XX铁路XX局二次经营策划书.doc

新建新建 XXXX 至至 XXXX 铁路站前工程铁路站前工程 XXSG-XXXSG-X 标标 段段 （DK10+000DK146+900DK10+000DK146+900） 二二 次次 经经 营营 策策 划划书书 中铁中铁 XXXX 局集团有限公司局集团有限公司 XXXX 铁路工程指挥部铁路工程指挥部 1 20162016 年年 3 3 月月 2525 日日 - 1 - 目目 录录 一、工程概况一、工程概况 4 4 1、工程名称4 2、工程地点4 3、合同投资额4 4、业主单位4 5、设计单位4 6、监理单位4 7、合同工期4 8、资金来源4 9、设计标准4 10、主要实物工程量 4 二、二、项目基本信息项目基本信息5 5 1、招投标信息5 2、概算基础资料信息6 3、现行管理相关文件6 三、三、调查情况调查情况 8 8 1、地质条件8 2、施工道路8 3、资源条件9 4、重难点工程10 5、施工风险12 四、四、合同分析及应对策略合同分析及应对策略1212 1、图纸的错误12 2、关于其他义务.12 3、关于人员履约.13 - 2 - 4、关于材料供应.14 5、关于工期延误.15 6、关于价格调整.15 7、关于变更的估价原则.16 8、关于总承包风险费16 9、关于计量周期.18 10、关于总价子目.18 11、关于预付款 .20 五、五、组织体系组织体系2020 1、组织机构20 2、职责分工21 3、部门负责25 4、对外工作对接分工26 六、六、制度体系制度体系2828 1、例会制度28 2、台账、报表制度 29 3、二次经营信息管理制度.29 4、变更索赔跟踪落实制度.29 5、保密制度29 6、专职档案员制度 29 7、与上级沟通汇报制度.29 七、目标体系七、目标体系2929 1、定目标.30 2、定奖罚.30 八、业务体系八、业务体系3232 1、定方向.32 - 3 - 2、定台账.34 九、主要策划方向九、主要策划方向3434 1、征地拆迁工程.34 2、云 XX 隧道反坡排水35 3、云 XX 隧道 XX 斜井位置变更和新增斜井.36 4、隧道的围岩变化 36 5、地下洞穴处理.36 6、统一桥墩类型.37 7、利用地质补充勘探策划桥梁钻孔桩最终设计方案37 8、梁场位置变更.37 9、保险理赔38 10、政策性调整 .38 11、利用隧道出碴加工混凝土用碎石38 12、总承包风险费.39 13、隧道同级优化.39 14、施工便道方案比选、优化40 15、XX 隧道进口段地形与原设计不符调整40 16、隧道明洞变更调整40 - 4 - 二二 次次 经经 营营 策策 划划书书 二次经营策划书编制总的指导思想：二次经营策划书编制总的指导思想：以确保安全质量为前提，以确保安全质量为前提， 以实现减亏增效、降低成本、方便施工为原则，以实用可行为标准，以实现减亏增效、降低成本、方便施工为原则，以实用可行为标准， 以效益最大化为落脚点，以真正指导业务工作的开展为目的。以效益最大化为落脚点，以真正指导业务工作的开展为目的。 一、工程概况一、工程概况 1、工程名称：新建 XX 至 XX 铁路站前工程（XXSG-X 标段） 2、工程地点：XX 省 XX 市境内 3、合同投资额：中标价 302622 万元，其中：19 章 287641 万 元，10 章大临 4443 万元，11 章安全措施费 5960 万元，设备费 122 万元，总承包风险费 4456 万元； 4、业主单位：XX 工程建设指挥部 5、设计单位：中铁第 X 勘察设计院集团有限公司 6、监理单位：XX 建设工程咨询有限公司 7、合同工期：2015 年 12 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日，工期 48 个月（1460 日历天） ；计划开工日期 2015 年 12 月 31 日，计划完 工日期 2019 年 8 月 10 日，计划工期 43.3 个月 8、资金来源：中国铁路总公司和 XX 省政府资本金出资和银行 贷款，出资比例项目资本金 50%（其中：地方政府承担 70%，中国 铁路总公司承担 30%） ，银行贷款 50%。 9、设计标准：铁路等级为客运专线、正线数目双线、时速 250 公里/小时、电力牵引。 10、主要实物工程量 - 5 - 新建 XX 至 XX 铁路站前工程 XXSG-X 标段，施工里程 DK10+000.00DK146+900.00，总长 46.9km，主要包括： 1 路基工程： 路基工程区间土石方 11.013km/32 段，土方 375.05 万方，石方 30.72 万方，填渗水土 2.08 万方，级配碎石 20.04 万方，AB 组填料 74.25 万方；站场 2 座：XX 西站、XX 北站，土方 273.27 万，石方 4.64 万方填渗水土 0.63 万方，改良土 32.6 万方，级配碎石 19.22 万 方，AB 组填料 109.06 万方； 2 桥涵工程： 桥梁 11906.8 延长米/35 座，其中：特大桥 6275.1 延长米/5 座， 大桥 5251.1 延长米/23 座，中小桥 380.6 延长米/7 座。