年仓储烘干五千万公斤粮食.doc

年 仓 储 烘 干 五 千 万 公 斤 粮食 项 目 建 议 书 建设单位： 阜蒙县大五家子连军粮食 深加工贸易有限公司 二 0 一 二 年 六 月 1 目 录第一章 导论一、概述二、企业概况三、项目概况四、编写依据第二章 技术分析一、项目提出的背景二、项目建设条件的必要性三、项目建设地点四、项目建设主要条件五、市场分析六、技术方案、设备方案和工程方案七、原材料燃料供应八、总图运输与公用辅助工程九、劳动安全、卫生与消防十、劳动组织十一、工程进度安排 2第三章 投资估算1、 固定资产投资估算2、 流动资金估算3、 资金筹措第四章 经济效益分析1、 销售收入分析2、 成本估算3、 税金估算4、 利润估算5、 经济指标估算第五章 不确定因素分析1、 最小盈亏（本）点BEP分析2、 抗风险能力分析3、 安全度与抗风险能力对照第六章 结论与建议1、 结论2、 建议 3 第 一 章 导 论 一、概述阜蒙县是辽宁省的粮食主产县之一，是全国重点商品粮基地县，粮食资源十分丰富，具有粮食种植、加工、储运的悠久历史，该县地理位置优越，阜新蒙古族自治县位于辽宁省西北部，属浅山丘陵区，东临沈阳，西靠锦州，北与朝阳、内蒙古相毗邻。邻近辽宁中部城市群，有高速公路连接锦州和锦州港。国道101线横穿东西，沟奈公路纵贯南北。交通是非便利。大五家子镇位于阜蒙县西北部，属低山丘陵区，全乡辖10个行政村，总耕地面积8667公顷，人均耕地5亩。该地区土地资源丰富，无污染，气候条件和土壤条件非常适宜种植大田作物和各种小杂粮品种。从2000年开始已被阜蒙县确定为绿色食品生产基地，为进一步加强该地区绿色食品生产基地建设，变资源优势为商品优势和经济优势，促进产业结构调整，大力发展绿色农业和特色农业，推动地方经济发展，增加农民收入和镇财政收入，阜蒙县大五家子连军粮食深加工贸易有限公司深加工项目，建成一个及粮食仓储和烘干综合深加工的专业企业。该企业以区域经济为依托，以国内、国外两个市场为导向，以推动经济发展，增加财政收入为目的，充分发挥企业在经济转型、结构调整、资源配置中的基础性作用，立足本地区着眼大流通，抓住重点，建成一个集粮食收购、仓储、深加工为主的专业企业。 二、企业概况阜蒙县大五家子连军粮食深加工贸易有限公司是集农产品种植、收购、加工、销售为一体的有限公司，注册资金260万元，公司现有员工60人，管理人员10人，大专以上技术人员5人，公司拥有绿色种植基地30个，可耕种土地8万多亩，带动农产1200余户，附近乡镇拥有生产的“五山头”牌小米和“佑安”牌红小豆远销日本和韩国。 三、项目概况1、项目名称年收购、仓储、烘干、销售粮食1亿斤建设项目2、 项目建设单位、法人代表、所有形式项目建设单位：阜蒙县大五家子连军粮食深加工贸易有限公司法人代表：王连军所有制形势：民营3、 建设性质：新建4、 建设地点、规模、期限及建设内容 （1）、建设地点阜蒙县大五家子镇大五家子本街 （2）、生产规模本项目扩建规模为年仓储和烘干销售加工粮食1亿斤 （3）、项目建设期项目建设期为1年 （4）、项目建设内容建设内容为新占地面积20亩，132000平方米，新上烘干机一台、提升机一台、提升机架一个，新建仓储能力500吨的钢筋屯60座，新增仓储能力3万吨，新建锅炉房一座120平方米，新建塔基础9.27平方米。5、 项目投资规模及资金构成项目总投资3100万元。其中：固定资产投资2500万元，流动资金600万元。6、 资金筹措项目固定资产投资2500万元，其中：企业自筹800万元，申请补贴1700万元。项目所需流动资金600万元。其中：企业自有铺底流动资金200万元，申请银行贷款400万元。7、 产品销售市场：国外，日本和韩国及东南亚市场。国内，东北及北京、天津、上海等大中城市。