QC成果报告-雅安-工程资金信息管理工具的开发

创新型QC成果报告 工程资金信息管理工具的开发 四川省烟草公司雅安市公司“和悦”QC小组 目 录 一、小组概况3二、选择课题4三、制定目标14四、 提出方案并确定最佳方案18五、制定对策表34六、按对策表实施35七、效果检验48八、标准化和纳入管理规范50九、活动总结及下一步提升措施52 一、小组概况课题名称工程资金信息管理工具的开发小 组 名 称“和悦”QC小组注册号YAYC-QG-QC-2015-08小组类型创新型成立时间2015-6-20小组成员数量8活动次数15出勤率100%小组成员序号姓名性别年龄文化程度职称工作岗位小组分工1岳斌男45本科会计师中级财务科组长副科长课题选择2何国伟男39本科注册网络信息安全师信息中心副组长副主任软件开发3刘松男31本科会计电算化中级计算机操作员中级财务科报告编写会计成果发布4郑竹心女23本科计算机二级财务科报告编写出纳成果发布5杨娟女33本科会计师初级财务科对策实施会计软件测试6李莉女38本科会计师中级财务科效果检测会计7熊璐女33本科会计师初级财务科效果检测会计8蒋井富男25大专计算机操作员初级信息中心软件测试系统管理员成果发布 活动进度表 时间项目2015年2016年7月8月9月10月11月12月1月2月P课题选择目标设定提出方案确定最佳方案制定对策D对策实施C效果检查A标准化总结及下一步打算 图注：计划进度实际进度 二、选择课题（一） 选题背景 （二） 问题提出2015年，雅安市局（公司）灾后重建工程建设进入全面推进施管理阶段，2015年1-2季度通过资金监管系统支付1,919笔，支付金额43,729.65万元，30%为工程项目资金，随着工程陆续开展，资金支付数量和金额都成几何级增长；合同文件类别多，工程项目立项、施工、监理、决算四大阶段，大量工程资金支付进度、支付条件需要跟踪控制，履约风险和支付风险明显增大。1横向呈现多头管理，重复工作工程项目信息承载着项目管理、资金支付、跟踪控制等主要功能，工程项目台账存在投资、财务、审计三方共同管理，因关注点不一致，台账存在格式不一致，相关单位、工程进度、履约情况、支付行为等大量工程管理信息系统分别独立，登记内容重复，信息查询、核对数据准确度不高。以下为投资、财务三方工程台账截图：图一 投资台账图二 财务台账财务、企管工程台账登记格式不一致，侧重点不一致。以下为财务资金监管系统和投资系统截图：图一 财务资金监管系统截图图二 投资系统截图现有工程资金管理系统侧重点不一，并且无法通过系统直接查询到工程项目支付相关附件。2.工程台账与相关管理资料相分离，核对查询效率低由于工程施工周期较长，涉及相关管理文档丰富，工程项目支付台账与台账管理凭证相分离，严重影响了台账查询、核对、支付条款验证效率。截止2015年6月全市开工在建工程项目17个，所涉及往来单位85个，支付195笔，2015年7月10日对财务基建台账查询流程进行梳理和统计，分别对2013年、2014年、2015年每年3笔台账记录及相关凭证查询时间进行测试。 查询流程步骤、业务人员提出查询需求步骤、财务人员根据需求查找对应台账步骤、查询对应信息及凭证号步骤、预约档案管理员步骤、查询会计凭证档案步骤、反馈查询数据单位：分钟执行人项目编号项目摘要凭证号流程合计郑竹心一支付四川省烟草公司雅安市公司宝兴卷烟配送中心建设项目编制项目申请报告咨询费2013.2.39#10.51.562.50.512郑竹心二支付名广东六建工程进度款2015.2.304#1.231.30刘松三支付名山经营业务用房项目咨询费2014.1.271#0刘松四汉源付仓库及附属设施改造设计费2015.5.273#020.55杨娟五支付名山经营业务用房预付设计费2013.4.77#72.40.512.1杨娟六支付名山经营业务用房项目咨询费（第二次付款）2014.3.372#0岳斌七支付名山经营业务用房项目场平及临时围墙施工费2014.6.529#10.81020.45.2岳斌八支付中国建筑标准设计研究院雅安市烟草公司经营业务用房项目概念规划费2013.12.537#0.80.412.4岳斌九荥经分公司工程放线费2015.12.1058#0.80.5合计时间8.00 