2012-2013年度华南地区自营店盘点报告-样版.doc

2013年度盤點工作報告致：行政總裁、集團總經理、財務總監集團副總經理副本：財務黃總監由：番禺會計部事項：抽查自營店存貨、現金及賬目 (3月份)日期：2013年3月盤點工作范圍本部門於2013年3月中旬，番禺財會部的同事，到*自營店進行2013年度盤點工作，包括現金賬目及貨品。盤點人員已與當值主管討論各項盤點發現，並且核查各項差異之成因，敦促各店主管人員及賬房跟進。報告撮要是次盤點工作，核查了*自營店的盤點報告，主要盤點結果如下：l 是次盤點抽查*自營店共*件貨品，分別按貨品總量的20%進行抽查，按兩個方向從報告找實物及從實物找報告各10%進行核對明細，檢查證書，查看字印，檢測鑽石，檢驗金額，貨物稱重等工作；(見統計附表一)l *自營店打印出來的J貨盤點報告顯示有貨品之成本；l 所有G8金條貨品證書在電腦中無記錄；(見統計附表一)詳細報告內容是次盤點工作，抽查*自營店賬目，及盤點全數現金 ，信用卡刷卡記錄及抽查10%的貨品。現將有關情況總結如下：1. *（*自營店） l 有G3貨1件6QG3016603貨品實秤較牌仔重，差異超過0.01 gl 有G8貨3件A4G8035488,A4G8067748,A4G8072584貨品實秤較牌仔重，差異超過0.01 gl 有G8貨10件A4G8035488,A4G8067748,A4G8067751,A4G8070121,A4G8072584,A4G8075962,A4G8075971,A4G8087373,A4G8095146, A4G8095147貨品證書在電腦中無記錄.2013年度華南區自營店盤點報告第 4/4頁附件一：分行抽查存貨發現事項：分行及審核日期發現事項*店12/03總數抽檢珠石柜貨數目*件*件珠石貨品字印問題：- 貨品字印模糊不清 / 不完整 (欠1/3)- 未有工場字印- 未有Au/G- 未有石重印- 未有ct小計問題比率 (%)0%0%抽檢金飾柜貨數目*件*件黃鉑金貨品字印問題：- 貨品字印模糊不清 / 不完整 (欠1/3)- 未有工場字印小計問題比率 (%)0%0%金類內柜差異多/(少)- 未有定期清理黃金秤差 - 貨物中含有其他附屬物與報告重量差- 況料時與金箱差- 貨物成色為18K附件一：分行抽查存貨發現事項：分行及審核日期發現事項*店12/03總數抽檢金飾柜貨數目*件*件抽點黃鉑金柜貨時發現的問題：- 貨品實秤較牌仔輕，差異超過0.01克- 貨品實秤較牌仔重，差異超過0.01克4項4項- 黃金貨品因穿上紅繩或皮繩不能覆秤- 黃金貨品各配件字印不齊全- 牌仔手工標價與電腦描述不符- 印有供應商字印小計4項4項問題比率 (%)2.05%2.05%抽檢珠石柜貨數目*件*件抽點珠石柜貨時發現的問題：- 貨品襯石粒數與電腦描述不符，電腦描述錯誤- 貨品鑽石資料沒有顯示於電腦描述- 貨品實秤較牌仔輕，差異超過0.01克- 貨品實秤較牌仔重，差異超過0.01克- 貨品實秤較牌仔及證書輕，差異超過0.01克- 貨品證書號碼與電腦描述不符，電腦描述錯誤- 貨品與證書描述不符- 貨品證書在電腦中無記錄*項*項- 貨品無證書號- 牌仔與報告上的