畅捷通T3普及版总账操作手册.docx

畅捷通T3普及版总账操作手册一、 总账系统初始建账1. 增加操作员及授权限双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口一增加一录入操作员编号、姓名、密码一增加一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩 即可2. 建帐帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计期间设置一下一步一单位信息一录入单位名称一录入单位简称一下一步核算类型一选择企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一下一步基础信息一口存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是 即可 二、 启动总账：1：双击桌面上“用友T3”图标一双击财务系统一双击总账-进入总账系统控制台-录入用户名 回车 密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等）三、 总账初始化：1. 新增会计科目(1)方法：系统初始化工作:基础设置 财务一会计科目一增加一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”)2. 客户、供应商档案方法：系统初始化:基础设置-往来单位一客户供应商档案一选择客户供应商所在的末级类别一增加一录入客户供应商编号一名称一简称一保存往来单位档案多，可以导入导出模板，减少工作量3. 录入期初余额(1)方法：系统初始化:总账-设置-期初余额一录入期初余额一将金额录入在末级科目(白色)金额栏中一设置辅助核算的（蓝色科目）-双击此科目-进入期初余额录入-试算平衡蓝色科目为辅助科目，期初数据录入需双击此科目，进入余额录入界面，ESC键退出4. 凭证类别(1)方法：系统初始化:基础设置-财务一凭证类别一选择相应的类别一确定5. 现金流量项目设置 （1），会计科目指定：基础设置财务会计科目编辑指定科目选择现金总账科目“库存现金”从待选科目移到已选科目银行总账科目银行总账科目-“银行存款从待选科目移到已选科目现金流量科目（2）、流量项目增加：基础设置-财务-项目目录进入项目档案设置界面-选择核算科目-新增现金流量项目选择与帐套启用会计准则一致，如果选择2013年小企业会计准则，则选择小企业（2013）-完成预制完毕项目目录-维护退出。现金流量科目设置已经完成，库存现金好银行存款的分录需经过流量项目选择，6. 更换操作员方法：总账桌面一文件(F)一重新注册一更换用户名一录入密码一确定：7. 设置期间损益 （1）设置期间损益方法：总账-期末-转账定义-期间损益结转-进入期间损益结转设置界面本年列润科目点击右边放大镜，惊醒参照界面选择本年利润科目编码-确认即可（新建立帐套初次需要设置，新增损益科目，需要再设置）四、 总账日常操作1. 填制凭证(1)增加凭证的方法：总账桌面一填制凭证一增加一选择凭证类别一修改制单日期一录入附件数一录入或调用摘要一录入科目代码(或参照)一录入借方金额一涉及库存现金和银行存款的分录：点击流量进入现金流量表页签增加-选择流量归集项目-回车-保存-回车录入摘要或者调用摘要一录入科目代码(或参照)一录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)同上涉及库存现金和银行存款的分录：点击流量进入现金流量表页签增加-选择流量归集项目-回车-保存一增加一重复上述操作：（备注：删除凭证：在填制凭证界面-制单-作废制单-整理凭证-选择会计期间-选择删除凭证号或全选-确定即可无痕迹删除凭证）2. 审核凭证：更换操作员为审核人一进入总账一审核凭证一审核凭证一选择会计期间一确定一所有凭证列表一确定一审核或审核(E)一成批审核 (注意取消和标错的使用)（如果公司就一个财务做账，可以取消审核环节，直接可以记账，需要设置：总账-设置-选项-凭证-凭证控制-“未审核凭证允许记账 打钩确认即可）3. 记账(1)方法：更换操作员为记账人一进入总账一记账一选择记账范围或下一步一记账一账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡一若平衡一确定一系统开始记账4. 期间损益结转方法：月末转账-期间损益结转-选择期间-全选-包含未记账打钩-确定选择日期凭证类别保存即可自动生成一损益凭证，再对此进行审核记账。自动生成的损益凭证，注意凭证字、制单日期5. 结账(1)方法：更换操作员为结账人一进入总账一月末处理一月末结账一选择结账月份一对账一系统自动进行账账核对一对账完毕一下一步一查看结账报告一下一步一系统提示“通过月度工作报告结账 即可6. 取消结账月末处理一月末结账一选择最后结账月份一Ctrl+Shift+F6一录入账套主管密码一确定一取消7. 恢复记账前的状态总账桌面一凭证(v)一恢复记账前状态一恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态一确定一录入账套主管密码一确定五、 账务数据备份1. 手动账套备份 操作步骤：每月结账后必须操作，提前建立一个文件夹，在C/D盘，标注备份文件夹系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系统管理员身份登录壮册一确认一账套(A)一备份一选择需备份数据的账套一确定一系统自动压缩拷贝一选择备份目标C/D先前建立的文件夹-选择备份数据应放的文件夹(双击)一确定一系统提示“备份完毕”一确定（如果要删除帐套，备份同时选择删除当前帐套即可）2. 自动备份系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系统管理员身份登录壮册一确认系统设置备份计划填写备份计划编码-备份计划帐套名称开始时间-有效触发时间-开始时间保留天数备份路径-选择要备份的帐套确定即可成功，只要电脑打开，按照设置的时间自动备份（如果帐套多，依次同样子的方法进行设置自动备份计划）六、 财务报表总账系统-财务报表-新建-模板分类-根据总账系统选择的而定（小企业会计准则2013）-资产负债表-确定-进入资产负债表界面-左下角-格式鼠标点击一下变数据-在数据状态报表表头”数据”按钮-关键字-录入-选择会计期间-确定-即可。备