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管理规章制度汇编 I 目 录 第第一一章章工工程程 B BT T项项目目简简介介 .- 1 - 第第二二章章 公公司司组组织织机机构构设设置置 .- 2 - 第第三三章章 领领导导班班子子成成员员岗岗位位职职责责 .- 3 - 3.1 总经理岗位职责- 3 - 3.2 副总经理兼总工程师岗位职责- 4 - 3.3 文明施工副总经理岗位职责- 5 - 3.4 投资副总经理岗位职责- 6 - 3.5 副总经理兼总会计师岗位职责 .- 7 - 3.6 保通副总经理岗位职责- 8 - 3.7 质量副总经理岗位职责- 9 - 3.8 安全生产副总经理岗位职责- 10 - 第第四四章章 职职能能部部门门工工作作职职责责 .- 11 - 4.1 综合管理部部门职责- 11 - 4.2 财务管理部部门职责- 12 - 4.3 计划合同部部门职责- 12 - 4.4 质量安全部部门职责- 13 - 4.5 工程管理部部门职责- 14 - 4.6 保通管理部部门职责- 16 - 第五章第五章 部门接口工作部门接口工作.- 18 - 5.1 综合管理部与其他部门的接口工作- 18 - 5.2 财务管理部与其他部门接口工作- 18 - 5.3 计划合同部与其他部门接口工作- 18 - 5.4 质量安全部与其他部门接口工作- 20 - 5.5 工程管理部与其他部门的接口工作- 21 - 5.6 保通管理部与其他部门的接口工作- 22 - 第六章第六章 管理人员岗位职责管理人员岗位职责.- 23 - 6.1 综合管理部员工岗位职责- 23 - 6.2 财务部员工岗位职责- 26 - 6.3 计划合同部员工岗位职责- 28 - 6.4.质量安全部员工岗位职责.- 34 - 6.5 工程技术部员工岗位职责- 36 - 6.6.保通管理部员工岗位职责.- 42 - 第七章第七章 党政群系统管理及程序党政群系统管理及程序.- 43 - 7.1XXX 工作规则（试行）- 43 - 7.2XXX 董事会议事规则- 60 - 7.3XXX 经营班子工作条例- 73 - 74 XXX有限公司内部授权管理办法- 82 - 7.5 关于规范和加强宣传工作的管理规定- 114 - 7.6XXX 有限公司印章管理管理规定- 119 - 7.7XXX有限公司公文处理办法 .- 122 - 管理规章制度汇编 II 第八章第八章 劳动人事管理及程序劳动人事管理及程序.- 140 - 8.1XXX 有限公司考勤及休假管理办法（试行）- 140 - 8.2XXX 福利管理办法- 153 - 8.3XXX 员工薪酬管理办法- 158 - 8.4XXX 岗位管理办法- 165 - 8.5 公司员工行为规范及守则- 181 - 第九章、财务会计管理及程序第九章、财务会计管理及程序.- 186 - 9.1XXX 借款及费用报销办法- 186 - 9.2XXX费用开支管理办法 （暂行） - 192 - 9.3XXX 财务管理办法- 198 - 9.4XXX 预算管理办法- 220 - 9.5XXX 资金管理办法- 227 - 9.6XXX 会计基础工作规范- 239 - 第十章第十章 工程技术管理及程序工程技术管理及程序.- 256 - 10.1 施工技术管理办法- 256 - 10.2 工程设计变更管理及程序- 278 - 10.3 工程计量确认管理及程序- 287 - 第十一章第十一章 质量、安全文明施工管理及程序质量、安全文明施工管理及程序.- 295 - 11.1XXX质量管理办法 （试行） .- 295 - 11.2 XXX工程文明施工现场标准- 328 - 第十二章第十二章 合同商务管理及程序合同商务管理及程序.- 332 - 12.1 XXX工程 计量与支付管理办法（草案 )- 332 - 12 3 XXX合同管理办法（试行）- 347 - 132XXX 接待管理规定- 359 - 133XXX有限公司车辆管理规定 .- 366 - 134XXX有限公司固定资产管理办法 .- 375 - 管理规章制度汇编 - 1 - 第第一一章章工工程程B BT T 项项目目简简介介 略 管理规章制度汇编 - 2 - 第第二二章章 公公司司组组织织机机构构设设置置 项目公司董事会 项目公司总经理 副总经理兼总工程师 项目公司监事会 副总经理 副总经理 副总经理兼总会计师 综合管理部 财务管理部 工程管理部 质量安全部 保通管理部 计划合同部 副总经理 副总经理 副总经理 管理规章制度汇编 - 3 - 第第三三章章 领领导导班班子子成成员员岗岗位位职职责责 3.13.1 总经理岗位职责总经理岗位职责 执行主体总经理监督主体 董事会 监事会 考评主体 董事会 监事会 接受上级主管单位的领导，主持公司的全面工作，主管公司 人事、财务、经营管理。对董事会负责。做好公司班子成员的分 工工作，协调好班子成员之间的工作关系。主管综合管理部。 3.1.1 负责制定公司的经营战略、经营模式，并报请董 事会批准后实施。 3.1.2 负责编制公司的年度经营计划和总体经营计划， 并报请董事会批准后执行。 3.1.3 负责公司的建章立制工作，审定各项规章制度， 使公司的各项工作制度化、规范化、科学化。 3.1.4 在公司权限范围内，慎重做好“三重一大”工作。 