滁州学院财务处2015年工作自评报告.doc

财务处2015年工作自评报告2015年，财务处在学校党委、行政的正确领导和各教学院（部）、部门大力支持配合下，依据学校2015年工作要点、部门目标及工作计划，经全体财务人员的共同努力，较好地完成了各项工作任务，现将完成的主要工作总结如下，请予审查。一、组织收入情况1、财政拨款20252.95万元（其中：年初省级财政批复17940万元，经争取的财政追加2312.95万元）。2、全日制学生学费、住宿费收入8471.66万元3、科研课题到账1018.05万元(不含省级财政拨款)4、成教、教育服务、培训、其它等996.33万元5、经争取上年政府采购项目资金结转1594.58万元、非政府采购结转18.34万元，计1612.92万元合计32351.8万元（超过学校年初下达的预算目标数3.1亿元,完成目标数104.36%），为学校事业发展提供了坚强保障。二、支出情况1、工资福利及补助支出11911.8万元（比上年净增加3515万元）2、科研项目支出1370.5万元3、学生资助支出2042.82万元4、日常运行及项目支出11537.45万元5、自筹基建支出预计4100万元（含当年基建支出及历年基建投资在事业财务确认的支出）另外，对2015年度没有执行完毕的政府采购项目（含政府采购结余，共19项，计1016.66万元），经多方争取，按照权责发生制，申请结转。合计31979.23万元（上述统计数据，最终以经财政批准的财务决算数为准）三、争取财政政策支持情况1、申请追加财政拨款。在各部门的配合下，通过主动报告学校基本情况、快速发展中遇到的困难、财务日常运行中的遇到的困难等，让财政了解学校实际情况，全年共追加11个项目，计划2312.95万元。包括：一是国家资助学生资金1487.1万元（其中：中央财政下达938.7万元,省级财政下达548.4万元）。即：国家奖学金27万元（资助27人）、国家励志奖学金269万元（资助269人）、国家助学金1099.5万元（资助3665人）、应征入伍服义务兵役34万元（含补上年6.6万元）、国家助学贷款奖补资金63万元。二是历年非税清算（财政厅国库中心）7万元。三是政策性调资离退休人员财政补助资金224.55万元。四是抗战老战士生活补助费0.5万元。五是中央财政支持地方高校建设500万元。六是省自然科学基金32万元。七是软科学4万元。八是以振兴计划（成人远程教育）名义拨款30万元。九是因政策性调资，原本从年初能力提升计划中调减450万元项目经费，实际财政核拨经费为475.2万元，比计划增加25.2万元(高校生均拨款经费)。十是省哲学社会科学规划项目资助资金1.6万元。十一是创新型省份建设专项资金1万元。2、预算资金调整使用情况。为确保年度计划指标不被收回，对原列入预算而无法实施项目，积极向省教育厅、财政厅申请调整经费使用方向。一是对原申报的正大有限公司征地款1982万元，调整为1199万元申请进入学校账户用于还贷，783万元同意学校调整经济科目，用于日常运转。二是结合政策性调资，对列入建设计划的综合实验楼560万元、教工楼200万元、空调三期工程163万元（政府采购超出部分），计923万元，调整为66万元用于支付去年一期空调项目工程款、58.6万元用于上年图书馆门静系统工程款、798.4万元用于政策性调资和绩效工资。3、历年形成地的教材折扣款申请上缴返还。对2013年及以前年度（20072013）教材折扣款214.5万元，根据审计意见、物价检查意见，需全额退还学生。考虑退还已毕业的学生无法操作，上缴市财政其资金肯定被没收，后多次向省财政提出，学校希望主动整改此项滞留在财务账上不合理资金，财政批准将该将资金上缴国库后全额返还学校，用于事业发展。4、申请经济科目调整。对无法执行项目，利用财政政策，于6、9、11、12四个月份，多次向省财政申请调整经济科目，共调整50次。