二〇〇二年半年度报告.doc

二二年半年度报告摘要：2002年1月1日.注:报告期内非经常性收益总额为-922,233.32元,明细如下:营业外收支净.(1)2002年3月12日,公司第12届董事会第8次会议聘任财务管理部总经理王.关键词：报告2002年1月1日.注:报告,财务管理类别：论文报告来源：牛档搜索（Niudown.COM）本文系牛档搜索（Niudown.COM）根据用户的指令自动搜索的结果，文中内涉及到的资料均来自互联网，用于学习交流经验，作品其著作权归原作者所有。不代表牛档搜索（Niudown.COM）赞成本文的内容或立场，牛档搜索（Niudown.COM）不对其付相应的法律责任！43二二年半年度报告公告编号：万2002-017重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。公司基本情况2主要财务数据和指标2股本变动和主要股东、主要可转换公司债券持有人情况3董事、监事、高级管理人员情况5管理层讨论与分析5重要事项.11财务会计报告（未经审计）.14备查文件目录.41一、公司基本情况1、中文名称：万科企业股份有限公司（缩写为“万科”） 英文名称：CHINA VANKE CO., LTD. (缩写为“VANKE”)2、注册地址及办公地址：中国深圳市福田区梅林路63号 邮政编码：518049 国际互联网网址： 电子信箱：3、法定代表人：王石4、董事会秘书：肖莉 电子信箱： 联系地址：公司办公地址 电话传真5、信息披露报刊名称：中国证券报、证券时报及香港一家英文报刊 登载年报的国际互联网网址： 半年度报告备置地点：公司董事会秘书处6、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称及代码：万科A 000002 万科B 200002二、主要财务数据和指标1、主要财务指标项目 2002-1-1至2002-6-30 2001-1-1至2001-6-30 净利润 142,156,920.25 170,459,524.96 扣除非经常性损益后的净利润 143,079,153.57 166,982,201.84 每股收益（全面摊薄） 0.225 0.270 净资产收益率（全面摊薄） 4.35%5.59% 每股经营活动产生的现金流量-0.33 -1.15 2002-6-302001-12-31 总资产 8,223,610,699.93 6,482,911,630.82 资产负债率 60.28% 51.78% 股东权益(不含少数股东权益) 3,266,666,743.79 3,124,089,960.15 每股净资产 5.177 4.951 调整后的每股净资产 5.078 4.864 注：报告期内非经常性收益总额为-922,233.32元，明细如下：营业外收支净额-192,533.01元，股权投资差额摊销-2,257,263.30元，股票、股权投资收益1,135,227.20元，以上项目之应扣所得税影响392,335.79元。上述数据均按照中国证监会规定的公式计算得出。2、其他会计资料 相关指标计算表根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号，分别按全面摊薄和加权平均法计算的2002年16月合并会计报表净资产收益率和每股收益如下：报告期利润净资产收益率每股收益（单位：人民币元）全面摊薄（%）加权平均（%）全面摊薄加权平均主营业务利润10.83%11.07%0.561 0.561 营业利润5.44%5.56%0.282 0.282 净利润4.35%4.45%0.225 0.225 扣除非经常性损益后的净利润4.38%4.48%0.227 0.227 3、国际会计准则调整对净利润（股东应占溢利）、期末净资产的影响（金额单位：人民币元） 项 目净利润期末净资产2002-1-1至2002-6-302002-6-30依照中国会计准则计算142,156,9203,266,666,744 遵照国际会计准则作出之调整： 递延收入认定及摊销1,112,3312,367,304 商誉认定及摊销(1,245,987)(3,782,266) 递延税项调整7,564,523 资产重估(17,146,128) 其他2,582,550 332,957 依据国际会计准则计算144,605,8143,256,003,134三、股本变动和主要股东、主要可转换公司债券持有人情况1、 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。2、 公司报告期末股东总数为211,089户，其中A股198,608户，B股12,481户。