XX年市财政局预决算工作报告.doc

2015年市财政局预决算工作报告2015年市财政政局预决算工作报告各位代代表：我受市人民政府的委委托，向大会报告XX市20014年财政预算执行情况和和2015年财政预算安排，请予以审议，并请政协委员员和列席的同志提出意见。一、2014年财政预算预计计执行情况2014年在市市委的领导下，在市人大的依依法监督和支持下，我们紧紧紧围绕六届人大常委会第十次次会议确定的财政工作总体目目标,充分发挥财政职能作用用，积极组织财政收入，严格格执行人代会批复的部门综合合预算，以保运转、保民生、保稳定、保发展为重点，统统筹有效财力，确保了工资等等刚性支出及重点项目支出，保证了全市经济和社会事业业的稳定与发展。20144年我市财政预算执行情况是是：全市公共财政预算收入实实现250,994万元，比比上年同期279,493万万元减少28,499万元，降低10.2%。20114年社会保险基金收入预计计实现106,939万元，比上年同期126,9511万元减少20,012万元元，降低15.8%。全市市公共财政预算支出为3699,266万元，如剔除拨付付非税收入等列收列支44,502万元和执行政府优惠惠政策9,529万元，实际际总支出为315,235万万元，按可比口径完成年度预预算214,398万元的1147%。1、工资性支出出142,511万元，占财财政总支出369,266万万元的38.6%，占剔除后后总支出315,235万元元的45.2%，比上年同期期153,969万元减少111,458万元,减少的主主要原因为：2013年补发发两年津补贴为1.3亿，而而2014年工资升档、定期期定量、农村低保、城市低保保、养老补助、医疗补助等提提标比2013年增加2千多多万；2、公用经费及项目目支出226,755万元，占财政总支出369,2666万元的61.4%，如剔剔除拨付非税收入等列收列支支44,502万元和执行政政府优惠政策9,529万元元，公用经费及项目支出为1172,724万元，占剔除除后总支出315,235万万元的54.8%。20114年全市社会保险基金支出出预计112,561万元，比上年同期84,628万万元增加27,933万元，增长33%。2014年年公共财政预算收入250,994万元加上预计的上级级补助收入177,380万万元、调入资金10,0511万元，上年结余669万元元，减去上解支出66,3227万元，调出资金1,1887万元，国债转贷支出1,730万元，结转下年5884万元，公共财政预算支出出为369,266万元，实实现了当年收支平衡。20014年为完成人代会确定的的财政工作总体目标，我市主主要采取了以下措施：（一一）加强收入调度，提高财政政收入质量充分考虑经济形形势错综复杂，经济运行存在在下行压力，组织财政收入难难度加大的实际情况，加大组组织财政收入力度。一是继续续扩大税源监控范围，及时掌掌握重点行业、重点企业的税税源变化情况，保证项目税收收按序时及时、足额入库。二二是加强财政拨付BT工程款款及对企业补贴等与税务部门门的联动机制，深挖税收潜力力，确保应收尽收。三是加强强对税务部门自主征收收入与与经费的挂钩，严控非税收入入和政府项目税收占比，进一一步优化财政收入结构，不断断提高财政收入质量。（二二）优化财政支出，确保民生生需求及重点支出，努力构建建和谐社会通过积极筹集调调度资金，调整和优化财政支支出结构，保证了涉及民生的的各项支出及重点项目支出。2014年在保障财政供养养人员工资及时足额发放的基基础上，财政拨入2.1亿元元用于养老保险缺口，保证了了企业退休人员工资的及时发发放，拨付城市低保6,8008万元，农村低保3,5116万元，农资综合补贴6,160万元，保证了民生支支出，维护了社会的稳定。进进一步完善村级公益事业共拨拨付1,321万元用于“一一事一议”和美丽乡村建设；同时筹措资金40,7766万元用于保障房建设，522,247万元用于道路工程程、淤泥河改造等其他BT工工程支出，从而保证了全市重重点工程支出。（三）作好好财政保障工作，为政府融资资创造条件积极配合各融资资单位的需要，提供相关财政政报表及报告，同时积极筹措措资金，按时偿还财政政府融融资平台及各单位贷款本息并并足额配备贷款资本金，保证证了政府的信用级别，为政府府更好融资创造良好的财政环环境。（四）积极向上级争争取补助资金，缓解了财政资资金调度压力2014年，我市财政部门会同相关部门门积极向上争取资金15亿多多，缓解了我市财政资金调度度压力。