2012年商务管理工作会发言(终稿).doc

2012年商务管理工作会付新建2012-3-8主 要 内 容1、传达陈总、尹总局2012年法务合约暨商务管理工作会上的总结讲话精神2、传达局商务工作报告及局2011年商务管理责任书完成情况通报3、解读公司商务管理工作目标责任书4、2012年公司商务管理工作要点介绍5、下达各项目商务管理目标本次会议是落实公司2012年工作会议精神，围绕总经理工作报告“深化项目管理纵深，推进企业持续发展”这条主线，对2012年业务工作进行安排。首先传达陈总、尹总两位局领导在局2012年法务合约暨商务管理工作会上的总结讲话精神：一、陈总讲话主要内容局陈颖总经理对局商务系统管理工作做了准确的评价，指出了商务管理仍是我局的短板，价本分离工作滞后，案件处理证据缺失等方面的不足。同时对局商务管理工作提出了以下要求：1、充分认识宏观经济形势带来的挑战和影响。2、提高赢利水平（1）充分重视商务、法务工作在企业管理中的基础作用和重要地位。有什么样的商务水准，就有什么样的赢利水准，有什么样的法务水准，就有什么样的安全运营。（2）精细化管理是企业走强的必由之路。（3）高度重视体系建设，体系建设是执行力保障，执行力决定成败。3、突出重点，着力解决好工作方面的薄弱环节（1）前端介入，提高投标质量，重视投标评审工作。（2）严格评审，提高合约质量（3）加强培训，提高策划水平（4）保障权益，提高履约水平堵绝合同外垫资，过程计量，作为重点去抓。保证合作方的权益。（5）过程管理，加强成本管理（6）强化责任，提高竣工结算率二、尹总讲话主要内容尹总讲话主要是五个方面的内容：一是关于会议总结；二是关于2012年创新工作及新开展的业务工作，三是关于2012年重点考核工作，四是关于对各单位分管领导的考核工作，五是关于落实会议精神的要求。会议总结不说了，主要向大家后面的内容，我主要传达商务方面，法务方面由陈新文副总介绍：一是关于2012年创新工作及新开展的业务工作：1、对总经济师的造价工程师执证率30%，商务人员造价工程师（造价员）执证率70%，每亿元产值配备商务管理人员不低于六人。提出了考核要求。2、以5个10项目（10个重点结算项目、10个难结算项目、10个重点成本管理项目、组织召开10个项目成本分析会、10个重点签证索赔项目）为抓手推动商务管理工作落到实处。各级商务管理部门工作方式建议实行三三制，即三分之一时间到在建项目开展成本和签证索赔工作；三分之一时间对已竣工项目对接业主办理结算；三分之一时间在本部进行总结评价和制订管理制度等。3、对久拖不结项目分类制订处理办法。4、制订成本管理办法。5、对成本策划书编制质量实施考核评价。6、对成本策划实施动态管理。7、定期组织召开成本分析会。8、按时进行成本节点考核，各单位商务管理部门要对各项目考核节点时间进行预统计，以便作出节点考核安排；节点考核后应出具考核报告。9、项目签证索赔额按营业额2%对项目进行考核。10、编写签证索赔典型案例。11、制订项目商务资料目录。12、强化中间计量和中间结算工作。二是关于2012年重点考核的工作，考核对象是各单位领导班子。商务管理工作重点考核两项工作：1、竣工结算率，考核得分8分。考核方法：以竣工项目个数计，以往年竣工项目完成结算率90%，得4分，每少完成10个百分点减1分；当年竣工项目完成结算率45%，得4分，每少完成5个百分点减1分；绩效考核奖励1.5万元。2、项目成本策划书编制质量，考核得分8分。考核方法：以抽查项目方式，从方案、劳务成本、材料成本、机械成本、周转料具成本、现场经费、其他成本、要求编制完成的时间等8个维度综合评分，以各次抽查项目得分加权平均记分。绩效考核奖励1.5万元。三是关于2012年对各单位法务、商务系统及分管领导的考核局与各单位总经济师签订的工作目标责任书，考核指标比较系统，法务合约系统22项指标，商务管理系统22项指标，希望各单位制订措施，全面完成。工作目标责任书完成情况将作为局业务体系分管领导、业务主管部门经理进行定性考核的重要依据，具体考核分值及评分细则执行【2010】413号中建七局有限公司下属单位副职领导成员（补充）考核办法。