9.00 10.70 18.50 19.90 4.40 70.50 平均时间0.891.001.192.062.210.497.83测试耗时统计图： 图示中红色标记的为重复点（步骤）为信息多次重复传递环节；黄色标记为分散点（步骤）为因跨平台、部门查询数据传递的环节；图中绿色标记（步骤）计算机设置查询参数和输入文本部分由人工操作，可由计算机系统整合完成。小组对以上9个支付行为的工程项目、往来单位、支付摘要、支付合同及支付凭据消耗的平均时间进行了统计。统计图结果如下： 单位：分钟步骤步骤步骤步骤步骤步骤步骤合计平均耗时0.89 1.00 1.19 2.06 2.21 0.49 7.83 占比11.35%12.77 %15.18 %26.25 %28.24 %6.24 %100.00% 根据柱状图显示，其中，步骤预约档案管理员为不稳定因素，但是一旦出现，耗时5.5-7.0分钟，占比重最大；蓝色部分为步骤查询会计凭证档案，耗时时长基本稳定，占比重较大，占比28.24%。综上所述，通过调查统计、实际测试的方法了解各环节耗时，查询九个项目共耗时70.50分，获得每个项目查询平均耗时7.83分。其中，2013年凭证存放在档案室，2013年平均查询时间为12.1分；2014年、2015年平均查询时间为 5.6分。通过以上查询时间统计我们发现：最快和最慢查询时间，相差近7.8分，与平均值相差4.56分。 （三）需求分析表4-1 需求分析表序号项目需求实现效果1精简的项目节点流程节点尽量少2准确的信息查询信息查询准确率=100%3完整的工程建设管理管理工具覆盖立项、施工、监理、决算等各流程档案信息4整合的数据查询模块数据查询模块整合，实现自动查询，一体式查询5信息传递内容相关方信息、工程合同信息、工程支付消息、决策统计数据。6较低的信息查询成本方案同比最低7较低的硬件成本方案同比最低8较低的技术难度方案同比最低（四）课题选择针对问题和需求分析，2015 年7 月 17 日，小组运用“头脑风暴”，整理出了三个课题，以下是课题展开图： 1、 课题介绍表4-2 课题调查表课题课题一：课题二：课题三：项目研发财务管理系统中增加工程建设信息模块研发工程投资综合管理系统工程资金信息管理工具的开发方 案 原 理在财务管理系统中研发工程建设信息模块，可按照各自信息需求针对工程建设信息进行数据查询。设计工程投资综合管理系统，通过系统的运行，整合财务管理系统、投资管理系统、资金监管系统功能，可按照各自信息需求针对工程建设信息进行数据查询。构建基于财务、投资数据库的工程资金信息管理工具，可按照各自信息需求针对工程建设信息进行数据查询。成本(1)原系统接口开放预计花费 2万元；(2)开发模块预计花费5000 元；(3)系统升级预计花费1万元；(4)模块运行的设备费预计 15000元。共计5万元以其他业务板块类似架构、规模的系统为参照：（1）服务器等设备费用预计花费4万元；（2）开发软件系统预计2万元；（3后续运行维护费用1万元。共计7万元 服务器等设备利旧，信息中心自行开发，无需额外投入费用技术难度需与原开发公司协调。根据小组成员实际情况，无法实现。软件系统的研发涉及数据库的建立、功能模块的接口等，对开发者专业技术要求高，小组无法独立完成。根据小组成员情况， 能够实现。开发周期（1）协调原开发公司开放端口预计1个月；（2）开发模块预计2个月；（3）升级系统、模拟运行预计1个月。共计4个月（1）购置设备预计2个月；（2）建立数据库预计1个月； (3)开发软件系统预计2个月。共计5个月（1）进一步熟悉编程设计语言，预计2周；（2）编写程序预计6周。