万斤年经济鱼类规模化养殖项目可行性研究报告.doc

- 1 - 目目 录录 第一章第一章 总论总论 .3 第一节 项目概述3 第二节 编制依据：4 第三节 可行性研究的范围4 第四节 项目背景及建设的必要性5 第五节 研究结论12 第六节 主要技术经济指标12 第二章第二章 市市场场分析分析 .13 第一节 市场需求分析13 第二节 临高地区市场分析14 第三章第三章 建建设设地点及建地点及建设设条件条件 .16 第一节 建设地点16 第二节 建设条件16 第四章第四章 建建设规设规模及模及产产品方案品方案 .18 第五章第五章 产产品技品技术术方案方案 .19 第一节 产品技术方案19 第二节 #制作工艺28 第三节 主要生产设备 31 - 2 - 第四节 各项技术指标35 第六章第六章 工程建工程建设实设实施方案施方案 .36 第一节 设计指导思想 36 第二节 总图布置36 第三节 建筑工程38 第四节 公用工程 40 第五节 组织机构、定员及培训.44 第七章第七章 节节能能 .46 第八章第八章 环环境影响境影响评评价价 .48 第九章第九章 劳动劳动安全、安全、卫卫生与消防生与消防.50 第一节 劳动安全50 第二节 消防 52 第十章第十章 投投资资估算及估算及资资金筹措金筹措 .54 第一节 估算依据54 第二节 投资估算54 第三节 资金筹措55 第十一章第十一章 财务评财务评价价 .56 第一节 成本估算56 第三节 销售收入及税金57 第四节 盈利能力分析58 - 3 - 第五节 不确定性分析58 第十二章第十二章 综综合合评评价价59 - 4 - 第一章第一章 总论总论 1.1 项项目概要目概要 1.1.1 项项目名称：目名称：20 万斤/年经济鱼类规模化养殖项目 1.1.2 项项目建目建设设性性质质： ：新建 1.1.3 项项目建目建设单设单位基本情况：位基本情况：#市兴泰农业开发公司。企 业注册资金 500 万元，公司主要从事农业、养殖业及其绿色农副产 品的开发、销售。公司现已承包租赁土地 120 亩，正在办理新项目 的各种审批手续，同时正在进行开工前准备和部分设备的考察。预 计项目建成后，可直接安排就业 10 人，间接就业 200 多人，年产 值达 168 万元，年实现利润 92 余万元。 1.1.4 项项目目负责负责人（法定代表人）：人（法定代表人）：张张彦斌彦斌 1.1.5 项项目建目建设设地点、地点、规规模、期限及内容：模、期限及内容： 1.1.5.1 建建设设地点：地点：#区#镇东河村西河小组 1.1.5.2 建建设规设规模模：年产各类经济鱼类 5 万条（20 万斤），其中草鱼 3 万条，鲤鱼 1 万条，鲢鱼 1 万条。 1.1.5.3 建建设设期限期限：2010 年 6 月至 2011 年 6 月 1.1.5.4 建建设设内容：内容：承包土地 120 亩；建设鱼塘 10 个，每个 12 亩；购买设备（增氧机、投饲机等）；附属设施（办公、住宿、仓 库等）。 1.1.6 投投资规资规模及构成：模及构成：项目总投资 180 万元，其中：建设投资 150 - 5 - 万元，流动资金 30 万元。 1.1.7 资资金筹措：金筹措：自筹 100 万元，申请银行贷款 80 万元。 1.1.8 技技术术支持：支持：#区渔种场 1.1.9 项项目建目建设设的的经济经济思路：思路： 本项目拟从渔业养殖入手，利用当地良好的区位优势、环境优 势、以及#区周边快速发展的经济优势，在搞好经济鱼类养 殖的基础上，努力挖掘关联产业潜力，延长产业链条，逐步发展垂 钓经济、农家乐经济，形成以游真山真水，吃农家饭、住农家房为 主题，融赏奇观、品鱼宴于一体的渔家乐，让游客自己动手喂鱼、 捕鱼、烧鱼，带动当地的生态农业游，在近一步利用养殖优势进行 鱼类产品的深加工，努力打造当地特产，最终形成以渔业养殖为基 础，渔业生态休闲经济为主导的经济发展新格局。 1.2 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据制依据 国务院关于西部大开发若干政府措施的通知 国务院西部大开发办关于西部大开发若干政策措施的实施意见 #市国民经济和社会发展第十一个五年规划汇编 #市#区国民经济和社会发展第十一个五年规划 汇编 #市、#区统计部门发布的有关社会经济发展统计 公报 项目承办单位提供的相关资料 - 6 - 1.3 项项目目总总体体评评价价 此项目十分符合国家的产业政策，是国家和地方各级政府提 倡、鼓励和支持的农业项目。