浦发个贷管理系统统计制度_附件六_外币.doc

附件六：2006年外汇“全科目”修订内容一、修订同业存放款统计指标为准确界定金融机构之间不同目的、不同用途的同业存放资金，调整同业存放统计方法，新增同业定期存放款统计指标。“活期存放”“存放活期”用于反映金融机构之间因发生日常结算往来，用于支付清算、提取及缴存现金的款项；“存放同业定期款项”、“同业存放定期款项”用于反映金融机构之间活期存放之外的存放款项。活期存放仍沿用原来“存放同业款项”、“同业存放款”项目及其子项统计，在“存放境外同业”、“境外同业存放”项下的增设细分指标；在“长期资产”、“长期负债”项下新增“存放同业定期款项”、“同业存放定期款项”指标，并按交易对手设置子项；终止原季报“（二）存放同业”（1033,162200000）、“（二）同业存放”（1177,164200000）指标。指标调整如下表：指标编码业务类用户指标编码指标名称频度备注0002外汇161100000(一)流动资产旬0008外汇161140000 4.存放同业款项 旬2006年统计内容缩小0009外汇161141000 存放商业性银行同业款项 旬2006年统计内容缩小0010外汇161141100 国有商业银行 旬2006年统计内容缩小0011外汇161141200 其他商业银行 旬2006年统计内容缩小0012外汇161142000 存放政策性银行款项 旬2006年统计内容缩小0013外汇161143000 存放金融性公司款项 旬2006年统计内容缩小0014外汇161143100 信托投资公司 旬2006年统计内容缩小0015外汇161143200 财务公司 旬2006年统计内容缩小0312外汇161143400 证券公司 旬2006年统计内容缩小0313外汇161143500 保险公司 旬2006年统计内容缩小0016外汇161143300 其他金融性公司 旬2006年统计内容缩小0017外汇161144000 存放外资金融机构款项 旬2006年统计内容缩小0018外汇161144100 外资或中外合资银行 旬2006年统计内容缩小0019外汇161144200 外资或中外合资金融性公司 旬2006年统计内容缩小0020外汇161145000 存放境外同业 旬2006年统计内容缩小0464外汇161145100 存放境外中资存款性公司旬2006年新增0465外汇161145200 存放境外外资存款性公司旬2006年新增0466外汇161145300 存放境外中资金融性公司旬2006年新增0467外汇161145400 存放境外外资金融性公司旬2006年新增0104外汇161200000(二)长期资产旬0468外汇1612A000010.存放同业定期款项旬2006年新增0469外汇1612A1000存放其他存款性公司旬2006年新增0470外汇1612A1100存放国有商业银行旬2006年新增0471外汇1612A1200存放政策性银行旬2006年新增0472外汇1612A1300存放其他商业银行旬2006年新增0473外汇1612A1400存放城市商业银行旬2006年新增0474外汇1612A1500 存放境内外资银行旬2006年新增0475外汇1612A1600 存放其他其他存款性公司旬2006年新增0476外汇1612A2000存放其他金融性公司旬2006年新增0477外汇1612A2100存放信托旬2006年新增0478外汇1612A2200存放租赁旬2006年新增0479外汇1612A2300存放证券旬2006年新增0480外汇1612A2400存放保险旬2006年新增0481外汇1612A2500存放中资其他金融机构旬2006年新增0482外汇1612A2600存放境内外资其他金融机构旬2006年新增0483外汇1612A3000 存放境外同业旬2006年新增0484外汇1612A3100 存放境外中资存款性公司旬2006年新增0485外汇1612A3200 存放境外外资存款性公司旬2006年新增0486外汇1612A3300 存放境外中资金融性公司旬2006年新增0487外汇1612A3400 存放境外外资金融性公司旬2006年新增0154外汇163100000(一)短期负债旬0178外汇163150000 5.同业存放款 旬2006年统计内容缩小0179外汇163151000 商业性银行同业存放 旬2006年统计内容缩小0180外汇163151100 国有商业银行 旬2006年统计内容缩小0181外汇163151200 其他商业银行 旬2006年统计内容缩小0182外汇163152000 政策性银行存放 旬2006年统计内容缩小0183外汇163153000 金融性公司存放 旬2006年统计内容缩小0184外汇163153100 信托投资公司 旬2006年统计内容缩小0185外汇163153200 财务公司 旬2006年统计内容缩小0314外汇163153400 证券公司存放 旬2006年统计内容缩小0315外汇163153500 证券登记结算公司存放旬2006年统计内容缩小0316外汇163153600 保险公司存放旬2006年统计内容缩小0186外汇163153300 其他金融性公司 旬2006年统计内容缩小0187外汇163154000 外资金融机构存放 旬2006年统计内容缩小0188外汇163154100 外资或中外合资银行存放 旬2006年统计内容缩小0189外汇163154200 外资或中外合资金融性公司 旬2006年统计内容缩小0190外汇163155000 境外同业存放旬2006年统计内容缩小0488外汇163155100 境外中资存款性公司存放旬2006年新增0489外汇163155200 境外外资存款性公司存放旬2006年新增0490外汇163155300 境外中资金融性公司存放旬2006年新增0491外汇163155400 境外外资金融性公司存放旬2006年新增0237外汇163200000（二）长期负债旬0492外汇1632600006.