矿山作业指导书混凝土销售业务操作手册.doc

北京艾克斯特科技有限公司Microsoft Dynamics Ax 混凝土销售业务操作手册编写 ： 唐小洋 日期 ： 2008-10-26 版本 ： V1.0 文档信息客户名称：祁连山水泥股份有限公司项目名称：祁连山水泥股份有限公司信息化系统系统名称：Microsoft Dynamics AX文档控制本文档是北京艾克斯特科技有限公司专为祁连山准备，属北京艾克斯特科技有限公司和祁连山共同拥有的重要技术文档，未经北京艾克斯特科技有限公司和祁连山认可不得将其内容以任何形式泄露给第三方。修改记录日期编写人员版本备注2008-10-26唐小洋1.0审阅记录日期审阅人员版本备注分发记录序号日期接收人员版本备注11.02目录:文档信息2文档控制21. 修改记录22. 审阅记录23. 分发记录21概要54. 1.1用途55. 1.2范围56. 1.3前提52基础设置67. 2.1基本参数设置62.1.1概述62.1.2具体设置62.1.2.1更新设置72.1.2.2汇总更新设置92.1.2.3分类帐和增值税设置92.1.2.4信用等级设置112.1.2.5结算设置122.1.2.6价格设置122.1.2.7AIF设置132.1.2.8库存维度设置142.1.2.9编号规则设置148. 2.2客户档案设置162.2.1概述162.2.2业务流程说明162.2.3表单记录172.2.4操作说明172.2.4.1录入客户档案操作172.2.4.2客户模板创建操作189. 2.3销售贸易协议212.3.1概述212.3.2贸易协议设立流程222.3.2.1流程说明222.3.3贸易协议操作流程232.3.3.1流程说明232.3.4操作说明232.3.4.1销售贸易协议设置232.3.4.2销售贸易协议建立252.3.4.3销售贸易协议修改272.3.4.4销售贸易协议查询3110. 2.4过账模板设置332.4.1概述332.4.1.1销售发票模板设置332.4.1.2销售出库模板设置333业务流程3511. 3.1销售订单概述353.1.1业务流程353.1.2基础设置363.1.2.1录入大类 物料363.1.2.2录入物料明细373.1.2.3录入配合比383.1.3业务说明393.1.3.1建销售订单393.1.3.2建生产委托单423.1.3.3建配合比单433.1.3.4建发运计划443.1.3.5建发货单443.1.3.6生产耗用物料的查询453.1.3.7销售退货的处理463.1.3.8销售订单多余数量的处理463.1.3.9销售结算473.1.3.10销售发票481 概要甘肃祁连山水泥集团有限公司ERP项目（一期）共包括集团公司在内的六个生产基地分公司，五个销售公司，以及两个粉磨站和两个混凝土搅拌站等实体公司机构和合并公司账套。项目一期实施范围包括财务、销售、销售和库存管理。1.1 用途销售业务培训文档用于培训关键用户使用了解的Dynamics AX系统的使用功能。甘肃祁连山水泥集团销售管理方面的业务流程，功能需求和Dynamics AX4.0的实现方案, 以及有关Dynamics AX4.0实现方案的附加要求或修正要求。1.2 范围销售管理业务流程分析的目的是用于确认双方对销售管理关键的业务处理方法和流程的理解一致；此分析过程及文档由业务流程的拥有者以及业务顾问共同完成。本文档包括列明必须的客户化定制功能及其所影响业务的区域、关键业务流程、并且提供面向使用者的需求说明。1.3 前提因为销售管理涉及财务方面的知识比较多，所以要想较好的掌握该模块的内容，需具备相应的知识作为基础。此业务流程分析文档基于如下事实：业务拥有者提供的所有信息都准确真实以及为最新的信息。2 基础设置此章节包括有关销售管理的基础数据档案说明, 以及设置明细数据；有些数据由其他部门维护，列在此文档以说明设计方案。