电子沙盘计划表及报表.doc

ERP沙盘模拟实训 班 组总 经 理： 财务总监： 销售总监： 生产总监： 采购总监： 财务助理： 2013年11月表B-1 生产计划及采购计划编制举例1手工2手工3手工4半自动5合计产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料1P12R12P11R11P12P11R1生产线一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度P1P1P2P2第1年第2年第3年R1P1R1P1R1P1R1P1P1P11产品材料生产线一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度第1年第2年第3年234产品材料5678合计产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料表B-2 生产计划及采购计划编制（1-3年）表B-3 生产计划及采购计划编制（4-6年）1产品材料生产线一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度第4年第5年第6年234产品材料5678合计产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料第3年四季度第6年四季度第9年四季度三季度三季度三季度二季度二季度二季度一季度一季度一季度第2年四季度第5年四季度第8年四季度三季度三季度三季度二季度二季度二季度一季度一季度一季度第1年四季度第4年四季度第7年四季度三季度三季度三季度二季度二季度二季度一季度一季度一季度产品P1P2P3P4人工付款产品P1P2P3P4人工付款产品P1P2P3P4人工付款 采购及材料付款计划第3年四季度第6年四季度第9年四季度三季度三季度三季度二季度二季度二季度一季度一季度一季度第2年四季度第5年四季度第8年四季度三季度三季度三季度二季度二季度二季度一季度一季度一季度第1年四季度第4年四季度第7年四季度三季度三季度三季度二季度二季度二季度一季度一季度一季度产品R1R2R3R4材料付款产品R1R2R3R4材料付款产品R1R2R3R4材料付款现金预算表1234期初库存现金贴现收入支付上年应交税市场广告投入支付长贷利息偿还长贷利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支付现金厂房租买开支生产线投资转产费用生产线变卖工人工资（下一批生产）收到应收款产品研发投资支付管理费用厂房续租市场开拓投资ISO认证投资设备维护费用违约罚款其他库存现金余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债