LNEPC_ERP成熟套装软件计划管理模块启动历程_20100401_v1..doc

辽宁省电力有限公司ERP成熟套装软件辽宁省电力有限公司ERP成熟套装软件计划管理模块启动历程ERP项目管理办公室二一年四月目 录一、前言3二、前期业务流程梳理阶段3三、计划管理模块未上线的影响分析阶段6四、启动筹备阶段7（一）、项目实施可行性论证7（二）、公司领导高度重视8（三）、成立计划管理模块实施组织架构8（四）、制定项目实施方案10（五）、业务访谈调研与未来业务流程设计14五、计划管理模块启动大会16ERP成熟套装软件计划管理模块启动历程一、前言辽宁省电力有限公司ERP成熟套装软件系统计划管理模块已经于2010年3月25日召开启动大会，宣布着计划管理模块实施的正式启动。自2008年9月26日ERP项目启动至今，将近一年半的时间中，计划管理模块经历了四个阶段：前期业务流程梳理阶段，计划管理模块未上线的影响分析阶段，计划管理模块启动筹备阶段，以及计划管理模块启动大会。二、前期业务流程梳理阶段辽宁省电力有限公司ERP项目的实施分为业务流程梳理、试点实施以及全面推广三个阶段。在项目启动初期的业务流程梳理阶段计划模块也在梳理范围之内。在这一阶段，项目实施顾问与省公司发展策划部及沈阳、鞍山、本溪公司计划部的业务专责根据国网公司的典型设计成果，结合辽宁公司计划管理现状，将包括战略管理、规划管理、投资计划管理、生产计划管理、综合计划管理、统计管理6个部分的计划管理流程进行了分析梳理，共确认了计划管理模块未来业务流程共计24个，与国网典设模板的符合度为80%。详细差异情况如下表：无差异差异较小差异较大典设不适用新增总计流程数617-2124表1：计划管理模块未来流程与国网典设差异情况其中，计划管理业务未来流程与国网典设模板流程相比除两个不适用流程，一个新增流程外，其他流程不存在较大差异。典设模板中不适用的有：省网中长期电力供需预测流程，由于将此业务纳入电网规划流程，因此不单独设置；电力规划流程，由于电力规划属于政府规划，由相关政府部门完成，辽宁电力只负责提供部分数据，因此不再设置。由于线损管理日常工作已开展，但未在国网典设流程中体现，因此新增线损管理流程。计划管理模块流程梳理工作虽然进展顺利，但由于以下几点原因当时并不建议将计划管理模块纳入ERP实施范围:1、对于计划管理业务，国网典设组的重点关注内容是投资计划管理。针对投资计划管理，国网公司准备推广实施投资计划管理信息系统（新天丽系统），该系统对目前辽宁电力所使用的天丽系统进行了功能增强。2、根据国网的计划，2008年11月起，在北京、安徽、福建、湖北四个省公司开展新天丽系统的试点工作，预计2009年1至2月完成试点上线。是否推广至其他企业需要在试点单位验收后进行明确，具体的推广时间尚未确定。3、计划管理业务由于存在较强的连贯性，因此需要从战略管理、规划管理、直到计划管理和统计管理能够形成一个紧密连接的闭环。但目前辽宁电力战略管理业务，尤其是战略制定和资产策略制定业务尚未全面展开，因此全面实施计划管理系统的业务基础尚不成熟。4、SAP公司计划管理系统的操作和配置也都需要基于SAP公司的BI（Business Intelligence，商务智能）系统，此外系统运行所需要的数据也必须通过BI系统从ERP系统或者其他专业系统中获得，因此SAP公司的计划管理工具实施的前提是实施BI系统：（1）SAP公司计划管理系统以BI系统为基础，借用BI系统的数据处理和分析功能，实现对计划管理工作的支持。（2）SAP公司的BI系统为企业提供一个统一的数据平台，BI系统可以与ERP系统紧密集成，获取相关的数据，此外还可以通过数据提取工具从其他专业系统中获得相关数据，通过对数据进行提取、储存、处理和分析，最终通过灵活的手段向用户进行展现。5、然而，BI系统的实施通常是以ERP系统建设阶段性完成为基础的，在ERP系统开始稳定运行，产生可供分析和决策使用的大量业务数据后进行BI系统的建设是比较科学的做法。