付款管理系统用户手册.doc

付款管理系统操作手册RE05付款管理2RE0501基础资料2RE050101付款计划周期2RE0502付款计划2RE050201合同付款计划2RE050202月度付款计划4RE050203项目计划执行表4RE050204部门月度计划申报表4RE050205项目月度计划申请表4RE050206项目年度计划申报表4RE050207付款计划查询5RE050208付款计划执行表5RE050209项目付款计划执行情况表5RE050210项目投资计划5RE050211部门合同付款计划5RE050212付款计划拆分5RE0503付款管理5RE050301付款申请单录入5RE050302付款申请单查询8RE050303付款单录入10RE050304付款单查询13RE050305工程量确认单15RE050306工程量确认单查询18RE05付款管理“付款管理”包括三个方面的内容：基础资料、付款计划、付款管理。RE0501基础资料“基础资料设置”包括1个方面的内容：付款计划周期。RE050101付款计划周期1、功能作用付款计划周期在EAS系统内不会控制付款。非必须过程。2、操作组织实体成本中心组织或者非实体成本中心组织。3、操作路径房地产付款管理基础资料付款计划周期操作方法（略）。RE0502付款计划“付款计划”包括12个方面的内容：合同付款计划、月度付款计划、项目计划执行表、部门月度计划申报表、项目月度计划申请表、项目年度计划申请表、付款计划查询、付款计划执行表、项目付款计划执行情况表、项目投资计划、部门合同付款计划、付款计划拆分。RE050201合同付款计划1、功能作用（1）按照“单一合同”为纬度，编辑每个合同的付款计划。（2）“合同付款计划”对“付款申请单”付款申请有金额的强制控制；注：每月只能保存一条付款计划。2、操作组织实体成本中心组织或者非实体成本中心组织3、操作路径房地产付款管理付款计划合同付款计划 进入“合同付款计划”主界面，选中相应合同； 单击工具条上的，进入“合同付款计划”编辑界面。 通过“新增分录”、“插入分录”，增加合同付款计划。合同付款计划录入完毕后，点即可。 当合同实际付款时，将“已付款”状态的付款单的金额按照实际付款日期对应的月份反 写到“当月已付”。 以前月份的付款计划不允许修改或者删除。RE050202月度付款计划略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050203项目计划执行表略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050204部门月度计划申报表略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050205项目月度计划申请表略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050206项目年度计划申报表略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050207付款计划查询略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050208付款计划执行表略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050209项目付款计划执行情况表略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050210项目投资计划略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050211部门合同付款计划略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050212付款计划拆分略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE0503付款管理“付款管理”包括六个内容：付款申请单录入、付款申请单查询、付款单录入、付款单查询、工程量确认单、工程量确认单查询。RE050301付款申请单录入1、功能作用 进行合同付款申请审批。2、操作组织 实体成本中心组织或者非实体成本中心组织3、操作路径房地产付款管理付款管理付款申请单录入 进入“付款申请单录入”主界面，选中合同，单击工具条上的，进入“付款申请单-新增”界面。“付款申请单-新增”编辑界面如下，黄色部分为必录字段。 付款申请单录入的单据头字段说明如表所示：对象属性说 明付款类型通过选择基础资料中的“付款类型”；付款申请单编码自定义编码规则或者手工录入；收款单位全称合同乙方；实际收款单位默认为乙方，也支持用户选择除乙方之外的供应商资料； 用款部门默认为合同的责任部门，也支持用户选择基础资料中的行政组织资料信息；付款日期默认为当前日期；结算方式选择基础资料中结算方式；收款银行自动携带出供应商的信息资料，但可以自己修改；收款帐号自动携带出供应商的信息资料，但可以自己修改；款项说明录入相关中文信息；备注录入相关中文信息；合同号原始合同号信息；加急“普通”或者“加急”，备注用。附件填写附件数量；原币金额等于表体里面的“实付款=合同内工程款+奖励-应扣款项”；币别/汇率合同对应的币别及汇率；本币金额本币金额=原币金额*汇率大写金额自动带出；进度款付款比例进度款支付比例。本期完工工程量金额录入本次申请的完工工程量金额。付款申请单录入的单据体字段说明如表所示：对象属性说 明项目名称自动取自合同中的工程项目信息；合同名称自动取自合同名称信息；合同造价自动取自合同金额；最新造价合同还未结算：合同金额+变更签证金额；合同已经结算：来自于合同的结算金额；变更签证金额自动取自跟该合同关联的变更签证金额；结算金额自动取自跟该合同关联的结算单金额；本申请单已付金额自动取已付金额；合同付款次数每次付款申请单自动产生的付款单进行付款操作之后反写加1；进度款项-合同内工程款手工录入本次应付的合同内工程款；进度款项-奖励自动取自合同关联的奖励单汇总；应扣款项自动取自合同关联的扣款单汇总；应扣甲供材料自动取自合同关联的甲供材扣款汇总；实付款实付款=合同内工程款+奖励-应扣款项余款余款=最新造价+累计应扣款项+累计应扣甲供材款-累计已付款单金额本期计划付款取本期付款计划金额；本期欠付款本期计划付款-本期已付款；本次申请%系统自动计算；累计申请%系统自动计算；形象进度%手工录入； 单击“付款申请单录入”页签中的，计算出本次申请的付款金额。 