基础数据设置包括： 基本参数设置 客户设置 过帐模板 付款设置 客户汇总账号2.1 基本参数设置 2.1.1 概述参数设置包括销售管理、销售帐款系统的前期运用设置；2.1.2 具体设置进入方法：【应收帐款】【设置】【参数设置】图例：操作：点击常规页面图例：参数说明：字段说明设置销售类型创建订单时默认的订单类型，可以选择销售订单、总订单、记账日志等类型。销售订单默认退货处理设定默认的退货原因。选择最常用的退货原因销售订单池默认的销售订单池。选择销售池的编号提示客户信息在创建销售订单时系统会提示客户的信息。 未勾选将销售标记为失效将订单标记为失效而不是删除，如果是失效，只是将单据状态项打上失效标记，而不是真正物理的删除。 勾选零星客户账户确定是否一次性客户。录入一次客户的编号销售订单价格/金额是否在销售订单上打印价格和金额。 勾选2.1.2.1 更新设置操作：点击更新页图例：参数说明：字 段说 明设置接受超交： 选中此复选框可允许将欠交接受为最终交货 勾选接受欠交： 选中此复选框可通过销售出库单更新接收多于销售订单行中订购数量的物料。 勾选已开票订单的订单安全级别： 是否对已经开完发票的销售订单进行修改的控制。l 无：可以进行修改，比如增加销售行等；l 警告：提出警示信息，仍然可以操作；l 已锁定：不可以进行操作。已锁定销售出库单记入分类帐： 选中此复选框可以在更新销售出库单时将物理库存交易记录的库存价值过帐到分类帐。 勾选删除所有开票的销售订单行：选中此复选框可以删除完全开票的销售订单行。 未勾选开票后删除销售订单：选中此复选框可以在删除所有销售订单行后删除销售订单头。要使此删除生效，还必须同时选中“删除所有开票的销售订单行”复选框。 未勾选过帐到分类帐中的费用账户：选中此复选框可将费用帐户过帐到分类帐中。 未勾选用于更正的贷方通知单：选中此复选框可将贷方通知单作为更正过帐到分类帐中。分录将过帐到发票同侧位置，但带有负号（冲销条目）。此复选框仅指示过帐贷方通知单的默认方法。您可以在更新贷方通知单时更改该默认方法。 勾选免税编号要求：选择要求提供免税编号的国家/地区，之后才能过帐发票无2.1.2.2 汇总更新设置操作：点击汇总更新页图例：参数说明：字 段说 明设置汇总更新的默认值： 应同时过帐多个销售订单时，请选择汇总更新的默认值。l 无： l 发票账户： l 订单：l 自动汇总： 发票账户订单容错： 选择对“订单”类型进行汇总更新期间，如果订单不符合“汇总更新参数”中设置的条件，此时所显示的错误消息类型。l 接受：有错误时允许操作；l 警告：提出警示信息，仍然可以操作；l 错误：不可以进行操作。接受2.1.2.3 分类帐和增值税设置操作：点击分类帐和增值税页图例：参数说明：字 段说 明设置过帐模板： 输入或选择默认客户过帐模板的短名称。每次更新客户交易记录时必须指定过帐模板。GEN （一般过帐模板）主收货过帐： 选择是否将主收货过帐附加到物料或客户。选择按照 物料 或者 客户物料主折扣过帐方式： 选择过帐单行折扣时，是在物料上还是在客户上查找主折扣过帐方式。选择按照 物料 或者 客户物料汇票：本票的过帐模板BCD（签发汇票模板）预付款含增值税：选中此复选框可以从具有预付款的付款中扣除增值税。 未勾选预付款过帐模板：预付款的过帐模板；选择过帐模板以指示向其过帐已支付的预付款和预付款增值税的汇总科目。仅当选中“预付款含增值税”复选框时才计算该增值税。如果此字段未填写，则使用客户的过帐模板。交货开票期间：选择付款期间；该期限对应于销售订单交货和销售订单开票之间的标准期间。开票期：选择付款期间；选择代表将来销售（预算行和未结销售订单）的交易记录日期与客户预计开票日期之间间隔的值。例如，如果客户通常在交货三天后发送发票，应将付款期限选作“净时间+3 天”。付款期限：选择付款期间；该期限指示从发票日期到发票付款到期日期之间的标准时间间隔。结算期间：选择付款期间；该期限指示到期日期和付款日期之间的标准日期间隔。