四是关于落实会议精神的要求要求我们进一步消化会议内容和陈总的讲话精神，及时认真向单位主要负责人汇报，使他们也了解和掌握会议的主要精神，通过会议、培训、内部信息平台等多种形式，将会议内容传达到各单位法务合约和商务管理工作人员中，将会议精神落实在具体的工作中，切实推动我局法务合约、商务管理工作；结合本单位实际，安排好今年的业务工作。以上是两位局领导讲话的主要内容，我们要认真学习，逐步落实，完成我们2012年的工作。第二项是传达局商务工作报告及局2011年商务管理责任书完成情况通报局商务工作报告是由局商务管理部刘民军总经理做的，主要分三部分：一是2011年商务管理工作总结；二是商务管理工作目前存在的主要问题；三是2012年商务管理工作思路和举措。首先刘总从四个方面对局商务管理工作进行了总结：一是系统建设情况体系建设基本完成1、通过一年的努力，商务管理工作已初步形成了局总经济师局商务管理部子公司（直营）总经济师（分管领导）子公司（直营）商务管理部门分公司（事业部）商务管理部门项目商务经理项目商务管理部门的商务管理体系，即形成了以局总经济师总负责，局商务管理部具体负责的自上而下的商务归口管理业务体系，这个体系的建立与完善，使工程局系统管理升级和项目管理升级达到一个新的高度。2、商务人员数量增幅较大从年初的816人增加到1420人，增幅达174%，超额完成年初下达的亿元产值5人的指标。总承包2011年年底商务人员共113人，现在由于人员变动数据有所变化。二是成本管控方面项目成本策划书编制率进一步提高；项目成本策划书审核、备案率达100%；局内部分包分供地区信息价按时发布情况；项目成本策划书的编制质量进一步规范；项目成本管理过程控制正在加强；项目成本核算、“三算”、“两算”对比分析工作正逐渐展开；特级资质信息化项目综合管理系统成本管理模块录入圆满完成；三是商务索赔1、商务索赔指标超额完成2011年度商务索赔目标2亿元，实际完成5.2亿元，完成比例260.%。局属各公司均完成了2011年度商务索赔指标。总承包公司完成2077.56万元，完成具体情况后面介绍。2、局商务管理部于2011年11月6日和11月28日，组织召开了两次恒大项目商务管理专题会议。3、其它工作。四是工程结算结算指标基本完成，2011全局共有竣工结算项目460个，完成317个，完成率68.91%；结算额为122.85亿元，完成率102.37 %。总承包完成率为93.75%，同比增长34%，名列全局第一。2011年全局当年竣工项目结算率为49.56%，以往年度竣工项目结算率为74.93%，2011年“十大重点”结算项目共 13项，完成 10项，完成率 77%，“十大疑难”结算项目13项，完成11项，完成率84.62 %。当年竣工项目结算书报送率91.15%。完成了改制以来全局承接项目的结算清理。推进久拖未结项目的结算工作，进一步完善了结算制度，制定和下发了中国建筑第七工程局有限公司分包（分供）结算管理办法。其次刘总又6个方面对局商务管理工作存在的问题进行了剖析1、体系建设不够完善。表现在：一是个别公司没有把商务管理部单列出来，大部分分公司（事业部）层面上没有独立的商务管理部，业务也还设在其他部门兼管；二是随着组织机构的变化、局经营规模的扩大以及经营理念的提升，现有的管理制度和业务流程已经不适应目前工作的需要，有待下一步的修订和完善；三是商务人员总量偏少，商务人员整体素质偏低，并且结构不太合理，持证比例较低。2、项目成本策划书编制质量不高。表现在：一是项目成本方案策划不到位；二是不按项目标准成本编制办法进行编制；三是个别项目还存在倒推、估算现象，极个别项目存在套用其它项目数据的现象。3、成本分析工作推进较慢。表现在：一是项目计划成本没有编制或质量不高；二是项目成本分析基础数据不真实、不完整，使项目实际成本不能得到及时、有效的反映；三是不进行“三算”、“两算”对比分析，也不能及时发现施工过程中成本管理存在问题；四是项目成本节点考核不及时，风险抵押过程兑现也不能及时进行。4、工程结算不及时，造成完工未结算款项较高，合同外垫资较多。表现在：一是与发包人中间计量不及时、不准确；二是已竣工项目结算率不高，久拖未接项目和遗留问题较多。5、分包分供结算管理混乱。