混凝土箱梁 306 孔，其中：预制 292 孔，现浇 14 孔； 涵洞 3237.25 横延米/59 座； 3 隧道工程： 20222.5 延长米/20 座，其中：L4km 的隧道 8129 延长米/1 座 (云 XX 隧道)，3kmL4km 的隧道 3052.3 延长米/1 座（佛 XX 隧 道） ，2kmL3km 的隧道 2197 延长米/1 座（上 XX 隧道） ， 1kmL2km 的隧道 1461 延长米/1 座（大 XX 隧道） ，L1km 的 隧道 5383.2 延长米/16 座，最长 8129 延长米、最短 162.5 延长米； 4 无砟道床工程 29.12km； 二、项目基本信息二、项目基本信息 1、招投标信息 投标期间的经营信息集团公司工程经营处已全部移交，包括： 招标文件电子版（含指导性施组、补（答）疑书、工程量清单、说 明等） 、投标文件电子版（商务、施组、报价电子版数据） 、概算资 料（电子版） 。 - 6 - 2、概算基础资料信息 编制办法：铁建设2006113 号文、铁建设2010223 号文； 概算取费标准：铁建设200811 号文； 人工费标准：铁建设2010196 号文； 设备预算价格：铁建2006129 号； 基期价格： 采用铁建设2006129 号文（2005 年度价格水平） 。主要材料 按 2014 年 2 季度的价格与铁建设2006129 号文的差价计列。当地 砂石料、道碴、砖瓦、石灰等按调查价与铁建设2006129 号文的差 价计列。辅助材料的价差根据铁建设函2008105 号文计列。施 工机械台班价差以编制期综合工费、水电、油燃料单价计算的台班 单价，作为编制期施工机械台班单价；以 129 号文基期综合工费标 准和油燃料、水电价格计算的台班单价作为基期施工机械台班单价， 二者之差按价差计列。 3、现行管理相关文件 概预算费用调整方面 （铁建设函2006340 号） 关于进一步加强铁路隧道施工超前 地质预报工作的通知 （铁建设2007116 号） 关于时速 200 公里及以上铁路工程控 制网测量费用标准的通知 （铁建设函20071212 号） 关于印发铁路工程高性能混凝 土暂行配合比用料等补充定额标准的通知 铁建设函2008466 号） 关于客运专线 CP测设收费有关事 项的通知 （铁建设2009172 号） 铁路边坡及排水工程设计补充规定 （铁建设2010120 号） 关于进一步明确软弱围岩及不良地质 - 7 - 铁路隧道设计施工有关技术规定的通知 （铁建设2010161 号） 关于严格执行铁路工程设计施工有关 标准的通知 项目变更设计方面 （铁建设2007111 号） 铁路建设项目 I 类变更设计问责暂行 办法 （鉴综电2009401 号） 关于依法合规做好建设项目投资控制 的通知 （鉴概电2010552 号） 关于报送 I 类变更设计有关要求的通 知 （铁建设2012253 号） 铁路建设项目变更设计管理办法 费用计算方面 （铁建设2007108 号） 铁路工程工程量清单计价指南（土建 部分） （铁建设200082 号） 关于印发铁路基本建设工程招标降 造费用使用暂行规定的通知 （铁建设函2006666 号） 关于加强铁路建设项目投资控制有 关问题的通知 （铁计200797 号） 铁路基本建设项目投资控制管理办法 （铁建设2007110 号） 铁路建设项目施工图投资检算管理暂 时办法 （铁建设2009149 号） 关于发布铁路铺架工程补充定额 及相关费用标准的通知 （铁建设200946 号） 关于铁路建设项目实施阶段材料价差 调整的指导意见 （铁建设201036 号） 关于铁路建设项目施工图审核管理办 - 8 - 法的通知 （铁建设2010196 号） 2010 年关于调整铁路基本建设工程 设计概预算综合工费标准的通知 (铁总办函2013119 号)中国铁路总公司关于铁路隧道工程 级围岩概预算定额使用有关问题的通知 铁总鉴函20151186 号中国铁路总公司、XX 省关于新建 XX 至 XX 铁路初步设计的批复 铁建设2009172 号铁路边坡防护及防排水工程设计补充规定 验工计价及土地使用方面文件 （建工200774 号） 关于加强建设项目临时用地复垦工作的 通知 （铁建设2008104 号） 关于进一步加强铁路建设项目临时用 地复垦工作的通知 （铁建设200953 号） 关于 2009 年一季度铁路建设项目验工 计价有关问题的通知 （铁建设函2009644 号） 关于加强铁路建设项目验工计价工 作的通知 （铁总建设2014298 号） 关于铁路项目验工计价办法 三、调查情况三、调查情况 1、地质条件： 桥隧比例高（约 72%） ，隧道围岩多为凝灰质粉砂质页岩、灰色 溶结凝灰岩等，有岩爆风险，同时断层和节理密集带多，强富水、 有突水涌泥风险，施工安全质量风险较高； 2、施工道路： 沿线外部交通便利，既有公路有 XX 高速（S1X） 、XX 高速 - 9 - （G7X） 、G2XX 国道等，并辅以其县乡道路形成综合道路网，为本 工程的材料运输提供了较为便利的施工条件，但长大隧道施工便道 交通条件较差。 3、资源条件： 沿线道路交通体系基本建立，本标段除云 XX 隧道进口、斜井 及上 XX 隧道出口交通条件较差外，其它段总体交通条件较好，但 是通往隧道、桥梁各施工点的道路新修和整修工作量较多。 砂：本标段河砂主要来自 XX 江和 XX 江砂。其中 XX 县境内 线位毗邻 XX 江,沿线有多家采砂场,分布较为集中。主要通过国道、 省道运输，产量也较为丰富，能满足工程需要。 石料：本线经过的地区石料资源丰富，沿线分布有较多的采石 场，工程用石料，在充分考虑隧道弃砟利用的基础上，由既有采石 场就近供应，汽车运至工地。 粉煤灰：本标段附近无可直接供应粉煤灰的厂家，施工所需粉煤 灰从XX电厂、XX电厂等地购买，质量和数量可满足本工程的需，但运 距较远。 