3、 主要股东持股情况（截止日期：2002年6月30日） 股东报告期内股份增减变动情况报告期末持股数类别期末持股比例(% )中国华润总公司无变化78,075,749 A国有股/法人股12.37CREDIT LYONNAIS SECURITIES（ASIA） LTD无变化 17,079,733 B外资2.71华安证券有限责任公司+2,889,15714,627,744 A2.32刘元生无变化12,158,127 A 其中11,438,127股尚未流通1.93景福证券投资基金+3,023,2767,371,342 A 1.17HOLY TIME GROUP LIMITED-100,0006,500,000 B外资1.03万科企业股份有限公司工会委员会 无变化 5,895,078 A法人股0.93君安代理有限公司-501,0005,663,216 B外资0.90景宏证券投资基金+778,1004,849,000 A0.77CHARM YIELD INVESTMENT LIMITED-2,373,1274,048,062 B 外资0.64注：持有本公司5%以上股份的股东为中国华润总公司，其所持股份报告期内没有变化。公司第二大股东CREDIT LYONNAIS SECURITIES（ASIA） LTD所持股份中的17,073,528 B股（占公司总股本的2.71%）为香港华润集团之关联公司华润置地有限公司实际持有，香港华润集团与中国华润总公司为关联公司。君安代理有限公司与CHARM YIELD INVESTMENT LIMITED为关联公司。4、主要可转换公司债券持有人持债情况（截止日期：2002年6月30日） 持有人报告期末持债数（债券张数）债券面值（元）中国华润总公司2,295,420229,542,000厦门国际信托投资公司2,271,500227,150,000同盛证券投资基金656,79065,679,000上海洋洋大多利特殊钉有限公司572,87057,287,000鹏华行业成长证券投资基金572,87057,287,000上海涌金实业有限公司477,39047,739,000华安证券有限责任公司415,04041,504,000上海纳米创业投资有限公司286,43028,643,000华夏成长证券投资基金262,61026,261,000上海市社会保险事业基金结算管理中心250,00025,000,000四、董事、监事、高级管理人员情况1、 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。2、 报告期内公司聘任董事、监事、高级管理人员情况。（1）2002年3月12日，公司第12届董事会第8次会议聘任财务管理部总经理王文金出任公司财务负责人。（2）2002年6月12日，公司第14届股东大会以累积投票方式选举王石、宁高宁、宋林、郁亮、陈志裕、王印、莫军为董事，孙建一、李家祥、李志荣、冯佳为独立董事，共同组成公司第13届董事会。五、管理层讨论与分析1、公司报告期内主要经营情况报告期内，房地产市场保持稳定发展并进一步吸引投资，投资增幅 32.9 %，高于上年同期水平；商品住宅销售在保持22.2%增长的同时，增幅放缓；市场竞争进一步激烈。期内，集团结算面积36.1万平方米，较上年同期增长12%；尚有24万平方米预售面积，因竣工计划安排在下半年，未能参与本期结算。由于2001年同期集团之收入及盈利中含有业已出售的零售业务，且本期可参与结算的项目资源有限，因此，上半年集团所实现的15.02亿元主营业务收入以及1.42亿元净利润分别较上年同期减少38.26和16.60。期内，深圳万科房地产有限公司在2001年房地产企业资质评审中连续四年获得第一名，万科四季花城经过三年多时间的开发，社区日渐成熟，期内新推出的五、六期共13.7万平方米已售出9.4万平方米；上半年，上海万科房地产有限公司的重点工作是筹划万科城市花园新区南块二期的销售，以及将在年内启动的金丰项目、浦东项目和宝山项目，在建项目万科假日风景项目售出3.8万平方米；沈阳万科房地产有限公司主要准备沈阳万科金色家园和沈阳万科四季花城的开盘，于7月初推出的两个项目保持热销，万科沈阳花园新城售出4.5 万平方米。在北京，万科青青家园和万科星园项目销售稳定，期内，两个项目售出6.1万平方米，万科青青家园销售势头良好。2001年集团先后进入武汉、长春、南京、南昌发展房地产业务，集团在产品、服务和品牌方面所显示的核心竞争力，赢得了市场的认同。在武汉，万科四季花城自2002年年初推出，实现销售面积8.5万平方米，为武汉房地产市场注入了新的活力。在南京，万科金色家园的高档定位准确，产品获得购房者的青睐，期内实现销售5.9万平方米，所推出单位已基本售罄。在长春，万科城市花园自4月底开盘以来，实现销售面积3.4万平方米。在南昌，万科四季花城推出一期378套住宅单位共 4.7万平方米。天津万科房地产有限公司在经过了2001年的经营调整后，整体经营出现向好趋势。上半年，该公司重点筹备东丽湖项目的前期策划工作，借助将在东丽湖举办的世界大学生滑水运动会，政府加大了对周边交通及基础设施的投资，将推动该地块的启动。