8、 项目投产后预计达到的主要技术经济指标 （1）、项目设计产量：年仓储烘干销售粮食1亿斤 （2）、项目总投资3100万元 （3）、年总成本6930万元 （4）、年新增销售收入7400万元 （5）、年新增销售税金130万元 （6）、年新增销售利润340万元 （7）、年所得税68万元 （8）、年均税后利润272万元 （9）、年均未分配利润224万元 （10）、投资利润：17% （11）、投资利税率15% （12）、全部投资回收期4.3年 （13）、盈亏平衡点BEPr：54% （14）、抗风险能力：强级四、编写依据1、依据建设单位根据市场调查提供的有关资料和数据2、依据阜蒙县农业发展规划3、相关的行业标准、规范4、参照国家计划委员会和国家建设部联合编写的建设项目经济评价方法与参数。 第 二 章 技 术 分 析 一、项目提出的背景阜新市一个因煤而兴的资源城市，随着煤炭资源的日益枯竭，下岗职工转移和产业转型已成为迫在眉睫的问题。2002年3月1日国务院副总理李岚清同志在复信视察期间，指出“阜新经济转型出路在于发展农业，重点抓好农副产品深加工，打造绿色品牌”。针对本县农业生产的现状和企业现有的基础，该企业会同有关部门经多方考察认证，利用地区资源进行对玉米进行烘干深加工，来满足国内外市场的需求，借此建立特色的玉米加工产业，以推进该县农业和农村经济的发展。本这边建设边生产的原则，预计在今年秋季把生产设施安装调试完毕。利用建成的烘干设备及场地，大批量从周边地区农民手中收购玉米进行烘干出售，以方便农民卖粮解决农民卖粮难的问题。本公司还将打造阜新自己的粮食品牌，企业不仅自身会快速发展，还将起到龙头的带动作用，它将有力推动和加快我县粮食生产和农业产业化发展，进一步做长阜新粮食产业链。建设绿色农业，达到经济社会效益双盈，实现资源综合利用，具有抗风险能力强、收益高、投资效果好，是一项可以发展的新型产业。阜蒙县由于气候干燥，自然降水严重不足，多年来就有种植杂粮的历史，并形成了一定的规模。如阜新生产的玉米是辽宁省出口国外的主要杂粮。大五家子镇位于阜蒙县西北部，属风沙干旱类型区，地理位置偏僻，矿产资源缺乏，农业生产以种植为主，全镇现有耕地面积8667公顷，但由于历史以来种植业内部结构失调，品种单一，当地消耗能力有限，加之缺少精选加工企业，农产品价格低，销路不畅农民收入增长缓慢。为此，近年来镇政府以市场为导向，不断调整种植结构，扩大谷物和小杂粮等种植面积，建设绿色食品发展基地。因此，就如何做好粮食资源加工转化扩大销售数量，提升产品价位，获得更大的经济效益和社会效益，是急需解决的一个关键问题。 二、项署建设的必要性 阜蒙县是国家重要的商品粮基地县，粮食生产多年来一直停留在原料销售水平上，农业生产的主要收入决定于市场行情。过去由于种植品种单一，市场销路不畅，导致了农业生产效益低下，农民增收缓慢，增产不增收的现象时有发生，客观上限制农业，特别是种植此结构调整的进程。面对上述情况，大力发展粮食加工企业，提高生产效益己成为大势所趋。 发展绿色粮食食品，进行粮食的深加工，是社会发展和人民生活水平提高的需求。随着人氏生活水平的提高，人们对食品的要求不再仅仅满足于数量，而且更看重质量。谷子、小杂粮不但是绿色食品，而且它的优良品质，丰富的营养，良好的风味和口感等优点越来越受到消费者的青睐。因此，建设粮食加工企业，对于发展农村经济，增加农民收入，促进地方经济发展有着重要的意义。 大五家子镇地处阜新西北部，该项目建设地点远离城市，周边无矿工企业和居民聚集点，四周均为山地，山坡地较多适应种植谷物的种类，地表水和地下水无污染，空气清新，土壤大部属于沙壤土质，适宜谷子和小杂粮等农作物的生产。而且土地资源丰富。因此，发展粮食深加工产业，前景是非常广阔的。 三、项目建设地点 1、拟建地点 建设地点位于阜蒙县大五家子镇卡豺寸。该地点地理位置十分优越，交通便利，劳动力资源、杂粮资源十分丰富，并且环境优美，水质好。是建设杂粮深加工企业的理想场所。该位置距距阜新市45公里，距阜蒙县55公里，交通十分便利。 2、建设规模与目标 本项目是在阜蒙县大五家子镇哈夯凄村建设粮食仓储和烘干工扩建项目，建设内容为新增占地面积20亩，132000平方米，新上烘干机一台、提升机一台、提升机架一个；新建仓储能力500吨的钢筋屯60座，；新增仓储能力3万吨；建锅炉房一座120平方米，新建塔基础9。