共计2个月2、 课题对比表4-3 课题分析表课题课题一：课题二：课题三：项目研发财务管理系统中增加工程建设信息模块研发工程投资综合管理系统工程资金信息管理工具的开发优点 （1）财务管理信息系统有专职技术人员维护，后期运维方便；（2）与现有系统兼容、数据提取方便；（3）现有系统添加功能模块，使用方便（1）整合财务、投资、审计系统功能，实现一体化管理；（2）重新进行系统需求分析、设计、建模等（3）购置配套的服务器、票据识别等软硬件设备（1）初始设置完成即可使用，无需后期维护； （2）涉及部门、人员较少、易开发； （3）需投入人力、物力较少缺点(1)财务管理信息系统全省共用，容易出现系统迟钝、死机现象； (2) 需与原开发公司协调。根据小组成员实际情况，无法实现。（3）原有服务器系统存储等硬件需要升级（1）周期较长、涉及部门较多； （2）投入较大； （3）对开发者专业技术要求高，小组无法独立完成。对开发人员要求较高，需具备业务与软件开发专业技能。 3、 课题选择表4-4 课题对比表课题课题一：课题二：课题三：项目研发财务管理系统中增加工程建设信息模块研发工程投资综合管理系统工程资金信息管理工具的开发成本5万6万无花费研发周期4个月5个月2个月技术难度根据小组成员实际情况，无法实现。根据小组成员实际情况，无法实现。根据小组成员情况， 能够实现。安全性通过账号密码登录，安全性较高通过账号密码登录，安全性较高通过账号密码登录，安全性较高稳定性有专人维护，但使用人数过多，稳定性较强无专人维护，稳定性弱无需后期维护，稳定性强 最 高 最高中 等 中等最 低 最低 通过对三种课题的综合分析，结合小组所确定课题需同时满足的条件，“工程资金信息管理工具的开发”为最优活动课题。（五）查新2015年7月20日，小组成员在中国烟草科技网、中国专利数据库中对 “投资、信息、管理、系统”等关键词进行联合检索，查新结果如图：图一 中国专利数据库截图图二 文献数据库截图 查新结果通过上图显示可知，烟草行业中尚无类似的管理工具，因此确定小组活动课题为：工程资金信息管理工具的开发。 三、制定目标（一）目标值设定。经过QC小组成员的反复实验，通过开发工程资金信息管理工具可以便捷核对、查询工程项目台账资料，减少不必要的时间，提高工作效率。因此，小组将活动的目标确定为：将工程台账纪录平均查询时间由活动前的7.83分钟减少到活动后的2分钟。 （二）目标值设定依据和可行性分析。1.目标设定依据。经过小组成员分析，通过开发工程资金信息管理工具，该工具共需3个节点，分别为步骤、业务人员登录管理工具，勾选查询需求；步骤、系统自动关联凭证档案信息；步骤、业务人员直接查阅所需信息及会计凭证档案。通过普遍测试 ，步骤为人工登录系统并勾选查询条件所需时间共1分钟，步骤为系统自动关联数据查询时间无限接近为0，步骤业务人员对查询结果进行查阅，查询时间为1分钟。通过重点改进流程，缩短等待时间，控制影响因素，通过普遍测试，单笔记录查阅时间基本控制在2分钟以下是可行的。2.人员及技术资源因素通过以上分析可知，小组认为 2分钟的目标是可以达到的。此外，本小组成员由财务专业、信息专业的员工组成，拥有企业高级信息管理师 1 人，中级会计师2人，高级程序员 1 人。高级程序员多次参与类似系统的研发，高学历、高职称及丰富的工作经验带给我们强大的攻关能力和创新能力。小组成员掌握的统计工具方法主要有：头脑风暴法、流程图、排列图、直方图、矩阵图等等。小组成员有能力、有信心做好本次QC活动。 因此小组将目标值设定为 2分钟是可以实现的。4、 提出方案并确定最佳方案工程资金信息管理工具的开发制作流程1.业务部门目标数据确定并抽取。2015年8月7日至8日，QC小组成员针对财务、审计、投资三个部门工作人员对工程建设项目的共同关注点数据需求进行调查统计，征求表如下： 图一 征求表截图因此，根据企管、审计、财务三块业务需求，通过发放调查表统计分析，对核心关注的目标数据进行确认，确定各目标数据如下表所示。