但受市场竞争环境影响，该公司现有项目的整体毛利较低，而管理费用相对较高；加上项目结算资源的不足以及精品续建工程的费用支出等，天津公司的经营收支短期内只能维持在持平而略有盈余的水准。上半年，房地产销售表现喜人，主要得益于集团跨地域发展战略的实施，其中武汉公司、南昌公司、长春公司和南京公司共实现销售和预售面积22.5万平米。但期内24万平方米的已售未结算面积反应了房地产项目的开发周期存在一定的不均衡性；另一方面，结算面积虽然较上年同期有所增长，但主营业务收入并未相应增长，主要是期内可结算项目的平均销售价格相对较低所致。管理层认为，集团上半年良好的销售表现为全年业绩奠定了良好的基础，并预期，随着下半年参与结算项目的增加，集团全年业务将有良好表现。随着已有项目资源的不断开发，集团项目资源储备由期初建筑面积860万平方米调减至677万平方米。鉴于集团对项目采取了分期开发的方式，部分项目的土地手续还在完善过程中，随着国家新的土地政策的变化，各地方土地政策的实施细则还在逐步制定和出台的过程中，因此，上述部分项目储备存在一定的不确定因素，可能调减集团项目储备数量，但预计不会对集团明年的经营产生重大影响，管理层提请投资者予以关注。随着市场和消费者队伍的不断成熟，客户对产品的需求呈高品质、多样化的趋势，市场竞争日趋激烈。对此，管理层进行了认真的探讨。在战略发展方面，我们继续加大了对已有市场的投资力度，以提高管理效益，发挥规模经济；此外，我们继续研究新市场进入的可行性并积极在目标市场寻求合适的项目资源。在产品方面，我们通过流程优化，推行“专业集成”，更专注于住宅开发中节点的衔接和品质控制。在市场推广方面，我们全面推出品牌整合计划，加深消费者对万科品牌和产品的认知，提升集团品牌影响力。在客户关系方面，我们坚持“客户是我们永远的伙伴”，期内，实施了“春天计划”，开展精品续建工程，完善投诉处理机制以提高处理效率，规范服务流程并提供个性化服务，提高客户满意度。该等努力均体现在我们的实际操作过程中。报告期内，公司完成了15亿元可转换公司债券的发行，所募资金已部分投入深圳、上海、北京、成都的房地产项目。该项集资为集团的快速发展提供了有力的资金支持。2、财务状况分析（1）经营成果、财务指标分析鉴于前述的原因，上半年集团所实现的15.02亿元主营业务收入以及1.42亿元净利润分别较上年同期下降38.26和16.6。期内，集团发行的15亿元可转换公司债券资金的到位及相关因素的影响，总资产较期初增长26.85，长期负债则较期初增长443.3%。期内，集团存货增加至53.87亿元，其中项目资源储备占46.85%，在建工程占30.32%，库存现房占22.72%，其它存货占0.11%，但库存现房较期初减少1.6亿元。主要资产负债项目及经营成果指标比较情况如下：项 目2002-6-302001-12-31增减幅度变动原因总资产822,361 648,291 26.85%可转债资金到位及业务规模稳定增长应收帐款40,289 35,589 13.21%正在办理按揭存货538,761 470,862 14.42%项目储备款项支付及在建规模扩大长期投资7,831 8,230 -4.85%权益法核算及股权投资差额摊销调减长期投资固定资产32,141 30,993 3.70%经营规模扩大后的正常增长预收帐款58,786 17,925 227.96%预售楼宇增加长期负债169,152 31,134 443.30%发行可转换公司债券股东权益326,667 312,409 4.56%本报告期净利润增加2002年1-6月2001年1-6月增减幅度变动原因主营业务收入150,199 243,270 -38.26%去年同期主营业务包含零售业务（该业务已于2001年8月转让）及部分楼宇尚未竣工主营业务利润35,373 51,286 -31.03%原因同上营业费用6,152 17,250 -64.34%去年同期包含零售业务的约1.1亿营业费用（该业务已于2001年8月转让）净利润14,216 17,046 -16.60%去年同期损益中包含零售业务（该业务已于2001年8月转让）及部分楼宇尚未竣工现金及现金等价物的净增加额85,851 (23,274)本期发行可转债资金到位（2）主营业务情况说明公司主要从事房地产业务，期内，实现结算面积36.1万平米，比上年同期增长12。其中，深圳公司结算9.5万平方米、武汉公司结算8.5万平方米、上海公司结算5.5万平方米、北京公司结算4.8万平方米、沈阳公司结算4.4万平方米、成都公司结算2.2万平方米、天津公司结算1.2万平方米。期内，因工程尚未竣工，尚有预售面积24万平米，合同额9亿元未参加上半年结算。报告期内主营业务收入的分布如下： 地区主营业务收入（万元）占集团总额（%）主营业务成本（万元）占集团总额（%）市场份额（%）深圳地区52,14334.7237,34334.83数据未公布上海地区26,33317.5319,01817.741.18北京地区24,93016.6019,71318.391.98武汉地区20,45713.6214,68613.7011.73沈阳地区14,8909.919,3798.7510.61成都地区6,8994.594,5974.291.64天津地区4,5473.032,4662.301.89合计150,199100.00107,202100.00注：数据来源自中国房地产信息网、国家统计局、沈阳市统计局所指“市场份额”为：万科在各地商品住宅市场上销售金额的市场份额。