27平方米。 项目计划建设时间为一年。项目竣工后，可形成年加工l亿斤粮食仓储和烘干的生产能力，吸纳100余名农村剩余劳动力，在自治县初步建设以粮食加工和销售为一体的特色杂粮加工企业。对于促进阜新产业转型和带动周边地区种植结构调整都将起到积极的推动作用。 3、产品方案 以种植基地为中心，出口需求为导向，以绿色无污染为宗旨，通过分散于集中相结合，采用公司加农产的生产经营卞式。实现粮食加工经济效益和社会效益的最大化。 四、项目建设主要条件 (1)根据县政府阜新县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中提出的要“面向市场，依靠科技，优化结构，注重特色，突出时效”的方针，明确了通过很抓对外开放，带动农业综合开发的经济发展思路，这就为充分利用我县资源优势发展农产品深加工项目，提供了良好契机。 (2)阜蒙县位于辽宁省西北部，属风沙干旱类型区，全县农业生产以种植业为主。全县现有耕地面积290万亩，1998年粮豆产量达到8。2亿公斤。该县是辽宁省的粮食主产县之一，是全国重点商品粮基地县，粮食资源十分丰富，尤其是粮食玉米具有种植面积大、产量高的特点，占本地区粮食产量的60%友右。我国玉米产量占世界玉米产量的20%以上。我省是三大玉米主产区之一，年产量1，000万吨。而阜蒙县年产玉米100万吨以上，具有丰富的玉米资源，是重要的原料产地，具有资源优势。如何获得更大的经济效益和社会效益，是急待解决的一个重要问题。建设粮食烘干深加工企业事在必行。 (3)该企业多年从事粮食经营，已逐步发展成为技术力量较强，资金实力较为雄厚，有着通畅的信息渠道和较强的管理和组织协调能力的综合性公司，具备粮食加工的人力和物力基础及建设龙头企业的条件。 (4)、产品以内销为主，立足辽宁，面向全国，随着生产经营的扩大，逐步开拓国际市场。 五、市场分析 粮食玉米应用广泛，除了人们作为食物以外，在饲料行业当中有着“饲料之王”美称。据称，世界玉米总产量的75%以上用作饲料，玉米的深加工可大大提高，玉米自身商品价值。 通过科学家的研究证明，玉米以逐步取代陈化粮，成为燃料乙醇的主要原料，以缓解日渐趋紧的原油供应。这是科技发展的新的突破，同时有利于环保、利国利民。近几年，玉米深加工企业相继投产0玉米深加工大大提高，玉米的商品价值和营养价值也随着国民经济的发展被人们广泛的应用，所以玉米的储存及加工将会有更大的发展。 自上一个世纪90年代，粮食产品市场就显示了强劲的发展态势，随着人们生活水平的不断提高和出口量的增加，粮食消费量越来越大。我国是谷子生产大国，又是消费大国。小米是我国人民的体统的食物，民食占30%，小米在国际上的需求量有增无减，日本、韩国的需求量很大。日本年消费小米11.6万吨，大部分需要从中国进口。韩国与中国建交后，开始从中国进口小米及其制品。中国香港、澳门、新加坡等东南亚各国及美国、法国等国家和地区也开始食用小米食品。小米经济价值高，人民日常生活需求是与日俱增，国内外市场看好。在国际上，我国小米素以气味芳香、品质好受到欢迎，是国家出口创汇项目之一，每年向日本、欧美、中东等国家和地区出口约l4万吨；由此可见，我国所生产的粮食仓储和烘干具有广阔的国内外市场前景。 六、工程方案 1、工程方案 本项目建筑工程为新增占地面积20亩，1320平方米，新上烘干机一台、提升机一台、提升机架一个；新建仓储能力500吨的钢筋屯60座，；新增仓储能力3万吨；建锅炉房一座120平方米，新建塔基础9.27平方米。 扩建项目所需公用工程设施齐全，原有变压器不能满足生产需要，需要增容解决；其它给、排水、采暖通讯经改造盾可满足生产基本要求。根据生产工艺流程需要进行设计。 2、技术方案 产品用途 该项目主要是农产品粮食，主要以玉米为主，谦经营其他杂粮产品，粮食以晾晒、除杂、烘干后，销往全国各地。 3、技术来源，成熟程度 该项目的产品生产由国外客户提供，生产产品达到国家出口标准，技术成熟可靠。 