3.1.5 协调、指导、检查总承包部的工作，了解掌握总 承包合同的执行情况。 3.1.6 根据实际工作情况，定期或不定期向上级主管单 位汇报工作，调整工作目标和工作计划。 3.1.7 负责项目建设资金的筹措工作，统筹安排建设资 金的使用计划。 3.1.8 公司质量和安全生产第一责任人，对工程质量和 管理规章制度汇编 - 4 - 安全生产负全责。 3.1.9 严格财经制度，加强财务管理，正确处理国家、 企业和个人之间的利益关系。 3.1.10 负责召开董事会的组织协调工作，准备会议议程， 整理会议纪要及会议决议，按规定向董事会提交工作报告。 3.1.11 按期全面完成公司的经营任务和工作目标。 3.23.2 副总经理兼总工程师岗位职责副总经理兼总工程师岗位职责 执行主体 副总经理 兼总工程师 监督主体总经理考评主体董事会 协助总经理负责公司工程技术管理方面的工作，对公司 的工程技术管理工作负责。分管工程管理部，协管综合管理 部。 3.2.1 根据国家和地方政府法律、法规，集团公司规章 制度，协助总经理制订公司工程技术、设计变更等方面管理 目标、规章制度、工作程序。 3.2.2 协助总经理落实工程技术部工作职责，并协调检 查评价其工作。 3.2.3 参与签发公司有关的工程技术管理的会议、文件、 图纸、资料。参与工程各设计阶段的设计协调和设计中有关 技术问题的研究，了解研究过程、处理意见、执行情况。 3.2.4 根据公司总经理的指示和指令，会同副总经理黄 钦指导计划合同部、工程管理部研究安排好全路段工程的总 体计划和工程形象进度，参与年度计划审定。 3.2.5 参与工程各设计阶段的设计协调和设计中有关技 管理规章制度汇编 - 5 - 术问题的研究，了解研究过程、处理意见、执行情况。 3.2.6 校核重点工程施工图，发现问题及时商请（通过 工程管理部、总监办）设计单位派驻工地代表等提出处理方 案或商请设计单位本部处理。 3.2.7 经常深入工地，检查指导工程施工，参与研究解 决施工中的重大技术和难点问题，从技术角度对施工质量进 行评价和检查。参与对承包人施工中出现的重大技术问题采 取措施的审查，参与重要的施工工艺设计的审查。 3.2.8 参与工程设计变更方案的研究和审批（核） 。参与 工程质量事故的调查、处理。参与检查、考核各参建单位合 同执行情况。组织技术培训；推广新技术、新工艺、新材料。 3.2.9 参与公司各项管理办法和规章制度的制定、审查。 3.2.10 参与工程交工、竣工验收的有关工作及后评价工作。 3.2.11 完成领导交办的其他工作和任务。 3.33.3 文明施工副总经理岗位职责文明施工副总经理岗位职责 执行主体 文明施工 副总经理 监督主体总经理考评主体董事会 协助总经理负责公司工程征地拆迁、文明施工、对外协 调等方面的工作。协管质量安全部。 3.2. 1根据国家和地方政府法律、法规，集团公司规 章制度，协助总经理制订公司工程建设征地拆迁、文明施工 等方面管理目标、规章制度、工作程序。 管理规章制度汇编 - 6 - 3.2.2协助总经理落实质量安全部工作职责，并协调检查 评价其工作。 3.2.3组织相关部门分析总承包单位、监理单位工程建 设征地拆迁、文明施工管理体系是否健全，人员资质是否满 足要求，工作效果是否满足工作需要。 3.2.4.参加或主持公司工程征地拆迁及工程现场文明施 工专题会议，与设计单位、监理单位、总承包单位分析施工 过程中存在的问题，采取相应措施，不断提高管理水平。 3.2.5组织相关单位和部门共同制订公司征地拆迁、文 明施工考核评比办法，并组织实施。 3.2.6协助配合相关单位和部门共同处理重大安全和质量事故。 3.2.7定期或不定期向总经理汇报公司工程建设用地征 迁、文明施工工作状态。 3.2.8完成总经理交办的其他工作。 3.43.4 投资副总经理岗位职责投资副总经理岗位职责 执行主体 投资 副总经理 监督主体总经理考评主体董事会 协助总经理制定并完成公司年度投资计划和总体经营计 划。分管计划合同部。 3.4.1协助总经理制定项目公司年度投资计划和总体经 营计划。 3.4.2根据国家和地方政府法律、法规，集团公司规章 制度，协助总经理制订项目公司投资、总体经营方面的管理 管理规章制度汇编 - 7 - 目标、规章制度、工作程序。 3.4.3协助总经理落实计划合同部工作职责，并协调检查 评价其工作。 3.4.4组织相关部门分析总承包单位经营方面的管理体 系是否健全，人员资质是否满足要求，工作效果是否满足工 作需要。 3.4.5参加或主持投资、生产经营方面专题会议，与造 价咨询机构、设计单位、监理单位、总承包单位分析项目投 资成本及生产经营过程中存在的问题，采取相应措施，不断 提高管理水平。 3.4.6定期或不定期向总经理汇报投资、生产经营情况。 3.4.7完成总经理交办的其他工作。 3.53.5 副总经理兼总会计师岗位职责副总经理兼总会计师岗位职责 执行主体 副总经理 兼总会计师 监督主体总经理考评主体董事会 协助总经理制定并完成项目公司财务年度管理计划和总 体管理计划。分管财务管理部。 3.5.1 贯彻执行国家方针政策和法律法规以及集团公司 有关规章制度，组织和规范公司会计工作。 3.5.2 负责制定公司企业财务管理规章制度、会计核算 方法、会计政策，确定公司财务会计管理体系。并监督各项 财务管理制度执行情况。 