表4-5 目标数据统计表 序号目标数据数据来源1合同/协议对方单位投资系统2合同/协议项目名称投资系统3合同/协议金额投资系统4送审金额投资系统5付款进度投资系统6付款时间用友/投资系统7审定后金额投资系统8凭证号用友软件9年度已支付金额用友软件10付款金额用友/投资系统11无形资产/在建工程/固定资产金额用友软件2）、确定数据交换方式 方案提出。QC小组成员在组长何国伟的带领下，运用“头脑风暴法”初步拟定了三种数据交换方式，并通过实验、调研进行论证分析，进行综合评定以确定最佳方案。 方案实验2015年8月15日，QC小组成员集中对三种数据交换方式进行了综合实验。实验结果如下：A、中间件系统间数据交换实验1、Websphere MQ 中间件安装2、Websphere MQ 中间件队列配置3、Websphere MQ 中间件通道配置4、Websphere MQ 中间件监听结论：优点：屏蔽了很多系统底层的信息，比如网络的协议、数据的传输安全等，不需要关注数据各式转换、消息的传输、数据路由等，只需要关注与业务本身的数据处理部分。主要在异构系统之间的信息交换。缺点：Websphere MQ 1CPU软件购买价约56000元，服务器CPU数量越多价格越高，如进行定制开发，服务器采购，咨询服务等，费用约为15万元，价格高，运行环境要求较高，安装配置较费时。实验评价得分：117 B、ftp数据交换实验1、建立ftp服务器2、进入ftp3、进行上传、下载4、将下载的文件在数据库中导入结论：优点：使用ftp进行数据库间数据交换,操作简单、部署方便。缺点：需编写简单程序,并要做好人员权限分配实验评价得分：131 C、第三方控件Jmail数据文件交换传输Jmail是一种服务器端的邮件发送组件，和个人用的客户端邮件软件不一样的。Jmail是在服务器上给程序用来发邮件用的，除了软件编程人员，其他人一般平常用不上。 Jmail是一个第三方邮件操作组件，通常位于web服务器端，和站点程序紧密配合来接收及提交邮件到邮件服务器的控件，让程序拥有发送文件及接收文件的功能。Jmail只需要注册一个.dll组件即可被调用。JMiail参数说明Body（信件正文） : 字符串如：JMail.Body = 这里可以是用户填写的表单内容，可以取自From。Charset（字符集，缺省为US-ASCII） : 字符串如：JMail.Charset = US-ASCIIContentTransferEncoding : 字符串指定内容传送时的编码方式，缺省是Quoted-Printable如：JMail.ContentTransferEncoding = base64.1、第三方控件Jmail下载2、第三方控件Jmail安装3、拷贝第三方控件Jmail至本地4、程序编写实现5、选择目的数据库6、执行数据库源目的数据交换传输结论：优点、JMAIL空间自动传递数据，无须中间文件，效率高。可以完成复杂的功能。缺点、需要编制大量代码,出现程序错误无法捕做异常状态。实验评价得分：120 方案比较选择方案中间件系统间数据交换ftp数据库间数据交换第三方控件Jmail数据交换信息理论技术支撑跨平台中间件程序的发展文件传输协议传输控件传输方案简介程序A通过将数据文件放入程序B的消息队列与程序B进行通信。程序B通过从队列取数据文件来接受。程序不直接与其它程序通话，并且不涉及跨网通信的复杂性。通过架设文件传输(ftp)服务器,将数据文件直接传输至ftp服务器。通过下载Jmail文件，将数据文件传输至邮件服务器,在公司服务器上用服务器端程序定期接收文件。优点屏蔽了很多系统底层的信息，比如网络的协议、数据的传输安全等，不需要关注数据各式转换、消息的传输、数据路由等，只需要关注与业务本身的数据处理部分。主要在异构系统之间的信息交换。使用ftp进行数据传输交换,操作简单、部署方便。文件自动传输，效率高,可以完成复杂的功能。