同时该项目利用当地优势资源，引进 优质鱼种，进行科学的规模化养殖，降低成本，提高了效益，保证 了质量，具有广阔的市场前景。值得肯定的是该项目还在中长期规 划了一个集养殖生态休闲产品深加工的循环增值的新经 济产业模式，经济效益和社会效益较好，对当地农业综合开发具有 广泛而深远的积极影响，其引导性和示范性是十分突出的，因此就 整个项目而言，是可行的、良好的，应予以肯定和支持。 1.4 存在的存在的问题问题和建和建议议 该项目具有良好的引导性和示范性，建成后经济效益和社会 效益显著，但项目建设资金对实施单位构成了较大的压力。因此， 建议各级政府在贯彻有关扶持产业发展的政策中，给本项目予以 一定的支持，各涉农银行和政府扶农资金应予以重点扶持；项目建 设中，各级各部门在审批中，应提高办事效率，多开绿灯，以便加 快项目建设进度，使项目能按期完成建设任务，尽快投入运营。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 2.1 项项目建目建设设背景背景 2.1.1 鱼对鱼对人体健康的影响人体健康的影响 - 7 - 古人有“鱼之味，乃百味之味，吃了鱼，百味无味”之说。老祖 宗造字，就将“鲜”字归于“鱼”部，而不入“肉”部，将鱼当作“鲜”的 极品，因此，鱼历来就是人们喜爱的食品。鱼不但味道鲜美，而且 营养丰富。鱼类含有丰富的完全蛋白质、不饱和脂肪酸以及大量的 叶酸、维生素 A、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B12、维生素 D、 尼克酸等维生素和铁、钙、磷、镁等多种对人体有益的微量元素。 研究表明，儿童经常食用鱼类，其生长发育比较快，智力的发展也 比较好，而且经常食用鱼类，人的身体比较健壮，寿命也比较长。 同时，吃鱼还有抗忧郁、防哮喘、防中风、减少老年痴呆等众多保 健作用。 2.1.2 良好的政策良好的政策环环境境 改革开放以来，农村生产承包责任制解决了农民的吃饭问题， 可是低水平农业满足不了农民增收致富的需求，成为长期困扰党 和政府的棘手问题。经过十多年的实际探索，充分证明了要解决农 民的增收问题，必须要在搞好农业种植的同时，实施高效农业，调 整产业结构，多渠道，多途径，大搞农村多元经济。当前，在落实科 学发展观的要求下，更要把突破口防在农业综合开发上，使农村在 经济可持续发展的轨道上实现环保生态型发展。本项目就是在国 家产业政策高度重视、大力支持和积极鼓舞的极为有利的背景下 实施的。就省、市、区以及乡村各级政府的地方性政策的支持力度 而言，也是十分有利的。各级政府在出台发展地方经济的有关优惠 - 8 - 政策中，都对涉农项目予以重点支持，设立各项专项支持资金，减 负有关税费。因此，本项目所处的政策背景是十分优越的。 2.1.3 行行业发业发展展规规划的要求划的要求 根据#市国民经济和社会发展第十一个五年规划要求， “到 2010 年，全市水产养殖水域利用优化，推广先进使用技术，良 种覆盖率、渔业科技进步率达到 60%，逐步建立起全市渔业养殖 病害防治体系、水产品防疫检疫体系，水产品突破 5000 吨，渔业 产值达到 4500 万元。到 2020 年，良种覆盖率、渔业科技进步率达 到 80%，水产品突破 1 万吨，渔业产值突破 8000 万元”。而 2009 年#市国民经济和社会发展统计公报显示，全市全年实现 渔业产值 2900 万元，较上年增长 4.4%，其中#区渔业产值 实现 1000 万元，仅占全区农业经济总产值的 0.5%。从实际情况看， 虽然全市渔业发展水平在稳步提高，但距规划无论在产量，还是在 产值上都还有所差距，可以预见今后各级政府势必会按照规划要 求在该行业加大投入，重点扶持，努力发展，这些都为该项目的上 马提供了很好的行业发展背景。 2.2 项项目建目建设设的必要性的必要性 2.2.1 产业发产业发展的要求展的要求 当今水产品市场的供求关系发生了深刻变化，渔业发展所面 临的主要矛盾已由供求不足转到受市场和资源的双重约束，渔业 的比较效益和渔民收入明显下降，渔业产品质量和产业素质的提 - 9 - 高都已显得刻不容缓，渔业经济增长方式的转变和产业结构调整 尤为迫切。