同业存放定期款项旬2006年新增0493外汇163261000其他存款性公司存放旬2006年新增0494外汇163261100国有商业银行存放旬2006年新增0495外汇163261200政策性银行存放旬2006年新增0496外汇163261300其他商业银行存放旬2006年新增0497外汇163261400城市商业银行存放旬2006年新增0498外汇163261500境内外资银行存放旬2006年新增0499外汇163261600其他其他存款性公司存放旬2006年新增0500外汇163262000其他金融性公司存放旬2006年新增0501外汇163262100信托存放旬2006年新增0502外汇163262200租赁存放旬2006年新增0503外汇163262300证券存放旬2006年新增0317外汇163153610保险存放旬2006年以前为：其中：保险公司定期存放0504外汇163262400中资其他金融机构存放旬2006年新增0505外汇163262500境内外资其他金融机构存放旬2006年新增0506外汇163263000 境外同业存放旬2006年新增0507外汇163263100 境外中资存款性公司存放旬2006年新增0508外汇163263200 境外外资存款性公司存放旬2006年新增0509外汇163263300 境外中资金融性公司存放旬2006年新增0510外汇163263400 境外外资金融性公司存放旬2006年新增1033外汇162200000 （二）存放同业季2006年终止1034外汇162210000 存放国内商业银行季2006年终止1035外汇162211000 活期季2006年终止1036外汇162212000 定期季2006年终止1037外汇162220000 存放政策性银行季2006年终止1038外汇162221000 活期季2006年终止1039外汇162222000 定期季2006年终止1040外汇162230000 存放金融性公司季2006年终止1041外汇162231000 活期季2006年终止1042外汇162232000 定期季2006年终止1043外汇162240000 存放外资金融机构季2006年终止1044外汇162241000 存放外资银行季2006年终止1045外汇162241100 活期季2006年终止1046外汇162241200 定期季2006年终止1047外汇162242000 存放外资金融性公司季2006年终止1048外汇162242100 活期季2006年终止1049外汇162242200 定期季2006年终止1050外汇162250000存放境外同业季2006年终止1051外汇162251000 活期季2006年终止1052外汇162251100 境外中资银行季2006年终止1053外汇162251200 境外外资银行季2006年终止1054外汇162251300 境外中资金融性公司季2006年终止1055外汇162251400 境外外资金融性公司季2006年终止1056外汇162252000 定期季2006年终止1057外汇162252100 境外中资银行季2006年终止1058外汇162252200 境外外资银行季2006年终止1059外汇162252300 境外中资金融性公司季2006年终止1060外汇162252400 境外外资金融性公司季2006年终止1177外汇164200000 （二）同业存放季2006年终止1178外汇164210000 国内商业银行存放季2006年终止1179外汇164211000 活期季2006年终止1180外汇164212000 定期季2006年终止1181外汇164220000 政策性银行存放季2006年终止1182外汇164221000 活期季2006年终止1183外汇164222000 定期季2006年终止1184外汇164230000 金融性公司存放季2006年终止1185外汇164231000 活期季2006年终止1186外汇164232000 定期季2006年终止1187外汇164240000 外资金融机构存放季2006年终止1188外汇164241000 外资银行存放季2006年终止1189外汇164241100 活期季2006年终止1190外汇164241200 定期季2006年终止1191外汇164242000 外资金融性公司存放季2006年终止1192外汇164242100 活期季2006年终止1193外汇164242200 定期季2006年终止1194外汇164250000境外同业存放季2006年终止1195外汇164251000 活期季2006年终止1196外汇164251100 境外中资银行季2006年终止1197外汇164251200 境外外资银行季2006年终止1198外汇164251300 境外中资金融性公司季2006年终止1199外汇164251400 境外外资金融性公司季2006年终止1200外汇164252000 定期季2006年终止1201外汇164252100 境外中资银行季2006年终止1202外汇164252200 境外外资银行季2006年终止1203外汇164252300 境外中资金融性公司季2006年终止1204外汇164252400 境外外资金融性公司季2006年终止校验关系A：“存放其他存款性公司”（0469，1612A1000）“存放国有商业银行”(0470, 1612A1100)+“存放政策性银行”(0471, 1612A1200)+“存放其他商业银行”(0472, 1612A1300)+“存放城市商业银行”(0473, 1612A1400)+“存放境内外资银行”(0474, 1612A1500)+“存放其他其他存款性公司”(0475,1612A1600)校验关系B：“存放其他金融性公司”（0476，1612A2000）“存放信托”（0477，1612A2100）+“存放租赁”（0478，1612A2200）+“存放证券”（0479，1612A2300）+“存放保险”（0480，1612A2400）+“存放中资其他金融机构”（0481，1612A2500）+“存放境内外资其他金融机构”（0482，1612A2600）。