结算科目：与客户付款结算的缺省会计科目；选择默认的流动性科目以用于现金流量预测中的客户付款。除非已在“结算科目”查找字段中为“过帐模板”窗体中的未来交易记录过帐模板选择了特定结算科目，否则使用此帐户。分配参数：选择期间分配参数；选择要使用的分配参数，以根据销售订单减小预算在现金流量预测中的影响。2.1.2.4 信用等级设置操作：点击信用等级页图例：参数说明：字 段说 明设置信用额度类型：( 您可以在“客户”窗体中为每个客户指定信用额度。在更新销售订单、销售出库单或销售发票时，如果超过该客户的信用额度，系统将会提醒您。)l 无 - 不执行信用额度检查。l 余额 - 信用额度检查等于所有已过帐发票的总和。l 余额销售出库单 - 信用额度检查等于所有已过帐发票和所有销售出库单的总和。l 余额+所有 - 信用额度检查等于所有已过帐发票、所有销售出库单和所有销售订单的总和。无2.1.2.5 结算设置操作：点击结算页图例：特别注意：此处最大尾差和最大超额支付或支付不足全部设置为空，按照中国的方式，凭证金额是正确唯一的金额，不需要自动增减金额或超额支付参数说明：字 段说 明设置自动结算： 选中此复选框可以在更新付款或贷方通知单时自动结算未结发票。 勾选现金折扣管理： 指定在结算发票时，如果未正确扣减现金折扣，是否应将可获得的现金折扣视为某个科目上的付款/付款不足。不指定最大尾差： 指定结算销售发票时，付款与任选发票数合计之间的最大尾差。如果尾差等于或小于此字段中指定的尾差，该尾差将自动过帐到“系统帐户”窗体中指定的尾差会计科目编号。设置为空最大超额支付或支付不足：输入可接受的超额支付或支付不足的金额。设置为空有更旧的结算：选中此复选框可允许在编辑已结算交易记录时引用 Microsoft Axapta 2.5 之前产品版本中进行的结算。 未勾选2.1.2.6 价格设置操作：点击价格页图例：参数说明：字 段说 明设置折扣： （选择一种方法，在某一销售订单行既适用单行折扣又适用多行折扣的情况下，确定如何计算总折扣。）l 行 仅基于单行折扣计算折扣。多行 仅基于多行折扣计算折扣。l MAX（行，多行） 基于两种折扣中的较大值计算折扣。l MIN（行，多行） 基于两种折扣中的较小值计算折扣。l 行多行 将两种折扣相加，然后计算折扣。l 行多行 基于单行折扣计算折扣，然后基于多行折扣计算折扣。行查找主要杂项费用： 选中此复选框可以在创建销售订单时自动分摊主要杂项费用。如果并未定义自动杂项费用，清除此复选框可提高性能。 未勾选查找行的杂项费用： 选中此复选框可以在创建销售订单行时，自动分摊为订购物料设置的行杂项费用。如果并未定义自动杂项费用，清除此复选框可提高性能。 未勾选自动计算总折扣：选中此复选框可以自动计算总折扣 未勾选2.1.2.7 AIF设置操作：点击AIF页图例：参数说明：字 段说 明设置订单类型： 选择销售订单更新订单： 选择当前交货量2.1.2.8 库存维度设置操作：点击库存维度页图例：参数说明：字 段说 明设置销售订单行（库存维度仓库）： 选中销售订单行旁复选框，可以在销售订单行的概览中显示所选维度。在“库存维度”列表中选择要使用的维度，然后选中此复选框。 勾选2.1.2.9 编号规则设置操作：点击编号规则页图例：参数说明：字 段说 明设置参考： 查看可为其选择编号规则的参考参数。编号规则代码： 选择与引用关联的编号规则。见下例图示增值税账簿部分： 选择存储参考参数的交易记录的增值税帐簿部分。只有在选择意大利 Configuration Key 后，此字段才可用。跟随：如果您希望所选的引用跟随为其他引用指定的编号规则，请选中此复选框。跟随可以被跟随的引用：如果选中“跟随”复选框，此字段包含自其复制编号规则的参考参数。操作说明：编号规则编号规则代码（鼠标右键单击位置1）；转到主表窗体（鼠标左键单击击位置2打开窗口3）；进入编号规则主窗口进行维护。