路基填料：本标段除局部地段外，山体岩石风化较轻，路基填 料较丰富，可考虑自行加工填料，兼顾隧道弃碴可作为部分路基填 料，合理设置取弃土场,并以取土场为依托,设置填料拌和站。 水：本标段沿线水系发育，地表水及地下水资源丰富，施工用 水，可采用河中取水和打井取水，个别工点受地形条件限制，需铺 设较长给水管路。 电：沿线用电来源于 XX 电网公司，沿线电力资源丰富。施工 用电供电满足施工用电需要，由于受到地形等限制，前期局部采用 自发电施工。 油料：本段线路沿线燃料供应比较充足，施工机械使用的燃料 - 10 - 可就近购买。 4、重难点工程 项目总体特点 设计标准高、施工难度大：设计行车速度 250km/h，工程采 用了高标准的基础沉降控制设计和严格的路基填筑、桥梁沉落变形 和梁体徐变控制标准，确保线路满足高速运行需要的高平顺性要求。 工程任务重、工期紧：建设规模大，工期短、任务重，对施 工协调，质量控制、安全保证、施工组织、调度指挥和现场控制的 有效性要求高。 各专业接口多，组织协调复杂：本项目集路基、桥涵、制架 梁、隧道、无砟轨道及部分站后相关工程于一体，各专业接口工程 方案的选定和方案的实施将是整个工程施工组织的重点，必须高度 重视。 环保、水保任务重大：附近有自然保护区，环保、水保要求 高，施工中注意取、弃土（渣）场的选址，对施工废水进行处理并 达标排放。不在敏感区域内及附近设置取弃土（渣）场、施工便道、 施工机械冲洗维修站点等临时设施。工程水土保持、环境保护、工 程绿化的标准要求高，既有交通疏解难度大，如何减少农业土地永 久占用和临时用地复耕任务重。 路基工程软土路基线路占比大，软土地基处理工程量大。软 土路基工后沉降控制难度大，路基高堤深堑多，地基处理复杂，有 岩溶路基、浸水路基等特殊工点。沿线雨季时间长，有效施工时间 - 11 - 短，路基施工质量必须引起高度重视。 线路经过地区多为客家居住区，人多地少，征地拆迁难度大。 路基工程 DK11+837.5DK11+962.5 XX西站软土路基、高路堤及岩溶 路基本段位于XX西站内，丘间谷地，地势低洼，线路以路堤通过， 填方边坡最大高度20.78m，需要重点解决岩溶处理、软基处理。 桥梁工程 跨 XX 高速特大桥：跨 XX 高速特大桥为双线桥，桥梁全长 225.6m，上跨 G25XX 高速公路采用 1-80m 钢桁梁结构，采用拖拉法 架设施工。由于桥梁范围内存在高速公路，安全生产风险高，钢桁 架施工工艺复杂，是本标段的重点工程。 XX 江特大桥：该桥跨越 XX 江，上跨 G2XX 国道和 S1XX 高 速公路。桥梁全长 1417.20m，XX 江为航道，水中基础施工采用 栈桥+钻孔平台+双壁钢围堰进行施工，控制点为 1-(48+80+48)、1- （32+48+32）和 1-（60+100+60） 预应力混凝土连续梁，采用悬臂 浇筑法施工。施工工艺复杂、施工工期紧、安全生产风险高，是本 标段的重点工程。 隧道工程 云 XX 隧道：云 XX 隧道 DK138+687DK146+816，全长 8129m，最大埋深约 578m，是本标段最长的隧道，是控制工期关键 性工程，加强施工组织，按期完工对本项目总体工期至关重要； - 12 - DK142+880DK144+120 段为极高地应力区，可能发生岩爆；隧道 穿越多条断层破碎带为强富水区，容易发生突水、突泥等地质灾害， 安全施工尤为重要。 5、施工风险 隧道断层强富水段突水涌泥、有坍塌的风险，高地应力段岩 爆有人员设备伤害的风险。 跨 XX 高速公路大桥，80m 钢桁架跨高速公路施工，安全风 险高。 XX 村特大桥全长 2083.54m，且跨越河道，可能影响工期。 跨 XX 高速特大桥，跨高速公路施工，存在安全风险。 四、合同分析及应对策略四、合同分析及应对策略 通过对招标文件、施工合同的研究，以下合同条款在项目实施 过程中会对项目二次经营工作产生影响，需重点关注。 1、图纸的错误 合同条款：承包人应对发包人提供的图纸进行检查和现场核对， 发现明显错误或疏忽应及时书面通知勘察设计单位、发包人和监理 人。否则承包人应承担责任。 项目应对策略：收到图纸应及时对图纸检查及现场核对，发现 问题均要以书面形式上报,避免造成不必要的损失。 2、关于其他义务 合同条款：2.8 发包人应按原铁道部、铁路总公司有关规定提出 建设项目推行标准化管理总体规划，明确承包人标准化管理标准， 对承包人推进标准化管理情况进行检查考核。 发包人应提出 “架子队”管理的具体要求，对承包人实施“架 子队”情况进行检查。 - 13 - 项目应对策略：相关部门应认真学习业主的标准化管理文件， 熟悉现行铁路建设项目考核办法，计划部门负责架子队管理办法的 拟定、交底、劳动合同签订工作，安质部负责现场标准化实施及考 核，力争将合同内的考核费用全部计回。架子队管理要完全按业主 要求建立，达到考核标准。 3、关于人员履约 合同条款： 4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人 在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机 构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工 种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动 情况的报告。 专用合同条款项补充：承包人应按投标承诺组建管理机构，配 备相应的工程技术人员，施工力量和机械设备；未经发包人同意， 不得更换现场主要管理、技术人员。 