3.5.3 负责实施公司财务收支核算与管理，开展财务收 管理规章制度汇编 - 8 - 支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济 活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施。 3.5.4组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况， 推行全面预算管理工作，组织编制和及时提供财务会计报告 3.5.5 组织编制和审核公司财务决算，拟订公司的利润 分配方案和弥补亏损方案； 3.5.6 制定资金管控方案，组织实施大额资金筹集、使 用、催收和监控工作；组织成本费用控制，落实成本费用控 制责任； 3.5.7 制定公司财会内部控制制度，对本单位经济活动 的全过程进行财务监督和控制；进行公司财务风险预警与财务 风险控制。 3.5.8 组织制定和实施长短期融资方案，优化公司资本 结构，开展资产负债比例控制和财务安全性、流动性管理。 3.5.9 定期向股东会或者出资人、董事会、监事会和相 关部门报告企业财务状况和经济效益情况。 3.5.10、审核公司投融资、重大经济合同、大额资金使 用、担保等事项的计划或方案；及时报告重大财务事件，参 与组织实施资产损失的处理工作。 3.5.11 组织评估、测试财会内部控制制度的有效性。 3.5.12推动实施财务信息化建设，及时掌控财务收支状况。 3.5.13 完成总经理交办的其他工作。 管理规章制度汇编 - 9 - 3.63.6 保通副总经理岗位职责保通副总经理岗位职责 执行主体 保通 副总经理 监督主体总经理考评主体董事会 协助总经理负责公司工程保通及对外协调等方面的工作。 分管保通管理部。 3.6.1根据国家和地方政府法律、法规，集团公司规章 制度，协助总经理制订公司工程保通方面管理目标、规章制 度、工作程序。 3.6.2协助总经理落实保通管理部工作职责，并协调检查 评价其工作 。 3.6.3.与当地公安交通管理部门保持联系，确保工程建设顺 畅。 3.6.4定期或不定期向总经理汇报工程保通工作情况。 3.6.5做好工程保通人员的教育培训及安全管理工作。 3.6.6完成总经理交办的其他工作。 3.73.7 质量副总经理岗位职责质量副总经理岗位职责 执行主体 质量副 总经理 监督主体总经理考评主体董事会 协助总经理负责公司工程质量及对外协调等方面的工作。 协管质量安全部。 3.7.1根据国家和地方政府法律、法规，集团公司规章 制度，协助总经理制订公司质量方面管理目标、规章制度、工作 程序。 3.7.2协助总经理落实质量安全部工作职责，并协调检 管理规章制度汇编 - 10 - 查评价其工作。 3.7.3组织相关部门分析总承包单位、监理单位质量管 理体系是否健全，人员资质是否满足要求，工作效果是否满 足工作需要。 3.7.4参加或主持质量专题会议，与设计单位、监理单 位、总承包单位分析施工过程中存在的问题，采取相应措施， 不断提高管理水平。 3.7.5组织相关单位和部门共同制订公司质量考核评比 办法，并组织实施。 3.7.6组织相关单位和部门共同处理重大质量事故。 3.7.7定期或不定期向总经理汇报工程质量工作状态。 3.7.8完成总经理交办的其他工作。 3.83.8 安全生产副总经理岗位职责安全生产副总经理岗位职责 执行主体 安全 副总经理 监督主体总经理考评主体董事会 协助总经理负责公司工程安全生产、环境保护等方面的 工作。协管质量安全部。 3.8.1根据国家和地方政府法律、法规，集团公司规章 制度，协助总经理制订公司安全、生产进度、环保等方面管理 目标、规章制度、工作程序 。 3.8.2协助总经理落实质量安全环保部工作职责，并协 调检查评价其工作。 3.8.3组织相关部门分析总承包单位、监理单位安全、 环保等管理体系是否健全，人员资质是否满足要求，工作效 管理规章制度汇编 - 11 - 果是否满足工作需要。 3.8.4参加或主持生产进度安全、环保方面专题会议， 与设计单位、监理单位、总承包单位分析施工过程中存在的 问题，采取相应措施，不断提高施工管理水平。 3.8.5组织相关单位和部门共同制订公司安全、环保施 工考核评比办法，并组织实施。 3.8.6组织相关单位和部门共同处理重大安全事故。 3.8.7定期或不定期向总经理汇报生产进度安全、环保 施工工作状态。 3.8.8完成总经理交办的其他工作。 管理规章制度汇编 - 12 - 第第四四章章 职职能能部部门门工工作作职职责责 4.14.1 综合管理部部门职责综合管理部部门职责 4.1.1 负责公司内外部协调工作，做好行政、党务、工 会、共青团、精神文明建设、接待和后勤管理工作。 4.1.2 负责拟订公司的党务、宣传、工会、共青团、精 神文明建设等工作计划和规划，并组织实施。 4.1.3 负责筹备组织公司行政会议、党委会、党政联席 会以及其他有关重要会议。 4.1.4 负责公司职工教育及培训计划的拟定与实施，落 实员工技术等级与职称评聘。 4.1.5 负责公司职工劳动合同管理、考勤、考核、差假、 调配、奖惩和有关标准的制定，以及工资、津贴、奖金、福 利管理、工伤、医疗、养老等工作。 4.1.6 负责公司人员分配、用工、人事制度的建立管理 和修订完善，人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、 退（辞）职等工作。 