ZJMIM1ERP项目-FI银行对账操作手册.doc

用户手册项目浙江物产SAP实施项目文件名月结操作手册 银行对账模块财务组作者费天妍月结会计操作手册 银行对账编号：FICO-GL01作者：费天妍版本：1.0第一部分：版本控制版本日期作者版本备注1.02010-07-15费天妍初始版本 结构样本第二部分：审批签署职务部门签名日期项目经理IT咨询公司业务人员部门领导业务代表相关人员实施成员IT咨询顾问第三部分：流程描述相关部门相关流程流程概述为了防范操作风险、管理风险和外部风险，企业必须重视银行对账单的信息。通过银行对账，系统自动生成企业未达、银行未达和余额调节表。银行对账逻辑概述l 银行对账期间维护：对账期间关闭：一个开户银行下的银行账户当月对账完成，经确认后，关闭当月的“对账期间”，系统自动打开下月的对账期间。对账期间打开：对账期间只能一个月一个月的打开。假如当前对账期间是8月份，如果要打开是5月的对账期间，则必须先打开7月份、6月份后，才能打开5月份。每打开某一个对账期间（如5月）时，必须要求该期间的下一个对账期间（6月）的数据删除后，方可以打开。l 对账银行信息维护及其对账单初始化：1 对账银行信息，由银行对账人员进行维护。一个开户银行下的银行账户维护一次。2 维护字段包括：公司代码、货币、开户行、银行账户、企业账期初余额、银行账期初余额。其中货币为对应的银行科目货币。3 操作方法：录入公司代码，选择对应的开户行和银行账户，按回车后，系统自动获取相应的银行信息。4 录入企业未达账的期初数据：内容包括：凭证日期、借方金额、贷方金额、记账日期、初始化标志。初始化数据的对账单号默认为0。5 录入银行未达账的期初数据：凭证日期、借方金额、贷方金额、初始化标志。初始化数据的对账单号默认为0。6 初始化数据存盘前先做如下校验：企业账期初余额 + 银收企未收 - 银付企未付 = 银行账期初余额 + 企收银未收 - 企付银未付。如果此等式不成立，则初始化数据算是失败。特别说明：上述等式的各项数据，都是正数（没有符号）。a. 企业账期初余额：企业账余额借方为正。b. 银收企未收：银行对账单中未对账数据的贷方金额合计。c. 银付企未付：银行对账单中未对账数据的借方金额合计。d. 银行账期初余额：银行账余额贷方为正。e. 企收银未收：企业对账单中未对账数据的借方金额合计。f. 企付银未付：企业对账单中未对账数据的贷方金额合计。l 银行对账1 数据导入：先选择对账期间，然后导入企业账和银行账数据。 企业账：数据读取：从企业的银行明细账中读取数据。读取规则：记账日期的期间=对账期间；已经读取的数据不再重读；本操作可以在任何时候执行。字段包括：凭证日期、借方金额、贷方金额（如果是红冲，则填借方负数，或者贷方负数）、凭证号、记账日期、对账期间、对账标志、对账单号。如果是银行科目是外币，读取凭证货币金额；如果银行科目是本文币，读取凭证本位币金额。 银行账：数据上传：通过选择EXCEL文件进行上传。或者数据录入：在界面中手工录入。字段包括：凭证日期、借方金额、贷方金额、对账期间、对账标志、对账单号、备注。2 对账先选择选择对账期间，然后选择对账开户行和银行账户（显示科目货币）。对账时，判断“对账期间”必须是打开。关闭的对账期间不能对账。对账方式有以下几种： 日期对账：企业账的“凭证日期+金额”和银行账的“凭证日期+金额”完全一样，且金额借贷相反，系统自动对账。 金额对账：企业账的“金额”和银行账的“金额”一致，且借贷相反，但凭证日期不同，且凭证日期在同一个期间的数据，系统自动对账。 手工对账：手工选择需要对账的数据，并对账，对账时判断，合计的金额一致，借贷相反。对账后，企业账和银行账的数据通过字段“对账单号”进行关联， 并记录对账期间、对账标志、对账操作日期、对账人等信息。