4、加工生产线流程 粮食收购提升一 一提升烘干一一筛选 仓储一一一销售 七、 原材料燃料供应 （一）、主要原材料及供应方案 本项目所需主要原料粮食和其它杂粮由邻近的乡镇种植的农户手中收购。原料来源可靠，完全可以满足项目生产的需要。 （二）、燃料供应 1、煤：该项目生产和保温采暖需煤计划为200吨年，阜新是煤电之城，项目用煤完全可以满足供应。 2、供电：本项目年用电1 0万KWH，原有变压器能满足生产需要，另需新建一部分配电设施。可确保用电需要。 3、给、排水 (1)、给水：给水系统水源由厂内机井的管网供给。经水泵房调节后，由厂区内给水管网输送到各用水点，供生产、生活及消防用水。 (2)、排水：污水符合排放标准，经排水管道排送到市政排水管网。 (3)、供暖：车间采暖由自建锅炉房提供热源，除保证工厂的正常生产用外，还可保证生活取暖。 八、总图运输与公用辅助工程 （一）、总体布置 本项目生产主要是集中在厂房内，总平面布置根据本项目生产特点、运输、防火、环保、操作方便等有关要求结合生产场地的条件，在满足加工有序，运输距离短捷的前提下进行总平面布置。做到既在利于生产又方便生活。方便管理，功能分区明确、布置紧凑、整齐美观，为生产及职工生活提供良好的环境。具体布置详见总平面布置图。 （二）、场内外运输 该项目产品采用的原材料可由供货商直接通过铁路、汽车运输、直接到达场区。阜新地区运输能力属供大于求的情况，完全可以满足外运需求。厂内运输量较小，人工运输就可解决。 （三）、公用辅助工程 l、供水：给水系统水源由厂内机井和市政自来水公司的管网供给。自来水全部管网、阀门、计量系统投资，计入土建工程总投资内。 2、供电：该项目每年总用电量预计1 0万度，计划投资5万元，改进输、配电设旋，投资计入土建工程中。 3、下水：产品生产用水量很小，生产用水也不大，故污水排放量极小，且不产生污染，可直接排入市政下水管网。 4、供热：本项目采暖由原有自建锅炉房提供热源。 九、劳动安全、卫生与消防 （一）、劳动安全与卫生 1、加强对作业环境的管理，严格操作规程，提高作业人员的技术素质，加强安全教育，强化和提高安全意识。 2、对电气设备和机械传动设备的使用和管理，作业人员应严格执行有关操作规程，严禁违章操作。 3、电气设备安装、使用管理，必须严格执行有关的电力设计安装规程，严禁违章操作。 4、车间内应保证足够的采光和照明，对易发事故岗位应加高事故照明。 （二）、消防 l、设计依据建筑设计防火规范(GBJ16-87) 2、加强对操作人员进行安全技术教育，提高职工消防安全意识，加强环境管理，严格操作规程，做到防患于未然。 3、对易燃的物品应存放阴凉、通风、干燥的仓间内，并远离火种热源。 4、厂区内设独立消防给水系统，采用高压制，水压不低于0.6Mpa。并配备适当种类和一定数量的小型灭火气器材，并布置在明显和易于取用的地点。 十、劳动组织 企业管理体制为董事会领导下的总经理负责制。公司总经理全权负责全公司的生产经营业务的领导和管理工作。公司下设总工程师室、生产技术部门、市场开发部门、财务部、后勤部和办公室等职能部门。公司总定员：100人其中：管理人员：10人 生产工人：80人 勤杂人员：10人 十一、工程进度安排 本项目建设期为一年，其中：前期工作阶段四个月，厂房建设等土建工程五个月，设备安装调试三个月，第十三个月初投入试运行。 第三章 投资估算 一、项目总投资估算 1、固定资产投资估算 固定资产投资由有形固定资产投资、无形固定资产投资及递延资产三部分构成，现分述如下： (1)、有形固定资产投资估算 1、生产设备部分投资100万元 烘干机l台 60万元 提升机1台 22万元 提升机架1台 18万元 2、辅助设备投资280万元 电力设备 l 50万元 消防设备 20万元 运输设备 1 10万元 3、土建工程投资1830万元 粮仓60座，每座仓储能力500吨，每个投资30万元，合计粮仓投资1800万元 锅炉房一座1 50平方米，20万元 塔基础9. 