性都有相应的承诺，但是真正做到如何设计却没有考虑到。这种高品质对许多保证和提高服务品质的过程提出了很高的要求，如系统分析、仿真、测试、验证、综合等控制不严密。由于销售人员能力与水平的局限性，运营人员的自私性和狭隘性，这些问题都直接影响了服务的过程和品质。4.运输中的问题：4.1车辆调度不合理：车辆停放地点不集中,调度人员根本无法知道车辆的具体停放地址；需要车辆时才打电话咨询，导致通信费用增加，拖延时间。 调度不合理，调度员无法掌握任何一辆车是“空车/半载还是满载”等状态；导致空车没货承运，半载车辆又无法装满，又必须从异地调度另外车辆前往装载，出现调度不合理现象，增加运营成本，又浪费时间。由于装卸货物点数、车种车型多样化（有后挡板/无后挡板、有盖/无盖、黄牌/白牌等）、约束众多（过磅、午餐、装卸、交通、甲方约束等），任务种类的复杂性来安排调度计划，调度人员无法及时调度距离装货/卸货最近最合适的车辆进行作业，经常出现专门从远方调度空车到目的地承运货物现象，无法从统筹的角度系统地考虑车辆的配备，意外增加运输成本。4.2 运营费用无法控制： 随着车辆、业务、临时变动事情多样而复杂化，公司必须增加管理人员，公司的人员工资、社保、办公费、补贴等费用就随之增加；再加上调度指挥车辆和司机都必需靠通话来进行，导致每月的电话通讯费用不断增加。项目二 ERP软件系统实施准备一中铁物流公司ERP项目实施前期准备工作1.成立企业内部ERP选型核心领导小组及选型组（胡祥华）核心领导组长是总经理，由各部门的部门经理作为ERP的项目负责人。最终用户可能是销售、采购、生产等各个环节的人员，一般是他们最早提出实施ERP并对ERP应该解决什么问题提出要求，因为他们需要利用ERP技术满足其日常商务活动需要，需要的成员有以下几种：表2-1 ERP选型小组的成员及其职责分布表人 员职 责IT技术人员分析与检测合乎公司发展需要的产品财务人员核算成本，分析公司收益的来源及面临的风险谈判人员与软件提供商进行价格的谈判，以最低的价格选择最的符合公司要求的产品高层管理人员制定采购标准、做出采购决策、监控双方遵守合同的情况并执行合同2.中铁物流公司的ERP选型2.1选型标准：（孙媛睿)1）考虑自身的具体需求、实施条件、管理基础、人员素质、投资能力等多方面因素，从实际出发，量力而行，不要盲目攀比，追大求全。企业在选型前一定要依据自身的条件做好前期工作，如需求的确定和量化、业务流程的梳理等，考虑供应商的规模、业界中的声誉、行业特色、实施特点、一般价格等。2）做总体规划要全面，要考虑3-5年后的需求变化和技术发展，但在具体实施时要分步进行，先易后难。没有扎实的可行性研究和总体规划，切勿贸然行事。用户选择ERP产品和厂商时一般应该考虑以下因素： 品牌：企业应该选择商业信誉卓着、经营绩效良好、开发实力雄厚、实施经验丰富的ERP公司。选用国际知名品牌的ERP产品无疑能取得更佳的形象效果，选择合适的品牌也能保证获得最佳的投资效。行业背景：对厂商的行业背景进行深入调查。行业市场信息除了厂商介绍外，可以通过媒体、会议等多渠道收集，也可以通过行业协会等组织了解。案例：把厂商以往实施成功的案例放在选型要考虑的首要条件，这实际上是对厂商的产品、服务、客户关系的综合考察，是一种非常节省时间的做法，尤其是同行业企业的案例。如果有满意度高的行业用户群，那是对厂商行业背景的最好认可。企业信息系统选型的负责人一定要到这些企业实地考察，了解这些案例的成败得失，做到心中有数。而对其他行业的企业，即便是“金牌案例”，也要存有疑问：生产流程不一样，生产制造管理模块能用在我们厂吗？另外，在实地考察时，一定要有周密的准备，不能简单地当作一次学习取经的机会，更不能迷信典型用户的完美演示，而是要切实考察系统中的数据运行情况、基层人员的使用情况等。 