本项目一改以往水库养鱼鱼种差、生长周期长，管理混 乱，捕捞困难的粗放养殖方式，利用专业鱼塘进行科学化管理、集 约化养殖，从根本上改变了渔业经济增长方式、同时还可促进休闲 渔业等相关产业的发展，在当地形成新的经济增长点。无论从经济 增长方式转变还是从产业结构调整的角度来看本项目都是一个有 着巨大发展前景的项目。 2.2.2 市市场场潜力的要求潜力的要求 近年来随着#能源化工基地的建设，#的能化 工业得到了长足的发展，城市人口规模不断扩大，特别是项目所在 地的#区是全市 1 区 11 县的政治、经济、文化、商贸中心。 区常住人口约 51 万人。全区农贸市场日平均销售各种淡水鱼 1 万 斤以上，水产品主要依靠外地运输，本地产品严重不足，市场淡水 鱼供不应求，市场潜力巨大。 2.2.3 农农民致富和企民致富和企业强业强烈开烈开发发愿望的要求愿望的要求 进入本世纪以来，渔业的作用和地位发生了明显的变化，发 展渔业已不仅仅是满足市场需求、丰富“菜篮子”，而是对促进农村 和地方经济发展，增加农民收入发挥着重要的作用，渔业尤其是水 产养殖业在不少地方已成为农村经济的支柱产业和农民增收的新 的经济增长点，成为贫困地区农民脱贫致富的重要途径。该项目正 是企业谋求发展农村经济，增加农民收入的有效途径。同时项目选 - 10 - 址地村民愿意优惠出让土地，利用项目的带动作用，谋求村上的农 业开发及整个村子的经济发展。因此本项目的建设势在必行。 第三章第三章 建建设设条件条件 3.1 项项目区概况目区概况 3.1.1 地理位置及区域范地理位置及区域范围围 #市位于#省北部，晋、陕、蒙三省接壤区。 #区是以#市的“首府”所在地#城为主的一 个县级建制区，总土地面积 7053 平方公里，全区辖 24 个乡镇、7 个街道办事处，486 个行政村。区内云集了全#市的政治、 经济、文化等领域主要办事机构和工作人员，全区户籍人口 50.9 万，其中农业人口 35 万人，城区居民 15 万人。 本项目实施地点为#镇东河村，位于#区与 #县交界处全村土地面积 2 万亩，主要以水地和沙地为主， 共 130 户，700 余人，主要经济收入以种养植业和富余劳力外出打 工为主，该地点距麻黄梁、大保当、金鸡滩、大河塔等乡镇府所在 地仅 10 余公里，距#市区、#县城、#开发 区等也仅有 50 公里左右，区位优势十分明显，村内有一占地 80 余 亩的“西峰湾水库”，水源足、水质好、道路畅通、通信及生产用电 设施完备，非常适合本项目的实施。项目建成后，产品销售以 50 万人的中型城市为依托和“基地”，向周边 50km 半径范围内大中小 - 11 - 城市辐射，是非常有益的选址方案。 3.1.2 气象条件气象条件 #属于典型的中温带半干旱大陆性季风气候区。雨少 不均，气候干燥，冬长夏短，四季分明，日照充足。春季多风干旱， 秋季温凉湿润。年平均气温 8.1C，无霜期 154 天，年平均日照时 间为 2879 小时，全年太阳总辐射量 145.2 千卡/cm，属# 辐射量高值区；年平均降雨量 413.9 毫米，62.9%集中杂 79 月， 年极端降雨量最多 695.4 毫米（1964 年），最小 159.6 毫米（1965 年） ，日最大降水量为 141.7 毫米（1951 年 8 月 15 日）。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 #区是一个工业、商业、服务业等二、三产业较发达， 而农业和农村经济发展较慢的城区。全区农村人口 35 万人，占总 人口的 68%，农民人均纯收入较低，经济发展不平衡，急需利用城 区的各种优势，经济引进资金，发展农业多元开发项目，带动当地 农民增收致富。 3.1.4 本行本行业业及关及关联产业发联产业发展展现现状状 项目区农民以农业种植和家庭畜牧养羊、猪等谋生，部分依托 城区优势搞些务工经商，只要项目建成，对当地来说是一个新的养 殖内容，对当地的养殖业有示范带动作用，也对服务业和运输业有 带动作用。同时在项目周边还要搞些绿化固沙工作，对防沙固土产 业也将起到大大的促进作用。 - 12 - 3.2 项项目目实实施的有利条件施的有利条件 3.2.1 市市场优势场优势 本项目的主要产品是草鱼、鲤鱼、鲢鱼等经济鱼类，后期附带 休闲产业、山庄产业。