（具体编号规则代码设置参考【基本设置】【设置】【编号规则】【编号规则】操作说明）2 1 32.2 客户档案设置2.2.1 概述客户档案管理，属于基础工作，由于以前各公司的核算账套分散，账套内物流与财务也断开使用，数据分散，起不到管理和监控作用，为统计和应用，本次系统设计时，采用集中应用的模式，由集团派专人负责，增加客户基础资料。由于客户档案是系统共享的，故其维护需按一定的流程进行控制，以保证数据的唯一性、完整性与准确性。由于在系统中客户档案的内容涉及订单、送货、销售款、收款等多方面的内容，建议采用客户模板增加新的客户。2.2.2 业务流程说明1） 销售员根据年度招标会议确定销售合同；2） A.集团销售处客户管理员填写客户资料表；B.如果是分子公司的进行的销售业务不涉及三角贸易的，由销售部门销售管理员填写客户资料表。3） 销售部客户管理员在系统中按照选定的客户模板录入客户档案，并对客户资料的完整性进行检查，检查通过后激活客户档案；4） 客户资料表统一由销售部保存；5） 财务部对客户信息进行检查。2.2.3 表单记录客户资料表客户资料表年 月 日客户名称电话邮 编地 址经营范围开户银行账 号税 号税 率币 种所属客户组所属销售员组是否承运商是否含税价是否零星客户付款方式付款期限 备注制表人： 财务审核人： 2.2.4 操作说明2.2.4.1 录入客户档案操作1. 进入方法：【销售帐款】【客户】 2. 鼠标左键点击【客户】，打开客户主表进行维护。此处对应的供应商组一定要设置正确，现组总共有五类，分别对应五个会计科目。如果组设置错了，那么过账发票的凭证科目也会挂错。凭证过账后不能修改，那只能在总账中进行调整了。3、如果新建的客户有重复且已经被使用，则仅保留一个客户正常使用，另外一个客户需进行关闭，避免以后又选错客户。要停止客户请到客户常规页签。在已停止后选择全部，这样在以后做订单或凭证时就无法选择此供应商。2.2.4.2 客户模板创建操作进入方法：【销售帐款】【客户】1. 选择需要保存的客户模板：这里以40001省建四分公司八分公司为例；2. 鼠标右键点击下图位置1，弹出菜单；3. 鼠标左键点击菜单位置2，打开记录信息窗口；124. 鼠标左键点击下图位置3，进行模板保存选择；选择公司账户模板（此模板为整个集团公司的共享模板使用）或用户模板（次模板为该用户自己使用）35. 选择公司账户模板或用户模板后打开创建模板窗口（如下图）；输入保存模板的名称和描述，点击确定；6. 保存好模板后，进入新增客户界面会弹出为客户选择模板窗口；见下图位置4详细说明。上面显示模板名称；下面对应显示描述。三种图标分别代表空白、个人、公司模板。根据使用频率设置为默认模板打勾。 47.注意说明：对于发票账户与客户账户不是一致的需要在建订单前对客户进行设置，以便在开发票时按照发票账户进行，否则开发票按照客户账户进行。要设置发票账户在应收账款-客户-设置下的“发票账户”进行选择。在此指定发票账户，如果客户和发票账户相关则不用指定2.3 销售贸易协议2.3.1 概述对于年初签订年度销售合同的客户，系统用销售贸易协议来管理合同的数量和价格，销售物料的详细价格及折扣协定在销售订单录入时，系统自动提取贸易协议中的价格及折扣，如果遇到价格变动则通过修改贸易协议的来完成，修改贸易协议用贸易协议日记账来完成。贸易协议的种类别分为：货物贸易协议和运费贸易协议l 贸易协议日记账关键信息：币种、客户、物料、开始时间、结束时间、价格币种：设为人民币：RMB；客户：选择对应客户；物料：针对主要已经在合同中规定价格、连续供货的物料；开始时间：合同中规定的开始时间结束时间：合同中规定的结束时间价格：合同中规定的价格。l 运费贸易协议前提，在销售中交货方式为自提的物料。关键信息：币种、承运商、提货地点、开始时间、结束时间、价格币种：设为人民币RMB；承运商：选择对应承运商提货地点：由于涉及运费问题，须要指明。开始时间：合同中规定的开始时间结束时间：合同中规定的结束时间运费价格：合同中规定的运费价格（元/吨）。