4.1.7 负责公司人事资料的调查、统计、分析、整理及 保管。负责拟定干部职工年度考核、考察及异动的调配方案。 4.1.8 负责公司各类文件的收发，整理及归档工作。 4.1.9 负责公司办公用品的采购、验收、发放和管理工 作。 管理规章制度汇编 - 13 - 4.1.10 负责公司员工的租房住宿管理工作。 4.1.11 负责公司车队的管理工作。 4.1.12 负责做好公司领导交办的其他各项工作。 4.24.2 财务管理部部门职责财务管理部部门职责 4.2.1 负责宣传、执行国家财经法规政策以及上级单位 有关规定。 4.2.2 负责公司财务管理与会计核算工作，完善各项内控 制度。 4.2.3 负责公司财务管理办法等相关财务制度的制定。 4.2.4 负责公司财会队伍及财务管理信息系统建设。 4.2.5 负责公司财务预、决算报表的编制及预算执行工 作。 4.2.6 负责公司资金筹集和使用方案的拟订。 4.2.7 负责做好工程款的审核、支付工作。 4.2.8 负责公司债权债务管理和成本费用控制。 4.2.9 负责提供企业经营决策所需的相关会计信息。 4.2.10 负责公司税务筹划和管理工作。 4.2.11 负责配合税务、中介机构等的检查、审计工作。 4.2.12 负责公司固定资产的财务管理及清查、盘点工作。 4.2.13 负责会计档案的收集、整理和归档工作。 4.2.14 协助其他部门完成相关工作。 4.2.15 负责做好公司领导交办的其他各项工作。 管理规章制度汇编 - 14 - 4.34.3 计划合同部部门职责计划合同部部门职责 4.3.1 贯彻执行国家、行业、河南省、郑州市有关政策、 法律法规和集团、路桥公司关于合同管理的规章制度，结合 项目实际制定实施有关合同管理、结算管理、统计工作的制 度、办法。 4.3.2 负责编制并 上报年度投资计划，编制公司的季度产值计划。 4.3.3 负责编制公司的年、季、月（度）各种统计报表， 建立统计台账。 4.3.4 负责洽谈与项目相关的，包括：项目的投资建 设合同 ，以及设计、监理、总承包协议、项目保险等各类合 作合同，编审合同文件，存档管理，并监督合同执行情况， 审核进度款报表及合同款支付。 4.3.5 审核项目的建安工程预算，审核、批复总承包部 工程结算款，审核设计变更部分的工程造价。 4.3.6 负责与郑州市财政评审中心及郑州市建委、审计 局共同完成项目的过程审计。 4.3.7 负责洽谈项目保险事宜，负责获取项目保险所需 的当地政府各部门文件，并监督配合保险公司执行合同。 4.3.8 负责审核公司竣工决算资料，完成项目投资成本 的审定与政府回购款的核定。 4.3.9 负责与本部门业务相关的政府部门的沟通和联系。 4.3.10 负责维护公司的信息系统的日常管理工作。 4.3.11 负责领导交办的其他工作任务。 管理规章制度汇编 - 15 - 4.44.4 质量安全部部门职责质量安全部部门职责 4.4.1 认真贯彻执行国家、地方和上级部门有关质量、 安全、环保政策、法规和规定，制订项目公司质量、安全、 环保管理制度和工作目标计划，并监督贯彻落实。 4.4.2 检查设计、监理、总包单位质量、安全、环保工 作，监督其组织体系、保证体系的运行情况和职责到位情况。 4.4.3 根据项目进展实际情况，组织召开质量、安全、 环保工作专题会议，协调解决有关重大事项，必要时，参加 监理、总包单位例会，明确相关管理要求。 4.4.4 及时收集分析项目质量、安全、环保工作信息， 向主管领导汇报，为领导决策提供支持。 4.4.5 参与工程、设计、监理招标、设计交底、重大设 计方案变更、工程质量安全报监、总体性施工方案审查、监 理规划（细则）审查等工作。 4.4.6 参与重要物资设备供方、试验室资格的审查及现 场考察等工作，提出审查、考察意见。 4.4.7 不定期对施工现场进行巡视检查，根据工程实际情 况组织质量、安全、环保工作大检查，对监理、总包单位工作 进行考核。 4.4.8 参加分部工程质量验收工作，组织单位工程竣工 验收，参与工程及竣工资料移交工作。 4.4.9 建立质量、安全、环保管理台帐，及时报送各类报表。 4.4.10 组织或参与重大质量、安全、环境事故、事件的 管理规章制度汇编 - 16 - 调查、处理和上报工作。 4.4.11 完成领导交办的其他工作。 4.54.5 工程管理部部门职责工程管理部部门职责 4.5.1 负责组织审核并向总承包单位及公司相关领导和 部门转报项目各阶段技术文件、设计文件、招标文件等，将 批复结果下达至总承包单位及公司相关部门执行。 4.5.2 负责工程设计及设计咨询的管理、督促、检查工作； 负责设计文件、施工图、地质资料、测定资料的搜集、保管、 下发工作。 4.5.3 贯彻落实工程建设法规、规定、标准、规范，结 合工程实际，及时细化、补充或修订相应管理办法和制度， 检查督促设计单位、总承包单位、监理单位认真执行。及时 贯彻落实上级有关工程建设管理的指示、通知。 4.5.4 负责落实设计变更管理制度，组织办理设计变更 审批工作，及时掌握设计变更动态。适时聘请专家进行技术 指导及设计变更方案论证。 4.5.5 参与大宗设备及材料的招标工作。 4.5.6 针对工程技术问题，代表公司负责与当地政府或 主管部门开展沟通和协调工作。 