锦界煤矿班组核算管理办法.doc

锦界煤矿班组核算管理办法第一章 总则第一条 为进一步加强成本控制和管理，让节约意识和修旧利废观念深入人心，特修定本办法。第二条 本办法适用于全矿各单位。第二章 组织机构第三条 成立班组核算领导小组：组 长：郭永文副组长：马成珠 杨兴林 邬永权 王振祥 孙连胜 吕清旭 高振国 马超 陈 竹 薛建峰 艾井石 方保明成 员： 谢春海 刘少林 王传峰 刘 建 王 磊 刘少华 史天智 崔小荣 李红斌 霍新重 王天柱 邓忠明 万志春 白巴特 郝晓东 赵建兵 贾海斌 高爱军 郑学建 刘丁军 温建斌 王琪升 贾龙 袁明东 蔡保珍 魏强 王礼栓 秦和平 徐清和 杨林钦 贺涛 李飞 卢贵生 张孝军 第三章 部门职责第四条 矿领导的职责（一）决策区队因设备或地质因素变化等情况需给定的年消耗指标；（二）大型材料及配件的发放审批及全面调控工作；第五条 经营办的职责（一）制定各区队材料考核计划指标；（二）材料消耗统计工作；（三）材料消耗考核兑现工作；（四）班组核算系统日常运行及维护工作；第六条 机电组的职责（一） 大型配件等的索赔及报公司核减；（二） 审核、审批区队核减材料；（三） 协助经营办制定材料考核计划指标；（四） 审核、审批区队周转材料及单价大于规定金额的材料；第七条 生产办的职责（一） 对所有支护材料进行考核。（二） 审核区队因地质等原因引起的指标调整。第八条 区队的职责（一）班组核算系统日常工作；（二）全队材料节超奖罚兑现公布工作；（三）材料领用、回收、复用等管理工作。（四）库房质量标准化管理及库存控制工作；（五）申报不可控因素对生产产生的影响（如地质构造对生产的影响等）。第四章 材料管理及考核办法第九条 管路、胶带、10m2及以上电缆、4KW及以上水泵、30A及以上开关、皮带件、电动机、移变等大型周转材料由机电组统一管理，区队领用按锦界煤矿物资领用与回收管理制度执行。第十条 领用新、旧风筒时均须由通风组和经营办签字，有清洗好的旧风筒或矿规定不允许领取新风筒的情况下，区队领取的新风筒，材料费由区队全部承担，考核按当月出库为准。第十一条 大型材料费用由矿承担，但由于人为损坏或丢失等情况，经业务科室鉴定应由区队承担费用的情况，将这部分费用分摊到区队成本中。第十二条 机电组和经营办各自单独建立大型材料使用台帐，跟踪其领用、回收、报废情况。第十三条 木材由生产办根据实际情况予以考核，如有浪费现象，按材料费的原价进行罚款，节余不予奖励。第十四条 支护材料由生产办根据各区队实际进尺和地质条件等进行考核，如有浪费等情况，按生产办支护材料考核办法执行，节余不予奖励。第十五条 建工材料根据密闭材料消耗考核制度（试行）办法执行。第十六条 领取矿机电组代管材料前到机电组审批代管材料领用审批单，在班组核算系统做互调工作，机电管理人员做相应互调批准。经营办签字后方可领取。否则不予发放。遇晚上领取等特殊情况，可第二天补签票据。代管材料成本由区队自行承担。第十七条 矿机电组代管材料新入库时，经营办按照出库工单将材料对应录入综采、连采、主运输、机电配件、供排水代保管库系统中，由机电组相应管理人员负责管理材料的出、入库工作。由机电组、供应站分别建立台账，每月进行核对。第十八条 领取单价大于2万或总金额大于2万的材料必须由经营办、机电组签字后方可领取，单价大于5万或总金额大于5万的材料还需分管矿领导签字方可领取。第十九条 不允许区队替外委队出库材料，特殊情况需相关部门及领导签字后方可出库，否则区队按3倍的价格承担材料费。第二十条 材料指标依据材料指标分解明细执行。材料计划指标每年调整，实际消耗变化较大情况可适时经会议研究决定进行调整。