缺点Websphere MQ 1CPU软件购买价约56000元，服务器CPU数量越多价格越高，如进行定制开发，服务器采购，咨询服务等，费用约为15万元，价格高，运行环境要求较高，安装配置较费时。需将编写简单程序,并要做好人员权限分配需要编制大量代码,出现程序错误无法捕做异常状态。实验得分117131120因此，确定“FTP数据文件传输方案”为数据交换方案。3）、确定目标数据库交换平台.方案提出。 .方案实验2015年8月20日，QC小组成员集中对三种目标数据库进行了实验评价。实验结果如下：A、IBM DB2数据库交换平台1、打开DB2数据库程序2、新建数据库3、确定数据表4、进行数据导入传输试验结论：优点、1. 从网络协议的支持到应用开发程序的编程接口，数据库存储程序及触发器，服务器之间的分布式运作，都是基于最新的国际标准，以确保其开放性及移植性。2. DB2的并行版支持位图索引和对象关系，有更好的扩展性和性能。缺点：1.在API与函数的提供上还不完善。2. 在关闭机制上有一定的不足。实验评价得分： 120B、微软SQL-Server数据库交换平台1、打开SQL-SERVER 程序2、确定数据节点3、新建数据库4、进行数据导入传输试验结论：优点、1.可视化，窗口化的管理。2.与现有windows程序兼容性较高。缺点：软件购买成本较高。实验评价得分： 133 C、甲骨文ORACLE数据库交换平台1、打开ORACLE程序2、新建数据库3、进行数据导入传输试验结论：优点、1. ORACLE7.X以来引入了共享SQL和多线索服务器体系结构。这减少了ORACLE的资源占用，并增强了ORACLE的能力。2. 支持大量多媒体数据，如二进制图形、声音、动画以及多维数据结构等。缺点：查询时需要进行重新排序，减少了效率。实验评价得分：114.方案对比选择表4-5 目标数据统计表表4-6 方案分析表方案IBM DB2数据库交换平台微软SQL-Server数据库交换平台甲骨文ORACLE数据库交换平台方案简介DB2支持从大型机到单用户环境，应用于OS/2、Windows等平台下。提供了高层次的数据利用性、完整性、安全性、可恢复性，以及小规模到大规模应用程序的执行能力。按照客户/服务器体系结构的分布进行操作，使用集成的商业智能 (BI)工具提供了企业级的数据管理，是适合中小型企业的数据管理和分析平台。完整的数据管理功能；完备关系的产品；分布式处理功能；用ORACLE能轻松的实现数据仓库的操作优点1.从网络协议的支持到应用开发程序的编程接口，数据库存储程序及触发器，服务器之间的分布式运作，都是基于最新的国际标准，以确保其开放性及移植性。2. DB2的并行版支持位图索引和对象关系，有更好的扩展性和性能。1.可视化，窗口化的管理。2.与现有windows程序兼容性较高。1.ORACLE7.X以来引入了共享SQL和多线索服务器体系结构。这减少了ORACLE的资源占用，并增强了ORACLE的能力。2.支持大量多媒体数据，如二进制图形、声音、动画以及多维数据结构等。 缺点1.在API与函数的提供上还不完善。2.在关闭机制上有一定的不足。软件购买成本较高。查询时需要进行重新排序，减少了效率。部署难易程度较难容易难费用较高一般高适用企业规模及行业大型、中型企业。如：电力、交通、烟草中型、小型企业。如：烟草，制药等大型、企业。如：金融、电力、电信综合评价得分120133114 因此，确定“微软SQL-Server数据库交换平台”为目标数据库平台。 2.确定程序编写内容1）、确定程序编写语言.方案提出。 .方案对比表4-7 方案分析表方案名称VISUAL C+DELPHIJAVA方案简介Microsoft Visual C+是Microsoft公司推出的开发Win32环境程序，面向对象的可视化集成编程系统。它不但具有程序框架自动生成、灵活方便的类管理、代码编写和界面设计集成交互操作、可开发多种程序等优点，而且通过简单的设置就可使其生成的程序框架支持数据库接口、OLE2，WinSock网络、3D控制界面。