22.1.1 承包人违约的情形约定为：（7）承包人不按合同约定履 行义务的其他情况。专用合同条款细化为：3）承包人未经发包人批 准随意更换项目经理、总工程师、安全负责人和其他技术骨干等。 22.1.2 对承包人违约的处理（4）未经发包人同意更换项目经理、 项目总工程师，支付违约金 100 万元人民币/人次；未经发包人同意 更换项目副经理、安全总监支付违约金 50 万元人民币/人次，未经 发包人同意更换项目部部门负责人、项目分部经理和总工程师支付 违约金 30 万元人民币/人次，未经发包人同意更换专业技术人员支 付违约金 10 万元人民币/人次。 经检查，项目经理部项目经理、项目副经理、总工程师、财务 负责人、质量负责人、安全负责人、试验负责人未经发包人同意， 擅自离岗，支付违约金 10 万元/人次。 - 14 - 项目应对策略：鉴于合同的约定，项目上场后应尽快完善人员 变更手续，及时报监理、业主批复；项目主要管理人员离开工地前 与监理、业主沟通，完善请销假制度。 4、关于材料供应 合同条款： 5.2.1 发包人提供的材料和工程设备详见本合同附件二“甲供材 料设备一览表” ，若项目实施中甲供材料设备的供应地点和供应时间 需要调整的，双方另行签订补充协议确定。承包人应按照本合同附 件二“甲供材料设备一览表”中提供的数量控制使用发包人提供的 材料和设备，用量超出“甲供材料设备一览表”的，超量的费用由 责任方承担。 5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包 人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专 用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人负责接收、运输和保管。 专用合同 5.2.3 项补充：承包人负责接收并按规定对材料进行抽 样检验和对工程设备进行检验测试，发现材料和工程设备存在缺陷 的，承包人应在 24 小时内书面通知监理工程师，发包人应及时改正 通知中指出的缺陷。承包人未按上述约定履行通知义务的，均视为 材料和工程设备验收合格。承包人负责接收后的保管和使用，此后 发生丢失、损坏，由承包人承担责任。 5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发 包人应承担承包人由此增加的费用。 5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批 准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工 期延误由承包人承担。 - 15 - 5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合 合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等 情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承 包人支付合理利润。 项目应对策略：要详细了解甲供材料的品种、规格、数量及交 货地点，控制好甲供材料的计划需求量，严禁出现不合理的节超。 物资部门应做好材料抽检和设备检测的跟踪工作，发现问题及时书 面上报。对于发包人要求提前交货的要保留好相关资料，及时向发 包人提出增加费用的报告。 5、关于工期延误 合同条款： 11.5 承包人的工期延误。由于承包人原因，未能按合同进度计 划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求 的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。 由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾 期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期 竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 22.1.2 对承包人违约的处理。承包人发生第 22.1.1(6)项约定的违 约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有法律处理; 承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人 可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应 承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。 22.13 监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为 的，发包人可向承包人发出解除合同通知。 项目应对策略：工程部精细编制施组，合理安排工期，期间收 集好各种影响工期延误事件的资料，填制好台账，及时将相关影响 - 16 - 工期的变更等问题上报监理及业主，完善工期延长的批复手续。 6、关于价格调整 16.1 物价波动引起的价格调整： 专用合同条款约定为物价波动引起的价格变化，符合国家、行 业和铁路总公司有关规定的，按规定原则、范围和程序予以调整。 