报销表格范本(修订).doc

差旅费预算及任务单编号：NG-出差任务- 预算编号：项目编号：编制时间： 年 月 日单位：元项目经理：出差人：出差地点：计划出差日期 年 月 日 到 年 月 日出差任务说明（如需带回技术资料请说明）：类 别项 目预算金额预算说明差旅费电话费交通费配合费邮寄费材料费招待费其他合计制表人： 部门经理：财务部： 主管副总经理：总经理:出差报告表编号：NG-出差报告- 编制日期： 年 月 日出差日期 年 月 日到 年 月 日报告人：出差任务完成说明（可附页）所带回技术资料明细说明意见和建议主管领导评价：签字： 年 月 日主管副总审批：签字： 年 月 日 借 款 单 资金性质: 年 月 日借款单位所属项目:_借款事由借款金额:人民币(大写)_￥_借款人:项目经理:部门经理:财务部:总监:主管副总：总经理批准:招待费审批表申请部门：时间事项申请额度招待客户合计 经办人：部门经理：副总经理：总经理： 备注： 说明：1、“备注”中填写“实际业务发生时，招待的具体客户和招待事由”。 2、正表中只填写“餐费”等正常发票的对应时间和申请额度，如果有替票性质的发票，相关的信息填写到“备注”中，并汇总相关金额。 支 出 凭 单 年 月 日即付:_款计人民币:_ ￥_领款人： 主管审批： 青岛能高自电气有限公司 固定资产验收入库单（财务部存）固定资产编号：出厂编号名 称型 号资产原值采购日期生产厂家附 件备 注折旧年限 清理残值财务签字经办人 验收人签名 总经理签字 验收日期签字 固定资产领用表单 （财务部存） 日期:物品名称规格型号数量编号备 注领 用填单： 行政主管： 总经理: 青岛能高电气有限公司 低值易耗品验收入库单(财务部存)低值易耗品编号：出厂编号名称型号资产原值采购日期生产厂家附件 备注折旧年限清理残值财务签名经办人验收人签名总经理签名验收日期签名 青岛能高电气有限公司低值易耗品领用表 （财务部存） 日期： 物品名称规格型号数量金 额编 号领 用 填单： 行政主管： 发 票 申 请 单合同编号日 期发票类型备 注开票单位地址及电话纳税人识别号开户行帐 号品 名型 号单 价数 量小 计合计部门经理经手人财务部总经理电话使用费报销申请表 年 月 日申请部门：申请事由：报销期限：申请额度：人民币(大写) ￥ 部门负责人意见： 申请人(签章)：总经理批示： 财务主管核准：备注：报销期限是指申请人在允许报销该项费用的岗位就职期间汽车使用费报销申请表 年 月 日申请部门：申请事由：报销期限：申请额度：人民币(大写) ￥ 部门负责人意见： 申请人(签章)：总经理批示： 财务主管核准：备注：报销期限是指申请人在允许报销该项费用的岗位就职期间（OA系统电子单据）支出凭单日期：流水号：费用所属部门名称：项目名称+项目编码：报销费用的类别(请从3种类别中选择1种)：常规类费用（仅两种：房租水电、汽车使用费） 技术中心、制造中心非常规类费用管理中心、物流中心、工程中心、市场营销中心非常规类费用费用类型金额备注合计原借款：补领金额：领款人：退还金额：总经理：财务部副总经理：财务主管：费用所属主管副总：费用所属部门负责人：出纳：项目经理：注： 1、如果报销跟招待费有相关的差旅费，请在备注中注明相关招待费报销单据的流水号2、如果报销招待费需要将已经审批过的招待费审批单作为附件3、如果报销交通费，需要将已经审批过的交通费用报销明细表作为附件4、报销劳务费需要将已经审批过的劳务支出单作为附件5、报销车辆使用费需要将已经审批过的派车单作为附件6、报销误餐费需要将已经审批过的工作餐登记表作为附件7、报销会议费需要将会议费报销明细表作为附件8、如“项目名称+项目编号”选择公共项目时，则该费用为部门费用9、报销费用时，请在支出凭单的“备注”栏中写明报销发票的内容会议通知会议日期会议地点主持人会议参加人如无特殊原因，请尽量安排时间参加本次会议！ 特此通知！青岛能高电气有限公司 年 月 日会议签到表会议时间： 年 月 日 时至 时培训地点： 主 讲 人： 签到人：派车单日期：年 月 日部门：用车人：公用用途及行驶路线：发车时间收车时间里程表起、止数行驶公里：驾驶员：车型：部门领导：主管领导： 市内交通费报销明细表 填表人：序 号时 间起 点终 点里程数费用(元)乘车事由部门经理签字1234567891011合计： 青岛能高电气有限公司（工作餐）登记表 年 月 日姓名日期中餐/晚餐单价数量 金额 部门/项目备注合计/经办人：部门经理：劳务支出证明单（走项目的注明项目名称）劳务支出单（ 年 月）姓 名身份证劳务金额个税实发金额领款人签字合计项目经理：财务负责人：总经理：总经理：预算调整/变更审批单编号： 号 申请日期：申请部门：申请人：申请项目：申请项目变更变更金额原项目变更项目至追加追加金额原预算金额原预算净额新增新增金额新增预算项目部门负责人意见签字日期分管负责人意见签字日期财务负责人意见签字日期总经理意见签字日期是否影响负责人考核（由总经理填写） 差旅费报销单项目名称+项目编码：费用所属部门：日期：流水号：出差人：出差事由：出发时间出发地点到达时间到达地点交通工具交通单据数交通费出差天数出差补贴出差补贴金额20元/天项目住宿费市内车费邮电费办公用品费不买卧铺补贴其他项目单据数单据数金额金额报销总额预借差旅费领款人：总经理：财务部副总经理：财务主管：费用所属主管副总：费用所属部门负责人：出纳：注：报销差旅费时需要将已经审批过的差旅费预算及任务单和差补明细表作为附件。2011年员工出差差补明细表出差人出差时间出差天数出差项目差补金额扣除金额(免税）实发金额（计税）领款人签字备 注合计 - - - 总经理： 财务主管： 会