如果过早实施，容易导致系统中的数据模型不成熟，为将来的功能提升带来较大困难。由于以上原因且考虑到国网公司正在进行新天丽系统的试点，2009年可能推广至辽宁电力，并且辽宁电力战略管理业务尚未全面开展，同时实施计划管理系统的时机尚未成熟。因此计划管理模块建设暂不纳入ERP试点阶段的实施范围。待ERP系统建设取得初步成果后，再开展计划管理系统的全面建设。三、计划管理模块未上线的影响分析阶段根据国网公司典型设计成果并结合自身特色，辽宁公司于 2009年11月25日成功实现了ERP成熟套装软件的五大模块应用全面上线。由于上述原因计划管理模块不在上线范围之内，但是随着财务、物资、项目业务流程的深化应用，逐渐暴露出流程前端的计划模块没有上线运行对业务流程顺畅运转带来的一系列问题，包括：1、计划管理系统不完善，各部门呈块状分散管理，使数据指标无法标准化、项目管理流程无法形成闭环、信息无法共享、同时也无法将计划与实际执行状况进行即时的对比分析，不利于管理层及时调整公司整体的发展方针和策略。2、年度投资计划管理与项目管理、物资管理未紧密集成，导致年度采购计划无法及时、有效编制。3、年度投资计划与预算未紧密集成，无法严格控制预算。4、无法严格控制预算则无法规范用户立项、按规定分类、采购，不仅对后续业务处理和系统维护上带来潜在问题，同时影响高级应用分析数据的准确性，最终影响公司战略决策。5、没有项目储备，对于年底下达的紧急计划，由于时间的限制，使得项目实际的物料及服务采购工作无法履行系统标准流程，破坏了系统的规范性，同时给用户带来了困扰。6、统计系统数据不全面，也没有自基层收集计划与实际数据的工具，需要花费更多时间进行收集与沟通。7、无法线上获取省公司计划项目数与计划资金数。以上这些问题就使得ERP系统覆盖不全面，后期的深化应用工作难以顺利进行，公司的信息化进程受到了阻碍。要解决ERP系统五大模块上线后的一系列问题，落实“创新发展、规范提升”的重要举措，实现公司“四化”要求和“三集五大”战略，加快推进“两个转变”，提升公司综合管理水平，计划管理模块的实施势在必行。四、启动筹备阶段（一）、项目实施可行性论证为了解决以上问题，讨论研究计划管理模块实施的可行性，省公司项目办组织举办了多场论证会：1、项目办于2009年12月邀请SAP公司针对计划管理模块解决方案开发进度到沈阳进行专题讲演。通过讲演了解了成熟套装软件计划管理模块所具备的功能，并且在结合辽宁公司计划管理现状及需求后确认计划管理模块适用于辽宁公司企业管理现状后在了解其他网省现状的同时组织了3场内部论证。2、 2010年2月26日，项目办与省公司发策部主任刘波及相关领导(沈方、鞠英俊)就启动计划管理模块及相关实施方案进行讨论，初步确认了省公司层级的关键用户及项目实施概括。3、 2010年3月5日，与发策部讨论确定投资结构相关事宜，确定投资计划的结构，经过论证后决定搭建2010年投资程序，并讨论下发通知到试点单位和推广单位项目部门对今年新下达项目、系统中上线初期未完善的项目数据进行清理和完善。确认了资本性投资程序在ERP中的执行方案。4、2010年3月18日，与省公司发展策划部主任及投资计划管理专责讨论确定计划管理模块启动方案，并确认各地市公司计划管理模块关键用户上报及项目启动大会相关事宜。经过管理、流程、技术等多角度全方位的论证工作，最终确认了的计划管理模块的实施，并通过下发正式文件和通知的方式进行全体动员、全员参与，收到了良好的效果。（二）、公司领导高度重视公司领导对计划模块的实施表示出高度的重视，在三届二次职工代表大会及2010年2月26日的ERP成熟套装软件领导小组会议上先后宣布决定实施ERP成熟套装软件计划管理模块。并且总经理燕福龙亲自提出在前期ERP考评指标十四率的基础上将计划管理也纳入考评范围，增加ERP项目覆盖率（ERP系统中管理的项目数与辽宁省电力有限公司所有应该进入ERP的项目数的比值）和ERP项目资金使用率（ERP系统中的项目实际投资额与应该投资额比值）两项指标，为公司领导层提供更多的决策支持。