系统功能： 事先应准备一些资料，可以是一种产品的物料清单（BOM）、产品的简单工艺、与供应商的采购合同、典型客户的销售合同等，然后把这些资料交给软件供应商，让其在演示中实地应用。准备软件功能模块说明书等宣传资料和软件演示。价格： 除了要考虑软件产品的价格外，还应重视咨询实施、售后服务的费用。决不能采用价格一刀切模式，将压价作为选型的唯一手段，这样做的后果势必增加项目的风险。实施队伍：企业可以要求顾问参与选型咨询的全过程，另外还可以在合同条款中规定顾问资历、时间保证、顾问更换等条款，以尽可能地选择高水平、有经验的实施人员。售后服务： 中铁快运的服务承诺既要包括本地服务网点，也要包括远程支持能力，这是对厂商管理水平的考验。22选取的ERP软件的供应商的过程：（李谟辉）中铁物流公司目前面临物流观念陈旧，企业物流管理手段落后，功能不全，现代信息技术应用水平落后等问题。国内的ERP提供厂商，以用友、金蝶和浪潮通软等公司为代表；国外的一SAP位代表。表2-2 ERP提供商分析表评分项目说明权重评分用友SAP金蝶浪潮通软价格软件价格和实施费用（万）25%24202423方案设计未来的发展方向30%26292524整体计划实施、维护12%101268项目经验是否有相关经验8%6855软件类型主要的业务类型是什么25%20241620总计100%86937680均属于财务管理，且公司的规模和中铁物流公司规模不同，最终决定选取国外SAP公司的产品。对目前大多数企业来讲，借助信息技术提升基础管理，堵塞管理漏洞并加强业务运作的规范性，向基础管理要效益是比较适合的。企业在做信息化规划时需要系统应用的业务范围和部门范围，明确具体的信息化应用需求和目标。3.确定预算项目（郭仟仟）中铁物流公司在上ERP既要避免大手笔投入不计成本，也不能过于计较成本而影响项目的质量和工期，更不能认为哪家软件厂商都能干，只是压价格，在项目预算方面，具体明细如下：采购、销售、库存、仓储和资讯中心多个模块，涉及到财务部、物流事业部、铁路事业部、部管物资事业部、石化产品事业部、国际贸易部、各驻钢办以及各下属分子公司，总投入在200万元左右。4.SAP在中铁物流公司的运用(李玉莹）4.1SAP公司为我们提供的ERP产品的主要优势：1）供应链和财务的管理，将企业的电子商务与ERP友好的结合起来 。2）公司规模与中铁物流公司相当，供应链经验丰富。在于挖掘服务部门的潜力。3)提供的知识库可帮助技术人员研究或解决问题，它具体表现如下：表2-3 SAP提供的ERP在中铁物流有限公司的运用表优势能力具体表现服务呼叫 处理客户的提出问题并记录、跟踪相关的信息。用户还可以查看和维护与特定问题相关的呼叫历史。可以监控多种呼叫状态，而且呼叫可以转给技术人员或者排在队列中。客户服务跟踪卡此特性为技术服务人员提供了售给某客户物料的详细信息，例如制造商序列号、内部序列号和所有服务呼叫历史，以及该物料的服务合同。服务合同 用户可以为购买商品或者服务的客户创建服务合同。合同中记录了有效日期以及服务条款，例如响应时间、解决时间等。服务呼叫历史可以从任何合同中查看，并也可以查询与该合同相关的物料。知识库解决方案使用该知识库可以记录各种解决方案和问题，可以加速服务速度和提高服务人员能力，并且可以提供给外部人员共享解决方案。服务报告 用户可以使用这些报表查看和分析与服务合同、客户设备和服务呼叫相关的数据。用户可以检查服务人员进行的服务呼叫，或者某客户报告的问题，并使用这些报告评估效率和绩效。4.2SAP提供的ERP系统对中铁物流产生的效益分析：中铁物流有限公司从SAP提供的ERP系统的实用性出发，20%的基础数据往往决定了ERP系统80%的运行效果。简化ERP系统的基础数据，只整理关键的基础数据，可以减少项目实施工作量，缩短实施周期。