校验关系C：“存放境外同业”（0020，161145000）“存放境外中资存款性公司”（0464，161145100）+“存放境外存款性公司”（0465，161145200）+“存放境外外资金融性公司”（0466，161145300）+“存放境外外资金融性公司”（0467，161145400）校验关系D：“存放境外同业”（0483，1612A3000）“存放境外中资存款性公司”（0484，1612A3100）+“存放境外存款性公司”（0485，1612A3200）+“存放境外外资金融性公司”（0486，1612A3300）+“存放境外外资金融性公司”（0487，1612A3400）校验关系E：“其他存款性公司存放”（0493，163261000）“国有商业银行存放”（0494，163261100）+“政策性银行存放”（0495，163261200）+“其他商业银行存放”（0496，163261300）+“城市商业银行存放”（0497，163261400）+“境内外资银行存放”（0498，163261500）+“其他其他存款性公司存放”（0499，163261600）。校验关系F：“其他金融性公司存放”（0500，163262000）“信托存放”（0501，163262100）+“租赁存放”（0502，163262200）+“证券存放”（0503，163262300）+“保险存放”（0317，163153610）+“中资其他金融机构存放”（0504，163262400）+“境内外资其他金融机构存放”（0505，163262500）。校验关系G：“境外同业存放”（0190，163155000）“境外中资存款性公司存放”（0488，163155100）+“境外外资存款性公司存放”（0489，163155200）+“境外中资金融性公司存放”（0490，163155300）+“境外外资金融性公司存放”（0491，163155400）。校验关系H：“境外同业存放”（0506，163263000）“境外中资存款性公司存放”（0507，163236100）+“境外外资存款性公司存放”（0508，163263200）+“境外中资金融性公司存放”（0509，163263300）+“境外外资金融性公司存放”（0510，163263400）。校验关系I：“存放同业定期款项”（0468，1612A0000）“存放其他存款性公司”(0469, 1612A1000)+“存放其他金融性公司”(0476, 1612A2000)+“存放境外同业”(0483, 1612A3000)。校验关系J：“同业存放定期款项”(0492,163260000)“其他存款性公司存放”(0493, 163261000)+“其他金融性公司存放”(0500, 163262000)+“境外同业存放”(0506,163263000)。校验关系K：“长期资产”(0104,161200000)“境内中长期贷款”(0105,161210000)+“境外中长期贷款”(0114,161220000)+“境外筹资转贷款”(0118,161230000)+“融资租赁”(0128,161250000)+“经营租赁类”(0134,161260000)+“中长期投资”(0137,161270000)+“中长期信托资产”(0144,161280000)+“存放同业定期款项”(0468,1612A0000)+“其他中长期资产”(0149,161290000)。校验关系L：“长期负债”(0237,163200000)“定期存款”(0238,163210000)+“境内中长期筹资”(0250,163220000)+“境外筹资”(0253,163230000)+“长期应付款”(0261,163240000)+“同业存放定期款项”(0492,163260000)+“其他长期负债”(0263,163250000)。校验关系M：“一个月内到期的存放同业”（1125，162650000）=“存放同业款项”（0008，161140000）+“存放同业定期款项”（0468，1612A0000）。校验关系N：“一个月内到期的同业存放款”（1233，164570000）=“其中：保险公司定期存放”（0317，163153610）报表归属：1、在全金融机构（含外资）可比口径外汇信贷收支表中：来源方：“同业存放”“境外同业存放”(0190,163155000)+“金融性公司存放”（0183，163153000）-“信托投资公司”（0184，163153100）-“财务公司”（0185，163153200）-“保险公司存放”（0316，163153600）+“境外同业存放”(0506，163263000)+“证券存放”(0503，163262300) +“中资其他金融公司存放”（0504，163262400）+“境内外资其他金融机构存放”（0505，163262500）+“境外中资银行存款”（6126，20105）+“境外外资银行存款”（6127，20107）+“境外金融性公司存款”（6128，20109）。