它以拥有“语法高亮”，IntelliSense（自动完成功能）以及高级除错功能而著称。比如，它允许用户进行远程调试，单步执行等。还有允许用户在调试期间重新编译被修改的代码，而不必重新启动正在调试的程序。其编译及建置系统以预编译头文件、最小重建功能及累加连结著称。这些特征明显缩短程式编辑、编译及连结花费的时间，在大型软件计划上尤其显著Delphi适用于应用软件、数据库系统、系统软件等类型的开发。而且它拥有和VB差不多一样的功能，而且一样能应用API函数，这在控制Windows很有用。 Delphi是全新的可视化编程环境，为我们提供了一种方便、快捷的Windows应用程序开发工具。它使用了Microsoft Windows图形用户界面的许多先进特性和设计思想，采用了弹性可重复利用的完整的面向对象程序语(Object-Oriented Language)、当今世界上最快的编辑器、最为领先的数据库技术。Java是一种简单的，面象对象的，分布式的，结构的，中立的，可移植的，性能很优异的多线程的，动态的语言。 Java的开发环境有不同的版本，如sun公司的Java Developers Kit，简称 JDK。后来微软公司推出了支持Java规范的Microsof Visual J+ Java开发环境，简称 VJ+。优 点1. VISUAL C+语言灵活性好，效率高，可以接触到软件开发比较底层的东西。2. 微软的MFC库博大精深，使用它可以让随心所欲地进行编程。3. VC是微软制作的产品，与操作系统的结合更加紧密。1. Delphi语言结构严谨，可以很好地培养一个人的编程思想。2. Delphi是一门真正的面向对象的开发工具，并且是完全的可视化。3. Delphi使用了真编译，可以让你的代码编译成为可执行的文件，而且编译速度非常快。4. Delphi具有强大的数据库开发能力，可以让你轻松地开发数据库。1. 平台无关性。平台无关性是指Java能运行于不同的平台2. 安全性。Java对程序提供了安全管理器，防止程序的非法访问。3.面向对象。Java 吸取了C+面向对象的概念,将数据封装于类中,利用类的优点,实现了程序的简洁性和便于维护性。（4）分布式。Java建立在扩展TCP/IP网络平台上，使得程序员使用网络上的文件和使用本机文件一样容易。缺 点1. 对使用者的要求比较高，既要具备丰富的C语言编程经验，又要具有一定的WINDOWS编程基础，专业性强。2. 编写开发程序使用时间短。Delphi语言不能跨平台使用。1. 运行速度慢2. 开发难度大，开发效率不高3. 要依赖于java虚拟机，开发桌面程序比较麻烦，没有C+效率高，适用范围适合编写底层通信、数据库等程序适合编写数据库程序适合编写跨平台的网页程序难易程度易易难开发时间短长长适用方法编写通用程序、数据库程序编写数据库定制程序编写网页程序2015年8月23日，QC小组成员集中对三种平台开发语言进行了综合评价。评价结果如下： 因此，确定“Visual C+”为平台开发语言。2）、确定数据输出方式.方案提出。 .方案对比方案名称TXT文本MS EXCEL报表MS WORD文本方案简介txt就是纯文本格式，这种格式存的是普通文字。记事本是纯文本编辑器，可以打开和创建txt格式的文件。当然，用记事本也可以创建其他格式的文档，但只能以纯文本的方式来创建，TXT文本文件最大的优点就是存储容量小。但只包含文字、符号、数字等，不能实现图文混排。MS Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，也是一个重要的组成部分，它可以进行各种数据的处理、统计分析和辅助决策操作，广泛地应用于管理、统计、展示等众多领域。已成为人们日常工作中必不可少的数据管理、处理软件。