武汉数字来自：武汉市房地产综合发展开发办公室房地产资讯第四期。3、期后事项根据国家新的土地政策以及新的“成都市土地市场管理办法”，成都万科房地产有限公司城市花园项目大二期开发用地1350亩（规划建筑面积90万平方米）将由政府收回。该项变化已在前述的项目资源储备数字中予以扣减。4、公司投资情况（1）募集资金使用情况经有关部门核准，本公司于2002年6月13日向社会公开发行人民币15亿元的可转换公司债券，募集资金已于2002年6月20日到位。截止本报告期末，各投资项目的投资、收益、进度情况如下：（单位：万元）可转债申报情况截止目前情况投资项目承诺投资金额预测销售净利率 已完成投资金额已结算部分销售净利率项目进度深圳四季花城二区25,00015.4% 2,000 22.2%69.7%深圳下沙（金域蓝湾）40,00016.8% 1,000 *31.6%上海万科春申城（假日风景）30,00010.7% 13,100 10.4%27.1%北京青青家园30,00013.9% 9,985 12.3%45.9%成都万科城市花园25,00015.3% 6,000 15.7%22.7%合 计150,000 32,085 公司严格按照可转债募集说明书披露的使用计划投入可转债募集资金，截至报告期末，各项目进展顺利，有关尚未使用募集资金用途、预测收益率与实际收益率的差异说明如下：a可转债募集资金尚节余117,915万元，存放于本公司专用帐户，将严格按照承诺投向投放；b深圳四季花城二区、成都城市花园销售净利率高于预测数，主要是由于销售价格高于预期售价；上海万科假日风景、北京青青家园已结算部分投资收益率比预测数略低，原因是该等项目处于前期阶段，小区环境、配套尚不成熟，项目前期销售采取低价入市策略。（2）非募集资金使用情况A、股权投资情况a、本公司于期内在沈阳大东区新设全资附属公司沈阳万科金色家园房地产开发有限公司，注册资本人民币1,000万元，主要开发经营金色家园项目。b、本公司于期内新设全资附属公司沈阳万科四季花城房地产开发有限公司，注册资本人民币1,000万元，主要开发经营四季花城项目。c、本公司于期内新设全资附属公司深圳市新万实业有限公司，注册资本人民币100万元，经营范围为房地产开发。d、本公司于期内新设全资附属公司长春万科物业管理有限公司，注册资本人民币50万元，主要经营管理长春万科房地产有限公司开发的物业。e、本公司于期内增持北京万科海天房地产开发有限公司股权，至本报告期末，本公司持有该公司股权由80%增至100%。f、本公司于期内新设全资附属公司上海万科房地产经纪咨询有限公司，注册资本人民币100万元，主要从事房地产中介服务。B、其他投资情况新增深圳龙岗溪涌海滨别墅项目，该项目位于深圳市龙岗区葵涌镇溪涌村，占地面积6.75万平方米，总建筑面积约5.07万平方米，目前正处于项目前期阶段。截至2002年6月30日，公司已为该项目支付地价5,017万元。5、报告期实际经营成果与期初计划比较公司在2002年上半年经营稳定。公司在2002年上半年经营稳定，预计下半年将保持稳健的发展。6、下半年工作计划下半年，集团计划推出可售面积79.8万平方米，项目主要分布情况如下：深圳地区将推出万科金域蓝湾、万科四季花城七期和万科金色家园三期，共约19.6万平方米；上海地区将推出万科假日风景二期和万科城市花园新区南块二期，共11.3万平方米；沈阳地区将推出万科金色家园一期和四季花城一期，共14万平方米；北京地区将推出万科青青家园二期和万科星园三期，共11.5万平方米；成都地区将推出万科城市花园二期共7万平方米；武汉地区将推出万科四季花城二期共4万平方米；长春地区将推出万科城市花园一期4.9万平方米；南昌地区将推出万科四季花城二期共5.4万平方米；天津地区将推出万科美树丽舍二期和万科花园新城西区6、7座共2.1万平方米。集团进一步整合营销和客户服务等专业资源，加强营销力度，通过品牌整合传播，扩大万科品牌影响力，提高消费者对万科产品的认可度，实现各地项目销售的快速增长，保证全年销售目标的实施；同时，继续推行专业集成计划，建立标准化业务流程图、成本控制管理，明确各节点工作成果要求，建立业务指引，提高公司竞争力。管理层相信，随着中国房地产业稳步发展，在广大股东的积极支持下，在集团全体员工的共同努力下，集团的业务将得到更长足的发展。六、重要事项1、 公司治理情况说明（1）公司与第一大股东中国华润总公司（“华润”）的同业竞争仍然存在，但该等竞争仍然是完全市场化的，在可能出现的任何利益冲突中，大股东依然保持其中立的立场。（2）根据上市公司治理准则的要求，公司已拟订并与董事签署聘任合同。