其中对账单号为系统自动生成一个流水号。 取消对账：手工选择需要对账的数据，并按“取消对账”按钮。取消对账时判断，被选择取消的企业账和银行账的借贷金额合计数据一致，借贷相反；取消对账时，按原来的对账逻辑关系，进行取消（譬如，原来是银行账中凭证号001和企业账凭证002进行对账，则取消对账时，也必须是这2条数据同时进行取消）。取消对账后，清空对应的对账单号、对账期间、对账标志、对账操作日期、对账人等信息。 取消全部对账：可以在对账期间的“所有对账”过程进行一次性取消对账。考虑手工对账时，看到的内容能少一点，故自动对账和手工对账分开2个界面处理。取消对账：先列出对账明细表，选择并取消对账。关闭的期间不能做取消对账。l 报表：1 余额调节表：通过write写出来，但不能导出到EXCEL中。格式如下：银行存款余额调节表对账开户行下的银行账户： 对账期间：本单位账面余额：银行账面余额：加：银收企未收（银行账贷方金额）加：企收银未收（企业账借方金额）日期金额备注日期金额凭证号减：银付企未付（银行账借方金额）减：企付银未付（企业账贷方金额）日期金额备注日期金额凭证号调整后余额：调整后余额：注：上面报表上的数据没有正负符号。2 对账明细表：通过字段“对账单号”，来关联企业帐和银行账表的对账过程，并通过ALV报表显示。内容包括：企业凭证日期、凭证号码、借方、贷方、银行凭证日期、借方、贷方、对账单号l 对账确认：报表确认无误后，关闭对账期间。被关闭的对账期间的对账单，将不能被修改（对账和取消对账），如果要修改，请先打开对账期间。对账期间只能一个一个倒着打开。第四部分：操作步骤1. 银行对账期间维护1.1. 操作说明一个开户行下的银行账户当月对账完成，经确认后，关闭当月的“对账期间”，系统自动打开下月的对账期间1.2. 操作路径操作部门/人员SAP菜单路径ZJMI定制财务功能性程序银行对账单银行对账操作平台ZJMI定制财务功能性程序银行对账单银行对账期间维护SAP事务代码ZFIE9100ZFIE9110SAP程序名1.3. 执行操作l 第一步：选择银行对账期间维护按钮在银行对账操作平台屏幕上选择“银行对账期间维护”按钮，点击，进入下一界面：或者直接执行ZFIR9110进入以下界面：l 第二步：输入对账公司代码及银行账户输入字段输入字段说明公司代码例：6000进行银行对账的公司代码开户银行例：04001进行银行对账的开户银行账户号码例：01201进行银行对账的账户号码在屏幕上输入以上信息后，按下回车，进入下一界面l 第三步：关闭和打开银行对账会计期间 点击关闭已对完账的期间并同时打开了下月对账期间。执行之后进入显示如下：2. 对账银行维护及初始化2.1. 操作说明在首次使用本银行对账程序时，需要对每个开户银行和银行账户在首次对账时需要对账银行信息维护及其对账单初始化2.2. 操作路径操作部门/人员SAP菜单路径ZJMI定制财务功能性程序银行对账单银行对账操作平台ZJMI定制财务功能性程序银行对账单对账银行维护及初始化SAP事务代码ZFIE9100ZFIE9120SAP程序名2.3. 执行操作l 第一步：选择对账银行维护及初始化按钮在银行对账操作平台屏幕上选择“对账银行维护及初始化”按钮，点击，进入下一界面：或者直接执行ZFIR9120进入以下界面：l 第二步：输入对账公司代码输入字段输入字段说明公司代码例：6000进行银行对账的公司代码在屏幕上输入以上信息后，按下回车，进入下一界面l 第三步：对账银行信息维护 点击创建按钮。l 第四步：对账银行初始化信息输入首先输入初始化的企业及银行期初余额，然后可以通过导入方式或手工做账方式进行对账信息的导入。输入完毕后，按“余额检查”按钮进行余额检查，系统会提示是否有差异。