阿康物流园区管道通用型前评估报告(非客户类工程).doc

附件2（1）中国联通固定资产投资项目项目建议书（非客户工程类） 项目名称：2011年中国联合网络通信有限公司鄂尔多斯分公司伊旗阿康物流园区管道工程请单位：鄂尔多斯市伊旗分公司申请时间：2011年05月20日项目负责人： 刘刚联系方式：资类别：预算内 预算外投资性质：新建 扩容紧急程度：正常 紧急131 项目提出的背景和必要性1.1 项目背景及现状 近年来随着鄂尔多斯地方经济持续、健康的发展，城市化进程的快速推进，全市各地固定资产投资异常活跃，城市基础建设规模和力度都非常大。加之2010年 “世界那达慕大会”在鄂尔多斯伊旗举办，伊旗成陵作为一个重要旅游景点之一，特别是阿康物流园区厂区建设项目，园区内共分为10个大片区，分别为配套生活服务区、生物制药高新产业区、商贸和物流区、空港物流区、配件加工仓储配送区、煤矿设备集散交易仓储配送区、综合物流区、综合管理服务区、轻工业加工仓储配送区、食品、农畜产品加工仓储配送区。具统计园区内固定电话业务需求为4.2万户，电话交换机容量为5万门，园区新建街道项目较多，配套通信管道也是园区的重中之重，今后必将成为各家运营商业务竞相争夺之重地。现园区内街道建设工程已经竣工，高层居民楼已竣工70余栋，附近无我公司通信管道，据我公司调查，内蒙古昕海通信技术有限责任公司已在阿康物流园区的各街道建设完成通信管道的建设，合计87沟公里，公司准备全程购买2孔，约174孔公里。此工程投入资金1548.6万元。1.2 建设的必要性 阿康物流园区是鄂尔多斯的重点建设项目，街道两旁新增企业发势头强劲，今后必将成为各家运营商业务竞相争夺之重地，为保证今后业务的发展，该项目的实施非常必要。该项目属基础性、战略性投资。1.3 简要结论为提高公司竞争力，为发展业务和开拓市场，使公司可持续发展，我公司计划购园区内所有通信管道约沟87公里，全程2孔合计174孔公里。此工程投入资金1548.6万元。经过项目评估小组评估一致认为该项目切实可行。2 市场与需求分析2.1 市场与业务需求分析（含业务量） 业务量现状：目前无任何运营商进入。业务量预测分析：街道两旁新增企业发展势头强劲，是今后移动和宽带业务发展的重要市场。2.2 资源现状及需求分析资源现状：由于开发区新增街道和街道延伸线，我公司无通信资源。需求分析：根据周边规划用地，结合目前移动网络和固话网络的建设进行建设。3 建设方案3.1 拟建规模及建设方案在目前建设的街道人行道购买管道87沟公里，约174孔公里。 具体见下表：序号街道名称长度（米）拟建管道程式投资估算（万元）1中央生态大道62181*6梅2经一路19061*6梅3经二路47201*6梅4经三南路65941*8梅5纬一路36501*6梅6纬六路32271*6梅7纬十一路37301*6梅8纬十四路34061*6梅9纬十七路35661*6梅10纬十九路47321*6梅11纬十八路34681*6梅12纬十六路33341*6梅13纬十五路33711*6梅14纬十三路33631*6梅15纬十二路34911*6梅16纬十路31991*6梅17纬九路40571*6梅18纬五路26731*6梅19经四路21911*6梅20经六路7051*6梅21经八路2301*6梅22经九路5651*6梅23经十路13731*6梅24纬八路20311*6梅25纬七路25001*6梅26过路87001*6梅合计87000174000米1548.63.2 配套条件目前道路已建成，具备管道建设条件。4 节能、节水、环境保护及劳动安全卫生4.1 节能措施需填写的内容提示：对节能措施的描述。4.2 节水措施需填写的内容提示：对节水措施的描述。4.3 对环境影响及环境保护措施需填写的内容提示：对环境影响及环境保护措施的描述。4.4 安全防范措施、卫生保健措施、消防措施需填写的内容提示：对安全防范措施、卫生保健措施、消防措施的描述。5 项目总投资、投资构成 项目总投资240万元。 6 建设进度安排2011年5月底立项，12月完成入帐、验收和转固工作。7 组织机构及人力资源配置通过招标等方式选取具有资质且具备较强实力的工程施工单位。8 益分析8.1 经济效益分析8.1.1业务收入、投资、成本取定需填写的内容提示：对业务收入、投资和成本三个部分的数据来源进行说明；其中：（1） 业务收入 业务收入：采用计算方式一，即有无对比的方法，如果不建设该项目，租用其他运营商的管道（假定其他运营商已建成地下管网），按现行租费，梅花管为：160元/支孔/百米/月， 2011年开业务共需要梅花管54支孔公里，年租费为：（5400支孔百米1603月）259.2万元。 2012年需要梅花管为134支孔公里，年租费为：（13400支孔百米16012月）2572.8万元。 