财务部长岗位考核标准

1 / 10 财务部长岗位考核标准 为了适应公司的发展需要，提高科学管理水平，充分体现本部门的工作职能，提高本部门职工整体的业务素质，以绩效工资激发员工的工作积极性及鼓励员工不断提高工作能力，进而提高公司竞争力和可持续发展能力，实现公司的长远战略目标，特重新完善各工作岗位的职责，确立新的考核标准。 一、岗位设置： 二、岗位职责： 1）主持本部门全面工作，组织并督促检查本部门员工完成职责范围内的各项工作任务，实现年度工作目标。 2）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，对公司重大的投2 / 10 资、融资等经营活动提供建议和决 策支持。 3）定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司经营决策提供依据。 4）整体筹划与管理公司税收 、按时完成税务申报以及年度审计工作。 5）监控和预测现金流量，统筹管理和运作公司资金，定期编制资金收支计划表，并对其进行有效的风险控制，严格执行各项审批制度。 6）妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。 7）做好部门员工的绩效考核工作。 8）完成领导临时交办的工作任务。 2. 财务部长助理 1）严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助部长做好公司的财 务管理工作。 2）月末与各明细账进行核对，做到帐帐相符。 3）收集、加工、整理经济信息，向上级领导提供经营决策资料。 4）掌握税收政策，积极与税收机关协调。做好接待3 / 10 和协调各级财 务税收检查。 5）负责登记经审核后的计价单，按月上报欠款明细和汇总表。 6）负责登记应收欠款明细账，掌握帐龄，及时对帐，索要回执。并督 促协调销售回款工作。 7）负责其它往来帐清查、清理工作。 8）兼职基建、工会会计工作。 9）按时、按质、按量地完成领导交办的其它各项工作。 1）负责产品销售和其它业务收入的管理工作。 2）负责产品销售明细账登记工作，计算结转利润和利润分配。 3）负责日常购买开具增值税发票、普通发票及其他票据。对已使用的发票装订成册。 4）每月增值税抄税及报税。网上验证增值税发票。 5）每月地税申报代 发 合完成税务部门安排各种报表、各种检查以及其它工作，正确及时缴纳各项税金。 6）负责编制损益表和其它有关报表，填报年末审计、4 / 10 财政等各种报表。 7）计算承揽人员工资报给相关部门并核对余额。 8）完成领导交办的其它临时性工作。 1）参与编制年度生产计划，确定成本目标。 2）严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。 3）负责及时编制会计凭证、登记成本账、管理费用、财务费用等明细账。 4）在月末根据可预测的企业将支付的各项费用进行预提准备。 5）在月末及时、正确地进行各项成本费用的归集与分配，提供真实、可靠的成本信息。 6）对国有投资的收益情况进行复核并与集团进行沟通核对。 7）配 合工厂、车间和太平洋保险公司处理好关于各类保险的投保及索赔工 作，充分维护公司利益。 8）进行生产成本的季度报表分析工作，并对表间异常情况积极寻找原因，进行总结并形成书面文字。 9）办理其它相关事宜。 5 / 10 1）认真遵守国家财务政策、法规、制度，负责公司材料及教材 纸张的正常收、发、存核算工作，认真审核材料入库单、各车间、部门材料领料单，材料成本核算到各工序，确保成本核算的准确。 2）认真审核发票等凭据，积极配合各供应商前来核对往来帐目 ， 负责应付账款的核算，及时给相关领导提供准确数据。与采购员沟通，及时索要发票、抵扣税款。 3）积极配合相关部门仓库管 员，参与并监督存货的定期盘点。 4）负责物耗的管理和核算工作，及时与统计员沟通，认真审核车间提供上来的材料考核明细表，保证核算的准确性。 5）负责应付福利费中食堂餐费、职工困难补助和托儿费报销核算工作。 6）负责分公司国税、地税纳税申报工作。 7）对外活用料（纸张）出库单按不同规格，分类进行详细登记，为销售会计提供准确的数据。 8）对于材料出库单和纸张出库单进行分类、整理，做好定期归档工作。 1）准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和6 / 10 减少固定资产的账务处理。 2）按照规定选择固定资产折旧方法，及时提取折旧，掌握固定资产折旧范围。 3）定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产的帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续， 根据批准文件进行账务处理。 4）负责在建工程资金的监督使用，并督促办理竣工手续和进行账务处理。 5）经常了解主要固定资产的使用情况，运用有关核算资料，分析固定资产的使用效果，改善固定资产的管理工作。 6）及时进行集团教材纸张发票的开具和相关数据的汇总工作。 7）完成领导交办的其他临时性工作。 1）根据车间提供的产量、产值报表，进行分类、汇总，报车间生产完成情况月报表并进行综合统计，保证报表真实、准确、及时报出。 2）对公司产 成品进行综合管理。 3）每季度编写季度分析，对车间生产完成情况综合、总结、概括，对产量、单价、成本和利润进行多角度测算、7 / 10 分析、总结。根据上述情况为公司提供可靠依据及合理性建议。 4）做好食堂会计工作，开具食堂现金支票，登记食堂银行日记账。 5）及时、准确为集团报出版物印刷生产情况季报表。 6）对国家统计局企业调查队及长春市景气调查队分别进行月报表和季度景气调查报表。 1）贯彻实施国家现金管理制度的有关规定，坚持原则，办事公正。 2）认真执行现金管理制度 ,日清月结 ,库存现金不超过银行规定限额，不得坐收坐支，不得挪用公 得开具空白支票、空头支票。 3）根据审核无误的收付款凭证，办理银行存款、取款和转账结算业务，及时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金安全。 4）负责住房公积金备查账，工会现金账及银行存款账的登记和保管工作，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 5）负责妥善保管现金、有价证券及现金收讫章、转账收讫章、食堂公章、空白支票。做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理 、归档工作。 8 / 10 6）掌握流动资金短期借款的还贷时间，及时与领导沟通，做好还本付息工作。 7）完成领导临时交办的其它工作。 三、考核标准： 财务部会计人员绩效考核表 部门 姓名 考核月份 月 四、工作措施： 随着集团公司的持续稳定发展，财务部作为企业管理的重要部门，必须要按照公司的总体要求，加强财务队伍建设，强化财务工作理念，提升财务队伍的执行力和创新力，努力做好财务管理工作。 为了保证上述 岗位职责和考核标准的实施，我们制定了以下几个方面的工作措施： 1、加强职业道德教育，增强原则性和责任感 良好的会计职业道德是一个优秀财务人员必须具备的素质，这就要求我们每个人都要具有爱岗敬业的责任心和事业心，对于公司制定的各项规章制度和要求，我们必须不折不扣贯彻执行下去，对于每个细节的要求都要落实到实处，坚持原则性，体现责任感，热爱本职工作，尽职尽责，当好参谋。 2、提高团队合作意识，增强员工集体荣誉感 财务工作实质上是并联工作方式，既有各岗位人员具9 / 10 体的职责和权限，又 有多个部分进行单独核算后，进行复核、汇总、合并等，它是一个整体性很强的工作，因而我们要强调团队的合作意识，增强集体荣誉感。 3、激励员工不断学习、不断进步 财务部作为一个需要不断学习的职业，每个财务人员必须不断提升自己的专业知识和专业技能，只有这样才能适应公司不断发展的需求。 4、推进财务工作制度化、规范化，提高财务管理效率 1）继续细化财务管理制度实施细则，完善财务人员绩效考核制度，建立财务管理的有效机制，健全财务核算、风险防控、成本费用控制系统，深化、细化各项管理 ，进一步提高财务管理