（三）、成立计划管理模块实施组织架构为了解决计划模块缺失带来的若干问题，辽宁公司ERP项目管理办公室统一领导、统筹安排、综合协调，按照“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施”的原则，在原有ERP组织架构下恢复计划管理组的设置。即：根据ERP组织管理“谁主管，谁负责”、“谁使用，谁负责”的原则，由计划主管部门主任担任组长，相关部门副主任担任副组长，各部门计划编制负责人为业务组关键用户，ERP顾问组长负责各有关应用系统技术方案与集成协调等工作。组织架构图如下：图1：计划管理模块实施组织架构图同时为了保证实施工作的顺利进行和各地市供电公司的配合度，ERP项目办还要求各地市供电公司上报计划管理模块关键用户，要求发展策划部熟悉资本性投资计划管理相关业务和财务资产部熟悉成本性投资计划管理相关业务的专责各一名，充分参与项目实施，负责项目的业务流程梳理、数据清理、系统测试、最终用户培训以及上线后的运维支持工作。经最终确认，各地市供电公司及鞍山超高压分公司共上报计划管理模块关键用户35人。（四）、制定项目实施方案为了统一部署、有效组织、科学指导计划管理模块实施，经公司项目领导小组指示，ERP项目办经与项目实施顾问及相关归口管理部门研究和论证后制定了计划管理模块实施方案，并确定了以下各项内容：1、实施原则(1) 按国网公司成熟套装软件总体功能和典型设计，全面组织实施计划管理模块，实现纵向贯通、横向集成。(2) 充分利用信息资源，将国网公司已推广的应用系统通过ERP接口实现系统间的数据共享与集成。(3) 优先解决影响前期ERP 5个模块上线流转应用的急需解决的问题，满足各部门业务流程衔接、前后贯通的实际需要。(4) 将计划管理模块相关信息通过PI平台汇总集成，实现线上即时汇总分析与及时发布，利用高级应用功能为领导提供辅助决策支持。2、实施目标考虑到全面上线后的现状与国网公司对于计划管理的规划，省公司实施计划模块的近期目标是解决现有流程上与数据收集上的困难，为省公司计划管理部门实现符合实际业务流程需要的管理工具，因此力争于2010年6月底前完成以下计划管理模块的具体工作目标：满足各ERP应用单位对计划上报，计划下达到项目后评估等业务流程和决策支持的需求；解决现在计划与项目流程未全面集成所造成的重复输入、输入不及时、人为通知等无效率、不科学的阻碍ERP深化应用的问题。(1) 弥补公司投资计划管理系统中未实施项目类型的计划编制、上报、下达、滚动调整与审批功能。从而实现:支持除基建项目、小型基建项目、限上技改项目之外的计划上报与下达。确保投资计划流程的一致性以及数据完整性，解决ERP系统中随意立项和进行采购业务的问题；实现项目计划的全面管理后，出具计划相关的报表和指标。在第5次领导小组汇告中，燕福龙总经理指出ERP系统应当出具以下指标：ERP项目覆盖率（ERP项目覆盖率指ERP系统中管理的项目数与辽宁省电力有限公司所有应该进入ERP的项目数的比例）、ERP项目资金使用率（ERP项目资金使用率指ERP系统中的项目实际投资额与应该投资额比例）。ERP计划管理模块与项目管理模块集成后，将为高级应用打下数据基础，为公司领导层提供以上决策支持。(2) 完善国网公司已推广的计划系统与ERP的集成，根据省公司现有业务与集成技术规范，全面解决上线后因缺少计划模块对后续业务造成的影响。(3) 将目前大量通过线下EXCEL表格编制的计划与预算在集成平台上统一进行编制，汇总，以及实时在线的调整修改；并在线流转到领导工作台进行计划的审批和发布。3、实施范围实施范围包括于2009年11月25日上线运行的ERP应用单位(省公司、信通分公司、电建分公司、公司所属各供电公司、鞍山超高压分公司)及其所属二级单位。实施功能范围涵盖国网公司成熟套装软件框架协议内计划管理模块六项主要功能：1.立项管理、2.投资计划编制、3.投资计划上报、4. 投资计划下达、5. 