表现在：一是分包分供中间结算和预结算不及时、不规范，给分包方创造了非法讨薪的机会，给企业造成损失和带来不必要的麻烦；二是由于分包分供预结算、最终结算分级审核不按制度执行，引发未结算就付款或工程款超付现象。对我们来说，还造成预付账款过多的问题，希望各项目经理及商务经理认真对待，不能再继续发生无结算就要求支付工程款的情况。最后刘总从“一完善”、“三提高”、“三加大”、“五加强”十二项重点工作对2012年全局的商务管理工作进行了安排“一完善”：完善机构设置，配备商务人员。全局今年的目标是每亿元产值，商务人员（含法务人员）不少于6人，按全年产值330亿估算，应达到1980人。总承包应达到180人，我们尚有70多人的人员缺口。“三提高”即：1、提高价本分离执行力，提升项目成本策划书的编制质量。2、提高项目节点考核执行力。3、提高“项目成本分析”的执行力，施行“三算”对比，及时调整项目成本管控目标。“三加大”即：1、加大业务培训力度，提高商务人员整体的业务水平。2、加大竣工结算办理力度，确保全年结算目标的实现。全局竣工结算核心目标是：当年竣工项目结算率不低于45%；以往年度竣工项目结算率不低于90%。 3、加大与发包人的中间计量办理力度，减少完工未结算款项，避免合同外垫资。“五加强”即：1、加强制度、流程建设，修订管理办法。今年局要出台9项管理办法。2、加强联营项目成本管理工作，要求联营项目按自营项目进行管理，成本策划也是联营和自营一样。3、加强商务索赔管理，提高索赔额度和索赔质量。全年商务索赔目标6亿元以上，总承包公司6000万元。4、加强分包分供中间结算和预结算管理，避免出现未结算就付款或工程款超付现象，减少分包方非法讨薪的机会。5、加强融资建造项目的结算管理,缩短建设期，加快投资款回收。以上是局商务管理部刘民军总经理的工作报告，下面我将局2011年商务管理责任书完成情况通报，主要是看一下我们公司的完成情况：一、核心指标完成情况1、自营项目成本策划书编制率及执行率2011年全局自营项目成本策划书编制率及执行率指标均为100%。2、项目过程索赔及签证金额 2011年度商务索赔汇总表单位名称2011年目标 （万元）变 更 （万元）签 证 （万元）索 赔 （万元）小 计 （万元）完成比例 （%）备注全局2000019547.30 25829.13 6352.09 52001.53 260.01%完成子公司三公司46002083.72 4034.76 18.36 6181.95 134.39%完成安装公司15001643.76 5257.06 37.30 6938.12 462.54%完成建装公司600262.01 155.57 544.70 962.29 160.38%完成区域法人公司华东公司2900233.48 2141.38 734.48 3109.34 107.22%完成北方公司29001202.69 1865.27 334.69 3402.65 117.33%完成四公司2000308.24 1795.21 0.00 2103.46 105.17%完成直营公司总承包公司16000.00 1202.56 875.00 2077.56 129.85%完成华北公司13002208.41 5994.04 3743.33 12173.68 936.44%完成西南公司8003672.76 1348.72 10.35 5031.82 628.98%完成交通公司20007932.22 2034.57 53.89 10020.67 501.03%完成3、竣工项目结算率、结算额 2011年各单位结算完成情况统计表序号单位名称已竣工项目数已完工已结算项目完工未结算项目结算率已结算个数已结算 金额未结算个数未结算金额1三公司81463625773522803356.79%2建装公司39 29 3076310 29508 74.36%3安装公司86 52 3859334 25061 60.47%4四公司54 37 14795017 58524 68.52%5华东公司116 93 27331023 132997 80.17%6北方公司32 18 7793014 138854 56.25%7总承包公司16 15 1364861 12400 93.75%8西南公司9 8 360501 14800 88.89%9交通公司6 5 612141 11221 83.33%10华北公司21 14 636067 48580 66.67%12合计4603171228480143 699978 68.91%备注： 1、结算率=已完工已结算项目/（已完工已结算项目+已完工未结算项目）； 2、结算率是以各子、直营公司2011年4季度上报的结算报表作为统计依据。