例：当调节完成后，会显示完成后，点击保存按钮，系统提示退出后，可使用“编辑”或“删除”进行修改，但是如果已经进行对账，则相应银行信息不可删除。系统提示3. 银行对账3.1. 操作说明每个月财务人员需要使用本程序进行银行对账的信息导入及银行对账执行。需要先选择对账期间，然后导入企业账和银行账数据并进行自动或手工对账。3.2. 操作路径操作部门/人员SAP菜单路径ZJMI定制财务功能性程序银行对账单银行对账操作平台ZJMI定制财务功能性程序银行对账单银行对账SAP事务代码ZFIE9100ZFIE9130SAP程序名3.3. 执行操作l 第一步：选择银行对账在银行对账操作平台屏幕上选择“银行对账”按钮，点击，进入下一界面：或者直接执行ZFIR9130进入以下界面：l 第二步：输入对账公司代码l 第三步：选择数据上传银行对账信息初始化后，当收到新的银行对账单后，需要进行数据上传。选中对账的开户银行和账户，并点击“数据上传”按钮，进入银行对账数据界面。在“企业对账单”子界面，点击，导入SAP系统中发生的相应的银行账户的企业账凭证信息。执行后，本程序显示自动读取对账期间相应的银行账户发生的凭证及金额信息。在“银行对账单”界面银行对账信息可以手工写入，或者通过Excel批量导入点击保存按钮，系统提示退回到对账界面。l 第四步：银行对账程序提供自动对账及手工对账的功能。对账方式有以下几种： 日期对账：企业账的“凭证日期+金额”和银行账的“凭证日期+金额”完全一样，且金额借贷相反，系统自动对账。 金额对账：企业账的“金额”和银行账的“金额”一致，且借贷相反，但凭证日期不同，且凭证日期在同一个期间的数据，系统自动对账。 手工对账：手工选择需要对账的数据，并对账，对账时判断，合计的金额一致，借贷相反。对账后，企业账和银行账的数据通过字段“对账单号”进行关联， 并记录对账期间、对账标志、对账操作日期、对账人等信息。其中对账单号为系统自动生成一个流水号。如：选择“自动对账”如下：程序可根据金额、日期可以进行批量自动对账。如：选择“日期对账”或“金额对账”自动匹配完成的行首列的对账标志会打上勾。确认无误后，按保存退出。如：选择“手工对账”如下：在以下的“企业对账单”子屏幕及“银行对账单”子屏幕选中可以匹配的银行凭证信息手工匹配完成后，点击“”按钮，相应的匹配完成的行首列的对账标志会打上勾。确认无误后，按保存退出4. 余额调节表查询4.1. 操作说明每个月财务人员需要使用本程序进行银行对账4.2. 操作路径操作部门/人员SAP菜单路径ZJMI定制财务功能性程序银行对账单银行对账操作平台ZJMI定制财务功能性程序银行对账单银行对账余额调节表SAP事务代码ZFIE9100ZFIE9140SAP程序名4.3. 执行操作l 第一步：选择余额调节表按钮在银行对账操作平台屏幕上选择“银行对账”按钮，点击，进入下一界面，或者在银行对账界面可以直接进入或者直接执行ZFIR9140进入以下界面：l 第二步：选择对账公司代码及银行点击，进入下一界面，显示具体的银行存款余额调节表对于首次执行本程序，初始化首月勾上“初始报表”5. 对账明细表查询5.1 操作说明每个月财务人员需要使用本程序进行银行对账5.2 操作路径操作部门/人员SAP菜单路径ZJMI定制财务功能性程序银行对账单银行对账操作平台ZJMI定制财务功能性程序银行对账单银行对账对账明细表SAP事务代码ZFIE9100ZFIE9150SAP程序名5.3 执行操作l 第一步：选择余额调节表按钮在银行对账操作平台屏幕上选择“对账明细表”按钮，点击，进入下一界面，或者在银行对账界面可以直接进入或者直接执行ZFIR9150进入以下界面：l 第二步：选择对账公司代码及银行输入字段输入字段说明公司代码例：6000进行银行对账的公司代码开