未来信息有限责任公司创业计划书.doc

- 1 - 未来信息有限责任公司未来信息有限责任公司 创业计划书创业计划书 2008.6.5 - 2 - 目目 录录 目目 录录 1 1 1 1、执行概要、执行概要 3 3 2 2、宗旨及商业模式、宗旨及商业模式 3 3 2.1、公司.3 2.1.1公司定位3 2.1.2 公司宗旨.3 2.1.3 公司理念.3 2.2、公司发展规划.4 3 3、产品概述、产品概述 4 4 4 4、市场分析、市场分析 4 4 4.1、网络总体分析.4 4.2、目标市场定位与分析.6 4.3、市场容量估算和趋势预测.7 4.4、估计的市场份额.7 5 5、竞争分析、竞争分析 8 8 5.1 波特五力分析8 5.1.1、现有竞争者.8 5.1.2、替代品的威胁.9 5.1.3、潜在进入者.9 5.1.4、供应商议价能力.9 5.1.5、消费者议价能力.10 5.2、SWOT 分析.10 6 6、财务预测、财务预测 1010 6.1、投入的资本结构分析.10 6.2 资金的筹集与使用11 6.3、主要财务假设.11 6.4、重要财务报表.11 6.4.1、损益表及利润分配表.11 6.4.2、现金流量表.12 6.5、财务分析.12 6.5.1、会计报表分析.12 6.5.2、经营效率分析.13 7 7、营销组合策略、营销组合策略 1313 - 3 - 7.1 市场计划.13 7.2 销售策略.13 7.3 销售渠道与伙伴.14 7.4 市场联络.15 7.5 营销队伍与管理.15 7.6.1营销队伍建设15 7.6.2 营销管理.15 7.6.3 市场信息管理.15 7.7 品牌建设.16 8 8、资金需求及其筹措方法、资金需求及其筹措方法 1616 8.1、资金需求.16 8.2、资金筹措方法.16 9 9、团队概述、团队概述 1616 1010、网店介绍、网店介绍 1717 - 4 - 1、执行概要、执行概要 网络开辟了人们生活的另一个世界。自从有了网络以来，人们的生活发生了巨大的变 化。在网络上能完成的事情越来越多。近来网上购物也越来越时尚！网上购物给人们带来 了无可比拟的便利性，在网络上寻找自己想要的商品更加的便捷。在网络上进行商品的比 较也更加的方便。虽然在网络上不能直接的触摸到商品，但是随着知名品牌的深入人心。 也可使在网上购物时，商品的质量问题得到了保障！ 大学生是一群充满活力的群体，在各个方面都是活跃的对象。在上网这方面也不例外， 大学生容易接受新事物，尤其体现在购物方面。 据有关部门预测，2008 到 2011 年，B2C 市场规模年均增长率将达到 31.27%，2011 年 中国 B2C 市场规模将达到 136 亿元。近 5 年来，B2C 市场销售规模复合增长率达 68.3%， 而同期整个中国零售市场的年平均增长率仅在 13%左右。这组数字表明网上购物不再只是 网民一次新奇的尝试，它已经成为人们日常消费的场所之一；同时也表明中国的电子商务 已经进入了一个理性的稳步发展时期，B2C 网站队伍越来越壮大。 未来信息有限责任公司就是针对大学生网上购物而成立了未来购物网。为在校大学生 提供安全、快捷、快乐的网络服务。近年来，我国电子商务进入高速增长期，自 2003 年始， B2C 网上零售用户规模和市场销售规模均稳步增长，B2C 网站用户规模从数量到质量都有 了很大提高，越来越多的网民体验并认可网上购物的价值。 2、宗旨及商业模式、宗旨及商业模式 2.1、公司、公司 2.1.1 公司定位 未来信息有限责任公司致力于建设一个优秀的购物网站，争取在 1 到 2 年内在消费者 心中建立购物知名网站，让本网站成为在校大学生首选购物网站。 2.1.2 公司宗旨 以顾客满意为核心，为消费者提供专业、贴心、个性化服务，开创一站式安全、快捷、 快乐网络购物方式。 2.1.3 公司理念 未来购物网将坚持以“产品、价格、服务”为中心的发展战略，不断增强信息系统、 产品操作和物流技术三大核心竞争力，始终以服务、创新和消费者价值最大化为发展目标， 不仅将未来购物网打造成国内最具价值的 B2C 电子商务网站，引领大学生高品质时尚生活。 