（后附2012材料分解指标）第二十一条 综采月产量以调度报表为准，连采及其它区队月产量以地测报表为准。第二十二条 新成立队伍从成立之月算起，前三个月不考核。第二十三条 区队每月领取的材料，如有供应站无法出库的情况，区队必须要求供应站进行预出库。区队如果人为调整当月材料消耗，导致当月不完全出库的情况，一但发现，取消当月全队材料节余奖励，并处罚核算员500元罚款。第二十四条 周转材料领用时，领用单位必须做相应的系统备料，否则，库管员不予发料。周转材料、回收材料在领用和回收时，相关库管员同时在系统中作相应的出库和入库处理，并在票据上做备注，经营办每周进行核对。回收时，库管员还需按实际在系统中分清待修、待用、报废状态。维修时在系统中做维修出库，修理完毕做维修入库。第二十五条 区队、供应站必须落实专人建立健全周转材料台账，台账与班组核算软件中数据要求一致，机电组、经营办每月进行核对。如因台账不健全导致系统无法出库、入库。对责任人罚款100元/（件、次）。第二十六条 区队周转材料在使用过程中如遇搬迁、划转。需要经机电组出具证明后交经营办，经营办在班组核算系统中做相应处理。第二十七条 供应站周转材料（实物）入库时，供应站48小时内提供给机电组、经营办材料入库明细，经营办按照入库明细导入班组核算周转材料系统，并由机电组、经营办、供应站、分别建立台账，与班组核算系统每月进行核对。第二十八条 供应站每周一前提供上周汇总后代保管库房出库、回收票据和台账，要求票据按类、按日期装订。票据每一联复写必须清晰可辨，票据和台账要求准确详尽填写数据。并做到票据与台账互相一致。否则，要求供应站重新填写。并分别交机电组、经营办。供应站派专人建立代保管物资（按照新、回收物资分类）入库、出库、库存量台账，每月汇总报机电组、经营办。第二十九条 以上对区队考核同时纳入五型企业绩效考核中。对供应站考核直接由机电组、经营办汇总后，在月底对供应站打分中进行考核。第三十条 4kw及以上新水泵材料费由矿承担，但有维修回的旧水泵不予领取新水泵.如果有旧水泵领取新水泵的，4KW及以下的按领旧水泵维修费用的3倍进行费用分摊，4KW以上37KW以下的按领旧水泵维修费用的2倍进行费用分摊，37KW以上的按1倍进行费用分摊。领取旧水泵只计算维修费（4kw 400元/台；5.5-15kw 600元/台；18.5kw 700元/台；37-55kw 1000元/台；大于55kw的水泵平均按2000元/台计算，其他未包含在内的按取小原则执行）。第三十一条 连采搬家倒面、质量标准化、消尘管安装发生材料等已全部包含在内，这部分费用不予核减。第三十二条 综采队搬家倒面费用，由机电组直接进行考核，领取材料由机电组直接出库不计入区队成本。综采队每次搬家倒面后给予2万元的安装维护费用，由机电组出具证明，经营办直接核减。第三十三条 大型配件执行单价5-10万的矿承担10%，10-20万矿承担20%，20万以上的矿承担50%。10万元以上机械配件可由区队申请分三个月分摊到区队费用中。第三十四条 综采、连采如遇地质原因需要拉低、割顶等情况，由生产办及分管领导签字后，核减多消耗的截齿。但只能核减平均消耗以外的截齿消耗部分。第三十五条 属于公司索赔件给予核减，但必须附索赔正规手续，否则，不予核减。第三十六条 高分子密闭材料给予核减，但是使用区队必须建立使用情况台账，并每月做成报表交生产办、经营办各一份，如发现浪费现象，按原价的30%进行罚款。第三十七条 通风队给全矿安装或配备的监测监控材料、仪器仪表、安全防护材料予以核减（如监控分站、聚乙烯束管等监测监控配套材料、瓦检仪、甲烷传感器、自救器、矿灯等）。第三十八条 劳保进行自动核减，经营办建立领用台帐。