SAP提供的 ERP系统具有标准化功能，标准化功能往往是系统最有价值的部分，实施ERP系统的标准功能可以满足中铁物流有限公司的80%以上的管理信息化要求。二SAP公司实施前期准备工作1SAP公司成立ERP项目实施组织（李玉莹，郭仟仟）SAP公司为中铁物流公司提供ERP管理软件，为此SAP公司成立了项目实施小组。序号职责1制定ERP项目计划；2报告计划的执行情况；3发现实施过程中的问题和障碍；4适时做出关于任务优先级、资源重新分配等问题的决定；5向企业高层领导做出建议；6为保证ERP成功实施而需要做任何操作级上的工作。表2-4 SAP公司ERP实施组织的职责表表2-5 SAP公司岗位职责表岗位职责项目总监主持项目日常工作，制定实施计划和日程安排，监督执行分阶段计划，每天进行项目（专题）工作组工作检查，了解前一天工作情况及存在问题，指导当天工作并预编下周工作计划，定期向项目指导委员会汇报工作进展及存在问题，组织、计划、协调和控制项目所有工作，保持与外来专家密切配合。项目经理协助并支持项目总监的工作，对SAP公司ERP服务支持的质量负责。各部门经理及管理人员执行项目总监及项目经理下达的工作，并做好信息反馈工作。客户执行联系客户，并与客户进行初步接洽，了解客户意图IT工程师根据客户的要求，开发出与客户相对应的软件。设备管理及时了解和掌握设备的使用和移动情况，并对使用单位的设备管理进行业务指导。ERP维护维护ERP数据。财务及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。客户执行联系客户，并与客户进行初步接洽，了解客户意图。ERP内部顾问解决公司的内部问题。ERP外部顾问向外人展示本公司的产品。为了能够做好符合中铁物流有限公司所需要的ERP系统，因此SAP公司成立了ERP专题工作组。它由项目实施组成员及有关管理人员、计算机人员组成，要求业务熟练、责任心强，认真细致，锲而不舍，密切合作，并作为系统运行后各子系统的真正使用者和操作者。表2-6 专题工作组、各应用小组负责人的共同职责表序号职责1在项目总监的领导下，负责本小组的应用实施；2作为其应用领域有关事宜的召集者和汇集人，负责其应用领域的系统测试和业务分析并制定本领域的运作规程；3参与应用软件的培训，参与软件的修改和验收；4与ERP应用顾问一道解决应用问题；5向项目总监汇报并保持与其他小组负责人的联系。2ERP项目调研与分析（陈艳）调研时间：2012年3月23日至25日。调研对象：中铁物流公司的财务部、采购部、人事管理部、储运部、销售部、设计部、信息中心。调研目的：全面了解中铁物流物流公司的经营管理模式、财务管理模式、财务处理流程、管理决策与经营监控、采购模式；确认中铁物流公司财务信息化管理的需求；了解其公司目前财务信息系统的运行状况；结合SPA公司软件的管理流程和管理思想提出一套完整的解决方案。报告人：XXX调研方法：问卷调查、访谈法调研分析：1信息化建设现状与需求1）中铁物流公司有专管信息化的机构电信网络公司，拥有宽大的信息网，IT系统的建设步伐相对较早，信息化基础设施较完备。2）针对中铁物流公司的“大客户战略”，利用公司的网络资源和信息技术，为客户量身定做物流解决方案，提供个性化物流服务，所以公司的信息系统需要进一步完善，以满足客户的个性化需求，有利于提高客户产品市场反应速度、提高服务质量和降低物流总成本的原则。3）中铁物流公司的信息管理员计算机基础知识较好，熟悉各种编程技术，公司内有定期的培训。2仓库管理现状与主要问题1）采用现代化仓库管理模式作业，配合专业管理及操作人才，按个别顾客不同需要，提供多元化仓储及货物分送服务。2）库存物料管理中出现了交叉管理的现象。3）目前大多数企业库房已引进库存管理软件,但由于生产单位的材料员和一些保管员学历和业务水平较低,整体运作水平有待加强。