4.5.7 根据需要，负责不定期召开 “五方”郑州市建委、 投资公司、设计单位、监理单位、总承包单位）协调会，对建设 项目进行中存在的工程技术问题进行及时解决，确保工程顺利进行。 4.5.8 深入施工现场，按照有关规范、合同条款及相关 规定，做好日常巡查工作。参与定期对总承包单位的综合考 管理规章制度汇编 - 17 - 核及专项考核工作（质量、进度、文明施工、安全生产、监 理工作等） ；协助处理重大质量安全事故。及时向公司领导和 其他部门汇报、通报总承包单位的有关工程管理、工程进度、 设计变更（优化） 、各项专项活动等巡查到的工作状况；认真 做好各种原始记录。 4.5.9 协助计划合同部进行信息化管理的建立、检查、 汇总和填报工作。 4.5.10 协助计划合同开展计量工作，负责审定现场工程 量计量，审核和签认设计变更工程量。 4.5.11 适时组织相关专题经验交流活动，以便提高工程 施工质量和加快施工进度。配合分管领导进行技术培训、技 术考查、推广新技术、新工艺、新材料、新设备，促进工程 的顺利开展。 4.5.12 协助工程交工、竣工验收的有关工作及后评工作。 4.5.13 配合上级或相关单位工程建设检查团的各项检查工作。 4.5.14 审核批复总承包单位的月度进度计划和总进度计划。 4.5.15 组织科研攻关、并做好科研课题的总结。 4.5.16 按时完成领导和上级部门交办的其它工作任务。 4.64.6 保通管理部部门职责保通管理部部门职责 4.6.1.认真贯彻落实国家有关保通管理的各项法律、法 规和上级保通管理的各项规章制度。 4.6.2.根据相关法律、法规，结合郑州三环路快速化工 程 BT 项目的实际，组织、协调、办理施工占道手续。做好施 管理规章制度汇编 - 18 - 工现场保通制度及实施细则的制定。 4.6.3.建立健全项目保通安全管理体系，做好施工保通 方案的申报工作。 4.6.4.负责监督检查各施工合同段的安全保通及保通目 标管理责任的实施情况，并根据工程进度调整和协调安全保 通工作。 4.6.5.负责建设期间施工沿线安全保通有关事宜的审批 和报批工作；及时协调和配合处理上报的各类案件和特殊情况。 4.6.6.加强对总包部施工单位安全保通人员的业务培训 和指导；搞好组织协调工作，提高保通人员的业务素质。 4.6.7.定期或不定期对各施工合同的安全保通等工作进 行检查，发现问题及时责令整改。 4.6.8.认真做好本部门各类文件、材料的汇总、整理、 归档工作，保证文件、材料的完整和规范。 4.6.9.建立健全社会治安综合治理保障体系，负责沿线 因保通引起治安纠纷的协调、处理。按时向上级主管部门上 报各类报表。 4.6.10.完成领导安排的其他工作。 管理规章制度汇编 - 19 - 第五章第五章 部门接口工作部门接口工作 5.15.1 综合管理部与其他部门的接口工作综合管理部与其他部门的接口工作 5.1.1 相关工程节点和重大事件，需要其他部门提供新 闻报道材料。 5.1.2 党团工会工作需要其他部门大力配合支持。 5.1.3 公司发文由综合部负责排版、编号，各部门需要 拟稿、核稿，保证文件内容准确无误，并提供主送、抄送、 抄报单位。部门发文由各部门负责。 5.1.4 公司各类会议如无特殊情况由综合部统一筹备， 各部门应及时提供会议所需的相关资料并积极配合。 5.1.5 各部门应指定专人配合综合部进行考核记录，并 提供最终的部门考勤汇总表。 5.25.2 财务管理部与其他部门接口工作财务管理部与其他部门接口工作 5.2.1 做年度预算时，需要各部门提供相关费用预算的数据。 5.2.2 需要计划合同部每月底报下月的工程款支付计划。 5.2.3 需要各部门每月底报下月资金使用计划。 5.35.3 计划合同部与其他部门接口工作计划合同部与其他部门接口工作 5.3.1 与综合管理部 5.3.1.1 及时将立项报批文件、合同签订等相关资料的 原件交给综合部进行归档管理。 3.3.1.2 根据综合部需要，及时提供与工程投资相关的 管理规章制度汇编 - 20 - 可以提供的资料和相关的数据。 5.3.2 与财务管理部 5.3.2.1 协助财务管理部与郑州市建委进行前期工作合 同移交的财务手续的办理，向财务管理部提供前期工作代付、 预付的各种款项明细结算报表及相关手续。 5.3.2.2 配合完成路桥、郑州市政府的相关统计报表中 的财务数据部分，定期提供投资成本数额，及时报送投资成 本及贷款情况的有关报表，保证投资成本计算基础资料无误， 便于准确计算回购款数额。 5.3.2.3 配合提供财务管理部随机需用的工程结算（决 算）数据。 5.3.3 与质量安全部 5.3.3.1 及时与质量安全部沟通支付证书及支付计量单、 设计变更计量单中完成项目质量合格的确认和签证，保证计 划合同部对合格工程量予以结算。 5.3.3.2 及时收集质量安全部对各施工单位的质量、安 全文明施工、环境考评奖罚单，保证在每月支付时及时进行 奖罚。 5.3.3.3 及时协调、通知质量安全部参加合同评审及有 关合同执行、工程投资会议的相关事宜，发放会议纪要及质 量安全部需要的正式合同副本。 5.3.3.4 协助质量安全部做好竣工验收工作。 5.3.4 与工程管理部 5.3.4.1 及时向工程管理部发放签订的与工程管理有关 管理规章制度汇编 - 21 - 的各种合同及会议纪要。 