16.2 法律变化引起的价格调整 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工 程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国 家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需 调整的合同价款。 项目应对策略：项目二次经营人员及时掌握国家、地方、行业 和总公司的政策、规定、法律的变化，价格调整做到有的放矢，合 法合规。 7、关于变更的估价原则 合同条款：15.4.1 本项目实行总价承包，合同签订后任何一方 不得擅自调整合同价格，但有下列情形之一的可作调整： （1）发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的调 整以及非承包人原因引起的 I 类变更设计； （2）按国家和铁路总公司有关规定需要调整的费用； 专用合同条款约定 （3）增减投资额为 300 万元及以上的非承担原因类变更设计 费用由发包人承担。 项目应对策略：及时收集国家和铁路总公司规定调整费用的文 件；尽量增加非承包人原因引起的 I 类变更设计和增加投资额为 300 万元及以上的类变更。 8、关于总承包风险费 - 17 - 合同条款： 15.4.2 总承包风险费是指由总承包单位为支付风险费用计列的金 额，风险费用包括但不限于以下内容： 非不可抗力造成的损失及对其采取的预防措施费用； 非发包人供应的材料、设备除 15.4.1（2）调整以外的价差； 实施性施工组织设计调整造成的损失和增加的措施费； 工程保险费； 由于变更施工方法、施工工艺所引起的费用增加； 激励约束考核费用； 项目专用合同条款约定额度内由承包人承担的类变更设计 费用。 15.4.3 由于第 15.4.1 项原因引起的变更设计，依据批复调整合同 价格。 15.4.4 因第 15.4.2 项原因引起的费用计算按照以下约定处理，由 总承包风险费支付： 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子 目的单价； 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子 目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商 定或确定变更工作的单价，并征得发包人同意后执行； 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由监理人按 第 3.5 款商定或确定变更工作的单价，并征得发包人同意后执行。 项目应对策略： 消化风险包干费用的顺序原则： 甲控材料价格浮动 5%内的材料价差； 地材材差，计算原则是以当地材料信息价与基期价比较； - 18 - 变更施工方法、施工工艺所引起费用的增加； 建设工期重大调整以外的施工组织设计调整工期； b 类变更设计； 保险费。 消化风险包干费最理想状态：风险包干费总额=甲控材料价格 浮动 5%内的材料价差+地材材差+b 类正变更设计+b 类负变更 设计+保险费 9、关于计量周期 合同条款： 专用合同条款 17.1.3 计量周期约定为。工程进度款采用下列方 式拨付。 月份预支工程款：承包人应按发包人批准的实施性施工组织 设计和下达的施工计划，提出月份用款计划；发包人审核后，按不 高于下达的月份施工计划的 70预支工程款。 季度结算工程款：按批准的季度验工计价的 90扣除月份预 支的工程款和应抵扣的工程预付款（备料款）拨付；单位工程施工 质量验收合格后，依据按单位工程编制、审批的验工计价单，将工 程价款扣除质保金和已拨付工程款后拨付。 竣工结算工程款：按批准的竣工结算值（末次验工计价）的 95扣除已拨付工程款后拨付。 项目应对策略：为适应业主的计价拨款的程序，各部门要密切 协调配合，编制好月度、季度、年度施工计划，做到精、细、准， 保证工程款的支付。 10、关于总价子目 合同条款： 17.1.5 总价子目的计量 - 19 - 除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述 约定进行。 （1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中 的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管 理和控制进度支付的依据。 （2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进 行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合 同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及 所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。 （3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段 实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人 按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。 （4）除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包 人用于结算的最终工程量。 专用条款补充：按国家、行业有关规定和铁路总公司现行铁路 建设工程验工计价办法和相关实施细则执行。 专用条款增加 17.1.6 项： 17.1.6 发包人提供的材料设备的计量 发包人提供的材料设备，根据监理人依据施工图签认的实际完 成的工程量进行计量。 铁路建设工程验工计价办法铁建设2006211 号规定“第 九条 建设项目实行施工总承包的，采用合同总价下的工程量清单方 式进行验工计价。工程量清单范围内的工程，按合同约定的单价进 行计价。工程量清单范围外的工程，属于建设单位对建设方案、建 设标准、建设规模和建设工期的重大调整，以及由于人力不可抗力 造成重大损失补充合同的工程，按施工总承包合同约定的单价计价， - 20 - 在批准费用项下计费；其他工程由双方协商单价，按验工数量进行 计价，但不得超过承包合同总价。工程全部验收合格后，承包合同 计价剩余费用（不包括质量保证金）一次拨付施工总承包单位。 ” 项目应对策略：熟悉掌握铁道部现行铁路建设工程验工计价 办法和相关实施细则执行，保证总价子目的全额计量，同时对清 单外的工程依据办法收集齐全各种资料、及时报批费用、准确办理 计价，清单内:防洪补救措施、基坑防护、支档结构等实行总价承包， 尤其是防洪补救措施督促设计院快速只能满足要求的图纸，施工过 程中在增加变更。 11、关于预付款 17.2.1 约定为： 包工包料的工程按当年预计完成投资额（扣除甲供材料设备费） 为基数计算预付额，建筑工程预付比例为 10%，安装工程预付比例 为 10%。 17.2.3 预付款的扣回与还清 本项补充： 预付款的扣回办法：预付款的扣回办法：每年 1 月份开始施工 的项目，从 7 月份至 12 月份支付月份工程款中，每月抵扣预付工程 款的六分之一；年度中间开始施工的项目，从预付工程款后第 7 个 月支付月份工程款开始抵扣预付工程款，至次年 1 月份支付上年度 工程进度款时全部抵扣完毕；年度施工期不足 7 个月的项目，当年 不抵扣预付工程款，从次年 1 月份支付上年度工程进度款中一次性 抵扣上年全部预付工程款。总工期少于 7 个月的，预付款扣回方式 由发包人在招标文件中载明。 项目应对策略：掌握预付款支付的时间及方法，及时办理预付 款，保证工程施工年初用款。 五、组织体系五、组织体系 - 21 - 建立以“定人员-定分工-定公关对象-定完成时间”为链条的组 织体系。成立二次经营领导小组，明确人员工作职责。 1、组织机构 项目部成立以项目经理为组长的二次经营工作领导小组，总工 程师、总经济师任副组长，计划合同部为牵头部门。领导小组下设 经济组、方案组、征拆组、保障组，各小组在组长、副组长统筹安 排下分工协作，密切配合。 组 长：（项目经理） 副组长：（项目总工） （项目总经） 经济组： 方案组： 征迁组： 保障组： 2、职责分工 XX（项目经理）是本项目二次经营工作的第一责任人，负责二 次经营全面工作，统筹协调、安排项目各业务部门职责分工，调动 全员参与二次经营工作的积极性。 XX（项目总工程师） XX（项目总经济师）具体分管二次经 营业务工作。 计划合同部为牵头部门。二次经营领导小组下设经济组、方案 组、征拆组、保障组，各小组在组长、副组长统筹安排下分工协作， 密切配合。经济组由 XX 牵头，责任部门为计划合同部；方案组由 XX 牵头，责任部门为工程部、安质部、实验室；征拆组由 XX 牵头， 责任部门为征拆部；保障组由 XX 牵头，责任部门为财务部、物资 部和办公室；XX 负责与设计院工经专业联系，XX 负责与设计院其 他各专业联系。项目经理部各部门按照职责分工，积极主动，密切 - 22 - 配合，协同做好项目的二次经营工作。 经济组（计划合同部）工作职责 XX： a、牵头组织研究项目合同条款、策划二次经营工作方案、制订 二次经营工作计划、安排各部门分管工作和需要准备的资料；负责 经济组各项工作的组织和督察；负责对集团公司、工程公司二次经 营日常工作布置； b、定期（每月至少一次）组织二次经营工作会议，形成会议纪 要，落实策划方案及工作计划等会议决议； c、与建设单位、设计单位、监理单位具体沟通，办理变更索赔 报批的相关业务工作，跟踪变更索赔进程，直到变更索赔价款拨付； d、根据上级主管部门、督导组及项目经理部领导的要求，牵头 组织二次经营的其他工作。 XX XX： a、负责对集团公司、工程公司日常报表质量监督工作； b、二次经营负责收集相关部门二次经营基础资料；及时提出基 础资料准备格式； c、对各业务部门提供的资料做好汇总、梳理、存档工作；建立、 完善二次经营相关台帐； d、配合项目技术部门对施工方案进行变更，对技术部门提出的 方案优化进行经济比选并提出建议； e、做好各项二次经营工作会议签到、会议纪要整理存档工作及 督促相关部门完善会议变更索赔提案； f、根据费用调整的有关文件规定或合同条款，提出材料调差、 运杂费调整、机械设备使用费调整等方案。 - 23 - XXX： a、做好集团公司网上办公平台的各项台账、报表统计提交工作， 及时收集、下载、传达平台上最新的政策文件、信息等。 b、做好附表（1-5）及表格附件的收集、整理、存档工作。 c、做好二次经营 10 项台账的整理工作。 