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文档简介

1 / 3 购买办公用品申请书 一、目的及适用范围 w 、财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。 3、办公用品的入库 、资产管理专员根据入库单所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写办公用品库存台帐。 、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符； 四、办公用品的领用保管； 1、资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。； 2、属于需临时支领的办公用品，经总经理批准后，报财务部按实际需要或标准核定后领取，办理出库手续； 3、对于大件器具类办公用品，各部门应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。 4、如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品全部交回财务部，需要本部门继续留用的，确定使用人，便于财务部门跟踪办公用品的使用情况。 五、机器耗材管理 1、公用办公机具、耗材、配件使用购买，由行政助理在2 / 3 每月办公用品申请单中的填写。 2、计算机配件如显示器、键盘、鼠标等出现故障需要更换的，由人事行政部确认 不能维修的，可报财务部门申请办理领用手续，并将已坏配件归还财务部。 3、对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知财务部；同时财务部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。 4、资产管理专员对以上机器耗材同时也应建立台帐进行管理。 六、办公用品及耗材的盘点及费用分摊 1、资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。 2、资产管理专员在每月 30 日前应对办公用 品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写办公用品、耗材报表，明确各部门费用。同时财务部将办公用品、耗材报表中的各部门费用抄送各部门负责人。 3、库房管理：库房物品必须名目清晰、摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。 4、报销：财务部部采购人员以物品申购单、入库单、办公用品、耗材报表作为报销依据进行报销。 七、相关说明 3 / 3 1、对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，财务部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。 2、部门申请物品或金额超过 计划标准，财务部有权取消相应金额的申
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