针对制约学校日常运行的劳务费等人员补助严重不足情况，共从项目经费中调整劳务费635.69万元，用于日常报销。5、优化贷款结构，减少学校贷款利息支出。对元月16日到期2000万元贷款、3月17日到期1000万元贷款，在省级预算批复没有下达前，提前向省财政申请还贷。对4月8日、9月21日、10月8日分别到期的1000万元贷款，7月14日到期的500万元贷款，考虑自去年以来国家已先后进行了五次降息，为优化贷款结构，降低财务风险，减少利息支出393.87万元，均利用财政项目资金进行了提前归还，并结合学校账户资金情况及办学实际需要进行了置换，确保年末人民币贷款余额4000万元与省级财政一体化系统数据一致。6、在年度预算批复前，提前下达基建维修项目资金。由于学校处在快速发展中，历年形成的基建维修项目与学校没有结清资金的较多，需对历年形成的欠款，在农历年前支付部分工程款，以便农民工能顺利与施工单位结清工资等刚性政策要求，多次向省财政申请，恳请其在预算批复下达前，提前下达经费指标，共下达580万元，及时支付了工程款，维护了学校安全稳定。四、积极稳妥推进预算执行1、主动学习和宣传财政政策。根据财政政策变化，对照安徽省省级预算单位公务卡使用管理暂行办法文件，在滁州学院公务卡使用管理暂行办法、公务卡使用注意事项等基础上，印发关于加强公务卡使用管理补充通知。针对教职工对报销专家咨询费标准认识不一情况，结合有关文件及省财政要求，制定关于专家咨询费报销事项的通知。并将文件上传校园网，供广大教职工学习。4次专题向党委汇报，让各单位进一步增强预算管理意识，财务处发挥主观能动性，合理使用资金。2、加强培训。利用全校性会议，就国库集中支付、政府采购、公务卡结算、收支两条线管理等财政财务改革进行政策性介绍。如6月14日学校召开的落实安徽省财政厅关于编制省级2016年部门预算和20162018年三年滚动财政规划专题任务布置会，9月2日省教育厅关于推进2015年支出预算执行工作视频会议，10月29日关于加快政府采购预算执行专项督查会议。让财政改革政策深入人心，希望得到广大教职工理解和支持。3、强化预算管理，加快年度预算执行。一是根据2014年预算实际执行情况，采取切实可行措施对年度校内预算未执行经费进行清理（院部行政经费进行清零，总支经费办理结转）。二是依据学校发展实际，利用6、9、11、12四个月份，及时对2015年度省级部门预算难以执行的经济科目向省级财政申请调整，共调整50次。三是针对制约学校日常运行的劳务费等人员补助严重不足情况，共从项目经费中调整劳务费635.69万元，用于日常报销。四是关注财政一体化系统数据适时信息变化，随时调节人力，办理支付手续。五是根据学校教职工提供的报销单据节奏，合理安排财务人员加班。六是对政府采购项目，配合国有资产与设备处，实施“紧盯”（项目实施单位、供货商、招标交易中心、学校主管部门）策略，并开辟绿色通道。4、对政府采购部分项目申请结转手续。由于2015年政府采购实行委托公共资源交易中心办理省本级政府集中办理采购业务，实施过程中，出现一些项目无法如期招标、流标次数较多、供应商行动迟缓等现象。为确保财政拨款指标不被收回，前后十余次向省教育厅、财政厅报告，申请按照权责发生制，办理项目资金结转手续，涉及项目19个，资金1016.66万元(其中11个项目，计669.23万元,于2016年执行。8个项目，计划347.43万元计划用于还款)。5、引导财务人员树立责任意识。现行的财务预算执行，时间紧、任务重、责任大、节奏快，决不充许办事拖泥带水现象出现。因此，在处理日常业务时，经常加班加点，克服一切困难。与各报销人、院（部）、部门、教育厅财务处、财政厅相关处（室）沟通、联系汇报，保证预算执行在省级55个预算单位中排名在第一方阵（在教育厅、财政厅的四次通报中，本校预算执行始终排在前10位）。五、加强内涵建设，进一步改善办学条件1、实施发展能力提升计划项目。2015年安排提升计划项目26个，涉及资金10384.3万元。