3采购部门现状与主要问题1）企业的采购方式与生产方式是并行的，也就是要求企业的采购方式必须实现准时化、同步化运作。2）采购环节的重点放在供应商与价格确定的环节上，这能够使公司的采购预算开支达到有效利用，同时有效节约公司采购成本。3）考核环节不够严格，未建立与采购相关的的考核办法，定期对采购管理情况进行考核。问卷调查表、访谈记录见附录一（孙媛睿）3中铁物流有限公司的基础资料（胡祥华）1）部门基础资料代号部门代号部门01总经理06设备管理部02业务部07行政部03客服服务部08人力资源部04仓储运输部09网络部05财务部10保安部2）部门职责详细部门人数职责部门人数职责总经理30负责公司的全面工作设备管理部25负责公司的设备更新及维修业务部45负责公司日常业务行政部20负责公司日常运作客服服务部32负责公司后勤服务人力资源部40负责公司的人员管理工作仓储运输部80负责公司的仓储运输作业网络部15负责公司的网络运作财务部40负责公司的财务管理保安部100负责公司的安全工作3）客户厂商代号设置客户厂商代号类别名称立帐方式扣税类别1BJ0012神华集团有限责任公司收到发票才立帐应税外加1AHGY0012国美电器有限公司收到发票才立帐应税外加22HBZJK0042海尔集团公司收到发票才立帐应税外加22HBZJK0061天津市中环电子信息集团有限公司收到发票才立帐应税外加21ZJNB0031苏宁电器股份有限公司收到发票才立帐应税外加21ZJWZ0011中国大唐集团公司收到发票才立帐应税外加21ZJSX0041美的集团有限公司收到发票才立帐应税外加4）会计科目设置会计科目缺省为制造业会计科目，需增加会计明细科目如下：科目代号科目名称科目代号科目名称1001现金550201管理费用-工资100101现金-人民币550202管理费用-职工福利1002银行存款550203管理费用-差旅费100201银行存款-市工行一般户550204管理费用-办公费100202银行存款-市交行550205管理费用-电话费1131应收账款550206管理费用-养路费113101应收账款-胶印机550207管理费用-会议费113102应收账款-管理550208管理费用-排污费1133其他应收款550209管理费用-水电费113301其他应收款-个人550210管理费用-其他113302其他应收款-单位5503财务费用2101短期借款550301财务费用-利息210101短期借款-中国银行55030101财务费用-利息-利息支出210102短期借款-工商银行及分行55030102财务费用-利息-利息收入5）银行资料设定银行代号银行名称1592001工商银行1599001交通银行6）帐户资料设定帐户代号帐户名称所属银行所属类型100101现金帐户现金1592001-001工商银行基本户工商银行银行1599001-0026交通银行一般户交通银行银行4.制定实施方案（李玉莹）1） 操作时机SAP公司对中铁物流有限公司进行详细调研之后是最好的操作时机。2） 建议工作时间鉴于时间要求不是很仓促，而且要求高质量的软件安装，SAP公司ERP项目小组决定在1周的时间完成工作。3） 工作目标围绕项目整体实施方案配合项目整体实施计划逐条与中铁物流有限公司确认，已便满足客户的需求。4） 参与人员客户方：中铁物流有限公司ERP项目小组组长、ERP项目经理、ERP核心小组成员。SAP公司方：ERP实施组项目经理、核心小组成员。5）准备事项：完成SAP项目整体实施方案和SAP项目整体实施计划，以备确认。6）主要工作事项（角色、任务、工具木板）（1）确认实施范围，主要包括公司组织范围、模块范围和软件应用范围。（2）确定实施目标，主要包括整体目标和实施目标。（3）制定分布实施策略。（4）项目实施组织与责任。（5)制定培训策略、人员要求和培训内容纲要。（6)在实施过程中关键节点进行介绍，双方任务介绍。