总经理管理报表体系.doc

总经理管理报表体系总经理应阅读的报表构成及各报表的功能，用以支持做出战略决策的内外部环境信息系列报表，该系列报表体系的功能：定战略是总经理的首要职责，而在对内外部环境有清晰认知后，才能确认自己的竞争优势、才能规划出相应的策略和战术。系列报表应包含以下内容：1）竞争对手信息一览表：包含内容：行业内的竞争对手明细、各竞争对手在你锁定的市场内各占多少市场份额、各竞争对手的优劣势表现？他们的产品有哪些比我们出色，具体表现？各自在研发上的投入是怎样的？各自的销售能力是怎样的？过去的一年，各对手都有哪些改变市场格局的举动？是否有人引进了改进市场格局的新产品、新技术或新的销售渠道？有哪些新进入者，他在去年的业绩是怎样的？以上信息的收集，可纳入市场部信息情报人员的职责，由其提报，也可交由委托外面市调公司来完成，每年提供一次。2)产品分析和客户分析一览表：包含内容：这个产业有什么特征？产品周期是怎样的？我们的产品现处在产业增长线的什么位置？决定利润率的主要因素有哪些？这个产业的主要客户有哪些，他们有怎样的购买方式？我们的大客户明细？我们在这些大客户对这些产品的采购总额中所占的比率是怎样的？以上信息的收集，可由市场部和销售部合作完成，每年提报一次。3）自己的竞争优势分析和新的优势培养一览表。包含内容：我们去年那些指标完成的很出色？导致我们一些指标没达成的原因何在？过去一年，我们对整个市场格局有何影响？过去一年，我们是否引进了新产品和新技术、培养或引进了那些核心人才？在下一年，我们可以改变竞争格局的举措有那些？怎样做才能提升客户的忠诚度、比依赖别人更依赖于我们？我们今年需要关注那些核心能力的培养、需要补充一些什么样的人才？通过在年度经营分析会中通过研讨来完成。2、对营销工作实施动态管理的系列报表 1）年度营业政策推广计划表功能：该报表是企业展开一年工作布局的基础，属于营销策略管理范畴。该报表由营销部编制，内容包括市场推广政策、市场开发政策、产品政策、价格政策、库存政策及货款政策等。需要总经理就其计划的达成可行性进行评估，并提供修改建议和给予策略支持。该报表每年提交一次。2）营业计划执行预定表：功能：作为营销部的工作和预算执行计划，同时也是其他部门年度几乎制定的基础数据。该表总经理可纳入对营销部门的绩效跟进计划中，也是对该部门进行月度考核的依据。3）营销月报：内容：包括准时交货率汇总、营业汇总、新订单汇总、客诉汇总等信息； 功能：即可了解到营销部对营业计划执行预定表的执行情况，又可从中呈现生产计划管理、品质管理、客户服务等工作中所存在的问题。4）新重点意向客户一览表：内容：含客户名称、关键人联系方式、需求分析、跟进计划等信息。功能：帮助总经理及时掌握营销部的业务开拓情况，为其实现销售提供支持，还可有力保障了企业掌握了客户信息，而不会因某人的离职，而使企业蒙受损失。 提交频率：可要求营销部每月提交一次。 5）客户信用等级评价一览表 内容：客户名称、信用等级评价。该报表每月提交一次。 功能：供总经理与营销部针对不同等级的客户研讨制定不同的服务策略，对是否淘汰低信用客户做出决策。6）客户月度退货月报表 功能：供总经理及时了解产品品质的异常信息，同时该数据也是考核品质人员工作质量的重要数据。3、对生产制造工作实施动态管理的系列报表 1）设备年度维修计划表： 功能：掌握企业固定资产的使用情况，对计划提供修改建议和给予策略支持。每年提交一次。 2）新设备添置计划： 功能：协助总经理了解因应经营计划所带来新设备的需求，以便及时提供资金支持。 3）生产部年度工作改善计划 功能：协助总经理对该善专案做可行性评估，作出是否推行的决策，决定推行后，将该计划纳入考核。该计划每年提交一次。 内容：现状分析、改善目标、改善策略、时间及参与人员安排、所需资源支持等。 4）制度建设及推动计划 功能：供总经理对制度建立的时机和必要性做出评价，计划核准后纳入考核。本计划每年提交一次。 内容：制度建立背景说明，推广计划及所需资源支持等。4、对生产管理工作实施动态管理的系列报表 1）年度生产目标进度表 内容：依年度经营计划和预算编制的格式要求。每年提交一次，每季度修订一次。 功能：核准后，供总经理做对生产部和生管部的绩效跟进，也是考核这两个部门的主要数据来源。 