这些内容就全社会而言，是人们都不断追求 的绿色生活方式。鱼类本身具备的高蛋白、低脂肪、肉质鲜嫩的特 点决定了其是一种健康的有机产品，更受人们欢迎。这是产品优势 带来的市场优势。其次从项目建于 50 万人口的区域而言，产品在 地理优势上，也会带来诸多市场优势。目前仅#城区日需各 种鱼类 1 万斤，而本地产品相对不足，大量需要外地运回，本项目 规模化建成后，在价格等方面必将在市场上比外地产品更具竞争 力。另外，从本地居民的消费习惯来看，更倾向于本地产品，本地 产就是绿色、环保的代名词，所以产品销售起来并不困难。 3.2.2 环环境境优势优势 本项目选址于众多繁华城镇周围，既利用了城市对项目建设 和运行中的一切有利因素，又避免了城市环境污染等不利因素的 影响。项目周围自然环境较好，一派原生态景象，空气清新，植被 良好，农民居住区相邻可望而不混杂，而且人文环境也有利，项目 法人就是本村居民，当地村民也十分渴望和支持该项目建于自己 的土地上，以便从项目对农户的致富带动上受益，因此都会从各方 面积极支持。 3.2.3 管理与技管理与技术术服服务优势务优势 - 13 - 我区水产养殖管理机构健全，有完善的管理及技术服务体系。 区上设有水利管理部门，下辖区渔种场，形成了完善的良种推广、 饲料生产、疾病防治体系，全区现有丰富的渔业科技人员，其中多 人具备高、中级技术职称，在全区渔业生产服务推广中积累了丰富 的经验，完全可为养殖场提供技术服务和推广指导。 3.2.4 基基础设础设施配套施配套优势优势 交通：交通：本项目距离通往各周边乡镇的千金路仅 2KM ，距 210 国道、#高速公路、#铁路也仅 8KM，交通条件极 为便利。 给给水：水：项目生活用水取自当地丰富的地下水资源；养殖用水取 自距离不足百米的西峰湾水库。 电电力力：本项目电力主要用于生活和各类增氧、投饲设备的运行， 电力由当地电力部门负责就近供给（2KM）。 通通讯讯： ：邮电通讯与榆林市城网自动电话和全国程控电话联网， 设备设施先进完善，信息交换和通讯联络方便，无线通讯网络已经 覆盖项目建设区。 3.3 项项目主要障碍因素及解决方案目主要障碍因素及解决方案 项目启动后，建设企业资金相对缺乏。高规格、高标准的各类 建设工程的支出会有增无减，计划总投资中目前有望将鱼池、道路 等设施建成，主要设备订购、办公、生活区尚有资金缺口，而且流 动资金也可能比预测的要紧张些。 - 14 - 解决这一问题的主要渠道是企业自己融资。但金融机构的涉 农贷款和政府方面的各种扶持性专项资金也必须不遗余力的争取。 这些资金不但用起来稳当，而且有些利率也较低，对农业养殖企业 来说，在负担的减轻上，无疑会更有利些。 第四章第四章 市市场场分析与分析与销销售方案售方案 4.1 市市场场分析分析 4.1.1 市市场场需求潜力定性分析需求潜力定性分析 过去消费者维持在温饱阶段的时候，往往是青睐猪、牛、羊等 高脂肪畜牧肉类，许多人因为摄入过多高脂肪、高胆固醇类食品导 致了营养与健康状况畸形的“成人病”和“富贵病”，许多居民的健 康状况之所以出现问题，与平时的饮食结构有着非常密切的关系。 如畜肉类油脂过多，是高能量、高脂肪、高盐食品，食用多必然导 致超重、肥胖、糖尿病和血脂异常、高血压等疾病，近年来随着非 典病毒、疯牛病、禽流感等各种疾病的蔓延，以及人们生活水平的 提高，对各种食品要求越来越高，对食品已经不在是吃饱、吃好那 么简单，人们开始反思自己过去的偏食习惯，转而重视食品的营养 性和安全性，水产品这种低脂肪、低胆固醇、高蛋白食物所具有的 丰富营养性和天然安全性，已经受到人们的重视和亲睐，这就决定 - 15 - 了优质水产品的市场是十分看好的。 4.1.2 市市场场需求潜力定量分析需求潜力定量分析 近年来，随着#能源的快速开发，#市的经济出 现跨越式发展的良好势头，#成为全省经济增长最具活力 的地区之一，2009 年#市城镇居民人均可支配收入达到 14856 元，同比增加 2389 元，增长 21.8%，农民人均纯收入达到 4127 元，增长 21.3%。增长速度全省第一。城市居民人均消费支 出 12260 元，农村居民人均生活消费支出 3334 元，其中食品消费 支出占生活消费支出的比重也有所增加，水产品在人们生活中以 成为不可缺少的家常菜肴。