付款申请单录入完毕后，点，然后在序时簿界面进行审批，付款申请单审批支持工作流。 付款申请单审批后自动生成保存状态的付款单。 单击工具条上和，就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的付款申请单； 单击工具条上的附件管理，对于“提交”或“保存”状态的付款申请单进行上传附件工作。 单击工具条上的，查看“付款申请单”的审批结果。 单击工具条上的、，查看付款申请单的上游单据及下游单据。 单击工具条上的，查看工作流中的审批流程步骤。RE050302付款申请单查询1、功能作用 进行合同付款申请单查询。2、操作组织 实体成本中心组织或者非实体成本中心组织。3、操作路径房地产付款管理付款管理付款申请单查询 进入查询界面，按条件进行合同查询，显示如下： 用户也可以通过设置“自定义”页签里条件进行组合查询。如下图：RE050303付款单录入1、功能作用付款申请单审批完成后自动生成付款单，财务部出纳人员对系统自动生成的付款单内容进行相关审核。2、操作组织 财务组织，在置业集团中为财务部出纳人员。3、操作路径房地产付款管理付款管理付款单录入 进入“付款单录入”主界面，选中合同下，处于“保存”状态的“付款单”，显示界面如下： 单击工具条上的修改，进入“付款单-修改”界面。“付款单-修改”编辑界面如下，黄色部分为必录字段。付款单录入的字段说明如表所示：对象属性 说 明 公司 从付款申请单自动带出 来源系统 从付款申请单自动带出 付款类型 从付款申请单自动带出 工程项目 从付款申请单自动带出 合同号 从付款申请单自动带出 单据状态 从付款申请单自动带出 申请日期 从付款申请单自动带出 付款单编码 编码规则自动生成 申请期间 系统自动取值 用款部门 默认为合同的责任部门，允许修改。 付款日期 默认为当前日期，允许修改。 收付类别 通过选择基础资料中的“收付类别” 收款方省 手工选择 收款方市/县 手工选择 付款账号 手工选择银行账户 付款银行 从付款账户自动带出 付款科目 银行账户对应的会计科目 收款人类型 供应商或者客户或者其他 同城异地 同城或者异地 收款人名称 从付款申请单自动带出 实际收款单位全称 从付款申请单自动带出 收款银行 收款人账户所在银行 收款账户 收款人账户 币别 从付款申请单自动带出 汇率 从付款申请单自动带出 原币金额 从付款申请单自动带出 本币金额 从付款申请单自动带出 大写金额 自动生成 业务种类 通过选择基础资料中的“业务种类” 是否加急 普通或者加急 附件数 手工录入 进度款比例 从付款申请单自动带出 本期成本金额 从付款申请单自动带出 摘要 手工录入 用途 “银企直联”用到的字段 计划项目 通过选择基础资料中的“资金计划项目” 结算方式 选择基础资料中的“结算方式” 结算号 手工录入 备注 手工录入 付款单录入完毕后，点，然后在序时簿界面进行审批，付款单审批支持工作流。在“付款单录入”主界面，单击工具条上的，查看系统生成的付款单。 在“付款单录入”主界面，单击工具条上和，就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的付款单。 在“付款单录入”主界面，单击工具条上的，就可以对保存”或者“提交”状态下的付款单进行相关附件管理。 在“付款单录入”主界面，单击工具条上，可以查看“付款单”的审批结果。 在“付款单录入”主界面，单击工具条上的，查看上游单据“付款申请单”。 在“付款单录入”主界面，单击工具条上的，查看付款单的审批流程。RE050304付款单查询1、功能作用 对生成的付款单进行查询操作。2、操作组织 财务组织3、操作路径 房地产付款管理付款管理付款单查询 付款单查询的界面如下图，用户可以根据需要选择界面上的选项进行查询。 用户也可以通过设置“自定义”页签里的条件进行组合查询。如下图：RE050305工程量确认单1、功能作用（1）、“工程量确认单”对“付款申请单”的付款申请金额具有强制控制能力，控制后面的付款申请单申请金额。（2）、“工程量确认单”与“成本一体化”模块的“工程量拆分”直接关联，拆分后在成本系统内产生动态成本；（3）、“工程量确认单”在拆分完成后，可以关联生成“凭证”。2、操作组织 实体成本中心组织或者非实体成本中心组织。在置业集团中为造价管理工程师。3、操作路径 房地产付款管理付款管理工程量确认单 进入“工程量确认单”主界面，显示如下： 选中工程项目下的具体合同，单击工具条上的新增。 “工程量确认单”编辑界面如下，其中黄色部分为必录字段。工程量确认单录入的单据字段说明如表所示：对象属性 说 明 组织从合同自动带出 工程项目从合同自动带出合同从合同自动带出乙方从合同自动带出业务日期工程量确认日期确认期间默认系统日期工程量确认单编码自定义编码规则或者手工录入确认工程量根据审算的金额手工录入确认日期工程量确认日期备注备注事项说明制单人自动带入系统确认人制单日期自动带入系统确认时间审批人审批日期 工程量确认单信息录入完成后，点，然后在序时簿界面进行审批，单审批支持工作流。 在“工程量确认单”界面，选中明细合同，单击工具条上的，查看合同下具体的过程量确认单明细。 在“工程量确认单”界面，单击工具条上和，就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的工程量确认单。 在“工程量确认单”界面，单击工具条上的附件管理，对于“提交”或“保存”状态的“工程量确认单”进行上传附件等工作。 单击工具条上的，查看“工程量确认单”的审批结果。 在“工程量确认单”界面，成本会计单击工具条上的，对已拆分完的“工程量确认单”直接生成会计凭证。 在“工程量确认单”界面，成本会计单击工具条上的，对“工程量确认单”生成的会计凭证进行删除处理。 在“工程量确认单”界面，单击工具条上的，查看“工程量确认单”生成的会计凭证。 在“工程量确认单”界面，单击工具条上的，查看工作流中的审批流程步骤。 在“工程量确认单”界面，单击工具条上的，对“工程量确认单”进行拆分，拆分到具体的成本科目。RE050306工程量确认单查询1、功能作用 查询工程量确认单。2、操作组织 实体成本中心组织或者非实体成本中