2013年12月份财务情况说明书(综一).docVIP

2013年12月份各项经营指标完 成 情 况 分 析一、益新煤矿基本概况龙煤鹤岗分公司益新煤矿前身是原鹤岗矿务局新一煤矿，国家“一五”时期原苏联援建的156项工程之一，是由前苏联列宁格勒矿井设计院设计，当时设计生产能力90万吨年，于1950年9月20日兴建，1955年9月20日投产，至1985年11月三水平移交生产，生产能力扩大到180万吨年。新一井田位于鹤岗矿区东北部，北与兴山矿相邻，南与南山矿相邻，西与岭北矿相邻，该地区标高在207-364之间，为东西低的丘陵地形，井田范围：东北起至5号勘探线与兴山矿二井为界，西部以F25断层与兴山矿老区为界，西部以F12断层与岭北矿为界，南以29号勘探线与南山矿为界，西南部反斜区以118,800为界东部与鸟山勘探区为界。井田走向6.5千米，倾斜2.9千米，井田面积18.8平方公里，共含断层203条，其中落差大于20m的断层有106条、大于50m的有58条，本区有36个煤层，其中可采或局部可采有28层，可采煤层总厚87.42米。截止2004年12月份，剩余地质储量4.6亿吨，可采储量2.3亿吨，矿井生产能力按180万吨年，按照储量系数1.4计算，服务年限为94年经过半个世纪的发展后，在资源合理分配优化结构基础上成立了国有控股煤炭生产企业。二、井区基本情况我综采一队是益新煤矿采煤系统之一，采掘方式为机采，支架支护，担负着全矿的生产重要任务，全区现有职工219人，管理干部：21人，工人198人，采煤工110人，包机工人44人. 辅助工人39人，地面工人5人。全年计划生产原煤600000吨，全区下设五个连队即：采煤队、机电队、预备队、注水队、后勤，采煤队属生产连队，担负着年产600000万吨的任务，机电队担负机电设备的搬运安装，防爆维修，有125型皮带运输机4台，装载机刮板运输机3台，160型刮板运输机1台.400型刮板运输机2台.和730型采煤机1台的维修的任务，预备队担负生产材料的运送及大型设备的升入井等准备工作。注水队担负井下打钻注水、消尘、注卤粉等工作，全区人员在各队的分布情况：采区干部8人、采煤队现有职工116人，干部6人，机电队50人，干部6人，预备队27人、注水队12人，后勤职工6人、干部1人。二、产量完成情况1、本月计划生产原煤50000吨，实际完成10085吨，采煤队施工三水平北二石门中部区15层二段，比计划欠产39915吨，今年1-12月份累计生产原煤256840吨。2、本月计划收入1587100.00元，实际收入886800.00元，比计划降低700300.00元，今年1-12月份累计收入19836295.71元。三 、资金分析1、本月内行收入886800.00元，主要从全区生产10085吨原煤中取得。2、本月内行支出1936168.81元，其中采煤队支出1397432.62元，机电队支出262729.49元，辅助队支出276006.70元，采煤队、机电队、辅助队支出包括材料费、工资费、安全工资、安全基金、电力费 、修理费、租赁费、班中餐、运输费等。四、成本完成情况综采一队十二月份成本比计划、上年同期对比超降一览表项目上年同期本月计划本月实际比计划 超（+） 降（-）同期对比 超（+） 降（-）一、材料费工程；234507.48实际；183314.27240000.00工程；140811.68实际；550702.54+310702.54+367388.27二、工资费822758.00814000.00741101.00-72899.00- 8165700三、福利费115186.1227022.3327022.370-88163.75四、电 费125293.72150000.00194705.70+44705.70+69411.98五、修理费17100.0020000.009600.00-10400.00 -7500.00六、其他支出45115.00100000.0057425.52-42574.48+12310.521、水 费0.000.00230.09+230.09+230.09 2、运输费8660.0010000.00 2600.00-7400.00-6060.003、租赁费0.0050000.00 22297.00-27703.00 +22297.004、班中餐36455.1040000.0032298.43-7701.57-4156.67七、总成本1762774.691587100.0019361687.81+349068.81+173394.12八、单位成本32.3831.75191.99+160.24+159.61从表上可以看出：1、材料费本月计划240000.00元，消耗691514.22元，减去工程费用实际发生550702.54元，比计划超支310702.54元，比上年同期超支367388.27元2、工资费本月计划814000.00元，实际发生741101.00元，比计划降72899.00元，本月全区平均工资3616.68元，比上年同期降8165700元。