（7）制定项目实施验收标准，包括验收方式和各模块的验收标准。（8）制定实施计划。（9）明确项目实施约束条件。（10）预测项目实施风险，并提出规避风险的措施。7）关键工作（1）在项目实施前要进行实施范围的约定,避免出现变故而增加麻烦。（2）确定项目实施目标（3）实施计划的每一项任务应对应中铁物流有限公司的业务部门相适应，在其他人员配备方面均有客户方即中铁物流有限公司安排，SAP公司只是负责建议，不参与争执，如果建议无效则客户方在会后自行讨论解决，不得耽误议程。(4)项目的验收标准要明确，避免客户欲望的无限制扩大，造成麻烦。(5)对项目实施变更流程的约束，有效避免在实施过程中客户的随意性，并能够记录项目实施变更的原因及影响，有利于项目的顺利进行，减少不必要的麻烦。（6）深入分析客户的真实需求，并对客户施加适当的影响，要能够有效的引导和控制客户的提出的需求。8）后续工作安排（1）与客户签订产品追踪服务协议，规定在一定的时间内可以免费追踪服务。（2）与客户加强紧密的联系，希望能有下一次的合作。5.其他（李玉莹）1.召开项目启动大会（1） 与会人员客户方：中铁物流有限公司高层领导、项目经理、核心小组成员和全体ERP项目组成员。（2）SAP方：领导小组组长、项目经理和项目小组成员。2.工作目标让客户方领导表达信息化推动的决心，调动员工的积极性。向客户方全体项目人员传达项目实施任务、计划，要大家明白未来工作，做好心理准备。1、 准备事项1. 项目启动大会议程启动大会的目的：A.明确中铁物流有限公司实施ERP的背景、目的与意义。B.动员中铁物流有限公司全体员工参与ERP项目的实施。C.介绍中铁物流有限公司ERP项目的实施计划。D.中铁物流有限公司ERP项目正式启动。2. 大会主持人中铁物流有限公司：彭小林3. 启动大会时间入场时间：2012年4月10日上午8:00-8:30会议时间：2012年4月10日上午8:30-9:304. 参加人员中铁物流有限公司：各部门领导及ERP项目小组成员。SAP公司：ERP项目领导及ERP项目小组。5. 会议地点中铁物流有限公司办公大楼大型会议室。6. 准备工作A. 会议资料准备：会议议程的PPT方案B. 会议通知：通知到会人员及确认人员C. 会场布置：横幅、投影仪、投影幕、笔记本电脑、话筒、讲桌、座椅、茶水、鲜花等。D. 横幅内容E. 准备领导嘉宾的作为姓名牌。F. 准备好入场、离场音乐。表2-7 项目启动会议具体过程项目内容项目一主持人宣布会议开始，致开幕词项目二中铁物流有限公司总经理讲话项目三SAP公司总经理讲话项目四各公司成员代表就ERP项目看法进行发言项目五主要部门主管代表发言项目六主持人宣布会议结束项目七中铁物流公司副总经理致结束词项目八支持人宣布会议结束，指示离场2. XX公司ERP实施方法培训1、 培训的目的A. 加深高层领导对ERP的认识。B. 使之在ERP推进过程中积极参与到项目中来，充分发挥各自领导的作用。C. 充分认识到未来可预见的项目推进中的风险、问题及解决的措施。D. 建立顾问专业形象，进行充分沟通，并为在项目推进中做铺垫。（2） 参与人员1、 客户方：中铁物流有限公司中高层领导、项目小组成员。2、 SAP方：项目实施小组成员。（3） 准备事项A. 参加人员培训签到表。B. 参加培训人员心得及体会。C. 培训的PPT文件。1、 主要工作事项1、 对客户中高层领导进行项目培训课程教导。2、 参训人员以心得体会的形式相互进行讨论交流。（5） 后续工作举行培训交流研讨会，检查培训的效果。