2.2、公司发展规划、公司发展规划 - 5 - 发展阶段时间目标具体步骤 2008 年 下半年 成立公司建立办公基地，建立公司网站，逐步推广和完善网站。公司初 期投入运营，初步建立与其它企业的伙伴关系，特别是和货源 企业的合作关系。在初期选定的大学附近建立服务站。初步建 立自己的物流。 创业期 （初期） 2009 年初步发展通过在网络上打广告和实地宣传方式扩大网站的知名度，并在 更多的大学建立服务站点，继续完善物流。吸引更多的合作伙 伴，充足公司的货源。 2010 年进一步发 展 在货源方面继续扩大与企业的合作，网站建设趋于完善。在全 国各个省份建立这个省的分基地，通过基地指挥本省的物流。 大学附近的服务站建设方面，在各个省份的主要城市基本建设 完成。 成长期 （中期） 2011 年 -2012 年 逐步进入 稳定阶段 基本落实完对网站和各个大学服务站的建设，物流也趋于完善。 削弱广告推广，将推广形式主要应用在实地推广上。努力提供 优质的服务。 稳定发展 （长期） 2012 年 以后 长期稳步 发展阶段 到这个时候网络已经得到了极大的普及。在推广网站后应该继 续努力为顾客提供优质的服务。继续扩大与企业的合作关系。 拓展业务领域，根据社会发展需要、企业自身状况，延伸业务 范围，通过兼并等商业行为扩大公司规模；以高科技参与国际 竞争，适时进入相应的国际市场，向国际市场进军。 图图 1 公司发展规划公司发展规划 3、产品概述、产品概述 未来购物网提供时尚用品，不断丰富产品结构，以期最大化地满足大学生消费者日趋 多样的购物需求。相较于同类电子商务网站，未来购物网拥有更为丰富的商品种类，并凭 借更具竞争力的价格和逐渐完善的物流配送体系等各项优势，赢得市场占有率。 本网站涵盖了手机、数码相机、MP3、MP4、笔记本电脑、液晶显示器、打印机、游 戏机、迷你音响、个人护理用品等各种主流的 IT 数码类产品及时尚生活类产品，还提供大 学各类考试书籍。 4、市场分析、市场分析 4.1、网络总体分析、网络总体分析 根据 CNNIC 调查，截至 2007 年 12 月，网民数已增至 2.1 亿人。中国网民数增长迅速， 比 2007 年 6 月增加 4800 万人，2007 年一年则增加了 7300 万人，年增长率达到 53.3%。 ， 在过去一年中平均每天增加网民 20 万人。目前中国的网民人数略低于美国的 2.15 亿 1，位 于世界第二位 1 美国网民数据来源： - 6 - 0.94 1.03 1.23 1.37 1.62 2.10 1.11 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 2004.122005.062005.122006.062006.122007.062007.12 网民人数 亿人 图图 2 中国网民人数中国网民人数增长情况增长情况 其中学生所占的比例最大，占到 28.8%。 网民职业结构 无业 11.9% 学生 28.8% 专家与技术 人员 14.6% 单位负责人 4.9% 办事人员 7.4% 服务业人员 9.8% 工人 12.0% 自由职业 10.6% 图图 3. 网民职业结构网民职业结构 4.2、目标市场定位与分析目标市场定位与分析 公司定位于高等院校学生群体。在校大学生有比较集中的生活区，容易集中组织。 2007 年 12 月，中国网民网络购物比例是 22.1%，购物人数规模达到 4640 万。网上购 物的网民是一群相对比较高层次的人群。学历越高，网上购物比例越高。硕士及以上网民 的网上购物比例已经达到 56.5%。 - 7 - 56.5% 36.7% 27.9% 19.1% 12.2% 11.