5.3.4.2 及时与工程管理部沟通、确认批准的施工组织 设计、施工方案中关于影响工程投资中的技术问题。 5.3.4.3 及时沟通支付证书及支付计量单的审核与签认， 设计变更的现场计量与签证中有疑问或不清楚的问题。 5.3.4.4 及时协调、通知工程管理部参加合同评审及有 关合同执行、工程投资等会议的相关事宜，发放会议纪要及 工程管理部需要的正式合同副本。 5.3.4.5 负责向工程管理部提供根据工程管理部批准的 详细年度进度计划所编制的年度投资计划。 5.3.4.6 及时沟通工程造价编审时需要的技术界定、解 释、数据来源等工作。 5.3.4.7 协助工程管理部做好竣工验收工作。 5.45.4 质量安全部与其他部门接口工作质量安全部与其他部门接口工作 5.4.1 与综合管理部的接口工作 5.4.1.1 及时发放与工程质量、安全、文明施工有关的 通知、纪要、文件等资料； 5.4.1.2 协助综合管理部做好办公、生活区域的安全环保工 作； 5.4.1.3 协助综合管理部做好关于工程质量、安全、文 明施工的新闻宣传工作； 5.4.2 与计划合同部的接口工作 5.4.2.1 及时向计划合同部提供施工单位的有关质量、 安全、文明施工、环境考评奖罚等资料，以便结算工作的顺利进行； 管理规章制度汇编 - 22 - 5.4.2.2 及时向计划合同部传达上级部门、地方有关部 门下发的关于质量、安全、文明施工、环保的文件及资料，以便 于造价编审工作。 5.4.2.3 根据计划合同部的需要及时提供质量、安全、 文明施工、环保的技术界定、解释、数据等工作。 5.4.2.4 及时验收已完成施工部分，确认已完工程的质 量情况，保证计划合同部对合格工程量予以结算； 5.4.2.5 协助计划合同部审核竣工结算资料 5.4.3 与工程管理部的接口工作 5.4.3.1 协助质量安全部对施工单位的质量、安全、文 明施工、环保方案的审查； 5.4.3.2 对质量安全部制定的有关质量、安全、文明施 工规定提供相应的技术支持； 5.4.3.3 协助质量安全部进行重大施工质量、安全事故 的调查和处理工作，根据需要提供相应的技术支持； 5.4.3.4 协助质量安全部完成工程的竣工验收、移交的 有关工作及后期的质量保修工作。 5.55.5 工程管理部与其他部门的接口工作工程管理部与其他部门的接口工作 5.5.1 与综合管理部的接口工作 5.5.1.1 及时将设计提交的施工蓝图和设计通知等相关 资料的原件交给综合管理部进行归档管理。 5.5.1.2 根据综合管理部需要提供与工程相关的技术资 料和施工相关数据。 5.5.1.3 配合综合管理部进行新闻宣传工作。 管理规章制度汇编 - 23 - 5.5.2 与计划合同部的接口工作 5.5.2.1 及时向计划合同部提供设计图纸、设计变更、 图纸会审纪要、协调例会纪要、政府相关部门下发的工程施 工通知以及与工程造价有关的施工、技术资料。 5.5.2.2 及时提供已经批准的施工组织设计、施工方案。 5.5.2.3 及时提供经审核与签认的支付证书及支付计量 单和设计变更的现场计量与签证。 5.5.2.4 根据计划合同部需要提供技术界定、解释、数 据等工作。 5.5.2.5 协助计划合同部审核竣工结算资料。 5.5.3 与质量安全部的接口工作 5.5.3.1 及时向质量安全部提供设计图纸、设计变更、 图纸会审纪要、协调例会纪要、政府相关部门下发的工程施 工通知以及与工程质量有关的施工、技术资料。 5.5.3.2 及时提供已经批准的施工组织设计、施工方案。 5.5.3.3 协助质量安全部进行重大施工质量、安全事故 的调查和处理工作，根据需要提供相应的技术支持。 5.5.3.4协助完成工程交工、竣工验收的有关工作及后评工 作。 5.65.6 保通管理部与其他部门的接口工作保通管理部与其他部门的接口工作 5.6.1 对质量安全部制定的有关安全、文明施工规定提 供相应的支持； 管理规章制度汇编 - 24 - 5.6.2 协助工程管理部对施工单位的工程道路保通方案 的审查； 管理规章制度汇编 - 25 - 第六章第六章 管理人员岗位职责管理人员岗位职责 6.16.1 综合管理部员工岗位职责综合管理部员工岗位职责 6.1.16.1.1 综合管理部主任岗位职责综合管理部主任岗位职责 6.1.1.1 负责综合管理部全面工作，对综合管理部各项 工作负责。 6.1.1.2 负责做好调查研究工作，及时提供准确的政务 信息，充分发挥参谋和助手作用。 6.1.1.3 负责董事会、监事会、公司内外重大公务活动 的计划安排，组织大中型会议筹备工作。 6.1.1.4 负责董事会、监事会、公司会议记录和纪要整 理等执行情况的检查、督导和落实。 6.1.1.5 负责做好公司重要行政和党务文件的起草和审核工作。 6.1.1.6 负责承上启下，内通外联，做好对内对外协调工作。 6.1.1.7 负责公司员工的考核工作和工资、津贴、奖金、 福利管理发放工作。 6.1.1.8 负责公司领导交办事项处理的工作。 6.1.1.9 做好保密工作，杜绝一切泄密行为的发生。 6.1.26.1.2 综合管理部副主任岗位职责综合管理部副主任岗位职责 6.1.2.1 负责公司租房后勤管理和职工食宿管理工作。 6.1.2.2 负责驾驶员和车辆的管理与协调工作。 6.1.2.3 负责公司行政办公事务性工作，检查并监督保 洁人员工作，确保办公区域整洁。 