2011年度财务情况说明书.doc

郑州铁路土木建筑工程有限公司二一一年度财务情况说明书郑州铁路土木建筑工程有限公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级、房屋租赁。一、 生产经营状况分析截止到二一一年原有的能源公司油库扩建工程、二环支路工程、铁路公寓工程都已完工计入决算，新的工程项目有老年疗养公寓、陇海南里土石方工程、三北危旧房改造项目以及兴达锦绣花园水电暖安装工程。房屋租赁有永安街51号楼、陇海中路14号楼以及商城路257号。二、 资产情况二一一年底，企业总资产为32,931,729.98元。其中流动资产13,724,662.59元，长期投资为500,000.00元，固定资产净值为18,707,067.39元，流动负债为692,247.80元，所有者权益为32,239,482.18元。二一一年资产负债率为2.1%，上年同期资产负债率为8.2%；二一一年流动比率为1982%，上年同期流动比率为359.3%；二一一年速动比率为946%，上年同期速动比率213.9%。以上指标足以说明企业的负债率很低。三、 收入、利润实现情况二一一年度完成工程结算收入41,260,000.00元，房屋租赁收入为628,980.00元以及科瑞大厦服务费65,000.00元。利润总额为5,538,600.00元。其分析如下：1.经营收入为公寓工程收入19,957,283元，陇海南里土石方工程收入3,325,552.00元，兴达锦绣花园水电暖安装工程1,127,165元以及三北危旧房改造16,850,000.00元。房屋租赁收入为永安街51号楼81,100.00元，陇海路14号楼547,880.00元，科瑞服务费65,000.00元。2.费用支出情况，从管理费用明细表可以看出，二一一年费用支出1,717,010.38元。其中：333,793.54元工资，计提福利费81,474.68元，计提工伤保险费7,011.09元，计提失业金7,247.98元，计提公会经费14,692.87元，计提职工教育经费11,019.67元，计提劳动保险费75,112.89元，计提缴纳房产税、土地使用税、印花税共计14,740.55元，计提固定资产折旧费1,086,464.81元，业务招待费11,757.00元，办公费19,947.70元，运杂费8,760.00元，水电燃料费20,971.60元，差旅费及其他费用共计53,747.60元。二一年管理费用支出1,792,837.72元，今年比去年少支出75,827.34元。3.截止到二一一年底公司利润总额为5,538,600.00元。四、各项税费缴纳情况二一一年各项税费支出2,347,556.08元。其中营业税1,272,499元，城建税89,074.93元，教育费附加 63,624.95元，企业所得税839,079.60元，房产税75,477.60元，其他税金7,800.00元。本公司二一一年企业所得税鉴定方式为核定征收，所得税率为收入额的2%。五、 长期投资为了安置本企业职工，在以前年度投资50万元成立了河南富寓物业管理有限公司，该企业亏损，无投资收益。六、 工作展望二一二年有限公司预计工程收入8000万元，永安街51号租赁收入6万元，陇海中路14号楼