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 初中以下初中高中大专大学本科硕士及以上 不同学历网民的网上购物比例 图图 4 不同学历网民的网上购物比例不同学历网民的网上购物比例 图图 5 学生买家对网上购物的贡献统计表学生买家对网上购物的贡献统计表 4.3、市场容量估算和趋势预测市场容量估算和趋势预测 - 8 - 普通高等 普通高等 年 份 学 校（所） 在 校 人 数 （万人） 2000 1041 556.1 2001 1225719.1 2002 1396903.4 2003 15521108.6 2004 17311333.5 2005 17921561.8 2006 18671738.8 图图 6 2000 年年2006 年高校统计年高校统计 以上数据显示近几年中国在校本专科生每年大约以两百万在增加。这说明在校大学生 是一个庞大的消费群体，并且随着网络的普及，在大学生群体中应用网络购物的比例将逐 步扩大。 4.4、估计的市场份额、估计的市场份额 中国大学生在网民中占的比例最大，随着网络的扩大，网上购物是将一个非常大的市 场。虽然中国现状购物网站也有许多。但是真正大规模的购物网站不是特别多。对于中国 这样一个网络人群众多的国度，网上购物还是有巨大的空间的。 未来购物网，利用独特的营销，物流模式，在网上购物上将能有自己的一片天空！ 估计，在网站推广做的很突出的情况下将近能有 80%的大学生能将本网站成为自己首 选的购物网站！ - 9 - 5、竞争分析、竞争分析 5.1 波特五力分析波特五力分析 潜在竞争者: 1、准备进入电子商务网站的企业 2、已有实体公司准备进行网络销售 的企业 3、进入本行业存在技术壁垒 4、进入本行业进入成本较高 消费者： 以 B2C 运营模式，商 品价格比较固定。而 且商品的价格都是合 理的。 供应商： 1、出版社； 2、生产电子产品的 厂商； 3、许多电子产品都 是外企生产，货源比 较困难。 替代品的威胁： 1、实体店,各种超市限制消费者利 用网络购物； 2、以 C2C 运营的购物网站，如淘 宝，易趣，拍拍等。 现有竞争者： 1、现有的网上书店；如 当当，蔚蓝等； 2、现有的电子购物网站； 如京东，锐意等 3、名牌网上商城，如海 尔等； 图图 7 波特五力分析波特五力分析 5.1.1、现有竞争者 据统计，当当网第一季度在中国 B2C 市场排名第一位，市场份额为 16.0%。京东商城 排名第二，市场份额为 15.4%。卓越亚马逊排名第三，市场份额为 14.7%。以下依次是北 斗手机网（10.5%） 、云网（5.5%） 、新蛋中国（3.5） 、红孩子（2.6%） 、麦网（2.5%） 、七 彩谷（1.6%） 、中国互动出版网（1.5%） 、99 网上书城（1.2%） 。 当当网（ ）自 1999 年 11 月开通，目前是全球最大的中文网 - 10 - 上图书音像商城，面向全世界中文读者提供近 30 多万种中文图书和音像商品。已有全球 3756 万的顾客在当当网上选购过自己喜爱的商品。 卓越亚马逊成立于 2000 年，为客户提供各类图书、音像、软件、玩具礼品、百货等商 品。卓越亚马逊总部设在北京。并成立了上海和广州分公司。至今已经成为中国网上零售 的领先者。2004 年 8 月亚马逊全资收购卓越亚马逊，使亚马逊全球领先的网上零售专长与 卓越亚马逊深厚的中国市场经验相结合。 京东商城是中国 B2C 市场的 3C 网购专业平台， （注：3C 是计算机 Computer、通讯 Communication 和消费电子产品 Consumer Electronic 三类电子产品的简称） 。360buy 京东商 城无论在访问量、点击率、销售量以及业内知名度和影响力上，都在国内 3C 网购平台中 首屈一指。预计 2007 年 360buy 京东商城销售额将超过 3 亿元人民币，而在 2008 年北京奥 运会到来之际，360buy 京东商城的销售额有望突破 10 亿元人民币。 以上三个网站占 B2C 大部分市场份额，是本行业的三巨头。他们在书籍和电子方面各 有千秋，是我们的最主要现有竞争对手。其它，诸如新蛋中国、北斗手机网等也占有较大 的市场份额，也是我们竞争者。随着互联网和电子商务的发展，B2C 网站如雨后春笋般涌 现，市场竞争以是非常之激烈。 5.1.2、替代品的威胁 实体店的威胁，根据购物者购物习惯的不同，会选择不同的购物方式。