“其中：境外同业存放”=“境外同业存放”（0190，163155000）+“境外同业存放”（0506，163263000）+“境外中资银行存款”（6126，20105）+“境外外资银行存款”（6127，20107）+“境外金融性公司存款”（6128，20109）。运用方：“存放同业”“存放境外同业”（0020,161145000）+“证券公司”(0312,161143400)+“保险公司”(0313,161143500)+“其他金融性公司”（0016，161143300）+“存放境外中资银行”(6017,10405)+“存放境外外资银行”(6018,10407)+“存放境外金融性公司”(6019,10409)+“存放境外同业”(0483，1612A3000)+“存放其他金融性公司”（0476，1612A2000）-“存放信托”（0477，1612A2100）-“存放租赁”（0478，1612A2200） “其中：存放境外同业”=“存放境外同业”（0020,161145000）+“存放境外中资银行”(6017,10405)+“存放境外外资银行”(6018,10407)+“存放境外金融性公司”(6019,10409)+“存放境外同业”(0483，1612A3000)。2、在国有商业银行外汇信贷收支表中：来源方：“境内同业存放”=“同业存放款”(0178,163150000)-“国有商业银行”(0180,163151100) -“保险公司存放”（0316，163153600）-“境外同业存放”(0190,163155000)+“同业存放定期款项”（0492，163260000）-“国有商业银行存放”（0494，163261100）-“境外同业存放”（0506，163263000）“境外同业存放”=“境外同业存放”(0190,163155000)+“境外同业存放”（0506，163263000）。运用方：“境内存放同业”“存放同业款项”（0008，161140000）“国有商业银行”（0010，161141100）-“存放境外同业”（0020，161145000）+“存放同业定期款项”（0468，1612A0000）-“存放国有商业银行”（0470，1612A1100）-“存放境外同业”（0483，1612A3000）“存放境外同业”=“存放境外同业” （0020,161145000）+“存放境外同业” (0483，1612A3000)。二、调整“分行业贷款指标”报送频度为了更好地分析贷款的行业分布，将原来按季报送的贷款按行业分类统计指标，调整为月报指标，并与月报一同报送，指标如下：指标编码业务类用户指标编码指标名称频度备注1601外汇F22H00000贷款总计月2006年更改频度1602外汇F22H10000 A. 农、林、牧、渔业月2006年更改频度1603外汇F22H20000 B. 采矿业月2006年更改频度1604外汇F22H30000 C. 制造业月2006年更改频度1605外汇F22H40000 D. 电力、燃气及水的生产和供应业月2006年更改频度1606外汇F22H50000 E. 建筑业月2006年更改频度1607外汇F22H60000 F. 交通运输、仓储和邮政业月2006年更改频度1608外汇F22H70000 G. 信息传输、计算机服务和软件业月2006年更改频度1609外汇F22H80000 H. 批发和零售业月2006年更改频度1610外汇F22H90000 I. 住宿和餐饮业月2006年更改频度1611外汇F22HA0000 J. 金融业月2006年更改频度1612外汇F22HB0000 K. 房地产业月2006年更改频度1613外汇F22HC0000 L. 租赁和商务服务业月2006年更改频度1614外汇F22HD0000 M. 科学研究、技术服务和地质勘查业月2006年更改频度1615外汇F22HE0000 N. 水利、环境和公共设施管理业月2006年更改频度1616外汇F22HF0000 O. 居民服务和其他服务业月2006年更改频度1617外汇F22HG0000 P. 教育月2006年更改频度1618外汇F22HH0000 Q. 卫生、社会保障和社会福利业月2006年更改频度1619外汇F22HI0000 R. 文化、体育和娱乐业月2006年更改频度1620外汇F22HJ0000 S. 公共管理和社会组织月2006年更改频度1621外汇F22HK0000 T. 国际组织月2006年更改频度1622外汇F22HL0000 对境外贷款月2006年更改频度1871外汇F22HN0000 个人贷款月2006年更改频度1623外汇F22HM0000 其中：个人消费贷款月2006年更改频度三、调整计算资本充足率指标的报送范围。随着商业银行资本充足率管理办法的实施，原用于计算资本充足率的指标仅适用于城市信用社、农村信用社、农村合作银行、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司等六类机构（以下简称中小机构），自2006年起中小机构仍按原统计制度报送，其他机构停报。指标编码业务类用户指标编码指标名称频度备注1250外汇1623E0000 公共企业贷款 季中小机构报送1251外汇1623E1000 对国家投资的公共企业贷款季中小机构报送1252外汇1623E2000 对省级政府投资的公共企业贷款季中小机构报送1253外汇1623E3000 对地及地以下政府投资的公共企业贷款季中小机构报送1254外汇1623E4000 对其他公共企业贷款季中小机构报送1090外汇1623A0000信用贷款 季中小机构报送1091外汇1623B0000保证贷款 季中小机构报送1092外汇1623B1000 国家或地方政府担保 季中小机构报送1093外汇1623B2000 商业银行及政策性银行保证 季中小机构报送1094外汇1623B3000 非银行金融机构保证 季中小机构报送1095外汇1623B400