伴随着财政收入的大幅度增长和人民 生活水平的迅速提高，榆林水产品的消费量也会逐年增加。 4.2 营销营销策略、方案、模式策略、方案、模式 该项目成功实施后，日可向市场供应鱼产品 545 斤（平均每条 4 斤），考虑到产量的实际情况，项目单位拟把产品的销售目标市 场定位在#区内及周边中小城市，具体的销售对象为这些 城市中拥有一定消费实力、追求一定消费质量层次的团体和个人。 销售模式为批发和零售相结合的方式。 第五章第五章 建建设设方案方案 5.1 产产品方案和建品方案和建设规设规模模 - 16 - 5.1.1 产产品方案品方案 产品方案为年产经济鱼类 5 万条（20 万斤），其中草鱼 3 万条 （12 万斤），鲤鱼 1 万条（4 万斤），鲢鱼 1 万条（4 万斤）。 5.1.2 建建设规设规模模 本项目承包土地 120 亩，建设规模为生产性鱼塘 10 个，附属 办公、住宿、仓库等设施。 5.2 建建设设内容及内容及标标准准 鱼苗培育池 2 个 1012 亩/个 成鱼养殖池 8 个 1012 亩/个 办公区 200m2 住宿区 200m2 饲料仓库 400 m2 5.3 建建设规设规划和布局划和布局 5.3.1 选选址要求址要求 环境标准高、水质好、采光充足、排水良好、环境优雅、交通 方便、无任何传染病和三费污染。 。 5.3.2 规规划布局划布局 项目共分三大块：鱼苗培育区、成鱼养殖区、生活办公区，各 个区域用绿化相对加以分割区分。 5.45.4 技技术术方案与养殖流程方案与养殖流程 5.4.1 主要养殖技主要养殖技术术方案方案 - 17 - 在鱼种的选择上要求数量充足、规格合适、健壮无伤；饲料调 配上，严格按照有机标准规定，进行有机水产品的饲料调配，主要 配料都必须获得国家有机食品认证；在饲养上，坚持“定质、定位、 定时、定量”的“四定”原则，尽可能地满足鱼的生理和行为需要，提 高肉的质量；在防疫上，做到预防为主，防重于治，建立整体的防 疫体系，并保证各项防疫措施的完整、配套、简洁、实用；在疾病的 治疗上，根据不同的情况进行分类处理，科学用药；在捕捞上，实 行轮捕轮放，充分发挥水域生产潜力。并对鱼的养殖、销售全过程 进行跟踪记录 5.4.2 养殖流程及流程养殖流程及流程说说明明 具体养殖流程及具体养殖流程及说说明明见见下下图图 图图示示 养殖养殖阶阶段描述段描述 - 18 - 5.4.3 主要工主要工艺艺（技（技术术）来源的可靠性和可得性）来源的可靠性和可得性 我区渔种场在全区渔业生产服务推广中积累了丰富的经验， 有完善的良种推广、饲料调配、疾病防治体系，全区现有渔业科技 人员多人，其中大多具备高、中级技术职称，完全可为本项目的养 殖提供全面的技术服务和推广指导。 5.5 设备设备方案方案 5.5.1 设备选设备选型型 本项目主要配备增氧面积 8-12 亩的增氧机 15 台、160KG/h 投饲 量的自动投饲机 20 台及其他养殖用简单工具。 - 19 - 5.5.2 设备设备清清单单 序号设备名称计量单位数量单价(万元)投资额(万元) 1增氧机台150.34.5 2自动投饲机台200.163.2 3 他 他 他 他 他 他 他 他 他 套100.232.3 5.5.3 设备设备来源来源 项目所需设备市场供应充足，主要在技术指导部门的指导下 按需、择优购买。 5.6 建筑方案建筑方案 本项目总规划用地 120 亩，场区总平面布置分为办公生活区 和养殖生产区两大部分，养殖生产区分育苗培育区和成鱼养殖区。 办公生活区主要由办公生活用房、食堂、宿舍、仓库等建筑物组成； 养殖生产区由若干专业池塘组成，池塘之间由夯土割开。场区内采 用汽车运输，考虑人流、货流运输方便，布置主次道路，车流进出 形成环形路线。 具体的建筑结构和公用辅助工程为： 养殖场区：由西向东，沿河滩方向依次布置 10 个鱼塘，每个 10 亩左右，四周用夯土围成，池塘之间预埋进、排水管路，坝上安 - 20 - 装增氧设备。 办公生活区：办公区 200m2住宿、食堂区 200m2 饲料仓库 400 m2 ，全部采用彩钢结构，水泥地面，场外地面全部硬化。 采暖通风工程：采暖采用常压燃煤锅炉供暖，热源为优质燃煤， 建筑物可根据使用功能要求采用壁挂式空调或风扇进行空气调节。 供电通讯工程： 根据用电负荷估算，本场区内设置 200KVA 变压器一台，可满足项目用电需要。