实体店是传统 的购物方式，也最能为人们所接受，而实体店又无处不在。其交易方式比较简单，风险小， 不需要支付邮费，同时购买者可以对商品进行当场检验的优点，使得部分人放弃网购而选 择实体店购物。 淘宝网，亚洲最大网络零售商圈，致力于打造全球首选网络零售商圈，由阿里巴巴集 团于 2003 年 5 月 10 日投资创办。淘宝网目前业务跨越 C2C（个人对个人） 、B2C（商家对 个人）两大部分。截至 2008 年一季度，淘宝网注册会员超 6200 万人，覆盖了中国绝大部 分网购人群；2008 年一季度，淘宝网交易额突破 188 亿；2007 年全年成交额突破 433 亿。 根据 2007 年第三方权威机构调研，淘宝网占据中国网购市场 70以上市场份额，C2C 市 场占据 80%以上市场份额。 淘宝网目前推出了网上商城和商盟的服务，使得淘宝网也越来越接近于一个 B2C 模式。 在消费者对网站诚信度要求不高的情况下，B2C 与 C2C 运营模式对他们差别不大。而其强 大的市场占有率所构成的威胁，甚至胜过了现有竞争者，成为我们公司最强大的竞争对手。 同时 C2C 也是我们的最佳替代品。其优势在于，C2C 的商品种类繁多，而且价格方面让利 余地很大。目前 C2C 运营模式的网站还有易趣、拍拍等。 5.1.3、潜在进入者 潜在进入者主要是准备进入 B2C 电子商务模式的企业。 5.1.4、供应商议价能力 供应商包括出版社、电子产品生产厂家。由于公司需要大量的商品，且商品来源比较 被动，需要大批购进商品才能使商品低于普通零售批发价，且需保证购入商品的质量，所 以需要大量资金，这是供应商的议价而带来的资金压力。同时，在合同的制约下，需要定 时定量的进货，从而在资金周转方面带来一定压力。 - 11 - 5.1.5、消费者议价能力 主要消费群体是大学生群体，现在的大学生是追求时尚，朝气蓬勃的一代，据统计大 学生的消费大约在 8001000 元之间。随着科学技术的发展，网络购物逐渐成为一种时 尚，作为追求时尚的青年一代网络购物已经成为习惯。 5.2、SWOT 分析 机会： 1、网上购物是新兴市场，随着电脑的价格的降低 和网络的逐步普及，网上购物的人数也会逐渐 增大。 2、教育普及率逐年增大，在校大学生的数量也越 来越多，而且大学生是网上购物的主力。 3、网络市场广泛，在目前我国的网络购物市场还 没有达到饱和状态，还有很大发展空间。 威胁： 1、 网络购物随着电脑和网络的普及也越来越多的 网上商城出现，而目前也已经有许多网上商城 在营业。 2、 购物的形式多样，消费者可以选择多种多样的 购物方式。 3、C2C 网络购物平台，如淘宝已经很成熟，对企 业的发展形成很大的阻力。 优势： 1、 拥有自己的物流，消费者在本网站购物后可享 受很低的邮寄费。 2、 在大学校园附近有实体的服务站，消费者容易 在购物后取到自己的物品，而且容易和消费者 沟通。 3、有自己的服务站在大学校园附近，有利于网站 的推广，而且能给消费者心目中树立较高的威 望。 劣势： 1、 目前网络购物网站多，在消费者选择购物网站 的时候容易选择比较常见的网站，可能会忽视 新建网站。 2、相对实体店来说不容易被一部分消费者接受。 图图 8 SWOT 分析分析 6、财务预测、财务预测 6.1、投入的资本结构分析、投入的资本结构分析 公司预计注册资本 1000 万，股本结构和规模如下： 股本来源股本来源 股本结构股本结构 风险投资风险投资我们入股我们入股 金额额1500 万500 持股率持股率75%25% 图图 9 资本结构资本结构 股本结构中，风险投资方面，我公司准备引入 24 家风险投资共同入股，为了增加筹 - 12 - 资渠道，分散风险，同时为以后的上市做准备。 6.2 资金的筹集与使用资金的筹集与使用 本项目共投资 2000 万元人民币，其中创业团队共投入 500 元。预计 2008 年下半年开 始成立，建设期 4 个月，2008 年 10 月到 11 月开始正式运营，建设资金总共为 580 元，应 在建设期期初一次全部投入使用。