期货短线交易-杨业.ppt

期货短线交易,短线原理和操盘,一、战略与战术操盘,期货市场里有无数个跳动的点，你想抓住哪两个？你会回答抓住最长直线的起点与终点 。 从理论上说能抓住最长直线的起点与终点是中长线式的战略操盘。 而把无数的小曲线变直线是短线式的战术操盘。,短线交易要素,追随趋势是它的本质。其特点是要求操盘手反应能力强而知识储备要求不高。 短线战术操盘必须思维极度灵敏，手动有时比心动还快，只在瞬间。甚至几秒钟就结束了一个战役，美国有专门的“即日操盘公司”专门培训的就是这种操盘手，一些小型投资基金也喜欢用这种操作方式。 因为相对战略操盘而言，战术操盘投资周期短、变化快，可以立即止损及获利，当日结算，且小机会多，所承担的风险度可以控制在很小范围内，而获利却可以积沙成塔,这是战术操盘的优点。,在市场中，速度和耐心是两个标志性的极端。如果你的判断反应速度可以超逾市场的平均值，在80%以上的超短线交易，特别是日内交易取得利润，哪怕只是和手续费相等的利润，你就可能在这个市场里愉快的交易，80%的交易的成功率可以抵消手续费的损耗。 当然，在80%成功率的前提条件下，你也要安排好你每次交易的资金，以便你能安心度过那20%的亏损交易。这种方法的核心哲学就是：以万变应万变。只要你可以在每一次的变化中速度都快一步。,初学交易的人喜爱这种交易方式，但很难成功，因为这种交易方式本来就需要至少6年的实战，总结出你在什么样的交易曲线/时间段出手，在何时以何种方式退出交易。在何时反手。开仓，平仓，或直接反向开双倍仓。但一旦你可以做到这点，你可能在市场中已经游刃有余了。进入到一种自由的境界。,虽然这种自由是建立在你已经规定有强制性的交易纪律的基础之上的。也就是这类交易者必须是经过初学者的交易进化循环才能有效的生存发展。有效地遵循这种交易的规律，特别是去除毕其功于一役的贪欲是这种交易的第一要素。因为你的出手特别多，特别快。随意性是你的优点同时也是你的弱点。,二、交易之前的准备,选择适合自己的武器,1、电脑的准备：选择使用最适合自己的电 脑台数（一台或多台） 2、选择行情系统和交易软件 、行情软件：文华财经、富远、博易大师等 a、单电脑，一页面多窗口； b、多电脑，每台一个页面。 （编辑适合自己的看行情体系） 、交易软件：快枪手、快期、金仕达、恒生、 顶点等。,三、交易类型分类,选择适合自己的交易风格,1、频率选择：日内或者隔夜 、日内： a、高频：20次至300次； b、低频：20次以下。 、隔夜：涉及中线方向和基本面判断。 2、单品种还是多品种 、高频只能做单品种； 、低频可以做单品种也可以做多品种。,3、品种的选择： 、选择活跃的品种（波动幅度大的品 种）； 、选择自己最熟悉，最适合自己性格 的品种。,4、单边交易或双边交易 、没有达到高手境界，做双边不会出现 赢利增加的情况，只会出现两边挨打。 、原则： a、由趋势决定单边交易还是双边交易； b、多数用单边，少数用双边； c、单边仓位可以加大，双边仓位要减小。 、根据日内走势定单或双边交易 a、反开盘（高开低走、低开高走）：可 以选择双边交易； b、趋势：选择单边交易； c、震荡：选择单边交易。,5、仓位控制 、频率和资金大小决定仓位比例 a、高频率：目前市场容量下只能用1020 万资金满仓操作； b、低频率：目前市场容量下一日35次交 易，500万资金可以满仓操作。 、根据把握大小决定仓位比例： a、日内低频：通常情况下仓位可以超过 50%【新手在把握小的情况下，降低仓 位在1020%】； b、中线用1030%仓。