Word是微软公司的一个文字处理应用程序，也是Microsoft office的一个重要的组成部分，是一款办公软件，具有强大的文字处理能力，但 Word文件格式的详细技术资料并不对外公开。优 点容量大，占用空间小，应用较少数据处理功能强，界面方便，应用广泛文字处理能力强，应用广泛缺 点文字处理能力差，可读性差跨平台性差，仅仅适合windows平台需文字模板配合，仅仅适合windows平台适用范围消息、短信数字报表、数据统计文字报告、文件归档难易程度易易难开发时间短短长适用方法生成txt格式文件生成EXCEL格式文件生成WORD格式文件2015年8月25日，QC小组成员集中对三种平台开发语言进行了综合评价。评价结果如下： 因此，确定“MS EXCEL报表”为数据输出方式。（八）最佳方案组合 五、制定对策表2015年9月3日，QC小组成员通过头脑风暴法，制定了对策表。序号对策目标措施地点责任人时间1ftp数据直接交换数据上传成功率100%；数据正确率100%。1 编写程序调用OS(操作系统)命令实现自动传输；2. 按照源、目标数据库数据传输、校对、转换规则验证规则，对比目标数据库数据。信息中心蒋井富2015年10月10日前2SQL-SERVER数据库设计数据比对正确率=100%。建立台账数据表，数据库查询访问语句、业务数据写入数据表语句等。信息中心何国伟2015年10月25日前3程序编写预设功能实现率=100%。1.用编程语言visual C+完成程序编写；2进行程序调试。信息中心何国伟2015年10月30日前4检验工具有效性工具信息送达准确率100%；工具故障率5%，开展工具可控性测试，抽样工程支付记录信息数据情况。雅安市局（公司）业务区域刘松2015年11月25日前5开展工具使用培训培训合格率80%；培训参与率90%结合实例，开展工具使用培训。信息中心郑竹心2015年11月30日前 六、按对策表实施实施一：ftp数据直接交换措施1：编写程序调用OS(操作系统)命令实现自动传输；2015年10月9日，QC小组成员何国伟，开始建立ftp服务器、设置登陆用户帐号密码、编写程序调用OS(操作系统)命令实现凭证数据文件传输功能、将付款凭证、合同信息、审批信息等资料传输至服务器，并测试凭证电子文件访问的安全性。如下图所示： 建立ftp服务器 设置ftp登陆账号及密码 编写凭证传输程序 登陆系统 凭证上传 登陆ftp查看凭证上传情况 文件上传成功措施2：按照源、目标数据库数据传输、校对、转换规则验证规则，对比目标数据库数据。2015年10月10日，QC小组成员蒋井富、郑竹心、刘松对天全项目的资金台账手工数据付款记录、付款凭证及pdf电子凭证（本地文件、ftp服务器文件）、工程资金信息管理工具抽样比对，各数据环节吻合，数据正确率100%。数据验证情况统计表 支付款项本地数据ftp数据本地档案ftp档案天全报工程设计费预付款100.00%100.00%100.00%100.00%天全报安全预评价服务费100.00%100.00%100.00%100.00%天全报编制项目申请报告咨询费100.00%100.00%100.00%100.00%天全基建合同印花税调整（3月555#）100.00%100.00%100.00%100.00%天全基建合同印花税调整（4月506#）100.00%100.00%100.00%100.00%天全综合办报安全预评价服务费合同印花税100.00%100.00%100.00%100.00%天全综合办报项目报告咨询费合同印花税100.00%100.00%100.00%100.00%天全报水土保持方案编制服务费（业务委托书06224582100.00%100.00%100.00%100.00%天全地勘勘察服务费100.00%100.00%100.00%100.00%调11月591#天全水土保持方案费进项税转出100.00%100.00%100.00%100.00%天全分公司报地勘服务、水土保持方案编制服务合同印花税100.00%100.