项目总投资 1000 万元，流动资金 1420 元，其余用于建 设性资金。 6.3、主要财务假设主要财务假设 固定资产： 主要是仓库和运货设备，运货设备按期末残值 7，分摊 5 年折完，每年 折旧率为 19.6。 所得税： 公司成立获得高新技术企业认定，享受高新区外优惠政策即所得税 27%。 应收帐款： B2C 与顾客交易是一种零售方式，无货款优惠。应收账款为商品的销售 净额。 存货： 积压的商品将打着降价处理，或者对老客户提供优惠。 可分配股东利润： 按该年可分配利润的 20算。 6.4、重要财务报表、重要财务报表 6.4.1、损益表及利润分配表 单位：元。 项目项目20082008 下半年下半年 20092009201020102011201120122012 一、主营业务收入一、主营业务收入7，000，00014，000，00018，000，00023，500，00030，000，000 (-)主营业务成本4，000，0007，000，0009，000，00012，000，00016，000，000 (-)主营业务税金及附加 0 002，300，0002，800，000 二、主营业务利润二、主营业务利润3，000，0007，000，0009，000，0009，700，00013，200，000 (-)销售费用 50,000100,000300,000300,000400,000 (-)管理费用800，0003，360，0004，500，0006，100，0007，800，000 (-)财务费用 00000 (-)其他业务支出 00000 三、营业利润三、营业利润2，050，0003，540，0004，200，0003，300，0005，000，000 （+）其他收入净额1，000，0003，000，0003，500，0004，500，0005，500，000 四、利润总额四、利润总额3，050，0006，540，0007，700，0007，800，00010，500，000 （-）所得税0001，950，0002，625，0000 五、净利润五、净利润3，050，0006，540，0007，700，0005，850，0007，875，000 六、可分配的利润六、可分配的利润3，050，0006，540，0007，700，0005，850，0007，875，000 七、可分配股东利润七、可分配股东利润610，0001，500，0001，540，0001，170，0001，575，000 八、未分配股东利润八、未分配股东利润2，440，0005，040，0006，160，0004，150，0006，300，000 图图 10 财务损益表财务损益表 - 13 - 说明： 2008 年下半年：在上海成立公司，总投入 2000 万元。成立公司总部 200 万元，在上 海，杭州，南京建立 55 个站点。上海 25 个，杭州 10 个，南京 20 个，每个站点预计花费 5 万元，共 275 万元。购买小型货车 5 辆，每辆 5 万元，共 25 万元。聘请员工 120 人，司 机五个，半年预计付工资 80 万。其余 1420 万元作为货源的流动资金。 公司投入运营以后，大型购物网站在购物网民中渗透率均在 45%以上，保守估计本网 站渗透率在 30%左右，估计利润约为 50%，且初期增长速度不会太快。 2009 年：预计在浙江和江苏省设立 80 个站点。需要增加投入 660 万元再加上原有的 站点的投入，流动资金还剩 1470 万。 到 2010 年后持续每年增长 80 个站点，将网点逐步扩张到全国。 6.4.2、现金流量表 单位：万元。 2008 年末年末2009 年末年末2010 年末年末2011 年末年末2012 年年 末末 固定资产投资580980140018202240 流动资金14201664216822842699 销售收入7001400180023503000 -成本40070090012001600 税前利润40070090011501400 -税收000230280 税后利润4007009009201120 +折旧2025355065 +无形资产摊销510305080 净现金流量- - 累积净现金流量- 图图 11 现金流量表现金流量表 6.5、财务分析、财务分析 6.5.1、会计报表分析 五年主营业务收入（万元）：700,1400， 1800,2300,3000。 