2014年，全市市各项财政工作总体情况较好好，但是，财政运行中仍然存存在着一些矛盾和问题，主要要是：财税增收压力巨大，收收入任务完成异常艰难，可用用财力增长有限，财政支出压压力较大，财政收支矛盾较为为突出，财政支出结构需进一一步优化，财政资金使用绩效效需不断提升。对于上述问题题，将在今后的工作中采取切切实有效的措施，认真加以解解决。二、2015年财政政预算草案2015年，国国内外经济运行仍存在下行压压力，影响我市经济发展的不不确定因素仍然较多，对全市市财政收入的完成造成一定影影响。同时，工资制度改革，保障和改善民生，推进社会会事业发展等都需要增加财政政投入，财政增支压力较大，收支矛盾较为突出。依据据中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法法实施条例和国家、省对编编制2015年预算的通知要要求，2015年全市财政预预算编制及财政工作的总体思思路是：全面贯彻落实党的十十八大、十八届二中、三中、四中全会、省经济工作会议议和财政工作会议精神，紧紧紧围绕稳增长、促改革、调结结构、惠民生等一系列政策措措施，坚持稳中求进、改革创创新，完善体制机制，加强预预算管理，实现有效监督，努努力构建全面规范、公开透明明的预算制度。依法理财、厉厉行节约，从严从紧编制预算算；以保运转、保民生、保稳稳定、保发展为重点，统筹有有效财力，优化支出结构；推推进预算绩效管理，增强财政政资金使用的规范性、安全性性和有效性；全面做好部门预预算公开和“三公”经费公开开准备工作。2015年全全市公共财政预算收入预计实实现250,994万元，与与上年同期持平。20155年按照上级已下达的专项转转移支付提前告知数59,6624万元及预计上级一般性性转移支付、上解支出等，为为编制平衡预算，2015年年公共财政支出预计为3122,175万元。20155年社会保险基金收入预计实实现115,358万元，比比上年同期106,939万万元增加8,419万元，增增长7.9%。2015年年全市社会保险基金支出预计计137,965万元，比上上年同期112,561万元元增加25,404万元，增增长22.6%。为完成预预算目标，2015年重点要要抓好以下几方面的工作：（一）大力组织收入，确保完完成任务科学合理确定收入入目标，逐级分解落实征收任任务。加强财政经济形势分析析，及时组织收入调度，科学学预判收入变化趋势，及时发发现和解决收入征管工作中存存在的问题。严格依法强化税税收特别是主体税种收入的征征管，及时掌握税收动态，堵堵塞征管漏洞，确保各项税收收应收尽收。坚持做大财政收收入总量与优化收入结构并重重，严格控制非税收入和涉土土税收占比。按照“掌握费基基、管理费源、加强征管、足足额入库”的原则，加强非税税收入管理，努力挖掘费源，确保各项非税收入费款及时时、足额缴入国库。努力确保保实现财政收入首季度“开门门红”，半年实现“时间过半半，任务过半”，年底超额完完成全年预算任务。（二）发挥综合治税的平台作用，增加税收收入充分发挥综综合治税系统的平台作用，协协调处理财税等相关单位的配配合，按时全面将财政拨款情情况录入到系统，从而使税务务部门及时掌握税源情况，增增加税收收入。（三）贯彻彻落实新预算法，科学编制收收支预算增强依法办事的理理念，深入学习贯彻新预算法法，加快相关制度建设，牢固固树立先有预算后有支出的意意识，强化预算约束，自觉接接受人大监督。收入预算要实实事求是、积极稳妥、全面完完整，支出预算要科学合理，量入为出，并将机关事业单单位工资改革、养老保险制度度改革作好预留资金。（四四）强化支出管理，提高使用用绩效严格执行预算，严禁禁超预算或者无预算安排支出出，年度预算执行中原则上不不予追加，因特殊需要确需追追加的要按程序报批。建立预预算执行全过程动态监控机制制，提高预算执行的准确率。认真贯彻落实中央、省关于于改进工作作风和党政机关厉厉行节约反对浪费的有关要求求，严格执行会议费、因公出出国（境）经费、差旅费、接接待费等管理办法，压缩一般般性支出规模。加强财政监督督检查，规范预算单位理财行行为，确保财政资金使用安全全、规范。严肃财经纪律，从从源头上杜绝漏洞、预防腐败败和犯罪。继续推进预决算和和“三公经费”公开，推进绩绩效评价工作，对所有财政性性资金安排的项目均纳入考评评范围，从而提高资金使用效效率；做好国库集中支付扩面面工作，全面实行乡镇集中支支付；进一步抓好政府采购管管理工作，提高采购效率，节节约财政资金。各位代表，2015年财税工作面临的的形势空前严峻，收支状况面面临前所未