项目三 ERP系统的实施及客户化一中铁快运公司ERP系统的实施1.SAP软件的安装（李谟辉）表3-1安装完成确认单客户名称中铁物流有限公司客户地址(邮编)联 系 人客户电话软件版本安装时间安装地点软件安装模块清单：序号机器描述中间层/客户端是否安装成功备注123456软件安装人（签字）：软件测试人（签字）：用户系统管理员(签字)：用户单位（签章）：负责人（签字）：金蝶公司（签章）：项目经理（签字）：SAP（中国）针对中铁物流有限公司信息化建设共同制定了标准的实施方法论，为系统实施提供规范的实施方法指导。企业信息化建设是一个复杂的管理项目，不仅涉及软件产品，同时需规范企业各部门的业务流程。信息化应用效果不仅取决于软件产品的质量，更重要的是对实施过程的控制。每一个想上ERP软件的企业都有其个性化的需求。而SAP公司“不论是底层架构、应用、逻辑处理关系还是数据处理上都优于国内相关的其他软件。而且， SAP把其高端和中端产品的常用模块都移植到了B-One中去，因此它的优点很多，算是精华版。” 企业上ERP软件，自然希望物有所值，软件能够尽可能多地满足自己的要求。2.蓝图设计（李谟辉）表3-2业务蓝图完成确认单客户名称客户联系人客户电话软件版本完成情况已完成部分：未完成部分：输出资料(相关业务流程)系统定义参加人本软件系统定义于4月在XXX管理本部进行。按照项目实施计划和目标，经过双方共同的努力，完成了财务、业务、分销系统的流程定义，并制定了新的业务流程。经检查确认，系统定义达到了预期效果，符合双方的实施标准和要求，具备按有关程序进行下一步实施工作的基础。感谢中铁物流公司重视和配合！客户项目经理： 日期： 2.1 ERP产品功能培训（原理、各功能模块等）（胡祥华）原理ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是建立在现代企业的现金管理思想基础之上，利用信息技术为企业提供决策、计划、控制和业务评估的全方位、系统化的解决平台。ERP是一种管理思想，同时也包括管理手段、相应的信息系统及其实现方式，具体到大型的ERP信息系统u、软件包（例如SAP R/3、Oracle ERP及我国的用友U8和金蝶K3等产品）内部，则一般包括大量的企业业务模块、经过优化的商业信息仓库（Business Warehouse）、预定义的业务流程以及具体应用系统的实现形式和开发工具。ERP的基本思想和相关信息技术是逐步发展起来的，大致包括三个阶段： 1）、MRP（Material Requirements Planning，物料需求计划）阶段，是ERP的雏形，20世纪60年代出现，主要用于指导业生产过程中的库存控制，在当时企业生产能力低的情况下，它可解决供需之间的矛盾，避免库存积压或不足的问题）。2）、MRP（Manufactory Resources Planning，制造资源计划）阶段，在MRP的基础上进一步发展而来，它考虑企业生产能力和资源计划之间的关系，并涉及资金管理。MRP是ERP的前身，但其所应用于德企业类型主要还局限在制造行业。3）、ERP阶段，是现在企业资源计划与管理的整体解决方案，其内容覆盖包括各种企业的业务流程中的各个方面。 从20世纪60年代初的MRP到MRP再到90年代初的ERP，前后整整经历了30年的时间，可进行优化的资源种类由少变多，应用由局部变为整体。新的ERP系统不仅扩充了MRP的制造和财务功能，增加了其他业务模块，同时还增加了客户关系管理和供应链管理等内容。目前的ERP系统不仅可用于生产企业，而且许多其他类型的企业，如银行、医院甚至政府部门的各个业务环节都可以利用ERP系统实现资源计划和管理。ERP系统的核心思想是将企业中的所有资源整合集成，将企业的三大流-物流、资金流、信息流进行全面一体化管理，对各项资源如人力、资金、材料、设备、方法、信息和时间等进行综合平衡和充分考虑，把企业内部生产经营的各种业务单元如订单、采购、库存、计划、生产、质量、运输、市场、销售服务以及相应的财务活动等纳入一条供应链，从而方便地调配企业资源，实现优化配置，在供销存、财务、计划、质量控制、制造等各个核心业务流程中发挥作用，利用现有资源取得尽可能多的经济效益。