方案组（工程部）工作职责 XX： a、负责工程变更、重大方案调整制定和实施、方案比选优化工 作；参与项目二次经营工作的方案策划和落实，对变更索赔签证方 面进行跟踪工作；负责方案组责任监督； b、负责开工前优化设计工作，论证优化设计的可行性； c、履行施工中变更设计的主体责任，负责变更设计发起、现场 签认、各方沟通的相关业务工作，跟踪变更索赔的进度； d、负责施工过程中施工方案的制定、方案优化等指导工作； XX： a、负责收集整理所有现场影像记录、会议纪要、施工进度表、 业主代表和监理工程师指示记录及现场签认手续等基础资料，影像 资料的归类和挑选，以及变更图纸的绘制、审核、装订； b、准确提供工程数量，配合计划合同部门做好技术经济分析等 相关工作； c、做好附表 1 现场变更设计台账的登记整理工作，每月 15 日提供给计划合同部； d、参与三改工程的方案策划和落实，及绘制、审核； e、负责三改工程开工前优化设计工作，协助总工论证优化设计 的可行性； f、履行三改工程施工中变更设计的主体责任，负责变更设计发 - 24 - 起、现场签认、各方沟通的相关业务工作； g、负责三改施工过程中施工方案的制定、方案优化等指导工作， 督促变更索赔的资料进程； h、负责与地方政府、设计院、业主、监理等各方相关业务的沟 通， i、负责收集整理三改工程现场影像记录、会议纪要等、现场签 认手续等基础资料； j、负责提供三改工程准确的工程数量，计划合同部做好经济分 析比选工作。 k、负责施工方案的制定工作，计划合同部配合经济比选工作， 做好方案优化的收集整理工作，做好附表 2 方案优化台账的 登记工作，每月 15 日提供给计划合同部。 XX XX： 负责沟通、协调建设单位安质部门工作，以及从安全、质量角 度提出工程变更索赔方面的依据、理由和方案； XX：负责方案组试验配合工作。 征迁组（征地拆迁部）工作职责 XX： 牵头做好二次经营征迁部门的协调工作。 XX： a、负责收集地方政府有关征地、拆迁、补偿标准的文件、规定 等资料； b、负责签订征地、拆迁、补偿、工程临时用地等协议，并进行 归类； c、提供收集和整理征地、拆迁、补偿、工程临时用地等各项台 账、协议、收据、付款凭证等，做好附表 3 取弃土场、临时用地 - 25 - 费用台账 的登记工作，每月 15 日提供给计划合同部（与台账相 对应的协议、收据、付款凭证等均以扫描件电子版方式提供） 。 d、负责征地拆迁及地方协调配合出图工作。 保障组（物资部、财务部、综合部） XX： 牵头做好二次经营保障组各部门的协调工作。 XX： 负责提供实际发生的钢筋(圆钢、螺纹钢)、预应力钢绞线、水泥、 减水剂、粉煤灰、柴油、砂子、碎石等工程材料的合同台账、采购 数量、原材单价、运费单价、发票（原材发票、运费发票） 、收发、 影像等相关凭证及资料，做好附表 5 甲方调差材料原始证明资 料表的登记整理工作（均以扫描件电子版方式提供） ，每月 15 日 提供给计划合同部； XX： 负责提供二次经营所需的其他原始票据以及有关费用支付凭证； 根据国家金融政策、地方政府相关收费标准等提出二次经营建议， 协助计划合同部门做好有关工作。 XX： 做好二次经营工作的后勤保障工作，提供各部门工作需要的办 公设备及电子产品（摄像机、照相机、扫描仪、移动硬盘等） 。 3、部门职责 领导小组：牵头组织项目二次经营工作，制订策划方案及工 作计划；定期组织变更索赔工作会议，明确各相关部门的工作内容、 时限及需达到的质量要求，督促各相关部门完成工作计划，及时对 工作计划进行调整。 工程技术部：积极组织项目二次创效工作的方案策划和落实； - 26 - 负责施工前优化设计、暂未出蓝图的工程数量进蓝图工作；积极履 行施工过程中变更设计的主体责任，负责变更设计发起、现场签认、 各方沟通等相关业务工作；负责收集整理有关二次创效工作的所有 现场影像记录、会议纪要、文件信函、施工进度表、业主代表和监 理工程师指示记录及现场签认手续、气象报告等基础资料；配合计 划部做好技术经济分析、工程数量审核等相关工作。 计划合同部：牵头组织研究项目合同条款；配合技术部门对 重大施工方案优化进行经济比选；对各业务部门提供的资料汇总、 梳理，在完善资料的基础上编制变更索赔报告；根据上级主管部门、 督导组及项目部领导的要求，牵头组织变更索赔的其他工作。 物资、设备部：负责提供实际发生的各种工程材料、机械设 备台班数量、单价，材料运杂费标准及国家有关费用调整的文件、 规定等情况和相关凭证；根据费用调整的有关文件规定或合同条款， 提出材料调差、运杂费调整、机械设备使用费调整等二次创效方案， 并负责编写二次创效报告的相关内容。 财务部：负责提供人工费支付凭证、购买物资设备的原始票 据以及其它有关费用支付凭证；根据国家金融政策、地方政府相关 收费标准等提出变更索赔建议，协助计划合同部门做好相有关工作。 征拆部：负责提供征地、拆迁、补偿、改移道路、三电迁改、 工程临时用地数量和资料，收集和整理相关变更索赔基础资料，协 助牵头部门做好其它相关工作。 其它部门：负责收集整理变更索赔所需相关基础资料，及时 提供给计划合同部门，做好相关配合工作。 4、对外工作对接分工 业主方对接分工 - 27 - XX： XX 工程建设指挥部指挥长（XX） XX 工程建设指挥部 XX 客专董事长（XX） XX： XX 工程建设指挥部副指挥长兼总工程（XX） 、地方政府等部门 相关人员 XX： XX 客专总会计师（XX） XX： XX 客专计财部（XX） XX： XX 客专计财部副部长 （XX） XX XX 客专计财部副部长 （XX） XX： XX 客专安质部（XX） XX： XX 客专物资部（XX） 设计方对接分工 XX： XX XX 总体 13XXXXXXXX 监理方对接分工 XX：总 监（XX 13XXXXXXXXX） XX：副总监（XXX） 工区经理：驻地临理组长 工区总工：各专业监理工程师 - 28 - 铁路总公司对接分工 项目部主管、分管领导配合集团公司领导对接相应单位或部门。 