2.3.2 贸易协议设立流程2.3.2.1 流程说明1) 销售员与客户确定销售合同；2) 销售员根据合同录入贸易协议日记账，对应录入客户、生效时间、物料名称、价格等相关信息；3) 销售员判断是否需要自提。若自提进入流程04，录入运费贸易协议，否则进入流程05。4) 如果需要自提，则还要录入运费贸易协议日记账；录入运费贸易协议日记账时，选择承运商、提货地点、指定开始时间、结束时间，运费价格等信息；5) 销售负责人审批销售员录入的贸易协议日记账（存在自提情况下，同时审核运费贸易协议日记账）；6) 过账贸易协议日记账（存在自提情况下，同时过账运费贸易协议日记账）；贸易协议生效后，销售员在录入销售订单时，价格会自动带出到销售订单上。2.3.3 贸易协议操作流程2.3.3.1 流程说明1) 客户发价格调整通知单到企业销售部门（或承运商通知企业销售部门运费调整）；2) 销售人员收到客户价格调整通知（或收到承运商运费调整通知）；3) 销售员查找原贸易协议日记账，输入结束日期；（建议由系统自动处理）4) 增加新价格的贸易协议。关键信息客户（或承运商）生效时间、物料名称（运输费名称）、价格等相关信息；5) 销售负责人审核。审核通过继续本流程，审核不同意，返回流程修改贸易协议。6) 销售负责人过账贸易协议日记账；新贸易协议生效。2.3.4 操作说明2.3.4.1 销售贸易协议设置1) 启用贸易协议1. 进入【应收账款】【设置】【价格/折扣】【启用价格/折扣】； 2. 在启用价格/折扣窗口对价格/折扣计算方式定义； 价格/折扣设置说明：销售贸易协议中价格的设置采取一一对应，既对具体一个客户对应一种物料定义价格。2) 建立贸易协议日志名称1. 进入【应收账款】【设置】【价格/折扣】【贸易协议日志名称】；2. 概览页增加两种贸易协议日志名称，如图所示； 2.3.4.2 销售贸易协议建立1. 进入【应收账款】【日志】【价格/折扣】【贸易协议日志名称】；2. 单击【价格协议日志】进入协议日志；（见下图例）3. 在概览 页新增协议日志，在名称处选择点击按钮，选择新增贸易协议；4. 在描述栏位置输入贸易协议内容简介；5. 点击右边行按钮；6. 进入贸易协议日志行窗口7. 输入协议内容；协议内容字段说明：字 段内 容 说 明关系： 必须选择 价格（销售）账户编码： 必须选择 表账户选择： 协议中具体的 客户编码物料代码：必须选择 表物料关系：对应的 物料编码地址选择：需要对应收货地址，此处必须选择 表地址编号：对应的 收货地址仓库：缺省的收货 仓库代码原币金额：协议规定的 单价币种：缺省为 RMB(人民币)包到价：此价格是否是包到的价格运费价格：对应于地址编号的运费单价开始日期：协议生效的日期结束日期：协议失效的日期数量：最小购买数量，既最少购买多少数量，协议规定的价格才生效单位：销售计量单位查找下一个：在有多条贸易协议时是否查询下一条8. 复核并过帐2.3.4.3 销售贸易协议修改1. 进入【应收账款】【日志】【价格/折扣】【贸易协议日志名称】；2. 单击【价格/折扣协议日志】进入协议日志；（见下图例）3. 在概览 页修改协议日志，在名称处选择点击按钮，选择修改贸易协议；4. 在描述栏位置输入修改贸易协议内容；5. 点击右边行按钮；6. 进入贸易协议日志录入窗口，点击选择按钮进行过滤查询出需要修改的协议记录；7. 进入选择贸易协议过滤窗口，定义查询条件，点击选择按钮进入过滤窗口过滤内容字段说明：字 段内 容 说 明关系： 必须选择 价格（销售）；日期： 过滤的贸易协议时间段，按从日期到日期之间进行过滤；类型： l 库存 选择后按照物料编号、物料组过滤查询；l 客户 选择后按照客户编号、客户组过滤查询；l 客户 选择后按照客户编号、客户组过滤查询。（客户为销售贸易协议 条件，此处不用）账户关系：l 全部 是否在全部客户贸易协议中查询； l 组 是否在价格组贸易协议中查询； l 科目 是否在具体客户账户贸易协议中查询； 所有都需要勾选 8. 