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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚丙烯膜电磁炉电容器项目立项申请报告聚丙烯膜电磁炉电容器项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入18518.72万元,同比增长20.67%(3172.20万元)。其中,主营业业务聚丙烯膜电磁炉电容器生产及销售收入为16087.87万元,占营业总收入的86.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4931.44万元,较去年同期相比增长463.12万元,增长率10.36%;实现净利润3698.58万元,较去年同期相比增长686.99万元,增长率22.81%。二、项目概况(一)项目名称聚丙烯膜电磁炉电容器项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积38966.14平方米(折合约58.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.44%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度162.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38966.14平方米,建筑物基底占地面积25499.44平方米,总建筑面积57280.23平方米,其中:规划建设主体工程43151.86平方米,项目规划绿化面积4310.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费3173.72万元。(七)节能分析“聚丙烯膜电磁炉电容器项目建设项目”,年用电量662807.44千瓦时,年总用水量12829.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.56吨标准煤/年。达产年综合节能量24.66吨标准煤/年,项目总节能率26.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12406.63万元,其中:固定资产投资9513.11万元,占项目总投资的76.68%;流动资金2893.52万元,占项目总投资的23.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26180.00万元,总成本费用20016.59万元,税金及附加257.88万元,利润总额6163.41万元,利税总额7271.42万元,税后净利润4622.56万元,达产年纳税总额2648.86万元;达产年投资利润率49.68%,投资利税率58.61%,投资回报率37.26%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位404个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区聚丙烯膜电磁炉电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区聚丙烯膜电磁炉电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯膜电磁炉电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位404个,达产年纳税总额2648.86万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.68%,投资利税率58.61%,全部投资回报率37.26%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38966.1458.42亩1.1容积率1.471.2建筑系数65.44%1.3投资强度万元/亩162.841.4基底面积平方米25499.441.5总建筑面积平方米57280.231.6绿化面积平方米4310.10绿化率7.52%2总投资万元12406.632.1固定资产投资万元9513.112.1.1土建工程投资万元4181.462.1.1.1土建工程投资占比万元33.70%2.1.2设备投资万元3173.722.1.2.1设备投资占比25.58%2.1.3其它投资万元2157.932.1.3.1其它投资占比17.39%2.1.4固定资产投资占比76.68%2.2流动资金万元2893.522.2.1流动资金占比23.32%3收入万元26180.004总成本万元20016.595利润总额万元6163.416净利润万元4622.567所得税万元1.478增值税万元850.139税金及附加万元257.8810纳税总额万元2648.8611利税总额万元7271.4212投资利润率49.68%13投资利税率58.61%14投资回报率37.26%15回收期年4.1816设备数量台(套)7917年用电量千瓦时662807.4418年用水量立方米12829.3819总能耗吨标准煤82.5620节能率26.44%21节能量吨标准煤24.6622员工数量人404第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.44%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度162.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18028.1018028.1043151.8643151.863465.101.1主要生产车间10816.8610816.8625891.1225891.122148.361.2辅助生产车间5768.995768.9913808.6013808.601108.831.3其他生产车间1442.251442.252502.812502.81207.912仓储工程3824.923824.929183.449183.44536.312.1成品贮存956.23956.232295.862295.86134.082.2原料仓储1988.961988.964775.394775.39278.882.3辅助材料仓库879.73879.732112.192112.19123.353供配电工程204.00204.00204.00204.0013.403.1供配电室204.00204.00204.00204.0013.404给排水工程234.59234.59234.59234.5911.994.1给排水234.59234.59234.59234.5911.995服务性工程2422.452422.452422.452422.45141.475.1办公用房1294.351294.351294.351294.3559.605.2生活服务1128.101128.101128.101128.1077.346消防及环保工程683.38683.38683.38683.3844.906.1消防环保工程683.38683.38683.38683.3844.907项目总图工程102.00102.00102.00102.00-116.067.1场地及道路硬化6420.451317.381317.387.2场区围墙1317.386420.456420.457.3安全保卫室102.00102.00102.00102.008绿化工程2409.8784.35合计25499.4457280.2357280.234181.46六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9024.31万元,占计划投资的72.74%。其中:完成固定资产投资6516.43万元,占总投资的72.21%;完成流动资金投资2507.88,占总投资的27.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9024.311.1完成比例72.74%2完成固定资产投资万元6516.432.1完成比例72.21%3完成流动资金投资万元2507.883.1完成比例27.79%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员404人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2751.2人均年工资万元4.221.3年工资额万元1199.692工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元6.652.3年工资额万元313.383企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.433.3年工资额万元121.404品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元176.115其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元7.745.3年工资额万元131.546职工工资总额万元12901.57五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9513.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4181.463173.72162.849513.111.1工程费用万元4181.463173.7215795.091.1.1建筑工程费用万元4181.464181.4633.70%1.1.2设备购置及安装费万元3173.723173.7225.58%1.2工程建设其他费用万元2157.932157.9317.39%1.2.1无形资产万元1053.591053.591.3预备费万元1104.341104.341.3.1基本预备费万元585.36585.361.3.2涨价预备费万元518.98518.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元9513.119513.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2893.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15795.0912243.2315695.3415795.0915795.0915795.091.1应收账款万元4738.532843.123553.904738.534738.534738.531.2存货万元7107.794264.675330.847107.797107.797107.791.2.1原辅材料万元2132.341279.401599.252132.342132.342132.341.2.2燃料动力万元106.6263.9779.96106.62106.62106.621.2.3在产品万元3269.581961.752452.193269.583269.583269.581.2.4产成品万元1599.25959.551199.441599.251599.251599.251.3现金万元3948.772369.262961.583948.773948.773948.772流动负债万元12901.577740.949676.1812901.5712901.5712901.572.1应付账款万元12901.577740.949676.1812901.5712901.5712901.573流动资金万元2893.521736.112170.142893.522893.522893.524铺底流动资金万元964.50578.70723.38964.50964.50964.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12406.63万元,其中:固定资产投资9513.11万元,占项目总投资的76.68%;流动资金2893.52万元,占项目总投资的23.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4181.46万元,占项目总投资的33.70%;设备购置费3173.72万元,占项目总投资的25.58%;其它投资2157.93万元,占项目总投资的17.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9513.11+2893.52=12406.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9513.1176.68%1.1项目建设投资万元9513.1176.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2893.5223.32%3总投资万元万元12406.63二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15708.00万元,总成本8774.99万元,利润总额6933.01万元,净利润217.07万元,增值税510.08万元,税金及附加5199.76万元,所得税1733.25万元;第二年收入19635.00万元,总成本10487.58万元,利润总额9147.42万元,净利润6860.56万元,增值税637.60万元,税金及附加232.38万元,所得税2286.86万元;第三年生产负荷100%,收入26180.00万元,总成本20016.59万元,利润总额6163.41万元,净利润4622.56万元,增值税850.13万元,税金及附加257.88万元,所得税1540.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26180.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=850.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15708.0019635.0026180.0026180.0026180.001.1聚丙烯膜电磁炉电容器万元15708.0019635.0026180.0026180.0026180.002现价增加值万元5026.566283.208377.608377.608377.6
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