在集团公司总经理助理 XX 的领导下通过二次经营管理办公室、 集团公司责任专家 XX、集团公司驻铁 X 院联络人 XX 协调开展相 关工作。 六、制度体系六、制度体系 建立以“定制度-定培训-定落实-定费用预算”为链条的制度体 系。 1、例会制度 牵头人 XX 按月组织召开日常例会（根据二次经营工作实际进 展情况，可根据专项事件不定期召开二次经营专题会） ，参加人员为 指挥部相关部门负责人及相关人员，主要及时解决各部门反馈的有 关二次经营工作的问题，沟通经营工作进展情况，收集并整理相关 支撑性资料，及时传达局集团、建设单位、设计单位、监理单位的 有关要求及相关事宜，做好二次经营小结并布置下一阶段二次经营 的重点工作。会议内容： 及时传达上级相关文件、会议、领导讲话精神； 进行阶段性或问题总结，纠正问题及不足，不断促进二次经 营综合水平的提高，同时有效解决过程中存在的问题； 根据铁道部、建设单位批复的文件对二次经营事件的认定； 集思广益，针对本项目提出来二次经营好的建议、好的思路， 组织分部之间以及分部与项目部之间的沟通、交流，确保思路统一、 步调一致，争取二次经营工作的最优效果。 动态调整工作策划，合理部署工作重点，正确制定工作方向， 定员跟踪、落实。 - 29 - 2、台帐、报表制度 计划合同部要及时更新二次经营基础台账，保证资料的真实、 准确，收集整理好支撑性材料；各工区做好对项目部的报表工作， 同时项目部做好对局集团公司或工程公司的报表工作。 3、二次经营信息管理制度 由计划合同部及时收集局集团下发的有关二次经营管理方面的 政策、通知；项目部各部门配合计划合同部收集、整理建设单位有 关文件、通知、纪要以及地方有关政策性文件、收费标准等文件。 4、变更索赔跟踪落实制度 为保证随时掌握二次经营资料的动态，加强上下联动、横向沟 通机制，每个环节安排专人负责，每个环节进展情况必须向指挥长 汇报。 5、保密制度 二次经营信息属企业机密性材料，所有相关人员应严守企业规 章制度，对机密材料做好保密工作，严禁外传。 6、专职档案员制度 设置专职档案管理员，管理变更索赔资料，人员编制在计划合 同部。 7、与上级沟通汇报制度 定期与集团公司（或工程公司）变更索赔专家组沟通、汇报工 作进展情况，便于专家组及时掌握项目上的变更索赔情况，作进一 步的工作计划安排和调整。每半年邀请一次（或根据现场情况专项 事件邀请）专家组到现场培训、指导工作。 七、目标体系七、目标体系 建立以“定指标-定成果-定考核-定奖罚”为链条的目标体系。 1、定目标 - 30 - 二次经营工作目标 总体目标：目标确定 18157 万元，占合同总额的 6%。 预期收益额：确保 1816 万元，二次经营收益率 10%。 总体指标分解 路基工程： 目标：确保 3000 万元占路基合同额 4.4%，收益 300 万元，收益 率 10%；力争 4000 万元占路基合同额 5.8%，收益 400 万元，收益率 10%。 桥涵工程： 目标：确保 5000 万元占桥涵合同额 6.1%，收益 500 万元，收益 率 10%；力争 7000 万元占桥涵合同额 8.5%，收益 700 万元，收益率 10%。 隧道工程 目标：确保 9857 万元占有效合同额 8.1%，收益 986 万元，收益 率 10%；力争 13000 万元占有效合同额 10.7%；收益 1300 万元，收 益率 10%。 保险理赔额目标： 确保 300 万元占保费 40%，收益 45 万元，收益率 15%；力争 450 万元，收益 67 万元，收益率 15%。 2、定奖罚 依据集团公司集团公司二次经营工作考核奖励办法 （公司二 次经营2014XXX 号）的规定执行。另外，项目部根据项目具体情 况，制定具体二次经营工作考核奖罚制度。 二次经营事件认定 a、通过优化施工图设计，施工图比中标设计图（工程量清单） 增加有效工程量的有效益投资；施工图比中标设计图（工程量清单） - 31 - 减少工程量但未减少投资部分的有效益投资。 b、增加收益或减少支出的各类变更设计增加或节余的有效益投 资。 c、政策性价格调整增加的有效益投资（不含没有效益的甲供料 材差） 。 d、其他因素增加的有效益投资。 考核奖罚 a、奖励 立项奖 立项奖是指项目部人员提出二次经营事件事由，由二次经营领 导小组讨论通过可以立项，即奖励二次经营事件提出人 200 元/项， 无论此二次经营事件最终能否完全实施。立项奖项目部每月集中考 核一次，按月核发奖金。 单项兑现奖 .能以增加有效投资额体现的二次经营事件考核。依据业主批 复文件或验工计价凭据确定的单项目事件金额的 5计提奖金。 .不能完全以增加有效投资额体现的二次经营事件（如：方案 优化、减亏的负变更等）考核，以事件业主批复实施后核定的收益 额或减亏额（即效益额）的 5%计提奖金。 .奖金提取方案由项目部计划合同部按季度（或即时）提出， 上报工程公司主管部门审查，经工程公司分管领导审核、主管领导 批准后实施。 .奖金分配方案由项目经理提出，本着有功者重奖的原则，参 与二次经营事件的技术、计划人员的分配比例不低于 30%，其余由 项目经理分配。 b、处罚 - 32 - 未按规定时间节点完成指定工作任务的责任人，罚款 200 元/ 人次。 由于个人工作失误导致二次经营事件降低有效投资额或失去 上报机会的，处罚责任人 5002000 元。 八、业务体系八、业务体系 建立以“定方向-定类别-定资料编