6.1.2.4 负责职工劳动保护及劳保用品采购保管工作。 管理规章制度汇编 - 26 - 6.1.2.5 协助管理部主任做好公司接待工作。 6.1.2.6 协助做好各类重大活动、会议的筹备与组织工作检 查。 6.1.2.7 做好保密工作，杜绝一切泄密行为的发生。 6.1.2.8 做好公司领导和部门主任安排的其他工作。 6.1.36.1.3 综合管理部业务主管岗位职责综合管理部业务主管岗位职责 6.1.3.1 负责做好公司党建工作和精神文明建设工作， 做好党员发展工作。 6.1.3.2 负责公司工会、共青团工作，搞好职工的业务 文化生活，维护职工合法权益。 6.1.3.3 负责公司行政和党务文件的起草工作，做好公 司各类文件的审核、用印、收发、整理及归档工作。 6.1.3.4 负责公司宣传、报纸的编辑工作和企业文化建 设工作，负责领导检查、重大节日、重大节点目标等影像资 料的收集拍摄工作，做好公司宣传工作。 6.1.3.5 负责筹备公司各类行政会议、党委会、党政联 席会以及其他重要会议资料准备工作。 6.1.3.6 做好保密工作，杜绝一切泄密行为的发生。 6.1.3.7 做好公司领导和部门主任安排的其他工作。 6.1.46.1.4 综合管理部业务主管岗位职责综合管理部业务主管岗位职责 6.1.4.1 负责公司职工劳动合同管理、考勤、考核、差 假、调配等日常管理工作，以及工伤、医疗、养老等工作， 负责与各职工借调单位对接，做好各类保险的代扣与上缴工 作。 管理规章制度汇编 - 27 - 6.1.4.2 负责公司人员分配、用工、人事制度的建立管 理和修订完善，人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、 退（辞）职等工作。 6.1.4.3 负责公司人事资料的调查、统计、分析、整理 及保管，负责拟定干部职工年度考核、考察及调动的调配方 案。 6.1.4.4 负责公司职工教育及培训计划的拟定与实施， 落实员工技术等级与职称评聘工作。 6.1.4.5 负责公司办公用品的采购、发放和管理工作， 做好各类办公设备的台账建立工作。 6.1.4.6 负责公司女职工相关工作。 6.1.4.7 负责来客接待、会议、重大活动等茶水服务工 作。 6.1.4.8 协助做好各类重大活动、会议的筹备与组织工作。 6.1.4.9 做好保密工作，杜绝一切泄密行为的发生。 6.1.4.10 做好公司领导和部门主任安排的其他工作。 6.1.5 综合管理部驾驶员岗位职责 6.1.5.1 热爱本职工作，树立高度的责任感和良好的服务意 识。 6.1.5.2 维护公司形象，未经批准，不得私自将车辆停 放于酒楼、发廊、舞厅等娱乐场所，严禁以领导名义谋私利。 6.1.5.3 爱护车辆，保持车容车貌美观整洁，努力为领 导和公司全体工作人员创造一个舒适的乘车环境。 管理规章制度汇编 - 28 - 6.1.5.4 熟悉车辆性能，车辆进行维修保养时要负责监 督修理厂进行维修，完工后要认真检查车辆是否维修合格， 不得随意将维修车辆丢至修理厂。 6.1.5.5 培养良好的驾驶作风，树立安全驾驶意识，正 确执行驾驶操作规范，严格遵守交通法规，严禁酒后驾车、 超速、疲劳驾驶。如有发现酒后驾车，予以辞退。 6.1.5.6 准时准点出勤、出车，服从调度安排，有特殊 情况必须事先报告。驾驶员手机应保持 24 小时开机，不服从 调遣出车或有意不开机造成工作延误者，发现一次扣当月工 资 100 元，累计三次予以辞退。 6.1.5.7 严格按照公司相关规定，定点加油、定点维修 保养、定点洗车，如遇特殊情况必须电话报告，并及时补办 相关手续。 6.1.5.8 做好保密工作，杜绝泄密行为的发生； 6.1.5.9 做好部门主任和其他员工临时交办的工作。 6.26.2 财务部员工岗位职责财务部员工岗位职责 6.2.16.2.1 财务部主任岗位职责财务部主任岗位职责 6.2.1.1 全面负责财务部工作。 6.2.1.2 建立健全财务管理体系，监督各项制度的有效执行。 6.2.1.3 负责各种报表的编制及报送工作。 6.2.1.4 负责拟定资金的筹措和使用方案，监督资金的 有效使用。 6.2.1.5 负责经济活动分析和评价。 6.2.1.6 负责配合中介检查、审计等工作。 管理规章制度汇编 - 29 - 6.2.1.7 负责公司各类核算业务、资金监管、往来帐管 理及成本费用控制。 6.2.1.8 负责完善各项内部控制制度等监管工作 6.2.1.9 负责做好公司领导交办的其他各项工作。 6.2.26.2.2 财务部副主任岗位职责财务部副主任岗位职责 6.2.2.1 负责拟定公司会计核算具体办法，组织会计核算工 作。 6.2.2.2负责做好会计基础工作，包括各种档案管理、凭 证装订等。 6.2.2.3 协助部门主任完善各项内部控制制度等监管工作。 6.2.2.4 协助部门主任做好公司各类核算业务、资金监 管、往来帐管理及成本费用控制。 6.2.2.5 协助部门主任做好配合中介检查、审计等工作。 6.2.2.6 部门主任外出时代行主任职责。 6.2.2.7 负责做好公司领导交办的其他各项工作。 6.2.36.2.3 财务部主管岗位职责财务部主管岗位职责 6.2.3.1 负责各类报销业务及具体会计核算等工作。 6.2.3.2 负责各种月报、季报及预决算报表等的编制、 报送及分析工作。 