ZJMIM1ERP项目-总账会计操作手册-凭证复核与归档打印_V1.0_20100603_CN.doc

用户手册项目浙江物产SAP实施项目文件名总账操作手册 凭证复核与归档打印模块财务组作者苑琦总账会计操作手册 凭证复核与归档打印编号：FICO-GL01作者：苑琦版本：1.0第一部分：版本控制版本日期作者版本备注1.02010-06-03苑琦初始版本 第二部分：审批签署职务部门签名日期项目经理IT咨询公司业务人员部门领导业务代表相关人员实施成员IT咨询顾问第三部分：流程描述相关部门财务部门相关流程流程概述第四部分：操作步骤1.SAP会计凭证重新编号52.凭证复核与归档打印113.附录1SAP事务代码清单164.附录2SAP主要概念171. SAP会计凭证重新编号1.1. 会计凭证按月重新编号汇总为了满足物产集团下属企业对凭证编码的特定需求，我们开发了程序ZFIE0010 会计凭证按月重新编号汇总，将SAP默认按年编号的会计凭证，重新按年月流水号的形式编号，并可以根据实际需要对多张凭证汇总编号。1.2. 操作路径操作部门/人员财务人员SAP菜单路径会计核算 ZJMI定制财务功能性程序 会计凭证按月重新编号汇总SAP事务代码ZFIR0010SAP程序名会计凭证按月重新编号汇总1.3. 执行操作l 第一步：执行凭证编号功能点选凭证编号在以上屏幕中输入公司代码、会计年度和期间。输入字段输入字段说明公司代码4位长度的数字字符编码会计年度4位字符期间2位数字，0112凭证类型2位字符，SAP会计凭证类型，选填凭证暂编号10位字符，SAP会计凭证编号，选填录入用户名SAP登录用户名，SAP会计凭证过帐人，选填点击屏幕左上角的执行按钮，进入下一界面：l 第二步：凭证（汇总）编号在以上屏幕中根据一定条件，例如相同过帐日期、相同过帐人、相同凭证类型，选择需要汇总的会计凭证。l 第三步：汇总凭证选择完毕后，直接按下汇总按钮，系统会自动在汇总标识列产生汇总标识号。如果不合适，可以点击汇总撤销按钮，取消凭证汇总。系统会自动删除汇总标识号。l 第四步：凭证重新编号点击编号按钮，系统会按年月流水号的方式对SAP会计凭证重新编号，对于已进行汇总操作的多张SAP会计凭证，将合并编号。可以看到系统自动在第一列给出凭证流水号，汇总的SAP凭证会按汇总标识赋予相同的编号。如果不合适，可以点击编号撤销按钮，取消凭证重新编号动作。系统会自动删除重新给定的凭证流水号。l 第四步：凭证重新编号确认点击编号确认按钮，对上一步的编号动作给予确认，系统会提示该操作不可逆。如果确认，则点击确定按钮，系统将编号更新到数据库；否则选取取消按钮。系统会自动删除重新给定的凭证流水号。2. 凭证复核与归档打印2.1. 操作说明为了满足对已过账凭证的复核需求，我们定制了“凭证复核”功能，只有完成复核操作的会计凭证才能打印归档。2.2. 操作路径操作部门/人员财务人员SAP菜单路径会计核算 ZJMI定制财务功能性程序 会计凭证按月重新编号汇总SAP事务代码ZFIR0010SAP程序名会计凭证按月重新编号汇总2.3. 执行操作l 第一步：进入复核操作点选凭证复核，并输入公司代码、会计年度和期间，其他信息选填。输入字段输入字段说明公司代码4位长度的数字字符编码会计年度4位字符期间2位数字，0112流水编号重新编号的会计凭证号码，选填编制用户名重新编号人，选填编制日期重新编号的日期，选填点击屏幕左上角的执行按钮，进入下一界面：l 第二步：执行复核操作选中一个会计凭证进行复核，这里以凭证“PZ22N0201005007”为例：点击复核按钮，会在“复核、复核人和复核日期”等列出现相应信息，复核操作完成。点击后退按钮，进行打印操作。l 第三步：进入打印归档操作点选凭证复核，并输入公司代码、会计年度和期间，其他信息选填。输入字段输入字段说明公司代码4位长度的数字字符编码会计年度4位字符期间2位数字，0112流水编号重新编号的会计凭证号码，选填编制用户名重新编号人，选填编制日期重新编号的日期，选填点击屏幕左上角的执行按钮，进入下一界面：l 第四步：执行打印归档操作选择需要打印的凭证：确认无误后，按下屏幕左上方的打印按钮，凭证会首先显示会计凭证，并完成打印动作。如果选择了未经复核操作的凭证，系统会给出相应提示：3. 附录1SAP事务代码清单事务代码名称ZFIR0010会计凭证按月重新编号汇总