贝福(Beef)私募投资基金募集方案.doc

中国中部国际肉品交易中心 贝福（Beef）基金贝福（Beef）私募投资基金募集方案二零一四年八月前言本募集方案的内容系专业团队经过调研分析所得出的结论。文件仅向少数、特定的投资人士提供，辅助其了解中国中部国际肉品交易中心、进口肉品基金-贝福（Beef）投资基金及管理人的相关信息。本方案及其保密内容均为中国中部国际肉品交易中心所有，未经书面同意，方案不可复制或分发，阅读本方案的人员应有遵守此条款的义务。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。由于各种主客观原因，包括市场波动及政策调整等影响，本方案中的收益预测及风险分析可能有所变化，管理人提示各意向投资者，在做出投资决策时，应进行理性判断，并承担相应投资风险。1、本募集方案仅供基金推介使用，最终内容以合伙协议为准。2、本募集方案的解释权归基金管理人，管理人有权在本基金目的范围内进行合理解释。目录前言 2第一部分 基金背景4第二部分 融资主体介绍5第三部分 基金特色6第四部分 基金概要7第五部分 基金管理8第六部分 基金的加入与退出11第一部分 基金背景“中国牛肉生产逐年下降，消费却日益增长，未来将会越来越依赖进口。”2014年7月23日，在荷兰合作银行于北京举行的“中国动物蛋白市场趋势报告”发布会上，该行资深市场分析师潘晨军如是对中国经济时报记者表示。公开数据显示，2013年，我国进口牛肉29.7万吨(不含走私牛肉)，为2012年的3.79倍，成为牛肉进口大国；预计在未来五年内，每年的牛肉进口量将增长15%至20%，到2018年，中国牛肉进口的增幅将近25%，达到目前进口数量的一倍之多。目前，中国的进口牛肉主要来自澳大利亚、乌拉圭、新西兰、阿根廷等国家，其中澳大利亚牛肉进口总量占整个正规渠道的一半，猪肉主要来自西班牙和美国。而走私渠道进口牛肉的总量是正规渠道的数十倍。而在2013年12月30日，河南进口肉类指定口岸正式获批，这是内地首个进口肉类口岸，建成后海外的肉类产品可直接运抵内地。对于中部地区的肉类企业和消费者来说，是一个全新的机遇。基于以上区域优势和机遇，中国中部国际肉品交易中心充分调动社会资金参与进口肉品的投资，为广大的投资者开辟了一个全新的风险可控、回报客观的投资渠道，凭借自身在金融行业及进口肉品行业的专业经验和资源优势，特推出贝福（Beef）基金，贝福（Beef）基金是目前中国首支进口肉品基金。第二部分 融资主体介绍 中国中部国际肉品交易中心简介中国中部进出口商品交易中心是由中国国际贸易促进委员会重点投资，依托郑州出口加工区海关特殊监管区的保税功能及中国贸促会遍布全球的贸易资源优势，在郑州出口加工区（保税区）内打造中国中部首家进出口商品国际交易平台，是2014年郑州市政府重点工程，也是郑州申办自由贸易区的重要支柱项目。中国中部国际肉品交易中心隶属于中国中部进出口商品交易中心，是在在中国海关和商检的双重监管下成立，在郑州出口加工区（保税区）内打造的中国中部首个100%进口肉类交易平台，本着便利肉类商品交易流通、降低肉类商品交易流转成本、促进肉类商品价格理性回归，最终实现“让消费者吃上质优价廉放心肉”的美好愿景，旨在打造中国中部最大最具影响力的肉类产品交易平台。交易中心提供订货、清关、商检、物流直达客户指定仓库的全程服务。主要交易品种为进口的牛肉、羊肉和猪肉。 中国中部国际肉品交易中心市场规划中国中部国际肉品交易中心设立在郑州出口加工区（保税区），该区2014年9月起与上海自由贸易区享受同等的国家政策，中心定位于立足郑州、覆盖河南、辐射中部六省。为在河南进口肉品市场中占据主导地位，必须完成市场的布局，为此市场规划如下：2014年在郑州设立两个销售中心河南万邦国际农产品物流城销售中心、河南中原四季水产物流港销售中心；2015年在河南省16地市设立销售中心。以郑州为中心，覆盖河南，辐射中部六省（河南、山西、山东、河北、安徽、湖北）。第三部分 基金特色1.组织合法基金以合伙企业法为依据，采用有限合伙企业的法律组织形式，出资人经工商注册登记为合伙人，法律地位受保障，是国家政策鼓励的投资方式。2. 模式成熟基金借鉴及采用了国内外成熟的私募基金运作模式，由基金管理人发起募集进行投资管理。基金以有限合伙企业的法律形式设立，并由专业团队运营、所募资金投资到独立的项目公司，其架构科学和专业投资优势凸显。3. 单层税制基金以合伙企业形式运作,其对外投资及回报依法无需缴纳企业所得税，投资者作为合伙人在获得收益分配后另行依法申报纳税。4. 项目优质本基主要用于投资澳大利亚、乌拉圭、新西兰的牛羊肉、西班牙猪肉主产加工区一级市场（均为中国政府指定的加工厂）。该项目通过了基金管理公司的严格筛选和专业分析及测算；项目市场反馈良好，盈利能力强，投资前景稳健。5. 