当年竣工项目结算统计表序号单位名称当年竣工已结算项目当年竣工未结算项目结算率（按个数）当年竣工已结算金额（万元）当年竣工未结算金额（万元）结算率（按金额）1三公司5 14 26.32%19683 97908 16.74%2建装公司6 5 54.55%3484 7540 31.60%3安装公司28 24 53.85%13247 16721 44.20%4四公司7 5 58.33%54708 20897 72.36%5华东公司5 1 83.33%10578 600 94.63%6北方公司2 3 40.00%2359 43611 5.13%7总承包公司1 0 100.00%82088 0 100.00%8西南公司1 1 50.00%3116 14800 17.39%9交通公司0 1 0.00%0 11220 0.00%10华北公司1 3 25.00%4473 17830 20.06%11合计56 57 49.56%193736 231127 45.60%以往年竣工项目结算统计表序号单位名称以往年度竣工已结算项目以往年度竣工未结算项目结算率以往年度竣工已结算金额（万元）以往年度竣工未结算金额（万元）结算率1三公司41 21 66.13%342894 130125 72.49%2建装公司24 5 82.76%27279 21968 55.39%3安装公司24 10 70.59%25346 8340 75.24%4四公司30 12 71.43%93242 37627 71.25%5华东公司88 22 80.00%262732 132397 66.49%6北方公司16 11 59.26%75571 95243 44.24%7总承包公司14 1 93.33%54398 12400 81.44%8西南公司7 0 100.00%32934 0 100.00%9交通公司5 0 100.00%61214 1 100.00%10华北公司12 5 70.59%59353 30750 65.87%合计261 87 75.00%1034964 468851 68.82%二、关键指标1、以局名义3亿元以下自营项目成本策划书备案率及以局名义承接3亿元以上自营项目成本策划书审核率指标均为100%2、上报局季度分包分供地区单价信息表一次合格率指标是100%3、“十大重点结算项目”、“十大疑难结算项目”完成情况十大重点结算项目为13个，实际完成10个，结算率为77%，结算金额为26.21亿元；总承包全部完成。十大疑难结算项目为13个，实际完成11个，完成率为84%。总承包全部完成。4、截止2011年底商务（法务）人员共1420人，完成年初指标的102%。人数有2010年的816人增加到1420人，增加了604人，增幅达74%。总承包增加48人，与其他公司相比，仍有差距。5、当年竣工项目竣工结算书报送率当年竣工项目结算书报送率指标是70%，按四季度结算报表中统计，当年竣工项目为113个，已结算项目为55个，已报出结算的项目为103个，报出率为91.15%，完成年初的指标。三、考核情况根据商务管理目标责任书考核办法，对商务管理责任书中的各项指标进行考核，考核总分为120分，商务管理总奖励金额为2万元，商务管理控制指标考核低于80分得不再计算奖励。