另配 100KW 柴油发电机组作 为备用应急电源。邮电通讯与榆林市城网自动电话和全国程控电 话联网，设备设施先进完善，信息交换和通讯联络方便，无线通讯 网络已经覆盖项目建设区。 5.7 实实施施进进度安排度安排 本项目建设工期初步安排一年，实行建设、养殖同时穿插 施工。分月进度安排如下： 2010 年 6-8 月，完成项目申请报告、可研等有关项目报批 的文件编制；办理相关文件的审批手续，同时成立项目实施管 理机构、筹集资金。 2010 年 9-11 月，完成鱼苗培育区、办公生活区、道路等土 建、蓄水，试养种鱼。 2011 年 3-6 月，完成成鱼养殖区等全部土建，全部正式蓄 水养鱼。 - 21 - 第六章第六章 环环境影响境影响评评价价 6.1 环环境影响境影响 本项目属于环保生态养殖项目，对环境污染很小，养殖污染源 主要是池塘养殖废水、养殖污泥、设备噪音及化学药品养殖残留等。 这些都可以通过治理解决，项目建设中均作了相应的治理安排。 6.2 环环境保境保护护与治理措施与治理措施 6.2.1 养殖养殖废废水治理水治理 养殖废水通过沉淀、泡沫分离、砂滤和臭氧消毒氧化等进行系 列处理，处理后的出水或者达到养殖用水标准(无公害食品 淡水 养殖用水水质（NY5051-2001）)后回用，或者达到养殖废水排放标 准(淡水池塘养殖水排放要求（SC/T 9101-2007）)排放 6.2.2 养殖养殖污污泥治理泥治理 养殖污泥主要由水产养殖中的残饵、粪便、排泄物等组成，因 此，首先在饲养中做到优化饲料结构和投喂方式，减小饵料系数， 增大饲料利用率，最大限度减小沉积量。其次，对产生的污污泥经过 处理，确保达到农用污泥中污染物控制标准（GB 4284-84）后用 做农肥，也可直接进行填埋处置。 6.2.3 噪声控制噪声控制 噪声主要由各项设备运行产生，因此，对噪声采取综合处理措 - 22 - 施：首先，选用自动化程度高，振动相对较小的设备；其次，对设备 在使用中进行隔音降噪处理，处理后噪音昼间不得高于 65dB，夜 间不得高于 55dB，符合国家有关噪声控制标准的要求。 6.2.4 化学残留治理化学残留治理 严格按照国家淡水池塘养殖无公害操作规程及无公害养殖 技术规范和渔用配合饲料安全限量及渔用药物使用准则的要 求使用防疫药物，不使用国家禁止的化学合成物质或抗生素，避免 有毒物质残留在水体中 ,影响物种免疫力 ,造成生物残留 , 通过 食物链危害人类健康。 第七章第七章 项项目目组织组织与管理与管理 7.1 组织组织机构与机构与职职能划分能划分 本项目在组织机构上实行总经理负责制。由总经理统一领导， 按综合、市场、生产技术、财务等职能，分部门管理，各司其职。 项目的建设管理，实行严格的法人负责制，设立筹建办公室 对项目资金、工程、技术进行科学管理和公正监督，确保工程建设 顺利进行，并做到保证质量和进度。建设期间实行专帐、专项管理 制度。 项目建成后的机构设置如下： - 23 - 总经理 综合部养殖生产部市场部财务部 各部门职能如下： 综合部：主要负责处理企业与社会的公共关系，与客户的业务 联系，处理企业日常事务，员工招聘、绩效考核及企业的业务运输， 设备维护和员工的食宿安排等。 养殖生产部：主要负责养殖工作的日常管理等。 市场部：为实现企业经营目标制定营销策略、宣传产品、开拓 产品销售市场。 财务部：主要负责协助经理审核公司年度财务预算、制定公司 经营目标及考核方案，计算和发放员工的工资等待遇。 7.2 劳动劳动定定员员 本项目养殖场拟配置管理及技术人员 10 人。 7.3 经营经营管理模式管理模式 项目建成后，实行自主经营。独立核算、自负盈亏的现代企业 管理体制模式。 7.4 经营经营管理措施管理措施 - 24 - 项目建成后，拟建现代企业管理制度，建立自我激励、自我约 束机制，高效、精干、协调、灵活工作。在经营管理方面，明确“以 品质求生存”的奋斗目标，按照国家有关规范建立科学管理规章制 度和质量保证体系，建立财务管理制度，劳动管理制度，效益与工 资挂钩的分配制度，安全生产制度等，明确各岗位的责任目标，工 作标准及技术指标，使人尽其才、物尽其用，获得最佳运行态势。 项目建设阶段和项目竣工后的管理措施，如工程管理、生产管 理、财务管理、营销管理等。 