风险可控基金委托银行监管资金流向，资金的用途严格依照基金方的限定条件执行，足以保障其安全与规范；基金投资有专业的结构化投资方案，投资风险可控制。6. 收益可观基金预期年回报率依照投资额在20%/年，投资收益可观。第四部分 基金概要 基金名称：贝福（beef）私募投资基金 基金种类：封闭式私募基金 法律形式：有限合伙； 投资方向： 直接投资：贝福（beef）私募投资基金 最终投资：中国中部国际肉品交易中心（50%现货投资，25%期货投资，25%固定资产投资（冷库和冷链运输车） 基金规模：人民币一亿元；（一期规模：4000万人民币） 基金期限：基金分为2期，每期基金期限为3年； 投资规划：第一期为4000万元，主要用于郑州的市场布局和门店建立；第一期募集预计于2014年9月30日之前完成。、第二期为6000万元，在河南省16个地级市建立“中国中部国际肉品（地市）销售中心”， 成立16个控股销售公司，投资固定资产和肉品。 基金收益：预计年净回报率为20%； 基金募集方式：向特定对象非公开、分期募集； 募集对象：具备中长期价值投资理念的个人及机构投资者； 投资起点：个人投资者最低投资额为50万元，机构投资者的最低投资额为500万元。第五部分 基金管理1.基金运营本基金依照合伙企业法设立，由普通合伙人和有限合伙人组成； 基金管理人（GP）：中国中部国际肉品交易中心作为普通合伙人，担任首席基金管理人和执行事务合伙人，负责管理、运作、执行具体合伙企业事务； 有限合伙人：以出资额为限承担有限责任,在回收投资与分配收益上处第一序位，在承担风险与责任上处最末序位； 基金的资金监管：托管银行（投资者的保障）合伙企业、基金管理人、银行三方签署资金监管协议，并在银行开立专项资金监管账户，作为合伙企业投资和回笼资金的专户，由银行依照协议执行划款和清算，监督基金管理人的投资运作和指令对基金的资金使用进行监管，以确保资金安全、精准投资和规范使用。 基金的外部监督：专业中介机构（独立审计/评估/法律）（1）会计师事务所：对投资项目进行严格审计，对基金运营进行严格审计；（2）律师事务所：聘请有信誉并且富有投资/购并经验的律师事务所；尽可能发现和采取措施规避各种法律风险，以及处理法律纠纷。 管理机构（1）决策机构：投资决策委员会由普通合伙人和有限合伙人委派代表组成投资决策委员会，负责投资项目的决策等重大事项；（2）执行机构：基金管理人由中国中部国际肉品交易中心担任首席管理人a) 负责合作方案、基金募集方案与基金投资方案的策划与设计、拟投资项目尽职调查等；b) 委派授权代表进行投后管理，尤其是对于项目的财务、资金使用情况进行监管；（3）资金监管：基金托管人中国银行（待定）担任基金托管人，负责对资金进行严格监管，并对基金管理人的行为进行监督；及在河南建立更广阔的基金募集渠道。（4）顾问机构：风险控制委员会外部聘请投行方面的专业人士担任，对拟投资的项目发表独立意见等；2.运营管理费用 合伙企业设立并运营发生的注册地址租赁费用、工商代理费用等； 政府部门收取的税、费； 开户银行收取的费用； 合伙企业聘请专业机构对合伙企业本身进行审计、评估、法律咨询等的费用（该项费用以实际发生为准）。基金以上所有费用由中国中部国际肉品交易中心承担，不向投资人收取。3.基金投资财务利润分析根据中部肉品的市场容量，可以预计前三年的销售额，预计第一年销售额为3亿元；第二年销售额为5个亿，第三年销售额为9个亿。 财务分析：以乌拉圭的牛肋条为例，郑州的CIF价为每斤10元，综合税率为25%，综合成本价为每斤14元，市场大宗批发价为每斤18元，而同类产品的国产价格每斤25元。 利润分析：三年的总销售额为17亿元，按毛利润10%,计算，纯利润不少于6%，所以三年的毛利润不少于1.7亿元。4. 基金亏损与承担（1）中国中部国际肉品交易中心作为本基金的普通合伙人，依法对合伙企业债务承担无限连带责任，在承担风险与责任上处第一序位，即如果基金投资产生亏损，则首先由通合伙人承担损失，后由有限合伙人承担损失；（2）如果基金由于种种原因资不抵债，则依照合伙企业法之规定，由普通合伙人对基金的债务承担无限责任，有限合伙人仅以其出资额承担有限责任，在安全性上优于普通合伙人。第六部分 基金的加入与退出1. 加入基金 基金募集时间：第一期截至2014年9月30日。第二期募集期另行通知，如在募集期内认购资金已达目标规模，基金将提前终止募集。 基金认购安排第一步：特定之个人或机构投资者欲投资本基金，需签署出资认购意向书；第二步：投资人按约定时间缴纳认购款项至基金指定的银行监管账户；第三步：基金方组织成功认购的投资人统一签订合伙协议；第四步：办理工商登记，投资人正式成为基金的有限合伙人。 超额募集的处理当出现认缴资金超过本基金规模上限时，按“金额优先、时间优先”原则处理，即认缴金额较大者优先；在认缴金