国际结算系统接口部分操作手册.doc

国际结算系统接口部分操作说明接口部分功能项国际结算系统中接口部分的功能项位于系统模组（System Module）的浦发接口（SPDB-Interface）目录下，共包括六个独立的操作功能。 1、 SPDB CUBK & ACNT & Rate Sycnrochnization2、 SPDB - Check Account Entries3、 SPDB - Inquire Error Account Entries4、 SPDB - Check Transmitted SWIFT ALL5、 SPDB - Inquire SWIFT doc. Status6、 SPDB - Reject SWIFT doc.操作界面描述1、SPDB CUBK & ACNT & Rate Sycnrochnization同步由核心系统发送的客户银行、帐号及汇率信息。11、 客户、银行及帐号信息的同步栏位描述：1.Update Date:填入要更新的客户、银行及帐号信息的日期，此日期为核心系统同步的客户和银行资料文件的日期，包含在文件名称之中。客户文件名称组成： Customer + Update Date + .Txt银行文件名称组成： Bank + Update Date + .Txt帐号文件名称组成： Account + Update Date + .Txt2.File Path:填入客户和银行资料文件所在的路径。系统要求文件必须至于国际结算系统文件服务器国际结算系统目录的SWIFT_IN下。可以通过点击右部的按钮，在对话框中选择相应目录。3.Customer选项：选中此项，表示同步客户信息。4.Bank选项：选中此项，表示同步银行信息。5.Account选项：选中此项，表示同步客户帐号信息。6.Save Log Information选项：选中此项，当系统执行同步时，会记录LOG文件。操作描述：点击Update按钮，系统提示是否继续同步信息，选择是，系统执行同步银行和客户的操作，新的数据将会更新国际结算系统CUBK 模组中的资料。更新完成后，系统会在屏幕上提示更新完成的信息。如果目录下没有相关文件，系统会作如下提示。同步汇率信息栏位描述：1.Update Date:填入要更新的客户、银行及帐号信息的日期，此日期为核心系统同步汇率的日期。2.Update Rate选项：选中此选项表示要同步汇率信息。操作描述：点击Update按钮，系统提示是否继续同步信息，选择是，系统执行同步汇率的操作，新的数据将会更新国际结算系统STANDING DATA模组中的汇率资料。更新完成后，系统会在屏幕上提示更新完成的信息。2、SPDB - Check Account Entries核对由国际结算系统向前置传送的会计分录的状态。栏位描述：核对起始日期和终止日期：填入系统核对的起始日期和终止日期。对帐按钮：提交核对交易按钮。打印按钮：打印核对结果按钮。退出按钮：退出核对按钮。操作描述：点击核对按钮，系统提示是否对帐（交易代码：5515），选择是，系统核对帐务信息。核对完成后系统提示完成。核对结果分为三种情况，1-；2-结算；3-核心。表示在国际结算系统和核心会计系统中该业务编号下的会计分录都相符合。结算表示系统发现该业务编号下的会计分录只存在于国际结算系统中。核心表示系统发现该业务编号下的会计分录只存在于核心会计系统中。点击打印按钮，系统会将核对的信息打印输出。可以选择打印到打印机或只在屏幕上显示。3、 SPDB - Inquire Error Account Entries查询由国际结算系统向核心传送的非正常会计分录，并且提供修改后重复发送功能。栏位描述：查询按钮：提交查询错误会计分录业务（业务代码5522）。修改按钮：修改错误会计分录按钮。退出按钮：退出功能按钮。操作描述：点击查询按钮，系统提示是否查询错误计帐信息（交易代码5522），选择是，系统提示交易完成。可以从队列中找到响应的计帐信息，查询错误计帐信息的内容。当需要修改会计分录时，选择对应编号的记录，点击修改按钮，可以修改帐号后从新保存，并且点击保存和发送按钮，再次向核心发送。系统提示是否将修改后的报文保存并发送，点击是，发送帐务信息。系统先提示计帐交易（5516）传送成功，然后提示控制信息交易（5524）传送成功。交易完成后，选中的资料在队列中消失。4、 SPDB - Check Transmitted SWIFT ALL核对由国际结算系统向前置传送的SWIFT电文的状态。栏位描述：核对起始日期和截止日期：填入电文核对的起始日期和截止日期。核对按钮：提交核对电文按钮。打印按钮：打印核对结果按钮。退出按钮：退出核对按钮。操作描述：点击核对按钮，系统提示是否对帐（交易代码：5515），选择是，系统核对帐务信息。