进入按物料编号、物料组过滤查询窗口，条件位置输入对应物料编号，点击确定按钮结束查询；9. 或者进入按客户编号、客户组过滤查询窗口，条件位置输入对应客户编号，点击确定按钮结束查询；10. 选择需要修改的协议日志行，在结束日期位置录入原协议结束日期；11. 新建一条贸易协议日志记录，录入新的贸易协议内容和新的协议开始日期；12. 复核无误后过帐2.3.4.4 销售贸易协议查询1. 进入方法：【应收帐款】【客户】 2. 选择对应客户记录；3. 点击右边贸易协议按钮，弹出菜单选择销售价；4. 打开该客户贸易协议显示窗口查询；2.4 过账模板设置2.4.1 概述过账模板是每一类业务生成会计凭证模板，是物流和财务的桥梁。2.4.1.1 销售发票模板设置过账模板描述帐户编码账户/组编号汇总科目GEN一般过账模板组NB内部客户1131.01应收账款内部客户组GN国内客户1131.02应收账款国内客户组GW国外客户1131.03应收账款国外客户组QT其他单位往来119102其他应款其他应收单位款此处是客户组，每一组客户对应一个会计科目，在业务系统生成凭证时自动调用此处的会计科目。在总账中做客户往来凭证时，自动调用此处会计科目，会计科目可以在日志行上进行修改。如果有各别客户对应的会计科目和上述组中定义的会计科目不相同，则可以在账户编码列中指定表，选择客户，然后再指定汇总科目2.4.1.2 销售出库模板设置进入库存管理-设置-过账-销售订单，销售出库单、销售出库单-对方科目、发货、消耗额、收入对这些科目进行设置，其中发货指的是销售发票的发出存货科目，消耗额指的是销售成本，收入指的销售收入科目。对于产成品销售出库，没有开发票不进行确认收入，也不进行销售成本结转，这里销售出库单和销售出库单对方科目就是指的没有开发票，销售发货和销售成本科目。在这里进行设置科目，还要在库存模型组中设置，产成品对应的库存模型组不过账物理库存。进入库存管理-设置-库存-库存模型组选择产成品对应的库存模型组如混凝土，对于库存模型组混凝土这里不打钩，在做存货暂估的时候，就不进行产成品的暂估3 业务流程3.1 销售订单概述由于Microsoft Dynamics AX4.0系统的销售业务以销售订单为主要线索来进行管理，按照客户销售订单发货、结算时按实际出库进行结算，结算发票上都要求客户填写销售订单号码。订单变更时需按订单变更流程运作，销售部门可按销售订单号为依据查看物料订货、发货、未完成情况。销售订单相关数据也将作为客户评估的主要数据来源。因此，每一项销售业务必须要有销售订单；3.1.1 业务流程1、市场部做销售订单，生产委托单，打印生产委托单分别传递给质量部和生产调度部门；2、质量部根据生产委托单填配合比通知单，并打印配合比通知单给搅拌机班组；3、生产调度部门确定本次的发货量；4、搅拌机班组根据本合比通知单和发货数量进行生产，然后出库。3.1.2 基础设置根据混凝土业务流程的特殊性，公司进了二次开发，需要对相关基础资料进行设置，才能进行正常的销售出库业务。现在对混凝土销售公司的产成品重新进行了分类，分为C10、C15、C15P等总共二十四个大类物料，在AX物料主档中只录入产成品大类。新的产成品大类信息如下：物料编号物料名称物料类型库存模型组物料组单位过磅仓库计算产量N001砂浆物料清单HNC05M3否A06否N002C10物料清单HNC05M3否A06否N003C15物料清单HNC05M3否A06否N004C15P物料清单HNC05M3否A06否N005C20物料清单HNC05M3否A06否N006C20P物料清单HNC05M3否A06否N007C25物料清单HNC05M3否A06否N008C25P物料清单HNC05M3否A06否N009C30物料清单HNC05M3否A06否N010C30P物料清单HNC05M3否A06否N011C35物料清单HNC05M3否A06否N012C35P物料清单HNC05M3