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文档简介

部 门：财务部职 务：主 办 会 计上 司：总经理下 属：无工作资历要求：1.具备良好的职业道德。2.具有本科以上学历，会计证等相关从业证书。3.具备必要的专业知识和专业技能。4.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。5.熟练操作财务软件及办公软件。主办会计的工作范围及职责：1. 按国家统一会计制度规定设置会计科目。2. 即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3. 划清费用的开支范围及营业内外收入。4. 认真计算财务成果及各种税金。5. 按财务制度规定正确核算利润分配。6. 按期缴纳各种税款。7. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9. 对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10. 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11. 严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。12. 完成总经理安排的其它任务。制 表：审 批：版本号：部 门： 财务部职 务：出 纳上 司：总经理下 属：无工作资历要求：1. 大专以上学历，会计、财务及经济管理类相关专业；2. 一年以上企业出纳工作经验；3. 熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；4. 熟悉银行结算业务和报税流程；5. 熟练使用财务软件和办公软件；6. 工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；出纳工作范围及职责：1. 坚持原则，严格遵守财经纪律和财务制度，严格按照国务院现金管理制度和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。并遵守银行和单位规定的库存现金限额规定，超限额部分当天全部存入银行。2. 办理现金收付和银行结算业务，凭合法的、记载正确、完整的原始凭证付款，否则有权拒绝付款。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，并结出余额，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，对于未达账款须及时查询、催交。3. 做好支票）管理，严格支票领用签发制度，领用支票必须经过单位负责人的审批方能领取，领用人领取支票时，出纳必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、限定数额。特殊情况要经过单位负责人特许方能领用，并做好登记。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。4. 保管好现金、各种有价证券、印章、空白支票（支付令）等，确保现金及有价证券的安全、完整、无缺；各种会计凭证登记完毕后，要整理整齐，不得乱丢、乱放。5. 严格执行报销手续，凡没有经办人员、审核人员和单位负责人签字批准的发票，以及不符合规定的发票一律不予报销。6. 月底完成核对工作。认
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