,6、进出信号（交易标准） 每种交易类型的信号标准不一样。即先要选对武器，再选操作方式 日内短线的信号不会很多，在分析了成百上千的单日行情后，能归纳总结出不到20种单日走势图。而这20种的单日走势图信号显然不是很多，这些信号其实只是市场中的大概率因素，市场中的很多信号是无效的或者是通常所说的骗线信号，短线操作中必须在筛选了那些假信号以后，市场的真实性才会让你得到收益。短线的训练就是从这里开始，把所有的信号和操作心理归纳为10行不到的句子时，便已经浓缩了市场的短线精华。剩下的只是要把这些东西进行改进和浸入自己的骨髓，直到和它融为一体。,短线与盘感,短线交易必须有极其严格的心理控制能力，良好的交易策略(类似于自动化电脑交易)，极其敏锐的盘面感觉，而这恰恰是很多人不具备的。 盘感是学习不到，也无法学习的。只能是长时间的交易经验的积累。用通俗的话说就是对行情判断的“快速反应系统”。在自己生理上能出现反应的最短时间里作出判断和操作。有些人是按几分钟反应，而有些人是按几秒钟计算。这对个人的个体差异要求就非常高。但是经过训练，一般的人在1分钟之内都可以做出判断和反应，这是个大众值。而再进一步则有天分的差别而不是训练就能解决的了的。其实大多数时候，我们在1分钟做出短线反应已经足够保证正常的交易需要了。,盘感并不是一时一刻的反应，而是在经过长期艰苦的锻炼后养成的与自己溶为一体的本能的潜意识反应，他的背后是许多长期统计数据和符合逻辑思维的依据支持的。就象一名枪手，他与枪已经融为一体了。不是在某个时刻，而是在任一时刻，他的枪都能和他一起发射。而出枪的速度和准确率绝对是有保证的，但是那是几年甚至更久和几万甚至几十万子弹的代价。,四、交易之后的总结,即使你已经拥有了盘感，还是必须不停的训练自己，才能让自己的盘感保持在一个最佳的作战状态上。这时候的盘后作业是必不可少的。做了一天的短线，你的脑子需要清醒一下，一天的盈利和砍仓之后，你要静下心在晚上对着图表进行总结，一天下来，止损在了什么地方，为什么会砍单，究竟是否要下这单。 在总结了当天的得失之后要做的是算出阻力和支撑和第二天可能的走势。过去的只能是教训，将来的才是你要面对的。做完这些以后你已经是心中有底盘中不慌了，你又可以精神抖擞地去面对明天的战斗了。 学会做短线后，可用做短线的方法，放大的运用到日K线图、周K线图上去，你也就能够较好地把握做中长线的出入市机会。,图表致胜,1根据整体市场的大概情况.是多头还是空头. 2找有多日长横盘的品种图形. 3结合当日外盘. 4在5分钟图表上交易.,五、天狼投资简介,公司文化：细节、责任、平和、长久； 我们拥有专业化、标准化的研发团队和成熟的交易模式及合理的风险控制技术 公司使用中长线交易为主、短线为辅，基本面结合技术面交易的操作方式 公司与国贸、国际、国金、海航东银、兴业、永安、方正等三十多家期货公司合作，并且是许多期货公司长期盈利记录的保持者,专业的事交给专业的人 专业的人做精专业的事,帐户特点分析,1、此示范帐户操作近三年，合计33个月，预示着此帐户交 易的长期、连续、稳定、低风险的盈利； 2、此帐户的持仓一直保持在初始无盈利状态时仓位小于本 金的40%，有盈利状态仓位小于本金的60%； 3、此帐户整体回档最低不超过本金的25%，且以多品种小 仓位的仓位控制方法，预示着此帐户的低风险交易； 4、此帐户的盈利超过30%即抽离盈利资金，共分红7次， 分红后继续以60万本金交易。即使如此此帐户盈利33个 月仍然达到230多万，即使多次分红下盈利