6.2.3.3 负责向审计、金融机构、政府机构提供相关报 表与资料。 6.2.3.4 负责公司各种资产台账的管理工作。 6.2.3.5 负责会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、 管理规章制度汇编 - 30 - 汇编、归档工作。 6.2.3.6负责检查银行、库存现金账目，做到账账相符， 账实相符。 6.2.3.7 负责 NC 系统维护、实施。 6.2.3.8 负责每月编制银行存款余额调节表。 6.2.3.9 负责做好公司领导交办的其他各项工作。 6.2.46.2.4 财务部出纳岗位职责财务部出纳岗位职责 6.2.4.1 负责办理现金、银行收付款等工作。 6.2.4.2 负责现金及各种有价证券、财务印鉴的保管。 6.2.4.3 负责工资发放、银行账户管理。 6.2.4.4 负责现金盘点、现金日记账登记。 6.2.4.5 负责文件收发管理及归档工作。 6.2.4.6 负责公司融资资料的保管、整理工作。 6.2.4.7 负责公司纳税申报。 6.2.4.8 负责做好公司领导交办的其他各项工作。 6.36.3 计划合同部员工岗位职责计划合同部员工岗位职责 6.3.16.3.1 计划合同部主任岗位职责计划合同部主任岗位职责 6.3.1.1 全面负责计划合同部的工作，保证部门职责的 有效实施。 6.3.1.2 认真学习、领会“BT”项目投资建设合同 ， 熟悉和了解相关条款，工作中准确把握合同中丙方的权利和 义务，保证商务基础工作按合同有序开展。 6.3.1.3 认真执行国家、行业、河南省、郑州市有关政 管理规章制度汇编 - 31 - 策、法律法规和集团、路桥公司关于合同管理的规章制度， 结合项目实际制定实施有关合同管理、结算管理、统计工作 的制度和办法。 6.3.1.4 负责本项目的合同管理工作，负责起草、评审、 修订投资建设、勘察设计、施工监理、施工总承包、工程保 险等各类合同文件，监督以上合同双方全过程、全方位履约， 发现问题及时向主管领导汇报、及时进行纠偏处理。负责监 督、指导合同管理统计报表的编制与上报。 6.3.1.5 负责组织、监督本项目建安工程预算的编制、 核对、审定，保证施工预算严格执行 BT投资建设合同的 预算编制原则；监督完成项目设计变更单价的编制、审核与 确定。负责监督总承包部及时编制完工项目竣工决算资料， 组织造价咨询单位及时完成竣工决算资料的审定；准确完成 项目投资成本及回购款额度的计算，及时办理政府回购的商务 相关文件的起草、评审与移交。 6.3.1.6 负责工程的计量与支付管理，保证支付程序正 常运行；监督、审核、批复项目所有合同的中间支付，按合 同约定及时进行结算。 6.3.1.7 负责组织编制、审核、印发年度投资计划、季 （月）度施工产值计划，组织召开生产计划会议，贯彻、落 实、监督计划的实施。 6.3.1.8 负责管理、监督编制、审核、上报各种统计报 表，并保证各类统计报表及时、准确报出。 6.3.1.9 监督建立各类统计台账，台账应及时保证更新。 管理规章制度汇编 - 32 - 6.3.1.10 负责与郑州市财政评审中心及郑州市建委、审 计局共同完成项目的过程审计；负责组织、接洽政府回购事 宜，负责获取项目保险所需的当地政府各部门文件，并配合、 监督保险合同的实施。 6.3.1.11 负责监督完成领导交办的其他工作。 6.3.26.3.2 计划合同部造价管理岗位职责计划合同部造价管理岗位职责 6.3.2.1 认真学习、领会“BT”项目投资建设合同 ， 熟悉和了解相关条款，工作中准确把握合同中丙方的权利和 义务，保证商务基础工作按合同有序开展。 6.3.2.2 负责总承包合同的起草、评审、修改、会签、 谈判、签定及交底，并对合同履约的全过程进行监督、指导、 纠偏，保证按合同相关条款正常履约。 6.3.2.3 负责监督设计、总承包部及时完成市政工程预 算的编制，及时与咨询公司取得联系，组织、参与施工图预 算的核对与审定，保证施工图预算的编制全面执行投资建 设合同的编制原则。 6.3.2.4 负责监督按计量与支付管理办法的规定执 行市政项目中间计量与支付程序，协调好总承包部、监理、 政府的关系，完成中间支付报表的审核，对报表数据的准确 性、资料的全面性负责。 6.3.2.5 负责监督总承包部工程合同设计变更项目的单 价编制、工程计量，并进行审核；及时联系、组织造价咨询 对设计变更单价的过程审定， 审定后及时按月进行支付。 管理规章制度汇编 - 33 - 6.3.2.6 负责项目竣工结算、决算资料的初步审核，组 织、监督造价咨询及时完成竣工决算资料的审定，及时、准 确计算竣工项目投资成本、回购款数额。 6.3.2.7 负责勘察、设计、监理、工程检测等各类合同 的按期结算。 6.3.2.8 深入工地了解施工现场的施工进展情况，督促 总承包部及时编制季（月）度产值计划，负责市政工程季（月） 度产值计划的审核，随计划管理人员共同与总承包部、各项目 部沟通计划。 6.3.2.9 配合工程管理部完成公司的各类工程招标，对 外签订合同的评审，把控商务相关合同条款。 6.3.2.10 完成主管领导交办的其他工作，为领导及时、 准确提供所需各类数据。 6.3.36.3.3 计划合同部合同管理岗位职责计划合同部合同管理岗位职责 6.3.3.1 认真学习、领会“BT”项目投资建设合同 ， 熟悉和了解相关条款，工作中准确