7.5 技技术术培培训训管理管理 为实现本项目养殖高技术、高起点、高质量及产品优质化、专 业化、标准化的水准要求，采取组织管理、技术人员进修、培训以 及聘请专家现场指导等多种方式，提高养殖技术人员整体素质和 业务技能，对技术人员建立完善的绩效考核制度，推行岗位目标责 任制，建立适合不同岗位工作特点的考核指标体系，奖优罚劣。职 工工资按照岗位的要求及考核结果发放，合理地拉开收入分配差 距，通过建立长效的激励机制，调动员工的积极性，形成主人翁的 责任意识，保证产品质量，增强产品适应市场的竞争力。 7.6 劳动劳动安全、安全、卫卫生与消防生与消防 企业在养殖生产过程中应严格执行国家关于安全生产的有关 规定，建立健全安全生产责任制，加强劳动安全的领导工作，明确 分工、责任到人，进行定期和不定期的安全检查活动，对违反劳动 - 25 - 生产安全的人和事，从严处理、从重处罚，消除安全隐患，杜绝事 故发生。 养殖场建成后，人员管理严格执行国家劳动保护条件和国家 有关食品安全卫生标准，确保项目的健康、稳定、有序运行和发展。 第八章第八章 投投资资估算与估算与资资金来源金来源 8.1 投投资资估算依据估算依据 1、国家发改委颁布实施的建设项目经济评价方法与参数及国家 基本建设投资的有关规定和目前普遍采用的其他技术经济指标为 参数。 2、本项目可研报告确定的建设方案及配备清单。 3、土建工程参数按照同类工程单位造价及项目地实际情况，参照 有关指标测算。 8.2 投投资资估算估算 8.2.1 总总投投资资 本项目总投资为 180 万元。其中工程费用 130 万元，其他费 用 2 万元，预备费 14 万元，建设期利息 4 万元，流动资金 30 万元 （铺底流动资金 10 万元）；土建工程费用 97 万元，设备及工具费 用 28 万元，科技费用 5 万元。 - 26 - 8.2.2 建建设设投投资资 项目建设投资 150 万元。固定资产投资为 146 万元。 8.2.3 流流动资动资金金 项目需流动资金 30 万元，其中铺底流动资金 10 万元。 8.3 资资金来源金来源 本项目自筹资金部分为 100 万元，项目计划贷款 80 万元。 8.4 资资金使用和管理金使用和管理 本项目属于水产养殖开发项目，建设中要请个方面专业人才 进行财务指导和监督。不同性质的建设内容，要建立专帐，设专人 管理。要建立日常财务核算和定期报告。编制好各建设方面的收支 计划，及时反馈资金运行情况，确保所有投资资金能够及时到位， 足额分配、节约使用。 第九章第九章 财务评财务评价价 9.1 财务评财务评价依据价依据 1、国家发改委颁布实施的建设项目经济评价方法与参数、 投资 项目评价的有关规定。 2、有关规定税率、利息按国家现行规定执行。 3、基准折现率为 12%，基准回收期 5 年，行业平均投资利润率 20%， - 27 - 平均投资利税率 25%，项目计算期 20 年，建设期 1 年，生产期 19 年。 9.2 营业营业收入、税金和附加估算收入、税金和附加估算 9.2.1 营业营业收入收入 本项目建成后，即可实现正常养殖能力，年产草鱼 3 万条、鲤 鱼 1 万条、鲢鱼 1 万条，平均按每只 4 斤计算，年产各种鱼类 20 万斤，按照目前市场草鱼 10 元/斤，鲤鱼 8 元/斤，鲢鱼 4 元/斤的价 格计算年可实现营业收入 168 万元。 9.2.2 税金及附加税金及附加 本项目属于国家支持的水产养殖项目，按国家现行财税政策 规定，免征增值税，企业所得税减半征收。 9.3 总总成本、成本、经营经营成本及利成本及利润润估算估算 1 饲料费用 本项目建成后，鱼类主要食物以消耗饲料为主，每斤按市场价 格为 2 元，正常年份消耗饲料为 15 万斤/年，共需 30 万元。 2 固定资产折旧费 固定资产折旧采用平均年限法计算。土地、各类办公房屋、设 备折旧年限 20 年，平均每年费用 6.5 万元。 3 工资福利费 项目年平均工资标准为技术人员 6 万/年，饲养人员 2.88 万元 /年，福利费按工资总额的 10%计算为 2.04 万元，以上合计共需 - 28 - 22.44 万元。 4 修理费 年修理费平均取固定资产原值的 1%，为 1.3 万元/年。 5 燃料动力费 项目运营后消耗的主要燃料动力为煤、电，年耗量分别为 50 吨、10 万度。