财贸年结存常见错误解决办法.doc

帖子详细页标题：年结存常见问题解决方法序号：95709作者：陈永杰【职员】联系电话：产品名称：财贸双全单机加密狗号： 无加密狗号 添加时间：2012-11-30 15:32:56前言：以下为年结存前后可能会遇到的一些常见问题，请先通过常规处理方法处理，其中的补丁请选择对于问题补丁下载，一定备份好数据后再执行补丁 ，其中一部分需要在查询分析器中执行补丁的方法请在附件中下载一、财贸工贸年结存时自动创建的账套相关说明 自动创建的账套是结存的账套，并自动恢复年结存之前的数据，这个账套可供备查。打开原有的账套，是开账之前的界面，点击启用账套，使用软件，录入单据。二、年结存时提示：有未记账凭证 1、将所有凭证全部审核、记账， 总账审核，选择全年时间范围批量审核， 总账记账，选择全年时间范围记账； 执行“删除错误凭证.sql”补丁后再执行审核记账。2、财贸版本在凭证记账时不能记账并且没有错误提示，再执行“恢复财贸被停用但仍在使用的记录.sql”补丁之后再记账三、年结存时提示：损益类科目有余额 常规情况： 1、检查科目余额表，查看损益类科目全年数据余额是否为零，如果不为零说明结转损益没有完成，请进行结转损益。 查看方法：财务报表科目余额表科目类型选择“损益类”，月份范围选择1月至12月，查看期末余额是否有数字，如果有，请将账务结转至12月后点总账结转损益。 2、结转损益后仍有余额：标准41、财务系列结损益配置界面点利润科目选择所有科目后点全选，确认所有科目都打勾后再结转 3、财贸工贸里设置了制单与审核不能同一人，在结转时同时勾选“结转后立即记账”导致提示“无数据不需要结转 ” 特殊情况： 1、若进行常规处理完后还是提示损益类科目有余额，使用“标准4.1年结存前-当前期间已经记帐的科目没有新增损益.sql”补丁再进入软件中结转损益 2、结转时如提示超时 财贸版本修改sqlserver连接超时设置值改为0 标准版本在config.ini文件内容中server后加一行：command timeout=0 标准4.1版本可以使用“标准4.1年结存前-结转损益超时补丁.sql” 执行完成后若还是提示，可以执行“4151手工结转损益并记账.SQL” (标准41财务51通用，需要在数据库查询分析器里执行）补丁 四、年结存时，有未审核的单据 1、用审核人的操作员登录软件在“业务处理-多级审核中心”对未审核的单据进行审核过账或删除 查看方法：文件单据多级审核设置，查看是哪些人有审核权限，再用这些操作员登录软件查看业务处理多级审核中心查看全年单据 2、提示有未审核单据，不能结存。用审核人查询全年没有未审核的单据了，执行补丁”财贸提示有未审核单据.SQL”。 五、年结存时，有估价入库单未转回 1、在年结存前账套做“估价冲回转采购”-年结存-年结存后账套做进货退货单-再重新做估价入库单 2、估价入库后，没有销售或允许负库存，可在年结存前账套中删除估价入库单-年结存-在年结存后的账套中补做估价入库单 六、客户不需要财务模块 但由于期初没有正确配置，导致系统自动生成了凭证，或误设置了辅助核算，导致凭证不能审核记账，年结存不能顺利进行。 对应这样的情况，当客户明确不需要帐务数据的时候，我们可以提供补丁，清空客户的帐务模块的数据，让客户可以顺利完成年结存。 提供“标准财贸工贸删除所有财务数据.sql”补丁清空客户的账务模块的数据。 同时需要执行“根据明细重算每月科目余额发生额.sql” 七、数据太大, 做年结存时无反应或提示超时（以下补丁需要在数据库的查询分析器中执行） a.标准3.5手工年结存 b. 4151手工年结存 c.财务60手工年结存 d.执行“财贸手工年结存.sql”补丁。 八、年结存后删除基本信息提示： 年结存后删除往来单位提示： 1、该往来单位已经在辅助核算信息中被使用，不能删除 查看方法：账务数据初始化会计科目查看哪些科目辅助核算了客户、供应商，再在“期初账务数据录入”中找到辅助核算客户、供应商的科目双击打开删除辅助核算的信息。 2、该往来单位在期初应收/应付账款中有数据，不能删除 查看方法：（1）进销存初始化期初应收/应付账款中删除相应数据。 （2）账务初始化期初账务数据找到应收、预收或应付、预付双击，删除该往来单位名称 3、该往来单位已经有价格跟踪，不能删除 查看方法：文件启用帐套业务报表存货报表价格跟踪表中删除价格跟踪 财贸普及没有价格跟踪表，可以使用补丁：清空价格跟踪.sql （执行补丁后将所有商品往来单位的价格跟踪清除，请慎用） 年结存后删除会计科目提示：该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除。检查是否存在以下情况： 1、会计科目有期初值； 查看方法：账务初始化期初账务数据会计科目是否有期初数 2、会计科目有辅助核算内容； 查看方法：账务初始化期初账务数据双击会计科目查看是否有辅助核算的内容 3、固定资产增减方式中被使用； 查看方法：账务初始化固定资产期初增减方式中查看是否有此科目 4、单据业务类型中被使用； 查看方法：文件备份启用帐套，查看有“业务类型”的单据中是否有业务类型的会计科目是该科目。 5、工资管理-工资发放-工资分配 中被使用。 九、年结存后进行数据搬移，搬移后常见问题： 1.新增商品资料，无论录什么编号或全名都提示数据库中已有此记录 2.商品资料中显示是大类商品，双击打开无子项 3.大类商品的金额或数量与双击后的子项合计不等 解决方法： 执行下列补丁后再操作是否正常。 a.标准新重算基本信息的soncount和sonnum.sql (标准版适用) b.财贸、工贸重算sonnum、soncount .sql (财贸工贸版适用) c.修复链表.sql（财贸9.5/9.8/9.9及工贸6.0以上产品） 十、开账时提示期初业务数据与账务数据不相等 请检查期初账务数据开账检查中，期初业务和账务数据的库存商品，往来账款，固定资产是否相等，如果不等，就根据企业实际情况，调整期初业务或调整期初账务数据，直到他们相等后，就可以开账了。 也可以设置账套选项，业务和账务不关联使用（或可以在凭证中使用库存类科目）使期初系统不检查