第三十九条 机修厂分摊维修费用和分摊水泵维修费用一律不予核减。第四十条 区队领用个人工具按照锦界煤矿个人工具领用制度执行。领用单价大于1000元专用工具必须由机电组、经营办审批，并由经营办建立台账。第四十一条 以上自动核减部分：大型材料、木材、支护材料、风筒、建工材料、机械配件比例性核减、劳保不需要核减审批，系统自动核减。但主管部门需要考核其使用及回收情况。第四十二条 以上可审批核减部分：遇地质构造需核减多消耗截齿、公司索赔件、通风队监控材料、高分子密闭材料、仪器仪表类。审批过程中，业务部门需要严格按照制度执行。第四十三条 除以上规定条件以外，其他的考核材料原则上一律不予核减。第四十四条 核减过程中，经营办负责审核材料是否属于当月消耗材料，机电组、生产办负责审核材料是否属于制度中核减范围，分管领导负责核减材料的审批工作。第四十五条 每月2号下午下班前将需要核减的材料由相关部门及领导签字后交经营办，否则不予受理。第四十六条 机关材料考核根据年初财务成本费用指标分解考核表进行考核。第五章 班组核算系统要求第四十七条 每旬不得少于4次领料。第四十八条 区队每月25号24点前将本月使用材料领料单全部填写完毕。机修厂将所有区队分摊录入完毕。第四十九条 库管员每月25日前将本月水泵领用、维修及回收数据电子版交经营办，将维修费用分摊给区队。第五十条 每月26-30号审批核减规定范围内材料，并交经营办录入系统，区队核减到班组，过期不予受理。第五十一条 区队在每月2日前将考勤、互检记录等基础数据录入系统并汇总完毕，每推迟一天罚款核算员100元。第五十二条 区队新调入（转正）员工、人员调动，核算员及时进行处理或报矿班组核算员处理，否则月底奖罚兑现出现问题，后果自负。第五十三条 系统中班组分配比例参数，如果不按系统设置规则调整，导致汇总结果不准确，罚款核算员100元，并重新汇总。第六章 材料节超奖罚办法第五十四条 新分大学生在实习期间不考核。考核人员以月为单位，如有区队间、矿间调动，在考勤较多的区队进行考核，考勤为两队之和，矿间调动以在矿考勤为准。第五十五条 队领导奖罚系数总和为本队人均系数的1.05倍（如：机电队共计50人，队干5人，队干平均系数为5/50*1.1*100%=11%），队干个人、班组及班组个人系数分配由区队制定系数分配方案。第五十六条 材料节余奖奖金部分由公司返回材料节余奖中列支，按照制度直接兑现到个人。材料罚款在“五型企业”绩效考核中直接兑现区队工资总额，各单位做工资时按罚款金额兑现到个人并单独列项。如不兑现，罚款责任人500元，并要在下一月工资总额中将该部分罚款兑现到个人。班组核算管理员必须将每月奖罚数据张贴公布。第五十七条 综采队、连采队、机电队、运转队按节超的30%进行奖罚，机修厂、准备队按节超的10%进行奖罚，其他区队按节超的20%进行奖罚。材料节超考核实行月兑现70%，季兑现30%；月兑现标准每人每月材料奖罚最高不超过800元，季兑现时本季度每人奖罚最高不超600元。第五十八条 机关科室考核分解办法：机关科室按区队人均奖罚的50%机关总人数作为奖罚基数，职能科室（生产办、机电组、经营办）按系数1执行，其他科室按系数0.7执行。计算办法：首先按机关总人数计算出总基数，再按各科室人数将总额分配到科室，最后按科室工资分配系数进行二次分配。检身员、安检员等不在区队编制又不在机关编制的人员按机关人均奖罚的50%进行平均奖罚，不进行第二次分配。第七章 班组核算检查办法及兑现第五十九条 区队日常考核检查项目及分数分配。班组核算检查分数分配分别为：库房及材料管理30分、系统及资料50分，生产作业现场20分。满分100分，直接纳入“五型企业”绩效考核中经营管理项目。第六十条 班组