民办非企业单位年度检查报告书(2012年度).doc

民办非企业单位年度检查报告书（ 年度） 单 位 名 称 （盖章）登记证号 业务主管单位 呈 报 人 联 系 电 话 报 告 日 期 XX市民政局制填 表 要 求一、本报告书务必填写真实情况。可打印或用钢笔、签字笔填写。使用5号字打印，填写不下，可适当缩小字体。二、表中选择项，请在“” 中打“”或涂黑“”。三、表中的数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。四、本报告书填写不下的内容可以另附A4纸填写。五、本报告书要求签名之处，应当由本人用钢笔或签字笔签署，代签或复印无效。六、本报告书一式3份。本报告书必须经法定代表人（单位负责人）本人签字，同时加盖本单位印章，方为有效。一、基本情况单位名称登记日期住所地址邮政编码住所来源 自有 个人或组织无偿提供 租赁（租赁到期日： ）联系电话 传真电子信箱单位网址网站名称法定代表人（单位负责人）从业人员数人专职 人执业许可证号兼职 人单位性质法人 合伙 个体单位代码开办资金万元人民币开户银行开户账号是否建立党组织(如有，列出名称)党员人数业务主管单位电 话内设机构名称二、本年度变更登记事项变更事项变更前情况变更后情况批准时间单位名称 年 月 日住所 年 月 日法定代表（单位负责人） 年 月 日开办资金 年 月 日业务主管单位 年 月 日宗旨和业务范围 年 月 日本年度章程是否修改是 否修改后是否核准是 否核准时间 年 月 日三、董（理）事会或校委会成员情况姓名性别出生年月民非单位职务政治面貌学历职称人事关系所在单位专兼情况享受政府特殊津贴四、社会组织党建情况年报表基本情况单位名称业务主管单位组织类别社会团体 民办非企业单位 基金会 中介机构从业人员数法定代表人姓 名张波政治面貌团员党组织建立情况已建组织建制党委 党总支 党支部 临时党支部联合党支部（列举联合单位）组建类型专职人员党员组建 兼职人员党员组建 专兼职人员党员组建成立时间审批单位隶属关系业务主管单位 挂靠单位 行业管理 属地管理 其他党组织负责人姓 名电 话社会组织职务未建未建立原因应建未建 不足3名党员 无党员 党建指导员姓 名工作单位党员情况党员人数领导班子党员数专职人员党员数工作人员党员数专职人员党员数兼职人员党员数兼职人员党员数党员党组织关系管理单位社会组织业务主管单位 挂靠单位属地党组织原工作单位其他本年度发展党员情况申请入党人数入党积极分子人数发展对象人数群团组织建立情况工会组织 团组织 妇联组织 无五、财务会计报告（一）资产负债表编制单位： 截止到 年12月31日 单位：元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71 一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31 减：累计折旧32受托代理负债： 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40无形资产： 无形资产41净资产： 非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120 （二）业务活动表编制单位： 截止到 年12月31日 单位：元项 目行次上年末数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45（三）现金流量表编制单位： 截止到 年12月31日 单位：元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 收取会费收到的现金2 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61六、本年度公益活动情况活动次数涉外活动次数政府购买服务次数涉及领域 灾害救助 救济贫困 扶助残疾 教育事业 文化事业 卫生事业 体育事业 环境保护 科学技术 福利事业 公共设施建设 其他涉及活动方 式 专业咨询 业务培训 现场技术指导 会议展览 编辑刊物 演出比赛 考察调研 评比表彰 联谊活动 对外交流 财物资助 其他参与人群社会工作组人次受益人群困难群众贫困学生人次下岗职工人次志愿者人次待业大学生人次残疾人人次本 组 织工作人员人次孤儿人次孤寡老人人次其他人次其他人次小计人次合计人次其他群体人次合计人次活动资金来源捐赠收入元活动资金支出直接拨付给受益人的资金和物资元自有资金元政务购买服务收入元开展活动的费用元其 他元合 计元合 计元七、年检审查意见（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。）八、法定代表人（单位负责人