3、安全工资本月计划200000.00元，实际发生184400.00元，比计划降15600.00 元，比上年同期降3600.00元 。4、安全基金本月计划36000.00元，实际发生30400.00元，比计划降5600.00元比上年同期降1100.00元。5、福利费本月实际发生27022.33元，福利费是根据每年职工取暖费的总额除以12月的平均数。6、电费本月计划150000.00元，实际发生194705.70元比计划超44705.70元，比上年同期超支69411.98元。7、修理费本月计划20000.00元，实际发生9600.00元，比计划降10400.00元 ，比上年同期降7500.00 元 8、其他费用计划100000.00元，实际发生57425.52元，比计划节支42574.48元，比上年同期超支12310.52元，其他费用包括租赁费、运输费、班中餐等。9、总成本本月计划1587100.00元，实际发生19361687.81元，比计划超支349068.81 元，比上年同期降173394.12元。10、单位成本本月计划31.75元，实际发生191.99 元，比计划超160.24元 ，比上年同期超159.61元。五、各队消耗材料分析1. 采煤队施工三水平北二石门中部区15层二段综放面12月份材料费计划138000.00元，实际消耗595771.98元，其中包括坑木209518.62元 、坑代286229.50元 、火工品25678.30元、综采配件18600.00元，劳保18145.56元、其它材料37600.00元 ，减去矿工程140811.68元，比计划超支454960.30元。 2、机电队是给采煤工作面作维修工作的12月份材料费计划97000.00元，实际消耗90742.24元。其中包括大型3200.00元、配件29558.82元、专用工具9161.00元，油脂29535.00元，其它材料费19287.42元。比计划节支6257.76元。3、辅助队是给采煤工作面做准备工作和下料等工作11月份材料费计划5000.00元，实际消耗5000.00元，比计不节不超。 六、效率完成情况本月计划效率8.16T/工，实际完成1.78T/工，比计划降6.38T/工。七、盈亏情况本月吨煤收入886800.00元，实际支出1936168.81元，本月利润亏损1049368.81元, 1-12月份累计亏损1705207.36元。八、改进措施 1、为推进我区内部部分管理的进一步完善，实际我区内部经营管理市场化动作，提高企业经营管理水平，实现经营效益的最大化， 尤其是我区与队或班组之间实现往来货币化，促进了广大职工的更新观念，进一步精细管理，提升达利降成，提效的目的。2、降低材料投入，人人当家理财，层层抓起落实责任制，主要从三个方面入手，一是杜绝不必要的投入，产量与材料挂勾。二是实施以旧换新的方法，及时收旧、复用或改用，加强修旧利废，对旧物回收回来之后，一部分直接复用，一部分到地面机电队修复，能在井下修的不升井，能在本前段时间修的不进矿修，从而达到增收节支，提高效益。三是下属连队生产领材料必须经区长或经营区长审批，无审批签字不准发料。3、合理分配工资，为细化工资分配，提高职工工作积极性，区队两级实施工资上墙制，班组实施当天工资当天评，由队填写班组工资收入牌板，使每个人对自己的收入一目了然，体现多劳多得，按劳取酬的原则，实行工资与安全质量挂勾，落后的班组给先进的班组上贡，从而达到提高质量，降低事故，增加效益。4、加强安全思想教育，在提高质量的同时，人人树立安全第一的思想，增强自主保安意识，向质量要安全，向安全要生产，向生产要效率，从而达到降低成本，增加收入的良好循环。九、主要生产经营工作具体总结1、公司坚持从生产实际出发，突出煤炭主体地位，准备与生产并重，加强生产组织，努力提高产量,调正生产结构布局,加快高产高效区队的建设,推行生产新工艺新技术，提高生产的科技含量，继续推广使用滑移支架放顶煤技术，边生产边准备，发挥生产主力军作用，理顺生产秩序，挖掘生产潜力。2、加快质量标准化建设，安全与生产并重,积极搞好“一通三防”工作，强化安全教育，企业安全形势明显改善，安全意识提高。3、加强经营管理工作，特别是成本管理工作，坚决执行集团公司的成本盈亏双向考核制度，强化理财监督机制，提高财务管理水平,强化财务预算编制质量，细化考核。4、 大力推行井区（车间）核算工作，把目标落实到位,以加强管理为主题，以成本控制为中心，加强人员培训，深入基层，实地指导，切实把推行井区（车间）核算工作做为降低成本,提高经济效益的重要手段。积极地筹措资金，合理地使用资金，保证生产生活的正常进行。十、奋斗目标为响应集团公司建立高产高效矿井的精神，充分调动全区员工进行精细管理的劳动热情，创造一切条件，确保高产高效，同时结合各队及场子的实际情况，对