实验五总账管理系统银行对账.doc

实验五 总账管理系统银行对账【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。【实验内容】银行对账【实验要求】以“陈亮”的身份进行银行对账操作。【实验资料】1. 银行对账(1) 银行对账期初光明公司银行账的启用日期为2007/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。(2) 银行对账单12 月份银行对账单日 期结 算 方 式票 号借 方 金 额贷 方 金 额2007.12.31400002007.01.03201XJ001100002007.01.06600002007.01.10202ZZR001500002007.01.14202ZZR00299600【操作指导】1. 以“陈亮”的身份启动和注册总账系统。2输入银行对账期初数据1. 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令， 打开“银行科目选择”对话框。 2. 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。 3. 确定启用日期“2007.01.01”。 4. 输入单位日记账的调整前余额“193 829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。 5. 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。 6. 单击“增加”按钮，输入日期“2006.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40 000”。 7. 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。 注意： 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。3录入银行对账单1. 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。 2. 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。 3. 单击“增加”按钮, 输入银行对账单数据, 单击“保存”按钮。 4银行对账自动对账1. 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。 2. 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。 3. 单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。 4. 输入截止日期“2007.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。 5. 单击“确定”按钮，显示自动对账结果。 注意： 对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的两清“栏打上圆圈标志。手工对账1. 在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。 2. 对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。 注意： 在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。5输出余额调节表1. 执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。 2. 选中科目“1002