公司重要物品管理规定.doc

公司重要物品管理规定第一条 总则为了规范日常操作，加强对公司重要物品的管理，从根本上防范风险，确保安全正确地使用，特制定本规定。第二条 物品分类1、 资金支付介质类：银行U盾、支票支付密码器等；2、 财务票据类：现金支票、转账支票、承兑汇票、银行保函、业务发票、汇款单据等；3、 会计档案类：现金日记账、银行日记账、明细账、总分类账、会计凭证、会计报表等；4、 公司经营类证书类：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、社会保险登记证等；5、 公司荣誉证书：专利证书、商标证书、高新企业证书、优秀企业证书等；6、 公司成立文件：公司章程、股东会决议、董事会会议纪要、工商注册登记表等；7、 汽车类证件：车辆行驶证书、机动车登记证、车辆购置完税证明、车辆合格证、有效保单等。第三条 物品保管1、 物品保管的原则是利于工作、互相制约、有据可查。2、 行政部负责公司所有重要物品使用过程中的监督工作。3、 风控部每年三月份对公司的重要物品保管进行一次核查工作。4、 行政部负责保管：1） 资金支付介质：银行U盾审核介质；2） 公司经营证书：营业执照（正、副本）、税务登记证（正本）、社会保险登记证；3） 公司荣誉证书：专利证书、商标证书、高新企业证书、优秀企业证书等；4） 汽车类证件：车辆行驶证书、机动车登记证、车辆购置完税证明、车辆合格证、有效保 单等。5、 财务部负责保管 ：1） 资金支付介质类：银行U盾、支票支付密码器等；2） 财务票据类：现金支票、转账支票、承兑汇票、银行保函、业务发票、汇款单据等；3） 会计档案类：现金日记账、银行日记账、明细账、总分类账、会计凭证、会计报表等；4） 公司经营类证书类：税务登记证（副本）、开户许可证。6、 风控部负责保管：1） 公司经营类证书类：组织机构代码证（正、副本）；2） 公司成立文件：公司章程、股东会决议、董事会会议纪要、工商注册登记表等；3） 其他公司重要物品。第四章 物品管理1、重要物品移交由行政部统一制作重要物品管理台帐后，行政部、财务部、风控根据该台帐进行移交，并在重要物品管理台帐上填写移交记录；2、重要物品记录1）保管部门的部门负责人负责重要物品的保管工作；2）根据审批通过的重要物品借用申请表，将物品领用给相应人员使用，并做好领用、归还记录。3、重要物品使用审批 1）各保管部门对保管的重要物品可根据本部门的业务需要可自行使用； 2）非保管部门，因业务需要使用的，需填写重要物品使用申请表，经保管人签字审核， 总经理批准后，方可借用。4、重要物品借用 1）各保管部门对保管的重要物品可根据本部门的业务需要可自行使用； 2）内部借用审批程序： 由经办（使用）填写重要物品使用申请表，写明借用事由，预计归还时间，经保管 人签字审核，总经理批准后，方可借用。 3）带出借用的审批程序： 由经办（使用人）人提前知会保管需借出物品使用（以使行政部能提前通知各部门安排好工作，提前用印），填写重要物品使用申请表写明借用事由、预计归还时间，经保管人签字审核，总经理批准后，借出使用的物品必须由保管部门指定专人携带配同经办（使用人）一起办理业务，不允许交由经办人携带和无保管人监督下的使用。否则，责任一律由物品保管人承担。5、 重要物品使用责任 1） 重要物品保管人全面负责重要物品使用、维护及安全管理，若在保管过程中发生误用、盗用、使用不当、不符合审批流程审批权限审批校对、遗失等，给公司造成的损失及法律责任，须对相应责任人进行责任追究。 2）责任追究根据其行为所造成的损失、后果情况及经调查后的责任大小进行处理。若属违规行为但未造成损失的，均按100.00元/次的标准进行处罚，