核对完成后系统提示完成。核对结果分为三种情况，1-；2-结算；3-核心。表示在国际结算系统和核心系统中该业务编号下的电文都相符合。结算表示系统发现该业务编号下的SWIFT电文只存在于国际结算系统中。核心表示系统发现该业务编号下的SWIFT电文只存在于核心会计系统中。点击打印按钮，系统会将核对的信息打印输出。 可以选择打印到打印机或只在屏幕上显示。5、 SPDB - Inquire SWIFT doc. Status查询SWIFT电文的发送状态。栏位描述：查询起始日期和截止日期：填入电文查询的起始日期和截止日期。报文类型：SWIFT电文的类型，如700或799等。此栏位为空，表示查询所有的SWIFT电文。查询按钮：提交查询交易按钮。退出按钮：退出查询交易按钮。 操作描述：输入相应的需要查询的内容后，点击查询按钮，系统提示是否查询SWIFT电文状态，选择确认。查询完成后系统提示交易完成。电文状态分为两种情况，1-已发送SWIFT主机；2-未发送SWIFT主机。 已发送SWIFT主机：表示国际结算系统产生的该业务编号下的电文已经发送至SWIFT主机。 未发送SWIFT主机：表示国际结算系统产生的该业务编号下的电文还未发送至SWIFT主机。点击退出按钮退出查询。6、SPDB - Reject SWIFT doc.退回由核心错误传至结算系统，并且已经被接收的SWIFT电文。界面描述：报告按钮：用于提交拒绝的SWIFT电文。退出按钮：退出交易画面。操作描述：选中要退回的电文，点击报告按钮，系统提示是否分发错误报文，选择是，系统提示交易完成。交易完成后，选中的资料在队列中消失。 国际贸易结算柜面部分操作说明5530解消补头寸通知(登记)1）功能描述：本交易登记需要解消的补头寸通知需要与5502解消补头寸通知(复核)联合使用2）操作权限：外挂贸易结算一般类交易3）授权说明：无4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1通知日期是输入通知日期，默认为当前日期，然后按回车键弹出窗口显示所有该通知日期的需要解消的通知，移动光标到需要解消通知的那一行，按Esc键退出窗口，退出后通知编号、贸易流水号、记帐子流水号、信息文本自动填值，操作员确认是该笔通知后，按F4提交交易，开始解消通知2通知编号是可手工填写或自动填写3贸易流水号是可手工填写或自动填写4记帐子流水号是可手工填写或自动填写5信息文本是可手工填写或自动填写5）前台输出说明输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：做完本交易后，还必须做5502复核解消通知的交易，否则通知不能正式解消。5502解消补头寸通知(复核)1）功能描述：本交易复核需要解消的补头寸通知需要与5530解消补头寸通知(登记)联合使用，必须做完5530交易，然后再做本交易。2）操作权限：外挂贸易结算一般类交易3）授权说明：一级柜员4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1通知日期是输入通知日期，默认为当前日期，然后按回车键弹出窗口显示所有该通知日期的需要解消的通知，移动光标到需要解消通知的那一行，按Esc键退出窗口，退出后通知编号、贸易流水号、记帐子流水号、信息文本自动填值，操作员确认是该笔通知后，按F4提交交易，开始解消通知2通知编号是可手工填写或自动填写3贸易流水号是可手工填写或自动填写4记帐子流水号是可手工填写或自动填写5信息文本是可手工填写或自动填写5）前台输出说明输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：做完本交易后，通知被正式解消。5501打印国贸传票水单1）功能描述：本交易完成打印国贸传票水单功能不可同其他交易组合使用2）操作权限：外围业务一般类交易3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面 输入说明序号输入项是否必输说明1交易日期是默认为系统日期5）前台输出说明无输出画面6）打印说明：分别打印传票、回单、水单7）后续业务处理： 5504设置贸易结算标志1）功能描述：本交易完成设置贸易结算标志功能不可同其他交易组合使用2）操作权限：外围业务查询类交易3）授权说明： 4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1客户号是2开通国贸标志是0-关闭1-开通5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明：无 7）后续业务处理：5503打印SWIFT电文1