煤按 500 元/吨，电按 0.5 元/吨计算，费用合计 7.5 万 元/年。 6 其他费用 项目其他年销售、管理费用取销售收入的 5%，计 8.4 万元/年。 根据测算，本项目年养殖总成本 76.14 万元，固定成本 37.74 万元，可变成本 38.4 万元，年经营成本 69.64 万元，年平均利润为 91.86 万元，所得税率按国家规定减半征收，为 15 万元/年。 9.4 财务财务效益分析效益分析 根据测算，项目的有关盈利能力指标情况是： 投资利润率 42%，高于行业标准 20% 投资利税率 51%，高于行业标准25% 财务净现值为 348.11 万元（税前）和 265.15 万元（税后）； 财务内部收益率为 51.09%（税前）和 42.73%（税后）； 静态投资回收期为 2.95 年（税前）和 3.3 年（税后），低于行业标准 5 年。 - 29 - 9.5 不确定性分析不确定性分析 9.5.1 盈盈亏亏平衡分析平衡分析 经计算，本项目达到盈亏平衡点时的产量为 6.58 万斤，即该 项目产量达到设计产量的 32.9%即可实现盈亏平衡，表明项目盈 亏平衡点不高。 盈亏平衡分析图。 收入或成本 76.14 9.5.2 敏感性分析敏感性分析 经济评价敏感性分析表对该项目进行敏感性分析可见：销售 价格及产量的变化对项目效益的影响最大，最为敏感，饲料价格的 变化相对影响较小，销售价格及产量分别降低 10%的不利因素影 响下，项目财务内部收益仍为 41.72%和 43.41%，均高于行业基准 财务内部收益率。 （附表 3） 9.6 财务评财务评价价结论结论 产量（万斤） 固定成本 总成本 销售收入 37.74 168 206.58 - 30 - 经计算，本项目各项财务评价指标较好，投资利润率 42%， 高于行业标准 20%；投资利税率 51%，高于行业标准25%；财务 内部收益率为 51.09%（税前）和 42.73%（税后）；静态投资回收期 为 2.95 年（税前）和 3.3 年（税后），低于行业标准 5 年。财务净现值 为 348.11 万元（税前）和 265.15 万元（税后）；不确定性分析显示本 项目盈亏平衡点不高，销售价格及产量的变化对项目效益的影响 最大，最为敏感，饲料价格的变化相对影响较小，但销售价格及产 量分别降低 10%的不利因素影响下，项目财务内部收益仍为 41.72%和 43.41%，均高于行业基准财务内部收益率，表明项目具有一定的 抗风险能力。 第第十章十章 结论结论与建与建议议 10.1 可行性方案研究可行性方案研究结论结论 1、项目选取为目前生产经验成熟，且在当地取得养殖成功 的品种作为商品生产对象，品种选择得当。 2、项目建设充分考虑了建设地资源、市场情况，建设设计规 模合理，配套措施得力，有产品销售市场，项目正常运营有保障。 3、项目采用的生产工艺成熟，严格按照无公害养殖技术要求 养殖，过程完全符合国家有关无公害生产的各项技术指标要求，符 合国家的可持续发展战略以及环保政策。 - 31 - 4、项目的经济指标、技术指标、设备选型、组织机构、劳动定 员和项目的实施进度合理可行。 5、项目通过示范效应，促进地区养殖方式改变，有利于调整 项目区的养殖业结构，增加农民的收入，改善农民群众的生产条件， 提高人民的生活水平。 6、项目业主有开拓精神和具有现代先进的经营理念，项目建 设也受到当地各级地方政府的大力支持。 7、项目采用了适当的环保处理措施，有利于环境保护。 综上，本项目建设切实可行。 10.2 问题问题与建与建议议 1、项目一定要健全无公害生产和防疫体系，促进养鱼业健康 成长。建议推出成套种、料、病、管技术，建立标准规范，实行无公 害、标准化养殖全程控制。依托当地相关部门的较高技术水平的疫 病防治服务队伍，加强对饲养管理、疫病防治方面的技术培训。 2、保证资金，多方支持，全力推动项目建设。项目需要大量的 资金，除公司的投入外，需政府、银行加大资金支持力度。希望银 信部门要进一步加大对项目发展所需资金的信贷力度，优先安排 项目发展所需资金，增加贷款规模，延长贷款期限，扶贫、以工代 赈、农发、农业产业化等政策资金要给予重点倾斜。 - 32 - - 33 - 目目 录录 第一章第一章 总论总论.1-3 1.1 项目概要 1 1.1.1 项目名称 1 1.1.2 项目建设性质 1 1.1.3 项目建设