（3）根据上市公司监管部门发布的上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司章程指引等法规的精神和要求，公司本着严谨、规范的原则，结合自身的变化和发展的要求，对公司现有章程的内容进行了相应修订，第14届股东大会审议通过了章程的修改议案。2、公司上年度利润分配方案、发行可转换公司债券方案及其执行情况。分红派息方案：公司经2002年6月12日第14届股东大会通过之2001年度利润分配方案为：2001年度可供分配利润为355,586,937.74元：（1）按照中国会计标准之净利润的10%计提法定公积金；（2）按照中国会计标准之净利润5%计提法定公益金；（3）按中国会计标准之净利润之50%计提任意盈余公积金，并弥补因会计政策变动导致的年初未分配利润之负数与住房周转金转入数之剩余金额；（4）自本年度净利润中，按总股本及每股0.20元提取分红基金；（5）剩余未分配利润留存下年，将全部留作股利分配。2001年度股息已于7月派付，股权登记日7月16日，派息日7月17日。派息实施方案详见7月10日中国证券报、证券时报及香港英文虎报。发行可转换公司债券方案：本公司2001年度发行可转换公司债券（“可转债”）方案根据中国证券监督管理委员会证监发行字200252号文核准，已于2002年6月实施，共向社会公开发行1500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。可转换公司债券期限5年，票面利率1.5%。股权登记日为2002年6月11日，缴款期：6月11日-6月13日，6月13日正式申购，6月19日发行结束，可转换公司债券于2002年6月28日在深交所挂牌交易，简称“万科转债”，债券代码“125002”。详细方案请见6月7日中国证券报、证券时报和上海证券报。3、重大诉讼、仲裁事项本公司持续披露的新加坡籍居民陈孟哲、陈金凤诉天津万科兴业（集团）有限公司、天津万科兴业发展有限公司、天津万兴物业管理有限公司一案，天津市高级人民法院已于2002年7月10日作出一审判决。判决主要内容为：（1）解除陈孟哲与天津万科兴业发展有限公司签订的天津万科中心大厦楼宇预售合同；（2）万科支付原告所购楼宇的房款本息。因原告提出上诉，该判决未生效。根据稳健原则，天津公司已累计预提利息损失准备6,348,915.95元。期后事项： 2002年7月10日，因对工程款剩余款项产生异议，天津市和平建工集团有限公司向法院起诉天津万科房地产有限公司，称天津万科房地产有限公司尚欠其29,719,204元工程款没有支付。该案已被法院受理。4、报告期内公司无重大收购及出售资产事项。5、报告期内，本公司无重大关联交易事项。6、重大合同及其履行情况（1） 报告期内本公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。（2） 报告期内，本公司不存在委托理财事项。（3） 公司于2002年4月18日与中国建设银行深圳市分行签订了5亿元人民币综合授信额度的综合融资额度合同。（4） 报告期内，公司签署深圳龙岗溪涌海滨别墅项目协议书。7、承诺事项公司于2000年年报中公布了2001年度利润分配政策，公司履行了该承诺事项，具体分配情况请见上文“公司上年度利润分配方案、发行可转换公司债券方案及其执行情况”。8、其它事项（1）公司发行的可转债初始转股价格为每股人民币12.10元，公司在2002年7月17日实施2001年度每股派发人民币0.2元现金的分红派息方案除息后，可转债债初始转股价格也相应调整为每股人民币11.90元。（2）其它重要信息索引事项登载报刊名称、版次日期公司注册地址变更公告证券时报第A2版、中国证券报第5版、Hong Kong iMailMarket142002.1.21可转债募集说明书、发行公告证券时报第9版、中国证券报第9版2002.6.7可转债网上中签率及网下发行结果公告证券时报第13版、中国证券报第7版2002.6.18可转债网上中签结果公告证券时报第5版、中国证券报第23版2002.6.19可转债上市公告书证券时报第13版、中国证券报第16版2002.6.26此外，上述信息均已登载在指定网址。