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文档简介
EXCEL设置完善excel设置:(1) Excel2010:文件选项信任中心信任中心设置宏设置, (2) 选择“信任对VBA工程对象模型的访问”,并且不选择禁用宏且不通知Excel2003:工具宏安全性,选择“中级”及以下再切换到第二个(可靠发行商)选项卡,将两个勾都勾上总账部分操作路径 GL总帐超级用户日记账启动日记账向导点击:日记账启动日记账向导布局:外币应计额-多项 内容:无点击:“创建文档”,保存excel到本地。整理电子表格格式打开本地的电子表格,双击:“*列表-文本”,选择相应分类账将整理好的数据粘贴至ADI模板,折换率、借贷项、本位借贷为数值型点击:加载项Oracle加载等三行提示都打上即加载成功,如加载错误,则按最后一列提示进行修改。加载完看运行的请求是否正常,如报警说明卡到接口了。数据整理:1. 将借贷都有数值的(不包含0)筛选出来2. 将此部分数值复制一份(选中后用ctrl+g,定位条件可见单元格),将借贷列重复的值删掉(选中后用ctrl+g,定位条件可见单元格)3. 将借、贷、本位币借贷四个值都是0的行删掉(选中后用ctrl+g,定位条件可见单元格)4. 筛查CNY列,本位币借贷列的值都删掉5. 筛查USD列,原币和本位币同方向有值,将同方向都是0的值删掉(选中后用ctrl+g,定位条件可见单元格)6. 检查USD条件下本位币列有值的原币值也需有值,没有的需用0补齐。折换类型、折换日期、折换率的内容CNY行不需要填写。资产部分操作路径 FA资产超级用户日记账启动日记点击:成批增加增加集成器点击:“继续”选择:“Excle 2003”;点击:“下一步”选择:“添加资产-详细资料”点击:“下一步”,保存excel到本地。将整理好的数据粘贴至ADI模板点击:加载项Oracle加载点击:“加载”等三行提示都打上即加载成功,如加载错误,则按最后一列提示进行
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