2013年需要梅花管为174支孔公里，年租费为：（17400支孔百米16012月）3340.8万元。 因此，2011年需要租费259.2万元，2012年需要租费2572.8万元，2013年需要租费3340.8万元。（2）投资该项目需要购买管道174沟公里，工程总价格为1548.6万元。（3）成本本项目成本构成主要有折旧费和运维费，折旧年限为10年，每年折旧率为10，即每年折旧费为154.86万元，考虑该项目为新建，且全部为管道敷设，安全性较好，所以取平均运维费的60。8.1.2经济效益指标分析需填写的内容提示：根据收入、投资和成本的数据，利用财务效益计算工具，计算项目的投资回报情况，填报附表5和附表6。填写本项目内部收益率、投资回收期等财务评价指标的计算结果，如下表所示。并对这些财务指标计算结果进行分析，得出财务上是否可行的结论。静态指标动态指标指标单位计算值指标单位计算值静态投资回收期年2动态投资回收期年内部收益率%财务净现值万元在运维费用所占比重很小的情况下，可以采用静态投资回收期的简便算法。静态投资回收期投资总额/每年收入 此外，对于非客户类工程项目，在经济评价中需要着重对项目的意义、对工作效率的提升、相应速度提高以及项目对企业发展可持续性的影响等方面定性的间接效益进行分析。 经济效益分析结论：通过对各项目财务指标进行分析，效益良好，项目可行。8.2 战略与可持续发展效益分析（战略性投资项目务必进行分析） 成陵新区为城市核心区重要街道，街道两旁将有大量通信业务需求，为保证公司将来在其发展业务，占领新区通信市场，为今后业务的开展充分奠定基础，实现企业可持续发展实施该项目具有重大战略意义。8.3 社会效益分析（战略性投资项目务必进行分析）项目的实施，同时也做为城市基础设施的重要组成部分，对社会的效益也必将凸现，更加奠定了企业的地位，使我们公司得到社会的进一步认可。9 风险分析9.1 风险因素识别与风险评估 政策方面的风险：因本次建设考虑了35年的需求，如果政府利用其政策有时扶持广电等其他运营商，将部分或大部分通信业务交由其他运营商来经营，会造成我们管道资源的大量闲置，存在投资风险。 市场方面的风险：要想使建成的管道资源得到充分利用，就要积极发展业务，得到用户，如果经营策略不当，发展的业务量小，大量用户被其他运营商得到，会造成管道资源闲置，存在投资风险。 工程技术风险：本项目建设规模考虑35年的需求，一次性建设容量较大，投资较高，如果业务发展缓慢，在3年内资源利用率达不到50，会造成大量资源闲置，投资长时间内不能发挥效益，投资收益率低。9.2 风险规避措施 对政策风险的规避：进一步完善网络结构，提高网络服务质量，提高公司的服务水平，在社会树立高效网络，优质服务的好形象，得到政府及社会各界的普遍认可。 对技术风险和市场风险的规避：加强经营管理工作，培养一支素质高、战斗力将的营销队伍，占据市场竞争的主动和优势，最大限度的发展用户，提供业务，增加收入，提高资源利用率和投资收益率。10 简要结论和建议 通过以上分析，该项目虽然不能直接产生经济效益，但属于支撑业务发展的基础建设项目，项目建成后，可以今后业务发展和网络建设提供基础资源保障，对提升企业核心竞争力，支持公司业务可持续发展以及对加快地方经济建设和社会发展具有良好的经济效益和社会效益，因此我们认为该项目很有必要尽快投资建设。11 申请单位意见 主管领导签名：王培忠 申请单位盖章：签署日期：2011.05.21附表1 业务收入预测表单位：万元计算方式运营年度1运营年度2运营年度3运营年度4运营年度51收入收入小计2收入再分配系数再分配收入收入合计 注：1.根据项目收入取得的可行性和便利行，可采用两种方式计算本项目的（再分配）收入，根据项目不同，酌情选用其一；2.计算方式1：采用有无对比的方法，即把如果不建该项目，所需要的租用费用作为收入，如管道和局房等基础设施建设项目； 3.计算方式2：采用将整体的业务收入进行再分配后作为本项目的收入。附表2 资源现状以及需求表主要资源名称现有总容量/规模已使用容量/规模现有资源利用率需新建资源容量/规模目标资源利用率设备端口局房配套电源注：资源现状分析应包含为满足本项目所发生的一切资源的分析（含相关配套资源的分析）。附表3 投资估算表单位：万元工程名称折旧年限安装的设备主材建安费及其他费总价备注数量单价设备费数量（米）单价主材费总 计注：投资估算应包含为满足本项目所发生的一切投资（含相关配套投资）。附表4 建设进度表项目2008年立项采购合同签署工程设计安装调试初验系统试运行附表5 财务现金流量及净现值计算表单位：万元序号项目分期生产期建设期年份第1年第二年第三年第四年第五年一现金流入1项目收入2回收固定资产余值3回收流动资金二现金流出1固定资产投资2流动资金3经营成本4经营税金三净现金流量四累计净现金流量五净现值贴现系数i10%