五年净利润（万元）：305， 654，770，585，787.5。 达到正现金流所需时间：3 年 五年投资收益率为 49.8 年份091010111112 - 14 - 主营业务增长率22.20-32.651.8 图图 12 主营业务增长率预计表主营业务增长率预计表 6.5.2、经营效率分析 近几年电子商务发展迅速，网上购物网站已经超过 2000 余家，市场竞争激烈，主要市 场份额已被其他网站瓜分。在仅有少量的市场份额中，有上千家网站竞争，所以长期利润 不会太大。要想提高利润，主要是网站的推广、商品的营销、增多商品种类、提高诚信度。 由于在有网点的城市是免邮费的，商品可以相应提高价格，但同类商品价格不能高于其他 网站（含邮费） ，这样的让利会加速网站推广和在网购人群中的渗透率。 7、营销组合策略、营销组合策略 7.17.1 市场计划市场计划 我们的战略目标是：第一年百分之三十的现代大学生了解本网站，第二年在扩大网站 知名度一倍的同时将营业额提高一倍，直至第五年将网站知名度扩大到百分百，并由大城 市逐步拓向小城市。 我们的销售对象：主要对象是全国在校大学生，同时其他年龄的消费者也是我们的销 售对象。 7.27.2 销售策略销售策略 7.2.1 销售方法：销售方法： 建立自己的销售部门，采用以网站销售方式为主，并在重点地区建立自己的销售代理 网络，建立自己的物流机制。 以消费者这中心，建立客户资料，针对顾客的不同需要，采用灵活的销售策略。 7.2.2 产品定位：产品定位： 初期本公司销售的产品以电子产品与考试书籍类为主，另外还有受年轻人和学生喜爱 的流行服饰等。随着市场份额的提高和和配送网点数量的增多，将丰富商品种类，如：化 妆品，旅游用品，户外用品，珠宝首饰等等 7.2.3 销售步骤销售步骤： 首先、市场渗透：通过赠送和优惠的方式，并有针对性地进行沟通与服务。让客户了 解、认识、接受我们网站的商品，认可我们公司的信誉。并不定期的在网点城市的大学校 园、大学城开展问卷调查，收集大学生网购意向的信息和对本公司的意见，针对结果准确 做出对市场需求的判断，公司存在的问题等。 第二、销售渠道:：通过在各大高校对公司网站的宣传，让在校大学生了解网站的销售 商品，进行按需购买，并在本公司指定网点取货。采用网络购物的积分制策略，积分可以 兑换商品也可以打折让利。在校园开展文体活动，对获奖学生进行奖励，同时赞助学校的 各项活动，以提高网站的知名度。设计本公司的卡通形象玩具，对老客户免费赠送来回馈 顾客。 第三、发展合作伙伴关系：确立重点客户，并与其建立战略伙伴关系。根据战略合作 的级别的不同、所购数量的不等，可以将顾客的等级分成一、二、三级客户。对不同的客 户设计不同的合作方式、定价策略等。 - 15 - 7.37.3 销售渠道与伙伴销售渠道与伙伴 我们的销售渠道包括以下几种： 网络销售：由于我们公司销售客户是在校大学生，大城市大学生群体相对集中，我们 将以灵活的宣传方式，对大学生进行我们购物网站的宣传，使其通过网络自由选购。 分销商：在杭州、南京、上海等南方地区设立接受商品网点，使消费者对网站有良好 的信誉印象，并且各网点将经营一些与之有关的事情，多以书刊、报纸销售为主，也可以 在网点开展电子产品的修理业务，网点的这部分非主营业务利润在网站初期建设时可占很 大一部分比例，对网点的扩建有很大帮助。各网点的服务人员和往来的司机实行统一着装， 网点统一招牌和商标，给顾客留下本公司运行正式、要求严格的企业形象。 从图 13 可以看出随着网民数量的猛增网购渗透率也每年两位数百分点增长，尤其大城 市的增长突出。所以我们将首先选择那些时代气息蓬勃，网购较多的地区性大城市，这些 销售渠道相对客户来说乐于接受新事物，热情高，并且购买能力相对较强。 图图 1