七、财务会计报告（未经审计）1、 资产负债表2、 利润及利润分配表3、 现金流量表4、 会计报表附注万科企业股份有限公司资产负债表二零零二年六月三十日(金额单位:人民币元)资产注释2002-06-302001-12-31合并公司合并公司货币资金51,663,890,917.89 1,337,024,308.19805,381,417.19 444,206,679.69 应收股利61,135,227.20 应收账款7402,890,135.46 355,887,200.87 其他应收款8129,736,805.96 2,936,015,270.02121,613,174.63 2,637,942,004.19 预付账款9200,716,654.00 25,788,238.5970,017,428.20 1,223,601.84 存货105,387,605,145.25 4,708,616,789.08 待摊费用115,401,397.02 2,415,273.49 流动资产合计7,791,376,282.78 4,298,827,816.80 6,063,931,283.46 3,083,372,285.72 长期股权投资1278,305,843.43 1,811,437,259.95 82,295,701.74 1,600,966,591.42 长期投资合计78,305,843.43 1,811,437,259.95 82,295,701.74 1,600,966,591.42 其中:股权投资差额1,347,425.12 1,347,425.13 3,597,018.38 3,597,018.39 固定资产原价462,489,310.25 90,886,043.38 421,857,019.55 90,462,191.52 减：累计折旧133,241,787.25 31,783,551.59 121,390,988.09 29,561,868.60 固定资产净值329,247,523.00 59,102,491.79 300,466,031.46 60,900,322.92 减：固定资产减值准备7,842,139.40 5,207,000.00 12,154,639.40 5,207,000.00 固定资产净额13321,405,383.60 53,895,491.79 288,311,392.06 55,693,322.92 在建工程1421,622,101.18 固定资产合计321,405,383.60 53,895,491.79 309,933,493.24 55,693,322.92 长期待摊费用1532,523,190.12 4,341,274.67 26,751,152.38 4,738,408.65 无形及其它资产合计32,523,190.12 4,341,274.67 26,751,152.38 4,738,408.65 资 产 总 计8,223,610,699.93 6,168,501,843.21 6,482,911,630.82 4,744,770,608.71 万科企业股份有限公司资产负债表（续）二零零二年六月三十日(金额单位:人民币元)负债及股东权益注释2002-06-302001-12-31合并公司合并公司短期借款161,118,000,000.00 1,118,000,000.00 1,353,000,000.00 1,333,000,000.00 应付账款17659,058,296.07 489,986,266.81 预收账款18587,862,168.76 179,250,980.77 应付福利费16,590,386.76 7,486,542.21 14,770,962.33 7,291,873.56 应付股利19126,194,388.20 126,194,388.20 126,194,388.20 126,194,388.20 应交税金2051,997,082.10 (851,054.71)97,536,691.06 25,158,436.37 其他应交款21814,596.56 7,425.75 2,101,963.37 其他应付款22171,360,694.51 142,962,910.32 221,808,408.52 112,017,641.39 预提费用23533,541,378.52 7,646,442.00 560,838,732.29 16,210,000.00 流动负债合计3,265,418,991.48 1,401,446,653.77 3,045,488,393.35 1,619,872,339.52 长期借款24160,000,000.00 261,000,000.00 应付债券251,500,000,000.00 1,500,000,000.00 其他长期负债2631,524,964.66 50,340,947.36 长期负债合计1,691,524,964.66 1,500,000,000.00 311,340,947.36 负 债 合 计4,956,943,956.14 2,901,446,653.77 3,356,829,340.71 1,619,872,339.52 少数股东权益1,992,329.96 股本27630,971,941.00 630,971,941.00 630,971,941.00 630,971,941.00 资本公积281,435,412,604.36 1,435,412,604.36 1,435,412,604.36 1,435,412,604.36 盈余公积291,053,896,585.83 1,053,896,585.83 1,053,896,585.83 