2）月份生产用料计划表 内容：依预算编制要求格式。每年提交一次，每季度修订一次。 功能：供总经理何采购部研拟采购策略，并做好资金准备。 3）生产周报 内容：各制程分别填制，内容包括产品型号，标准工时、每日入库数量、总成品工时、总材料成本、总成品金额。每周提报一次。 功能：供总经理及时掌握各车间的动态，以及时发现异常，并使问题及时得到控制和解决。 4）新供应商合作计划表： 内容：名称、综合信息评价、合作计划等。每半年提交一次为宜。 功能：以检查采购人员持续开发合格的新供应商工作的执行情况，以实施比价或招标采购，降低采购成本，同时合格供应商的储备，也降低了依赖某几个供应商所带给企业的系列潜在风险。 5）物料ABC统计报表 功能：协助总经理了解重要原料存量信息，使其了解库存结构，以对经营成果做出正确评估。每季度提交一次为宜。 6）呆滞料及废料统计报表及处理计划 功能：协助总经理及时做出呆滞料及废料的处理决策，减少库存压力和占用的资金。每年提交一次为宜，企业也可根据自己企业的实际情况做出要求。 7）制程和成品检验月报表 功能：供总经理了解各车间的表现，及时组织有关部门对异常单位进行原因分析，研拟改善计划；同时也是考核各生产单位的重要数据。5、对技术和工程工作实施动态管理的系列报表 1）年度新产品开发计划 内容：详尽的研发项目管理企划方案。每年提交一次。 功能：协助总经理对其计划的达成性进行评估，提供修改建议和给予策略支持。在就计划达成共识后，将该计划的执行情况纳入研发人员的绩效考核。 2）IE改善专案计划 内容：含现状分析、改善目标、改善策略、时间及参与人员安排。每年提交一次。 功能：协助总经理对其计划的达成性进行评估，提供修改建议和给予策略、资源的支持。计划核准后，将其纳入工程人员的绩效考核。 3）各生产单位的生产绩效月报内容：包括生产差异率、排程达成率、品管退货率、生产报废率等信息。 功能：协助总经理了解各车间的生产状况，及时发现异常并与工程人员研讨改善对策，确保生产力。6、对财务管理工作实施动态管理的系列报表 1）年度财务分析报告 功能：从财物层面，协助总经理就过去一年的经营活动进行分析，对本年发生实质性变动的财务报告内容产生的原因和对企业的影响进行评价，以对总经理拟定下一步的管控策略提供决策支持。 2）年度损益预计表： 功能：是总经理在一新的财政年度中，对各部门实施成本管控的基础数据。 3）季度财务决算报告 功能：使总经理对本季度的经营成果作出正确评估，以便及时做出计划修订和策略调整。 4）资金运用预估表功能：使总经理及早规划不足的筹措、剩余的应用计划。每次应编制三个月，当月预估已周编列。5）资产负债表：功能：帮助总经理了解某一日期资产的总额及其结构，表明企业拥有或控制的资源及其分布情况，以协助他对后续的经营活动做出决策。该表每月提交一次为宜。 6）现金流量表：功能：是总经理诊断企业当前经营是否健康的重要证据，它详细描述了由公司的经营、投资与筹资活动所产生的现金流。该表每月提交一次为宜。 7）损益表：功能：帮助总经理评价和预测企业的经营成果、获利能力、偿债能力，以对后面经营活动的展开做出有效决策。每月提交一次为宜。7、对人事管理工作实施动态管理的系列报表 1）公司年度人力计划内容要求：在科学人力编制技术使用的基础上制定该计划，杜绝人力的浪费。功能：协助总经理了解新一财年的人力需求信息，在对因增产而增加的人力成本需求有清晰了解的基础上，以对整个经营计划做出综合评估，并对经营策略实施调整。2）年度招聘计划内容要求：将年度计划分解到月，对招聘的数量、质量和成本进行详细说明。 功能：跟进人事部门的计划执行情况，也是考核他们的重要基础数据。3）公司年度培训计划内容要求：对培训目标、培训对象、培训课时、培训效果保障措施、培训费用做详细说明。功能：供总经理将培训费用列入年度预算。同时将计划纳入人事相关人员的考核。 4）员工人数动态统计表 功能：协助总经理及时了解各单位人员的出勤和流失信息，以在此基础上分析导致出勤率不高和人员流失的原因所在，以制定相关的人员激励和培训政策。该报表每季度提交一次为宜。 5）员工工龄和人员结构动态分析表 功能：协助在总经理对人员结构有清晰了解的基础上，以结合企业的发展目标，制定人员结构优化的策略，同时也是制定员工薪酬和晋