功能生产计划控制生产计划控制（PP,Production Planning and Control）系统是一个综合性的企业资源计划系统，包括制造执行系统的全部功能。它完整地集成各种应用领域的所有业务功能，支持客户订单快速处理。由于可以将R/3业务模型中的组织实体同任何现有企业组织结构对应起来，所以R/3支持跨越多家公司的事物处理，及统一企业各组织实体之间的分销需求计划。生产计划系统是一个联机处理的制造资源计划系统，同所有R/3应用程序完全集成。同时，R/3还具有强大的面向客户并充分集成各种销售业务的功能。R/3事务处理通过集成功能提高效率。例如：将销售订单的需求发送至主计划时，新的客户需求数量立即显示在主计划员面前，这是保证按时发货的最快途径；所有存货消耗量级货物入库事务处理同步地过账到总账科目；生产成本中心及时从生产作业活动得到贷方金额，分配到生产成本采集点的成本是同步发生的，用户任何时候都可以联机得到与生产有关的最新成本信息，并进行利润预期。生产计划系统具备的主要功能包括制定销售计划、编制主生产计划、生成物料需求计划、市场预测、生产资源计划、能力计划、生产活动控制以及工厂数据采集等。物料管理物料管理（MM，Materials Management）模块覆盖了一个集成的供应链中（物料需求计划、采购、库存和库房管理）所有的有关物料管理的任务采购管理系统为计划提供重要的交货情况和市场供应情况，并且控制采购物料从订购到收货、检验、入库的详细流程。库存管理系统负责现有库存的惯例，其基本目标是帮助企业维护准确的库存数，支持各种物品库存状况、库存变化历史以及发展趋势的联机查询，并能从多层次去查看库存状况。库存管理系统保证了库房商品最优的库存吞吐量，通过不同的盘库存方法应用于库存的清点。物料管理系统具备的主要功能包括产生物料需求计划、采购申请及维护、货物的移动、发票校对、库存及库房管理、供应商评价、与应用相关的分类，记忆采购信息系统维护等。销售与分销SAP R/3中的销售与分销（SD,Sales and Distribution）系统强调用世界一流的方法服务于全世界用户，使用户业务需要尽可能地以最快捷的方式进行传递。其主要优势和功能包括：多语种多货币支持、微调技术、定价询价和报价处理、订货和销售/交货期管理、优化的批量的订单输入和发票处理、折扣处理、EDI(Electronic Data Interchange，电子化数据交换)、销售信息系统处理、可用性检查、与物料管理和财务会计的集成、批量控制、服务管理、退货、信贷和借贷处理、信贷限额检查、产品结构、外贸、装运和运输等。财务会计 SAP财务会计（FI,Financial Accounting）系统具有普遍使用性（系统对会计信息的公开性依据全国会计法规进行了相应的定义，适用于国际性的企业）、集成性和实时性（确保了会计信息能够满足自动更新的要求。当用户在后勤模块处理业务时，例如物料的收到和发运，这些业务所引起的财务上的变动将立即自动地记入会计系统）等优势。此外，SAP R/3系统还为用户提供了电子化处理同业务伙伴之间的数据交货功能，例如与客户、供应商、银行、保险公司以及其他信贷机构的业务往来。明晰的参考数据和各种协议保证了自动处理功能，即便用户没有完整的信息业不妨碍业务进行，比如处理付款。一般来讲，在R/3的FI系统中，只有一些例外情况才需要手工处理。 财务会计系统基本的主要功能有总分类账管理、应付管理、应收帐管理、财务控制、法定合并以及现金管理等。管理会计管理会计(CO,Controlling)系统在SAP R/3中是与FI相独立的模块，其控制应用程序根据用户特定的需求进行组织与修改。所有的惯例会计应用程序共用同样的数据源并使用一个标准化的报告系统。该系统包含各个国家