27平方米， 10万元 (2)、无形及递延资产投资290万元土地使用费：10万元亩20亩=200万元 设计费按O。1%估算，计3万元 建设单位管理费：7万元 前期工作费用：80万元 2、流动资金投资估算 流动资金按生产需要，计需600万元。 3、项目总投资 项目投入总资金3100万元，其中：固定资产投资2500万元，流动资金6万元。 二、资金筹错 项目固定资产投资2500万元，其中：企业自筹8。0万元，申请上级补贴资金1700万元。 项目所需流动资金600万元中，其中：企业自有流动资金200万元。申请银行贷款30万元， 第四章 财务分析 一、销售收入估算(1)粮食购销收入，取平均价计算。50000吨1480元吨=7400万元合计：7400万元二、成本估算年总成本估算如下：A、制造费用：6930万元；1、原材料费用计6300万兀； 原料费用为各种杂粮的当地的平均价格乘以设计收购量经计算为6300万元。 2、能源动力费（电、水、煤）：l20万元； 3、工人工资：1 00人，人均月工资1000元，年工资总额为1 50万元； 4、固定资产折旧费： 1)、土建工程折旧费：土建投资1230万元，残值率为30%，按20年折完，年折旧额为45万元； 2)、设备折旧费：设备投资210万元，计算期10年，残值率取4%，年折旧额为20万元。 年固定资产折旧额为：65万元。 5、修理费：按折旧费的50%计提，为33万元。 6、车间管理费： 车间管理费：5万元。 B、管理费用：162万元。 l、企业管理费：取工人工资的】- 00%，年企业管理费为：150万元； 2、摊销费：指无形资产和递延资产按5年摊销的总和。 年摊销费：12万元。 C、财务费用：21万元。 财务费用为流动资金贷款：年贷款为300万元。 财务费用=300万元7%/2=21-万元。 D、销售费用：74万元。 按年销售收入额的1%计提。 年销售费用为：74001%=74万元。 年总成本合计为6930万元。 其中：固定成本：400万元； 变动成本：6530万元； 三、年销售税金估算 该产品增值税率为17%；城市建设维护税率为年销售额的0.2%；教育费附加收费率为年增税额的3%。进项税中的原材料税率为10%；能源动力费税率为17%。 1、年增值税=销项应税额进项应税额 (1)、销项应税额=7400(1+O。17)0. 17 (2)、进项应税额二6630/ (1T0.17)0。l 7 年增值税为l l l。8万元 2、城乡建设维护税 位于县城企业城乡建设维护税率为年销售额的0。2%。 城乡建设维护税=74000。2cYo=14.8万元 3、教育附加费 教育附加费是取年增值税额的3%。 年教育附加费=111.83% =3.4万元 年销售税金=1 1 1。8+14。8_-3.4 y =130万元 四、年销售利润估算 a、 年销售利润=7.400-6930 -130 =340万元 b、年所得税估算 年所得税=34020% =68万元 C、年税后利润估算 年税后利润=340-68 =272万元 d、年未分配利润估算 年未分配利润是指税后利润扣除10%的公积金和5%的公益金后的企业可支配利润。 年未分配利润=272（1一O。15）% =224万元 五、投资利润率计算 投资利润率=3403100100% =11% 六、投资利税计算 投资利税率= (340+130)3100100% =15% 七、全部投资回收期全部投资回收期=3100（340+130）=4。3年 _=守硷 一 早不确定性因素分析 一、最小盈亏平衡（保本）点瑟EP分析 （一）、数学计算法 1、最小生产能力利用率BEPr计算 BEPr=年固定成本（年销售收入一年变动成本一年销l蓦幂兑金）100%=400/(7400-6530-130)l00% =54% 2、最小产量BEPx计算 BEPx=设计产量RxBEPr =5000054% =27000吨 3、最小销售收入BEPs计算 BEPs=设计年销售收入BEPr =74-0054% =4000万元 （二）、图解法（祥见