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文档简介

科目转换工具的使用,小型管理软件事业部 服务总部 沈青丽,提纲,2,打上补丁后的主要变化,初始账套介绍,3,转化过程及注意事项,1,4,转化后的变化,4,行政收支分类改革,打上补丁后的主要变化,通10.1plus2，补丁号为340号补丁。,一、版本及补丁号,二、主要变化：在四个方面,变化一：在安装目录d:ufsmart文件夹增加了“科目转换工具”文件夹。,打上补丁后的主要变化,变化二：新增账套时，行业性质新增“2007年新会计准则”。,打上补丁后的主要变化,变化三：新增仓库，选择“后进先出”计价方式时，系统会提示,打上补丁后的主要变化,变化四：报表模版中增加了适用2007年新会计准则的四类公司报表模版。,初始账套的介绍,会计科目有明细科目， 有客户、供应商和项目 辅助核算的,其中501产品销售收入一级科目也设置了项目辅助核算,工业行业的账套,初始账套的介绍,指定了银行总账科目,固定资产模块预制了科目,初始账套的介绍,固定资产模块预置了科目,核算模块设置了对方科目,初始账套的介绍,期初余额,初始账套的介绍,借：现金500 借：原材料 1050 借：应付账款 500 贷：应收账款 300 贷：应付账款 1050 贷：银行存款中行 500 预收账款 300,初始账套的介绍,转换过程中的注意事项,只预置了一级科目，定义编码方案，增加明细科目；没有删除按钮，所以定义的时候要小心。 辅助核算、数量核算、外币核算不用设置，转换的时候会自动转为对应 旧科目的属性。 一级科目的属性会丢失，如指定的银行总账科目、一级科目的辅助核算。参照Report.txt文件。 转换后，科目、期初余额、凭证都会修改。 转化后，在固定资产(部门对应折旧科目）和核算模块设置的科目会自动改变。但固定资产模块设置选项中的对账科目和缺省科目不会改变，一定要手工修改。 现金流量保留。 两个科目合并的话，会把期初数据合并；（如应交税金和其他应交款合并为“应交税费”。 如果一个科目要拆分成两个科目，则手工调整。,关于问题,1、进入总账后提示“行业性质与分类编码不符”； 2、损益类科目全部变为了“支出”类科目； 3、“累计折旧”科目也是借方科目。,近期，反映使用该工具后，出现了下列问题：,这几个问题在我们这里都没有测试出来，估计是使用了最先上挂的转化工具（后来又作了修改，重新上挂）。 第一个问题，可以参照知识库中的28号，或者通过维
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