00%100.00%100.00%天全报报审图费100.00%100.00%100.00%100.00%天全报防雷设计评价费100.00%100.00%100.00%100.00%天全缴审图费合同印花税100.00%100.00%100.00%100.00%天全报新建630KVA变配电工程设计费100.00%100.00%100.00%100.00%效果检查：通过措施一和措施二的实施，我们成功地将不同工程项目凭证数据文件成功交换到指定服务器，数据上传成功率100%，并经过3次随机抽样测试，业务数据准确无误，数据正确率100%。对策一实施有效、目标实现。 实施二：SQL-SERVER 数据库设计措施：建立台账数据表，数据库查询访问语句、业务数据写入数据表语句等。实施过程：2015年10月20日，QC小组成员何国伟开始设计数据表，查询访问语句。措施1、设计数据表结构容纳资金台账样表、编写数据库语句查询、新增表数据； SQL-SERVER数据库表部分截图 数据库资金台账表建立语句部分截图: 数据库表查询语句部分截图： 业务数据写入数据语句部分截图： 措施2、根据资金台账付款流水记录、比对工程资金信息管理工具软件付款记录。2015年10月25日，QC小组成员蒋井富、郑竹心、刘松对天全项目的资金台账手工数据付款记录、工程资金信息管理工具软件抽样比对，各数据环节吻合，数据正确率100%。 效果检查：经过措施一设计数据表结构、编写数据库语句查询、新增表数据；措施二比对资金台账付款流水记录、工程资金信息管理工具软件付款记录，并经过3次随机抽样测试，业务数据准确无误，数据正确率100%。对策二实施有效、目标实现。实施三：程序编写采用VISUAL C+语言编写程序实现台账记录查询、修改等功能。2015年11月10日-21日，QC小组成员何国伟利用VISUAL C+语言编写台账记录保存程序，实现台账记录保存功能，部分截图；编制数据查询程序，查询指定条件台账记录，以下为部分截图程序运行后编辑、查询部分截图： 2015年10月27日，QC小组成员对资金信息管理工具软件功能实现情况进行了检查，发现设计的凭证文件传输、付款台账记录清单、付款进度等个性化功能均全部实现，软件功能达到设计要求。表：预设功能实现统计表项目凭证文件传输数据查询付款台账记录清单付款进度是否实现效果检查：经过措施一和措施二的编程调试，管理工具培训预设功能全部实现，预设功能实现率为100%。对策三实施有效。实施四：检验工具有效性措施：开展工具可控性测试，抽样调查信息数据情况。实施过程：2015年11月1日至11月25日，QC小组成员杨娟对工程资金信息管理工具的有效性进行试验测试，抽样对天全分公司经营业务用房项目所涉相关单位8家（包括四川省烟草公司雅安市公司、成都广益技术咨询有限责任公司、四川俊能电力设计咨询有限公司、四川金恒安全科技有限公司、成都北南建设勘察有限公司、四川众望安全环保技术咨询有限公司、四川鼎华联合设计顾问有限公司、天全县防雷中心）15笔支付信息数据进行抽样调查。并连续统计系统运行25天运行故障情况。调查及运行情况如下列图标所示。表：工具运维故障统计表（2015年11月1日至11月25日）台账记录查询数量15凭证文件传输数量15故障次数0故障率0% 效果检查：经过对工具可控性测试，抽样调查信息数据情况显示，工具信息送达准确率达到100%；工具故障率小于5%。对策四实施有效。 实施五：开展工具使用培训措施：结合实例，开展工具使用培训。实施过程：2015年11月27日，QC小组成员郑竹心对工程资金信息管理工具的使用展开培训，并结合工具操作实务工作展开培训测试。图：工程资金信息管理工具培训 图：培训参与率情况统计图图：培训合格率统计图效果检查：通过对策实施，工程资金信息管理工具培训42名操作员中，共有41名参与了培训并全部通过了测试，培训参与率达97%，培训合格率达100%。对策五实施有效。 七、 效果检验(一) 目标值完