否A06否N013C40物料清单HNC05M3否A06否N014C40P物料清单HNC05M3否A06否N015C45物料清单HNC05M3否A06否N016C45P物料清单HNC05M3否A06否N017C50物料清单HNC05M3否A06否N018C50P物料清单HNC05M3否A06否N019C55物料清单HNC05M3否A06否N020C55P物料清单HNC05M3否A06否N021C60物料清单HNC05M3否A06否N022C60P物料清单HNC05M3否A06否N023C65物料清单HNC05M3否A06否N024C65P物料清单HNC05M3否A06否物料明细类在物料明细设置中录入。3.1.2.1 录入大类 物料进入方法：【库存管理】【物料】，录入可以按混凝土物料模板去录入，可以参照以前的H系列物料。3.1.2.2 录入物料明细进入方法：【应收帐款】【设置】【物料明细设置】进入以后，点击“新增”按钮，在物料编号列选择产品大类如N001，在物料明细名称处录入物料明细名称。现在混凝土公司总共有四百多个物料明细，最常用的物料明细有五六十个。此处选择产成品如N001砂浆，在后面的相应的物料明细名称处录入明细物料的名称3.1.2.3 录入配合比进入方法：【应收帐款】【设置】【配合比设置】进入配合设置界面，点击新增，选择需要录入配合比的物料明细，然后录入所耗原料及数量。有两种方式录入录入方式一：在概览页签录入。在此后面选择耗用的原料，再输入耗用的数量,注意：此处录入标准耗量在此物料明细处选择物料明细，录入方式二：在常规页签录入。在新增完物料明细后点击常规按钮，在此界面录入耗用物料明细和物料耗用数量。此处录入相应的数量此处选择耗用的物料3.1.3 业务说明3.1.3.1 建销售订单进入应收账款-销售订单，进行新建订单，选择客户账户，订单类型选择销售订单，汉邦混凝土公司不存在三角贸易,三角贸易的钩不打，交货方式选择汽车。 在订单录入界面录入订单信息，如物料、数量、单价，指定仓库等。这里选择所属大类产品的物料明细，特别提示：对于混凝土产品要过磅，在行中只能录入一个品种。对于不需过磅的物料可以录入多行。主数据说明：【销售订单】：销售订单编号是用于标识销售订单的唯一字段；创建销售订单时必须指定它。如果指定销售订单编号规则，系统自动生成销售订单编号。此字段最多包含 10 个字母数字字符。【客户帐户】：单击方箭头从所有现有客户列表中选择客户。系统从“客户”表中检索各种基础数据，然后根据客户帐户更新“物料”统计。【发票帐户】：如果要收到的客户帐号不同于销售订单时的客户帐号，则使用发票帐户。系统从“客户”窗体的“发票帐户”字段（如果已填入了该字段）中访问发票帐户。或者，将客户帐户设置为默认值，但可以更改建议的帐户。为客户更新物料统计，并且使用发票金额贷记发票帐户。【销售类型】：从此查找字段中选择一种销售订单类型。如果创建并保存了总订单，则不能将总订单更改为另一种“销售类型”。必须删除该总订单，然后创建一个新的销售订单。销售类型分为以下六种选项： 记帐日志：相当于订单的草稿，它不会影响库存。 报价：报价单在库存交易中产生一个报价单明细，在主计划运算时是一个可选项。 预订：当该订单开完发票时，状态会自动变为打开。 销售订单：常规的订单。 退回物料：退货单。 总订单：总订单不影响库存，可以创建多个具体执行的子订单。【状态】：将自动更新订单状态并指示销售订单在其周期中的进度。包括以下四个选项： 未结订单：在创建新销售订单时，订单状态将设置为“未结订单”。 已交货：所有订单行都已由客户交付。 已开票：所有订单行都已支付。 已取消：所有订单行均已返回，并且已更新和关闭贷方通知单。在此处录入工程名称、和工程地点3.1.3.2 建生产委托单操作路径：应收账款-销售订单-混凝土专用-生产委托单 点新增按钮，新建生产委托单，在生产委托单上自动带出订单编号工程名称、地程地点等信息。进入常规页签，填写单位信息和技