投资计划滚动调整、6. 相关报表。实施流程范围包括目前线上运行的项目类型。在资本性计划方面，计划管理的流程涵盖面将扩展到：1.科技项目、2.技术改造、3.营销投入(资本性)、4.信息化投入(资本性)、5.新建住宅供电工程、6.专项折旧资金、并将所有成本性计划包括1.安措项目、2.标准大修（检修）、3.非标准大修、4.租赁资产技改及零购、5.研究开发费项目、6.营销投入(成本性)、7.信息化投入(成本性)纳入ERP于线上运行。本次成熟套装软件计划模块的实施不包括发策部已实施的综合计划管理系统、生产统计系统、投资统计系统、天丽公司电网前期管理系统、天丽公司投资计划管理系统已有功能；ERP通过集成开发完善与上述系统信息系统的数据集成。4、实施过程实施过程分为两个阶段。(1) 第一阶段业务分析及流程梳理阶段，即根据前期流程梳理阶段梳理成果并结合现状调整业务流程，旨在搭建计划管理蓝图，并奠定系统实施的管理基础。(2) 第二阶段系统实施阶段，包括设计、构建（开发和配置）、测试、系统切换和支持四个过程。设计：计划编制模版、编制公式、编制流程、审批、权限、分析模式、和集成方案等的设计。构建（开发和配置）：配置或开发确认的设计。测试：进行单元、集成、用户接受测试，确保与确认配置与开发的实用与友好。系统切换和支持：将计划数据转入正式运行系统，确保系统上线，并保证系统上线后即顺利运行。5、实施时间计划图2：计划管理模块实施进程甘特图（五）、业务访谈调研与未来业务流程设计在辽宁公司ERP项目管理办公室的统一领导协调下，计划管理模块实施顾问对省公司发展策划部、财务资产部、生产技术部、安监部、农电部、科技信息部、调通中心、技经中心、信通分公司9个相关专业部门的30位领导和专责进行了近40场业务访谈，在前期业务流程梳理成果的基础上结合访谈成果对公司计划管理流程重新进行了整理和细化，并确定了计划管理模块最终业务流程共计79个，其中纳入实施范围的共计15类，63个流程，而基建项目计划申请、编制、下达保持在天丽投资计划管理系统中运行，通过集成将数据同步到ERP。流程清单如下，其中蓝色的为不纳入实施范围的流程：序号流程编号相关流程名称1PL01.1.1战略规划2PL01.2.1资产策略3PL02.1.1公司规划4PL02.2.1电网规划编制5PL02.2.2电网规划滚动调整6PL03.1.1年度投资建议计划申请 - 地市-省公司7PL03.1.1.10年度投资建议计划申请 - 地市-省公司(基建项目)8PL03.1.1.20年度投资建议计划申请 - 地市-省公司(技改项目)9PL03.1.1.30年度投资建议计划申请 - 地市-省公司(小型基建项目)10PL03.1.1.40年度投资建议计划申请 - 地市-省公司(信息项目)11PL03.1.1.50年度投资建议计划申请 - 地市-省公司(科技项目)12PL03.1.1.90年度投资建议计划申请 - 地市-省公司(县（郊区）供电分公司工程)13PL03.1.2年度投资建议计划编制与上报 - 省公司-国网公司14PL03.1.2.10年度投资建议计划编制与上报 - 省公司-国网公司(基建项目)15PL03.1.2.20年度投资建议计划编制与上报 - 省公司-国网公司(技改项目)16PL03.1.2.30年度投资建议计划编制与上报 - 省公司-国网公司(小型基建项目)17PL03.1.2.40年度投资建议计划编制与上报 - 省公司-国网公司(信息项目)18PL03.1.2.50年度投资建议计划编制与上报 - 省公司-国网公司(科技项目)19PL03.1.2.90年度投资建议计划编制与上报 - 省公司-国网公司(县（郊区）供电分公司工程)20PL03.1.3年度投资建议计划下达 - 国网公司-省公司21PL03.1.3.10年度投资建议计划申请 国网公司-省公司(基建项目)22PL03.1.3.20年度投资建议计划申请 - 国网公司-省公司(技改项目)23PL03.1.3.30年度投资建议计划申请 - 