其中：基础教学条件保障能力提升计划13项，4573.1万元；学科专业特色发展能力提升计划2项，390.5万元；教师综合能力提升计划2项，255万元；科研创新成果转化能力提升计划1项，121万元；交流合作服务经济社会发展能力提升计划2项，78.6万元；公共服务能力提升计划6项，4966.1万元。2、实施教育发展振兴计划项目。2015年振兴计划财政安排1600万元，其中：地方高水平大学建设1000万元；新专业建设4项，建设资金400万元； 2011协调创新200万元。3、实施中央财政支持地方高校发展项目。2015年，获批中央财政支持地方高校发展项目2项，共计500万元。其中：电气学院300万元，含电气工程及其自动化专业实验室建设、工业机器人柔性自动化生产线实训平台建设。地信学院200万元，为遥感技术与应用实验室建设。六、加强资金管理，降低办学成本，发挥资金效益1、加强水电回收。对基建维修工程项目严格实行按表计量和按定额回收。对经营用户使用水电按月实行回收，对学生超额度使用水电，实行刷卡购电。全年回收水电费165.47万元。2、严格“三公”经费管理。按照政策要求，本着从实从紧原则，对“三公”经费支出予以严格控制，确保有限的教育事业费发挥更大效益。七、积极推进民生工程1、加大对学生资助。2015年发放学生资助金额2042.82万元,涉及17408人次。其中：学校事业收入安排对学生资助经费476.67万元（含校内奖学金186.46万元、勤工助学基金100.41万元、学生困难补助及减免161.1万元、政策性学费减免26.7万元，占事业收4.78%）；发放国家及省级学生资助1521.55万元;社会资助学生44.6万元。通过多种渠道安排学生资助资金，使得品学兼优学生及贫困学子广泛收益。2、按时发放相关费用。今年是学校实施绩效工资改革，落实国家工资标准调整之年，在双重压力下，积极向省财政申请政策支持，及时做好教职工人员工资、津贴、奖金、社保资金和公积金（含缴费标准调整）支付工作。及时为教职工办理公积金提取手续，为在校生缴纳医疗保险保费，为合同制教职工申请办理社保人员变动手续，为新进教职工办理公务卡。3、做好学生公寓安装空调三期工程建设。根据省教育厅统一部署，结合可能财力，在去年建设基础上，今年投入358万元用于空调三期工程建设，使学生公寓空调工程覆盖全校范围，确保公寓工程走在全省前列。4、对琅琊校区72间平房区域实施危房改造给予适当投入。依据上年已腾空住房及本年度搬迁住户情况，及时支付拆迁补偿费。同时，为加快工程建设进度，支付了工程设计等有关费用，计54.79万元。八、主动接受监督1、主动接受审计。配合校监审处，于7月278月10日主动接受大华会计师事务所安徽分所对学校2013、2014财务收支情况、后勤服务集团2014年财务运行情况、工会财务进行审计，对审计中发现的问题，尽最大努力进行整改（或配合相关部门）。同时，配合校监审处，利用处级干部交流轮岗契机，对全校33名正处级干部进行经济责任审计，以提高处级干部经济责任意识，强化财经制度的执行力。2、开展严肃财经纪律、严格财务管理专项清理整治工作。根据安徽省教育厅关于开展严肃财经纪律、严格财务管理专项清理整治工作的通知（皖教财20157号）、中共安徽省教育工委安徽省教育厅关于开展“正风肃纪、排查整治”专项行动暨财务管理专项清理整治工作督查的通知（皖教工委函2015145号）、安徽省教育厅关于认真开展公务支出公款消费自查工作的通知（皖教秘财2015205号）等文件精神，结合学校经济活动实际，6月3日下发了滁州学院关于开展严肃财经纪律 严格财务管理专项清理整治工作的通知（校政财20159号）文件，并配套制定了滁州学院开展“ 严格财务管理”专项清理整治工作实施方案，以进一步明确整治工作原则、范围、内容、步骤、牵头单位、责任部门。3、加强财务监督，规范学校经济活动。加强对基建维修、设备、大宗物资采购管理，参与招投标项目70余项，采购资金超