1,053,896,585.83 其中：法定公益金150,110,950.76 150,110,950.76 150,110,950.76 150,110,950.76 未分配利润30146,774,058.25 146,774,058.25 4,617,138.00 4,617,138.00 外币报表折算差额(388,445.65)(808,309.04)股东权益合计3,266,666,743.79 3,267,055,189.44 3,124,089,960.15 3,124,898,269.19 负债及股东权益总计8,223,610,699.93 6,168,501,843.21 6,482,911,630.82 4,744,770,608.71 万科企业股份有限公司利润及利润分配表二零零二年半年度(金额单位:人民币元)项 目注释2002年1-6月2001年1-6月合并公司合并公司一、主营业务收入311,501,988,961.63 2,432,696,353.88 减：主营业务成本311,072,018,252.21 1,831,922,579.28 主营业务税金及附加3276,239,862.34 87,912,662.70 二.主营业务利润353,730,847.08 512,861,111.90 加：其他业务利润33921,348.52 658,632.62 7,903,794.85 (257,942.16) 减：营业费用61,520,843.17 172,504,455.37 管理费用117,028,159.17 36,265,452.53 117,373,870.52 29,601,623.66 财务费用34(1,612,649.35)(14,086,630.49)(1,223,570.08)(14,605,615.29)三.营业利润177,715,842.61 (21,520,189.42)232,110,150.94 (15,253,950.53) 加：投资收益35(2,862,301.15)163,921,179.66 (6,237,620.19)185,912,509.32 营业外收入362,492,465.98 100,670.79 7,737,468.65 54,535.08 减：营业外支出372,684,998.99 344,740.78 5,045,553.30 253,568.91 四.利润总额174,661,008.45 142,156,920.25 228,564,446.10 170,459,524.96 减：所得税32,504,088.20 50,515,275.40 少数股东损益7,589,645.74 五.净利润142,156,920.25 142,156,920.25 170,459,524.96 170,459,524.96 加: 年初未分配利润4,617,138.00 4,617,138.00 11,518,859.92 11,518,859.92 年初未分配利润调整数(29,679,139.91)(29,679,139.91)六.可分配利润146,774,058.25 146,774,058.25 152,299,244.97 152,299,244.97 减: 提取法定盈余公积金 提取法定公益金七.可供股东分配的利润146,774,058.25 146,774,058.25 152,299,244.97 152,299,244.97 减: 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利八.未分配利润30146,774,058.25 146,774,058.25 152,299,244.97 152,299,244.97 利润表补充附注：项目本期实际数上年同期数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益-1,163,012.49 2、自然灾害发生的损失-3、会计政策变更增加（或减少）利润总额-4、会计估计变更增加（或减少）利润总额-5、债务重组损失-6、其他- 万科企业股份有限公司现金流量表二零零二年半年度(金额单位:人民币元)项 目注释2002年1-6月集团公司销售商品、提供劳务收到的现金1,762,161,835.02 -收到的税费返还 20,744,910.90 -4 5 6 7 收到的其他与经营活动有关的现金 18,056,345.76 60,997,113.16现金流入小计 1,800,963,091.68 60,997,113.16 购买商品、接受劳务支付的现金 1,551,903,147.98 -支付给职工以及为职工支付的现金 126,415,667.74 14,079,916.03 支付的各项税费 187,153,196.90 28,488,897.81 14 15 16 17 18 支付的其他与经营活动有关的现金(c) 143,738,