国网公司-省公司(小型基建项目)24PL03.1.3.40年度投资建议计划申请 - 国网公司-省公司(信息项目)25PL03.1.3.50年度投资建议计划申请 - 国网公司-省公司(科技项目)26PL03.1.3.90年度投资建议计划申请 - 国网公司-省公司（县（郊区）供电分公司工程)27PL03.1.4年度综合计划(投资部分)编制与上报 - 省公司 - 国网公司28PL03.1.4.10年度综合计划(投资部分)编制与上报 - 省公司 - 国网公司(基建项目)29PL03.1.4.20年度综合计划(投资部分)编制与上报 - 省公司 - 国网公司(技改项目)30PL03.1.4.30年度综合计划(投资部分)编制与上报 - 省公司 - 国网公司(小型基建项目)31PL03.1.4.40年度综合计划(投资部分)编制与上报 - 省公司 - 国网公司(信息项目)32PL03.1.4.50年度综合计划(投资部分)编制与上报 - 省公司 - 国网公司(科技项目)33PL03.1.4.90年度综合计划(投资部分)编制与上报 - 省公司 - 国网公司(县（郊区）供电分公司工程)34PL03.1.5年度综合计划(投资部分)下达 - 国网-省公司-地市35PL03.1.5.10年度综合计划（投资部分）下达 - 国网公司-省公司(基建项目)36PL03.1.5.20年度综合计划（投资部分）下达 - 国网公司-省公司(技改项目)37PL03.1.5.30年度综合计划（投资部分）下达 - 国网公司-省公司(小型基建项目)38PL03.1.5.40年度综合计划（投资部分）下达 - 国网公司-省公司(信息项目)39PL03.1.5.50年度综合计划（投资部分）下达 - 国网公司-省公司(科技项目)40PL03.1.5.60年度综合计划（投资部分）下达 - 国网公司-省公司(专项折旧资金)41PL03.1.5.90年度综合计划（投资部分）下达 - 国网公司-省公司(县（郊区）供电分公司工程)42PL03.1.6项目开工计划申请下达 - 基建项目43PL03.1.7年度投资计划滚动调整 - 申请,上报,下达44PL03.1.7.10年度综合计划（投资部分）下达 - 国网公司-省公司(基建项目)45PL03.1.7.20年度综合计划（投资部分）下达 - 国网公司-省公司(技改项目)46PL03.1.7.30年度综合计划（投资部分）下达 - 国网公司-省公司(小型基建项目)47PL03.1.7.40年度综合计划（投资部分）下达 - 国网公司-省公司(信息项目)48PL03.1.7.50年度综合计划（投资部分）下达 - 国网公司-省公司(科技项目)49PL03.1.7.60年度综合计划（投资部分）下达 - 国网公司-省公司(专项折旧资金)50PL03.1.7.90年度综合计划（投资部分）下达 - 国网公司-省公司(县（郊区）供电分公司工程)51PL03.1.8新建住宅供电工程项目计划申请、编制、与下达52PL03.1.9应急项目前期管理 - 基建项目53PL03.1.10项目投资进度管理54PL03.5.1项目后评估55PL03.2.1年度生产计划编制56PL03.2.2年度生产计划的确定执行57PL03.2.3年度生产计划滚动调整58PL03.3.1年度综合计划编制59PL03.3.2年度综合计划确定执行60PL03.4.1年度电力市场需求预测61PL01.4.1经济活动分析62PL04.1.1生产统计63PL04.2.1投资统计64PL04.3.1综合统计65PL05.1.1线损管理66PL06.1.1年度综合计划(成本部分)编制与上报 - 国网公司 - 省公司67PL06.1.1.10年度综合计划(成本部分)编制与上报 - 国网公司 - 省公司(安措项目)68PL06.1.1.20年度综合计划(成本部分)编制与上报 - 国网公司 - 省公司(标准大修项目)69PL06.1.1.30年度综合计划(成本部分)编制与上报 - 国网公司 - 省