具体各单位考核结果见下表：2011年商务管理责任书扣款明细序号单位名称罚款（元）分包分供地区单价表一次合格率亿元商务人员配备结算额十大重点十大疑难合计罚款1子公司三公司50005002建装公司50005003安装公司500500100020004区域法人公司四公司500100015005华东公司50050001000100030006北方公司5005001000100030007直营公司总承包公司500500010008西南公司500500100020009交通公司50010001000250010华北公司5000100015002011年商务管理责任书考核情况表序号单位名称项目价本分离执行率 得分项目成本策划书编制率 得分项目过程索赔及签证金额 得分竣工结算率得分商务管理 考核指标 得分商务指标考核奖励 （元）商务指标考核罚款（元）商务管理考核最终奖励1子公司三公司2525353111619333 500 18833 2建装公司2525353512020000 500 19500 3安装公司2525353311819667 2000 17667 4区域法人公司四公司252533 35118 19597 1500 18097 5华东公司252534 35119 19767 3000 16767 6北方公司2525353111619333 3000 16333 7直营公司总承包公司2525353512020000 1000 19000 8西南公司2525353512020000 2000 18000 9交通公司2525353512020000 2500 17500 10华北公司2525353311819667 1500 18167 总体排名总承包列建装公司之后，排名第二，这个排名虽不能代表公司的商务管理水平，但也是对我们的工作有了一个肯定。相信在我们的努力下，今年会更好。48第三项是对局与公司签订的商务管理工作目标责任书进行解读中国建筑第七工程局有限公司2012年度商务管理工作目标责任书甲方：中国建筑第七工程局有限公司乙方：中国建筑第七工程局有限公司总承包公司为了充分发挥局属各单位工作积极性、创造性，切实有效的落实年初制定的工作目标，全面提高全局商务管理工作，根据局现行的商务管理制度以及“建七董20121号关于印发2012年工作要点的通知”、“ 建七企20127号中国建筑第七工程局有限公司2012年度经营业绩考核与年薪兑现办法的通知”的有关规定，甲方与乙方签订商务管理工作目标责任书，对乙方此项工作负责人进行考核与奖罚。第一条 考核期限甲方对乙方实行年度考核，本责任书的考核期限从2012年1月1日起至2012年12月31日止。第二条 考核对象乙方商务管理业务负责人第三条 考核内容被考核单位名称中建七局XX公司分类指标名称类型目标值权重计分办法财务全年竣工结算率定量指标以往年度90%，当年45%22%以实际完成数量按比例计算分值，完成值低于目标值60%的不得分全年确认签证索赔额定量指标 6000 万元8%客户商务管理业务对项目管理服务履职情况专项工作建七工2011256号文件2%根据实际服务履职情况测定分值运营管理新开工项目成本策划书在实际开工后2个月内编审完成率定量指标100%6%以实际完成数量按比例计算分值，完成值低于目标值60%的不得分按时进行项目成本考核，在施项目到风险抵押考核节点后15日内考核完成率定量指标100%3%项目成本策划书编制质量得分定量指标80分22%项目成本策划书报局备案率定量指标100%3%项目月度成本分析，实现三算对比定量指标100%3%竣工结算书在合同约定时限内向业主报送率定量指标100%3%按时向业主报送中间计量申请单，在施项目确保报出后在合同约定期限内（合同无明确约定的在15个工作日内）计量确认完成率定量指标100%3%制度规定范围内的项目分包分供中间和最终结算在合同约定时限内办结率定量指标100%3%项目分包分供结算分级审核率定量指标100%3%项目索赔策划书编制率定量指标100%5%优选10个成本重点管控项目，制订成本管控方案并督导实施(含局十大成本重点)专项工作100%完成5%根据实际节点完成情况测定分值子公司（直营公司）设置商务管理部，分公司（事业部）设置相应的商务管理部门；亿元产值配备专兼职商务人员6人专项工作100%完成5%学习成长项目部商务人员参加培训人次定量指标不低于50人次2%以实际完成数量按比例计算分值，完成值低于目标值60%的不得分商务人员造价员（造价工程师）持证率定量指标70%以上2%年度综合100%加减分项本公司“十大重点”项目结算 （含局“十大重点”结算项目）完成局十大的基础上，每完成1个加0.2分，共2分，未完成局十大项目不加分。本公司“十大疑难”项目结算（含局“十大疑难”结算项目）完成局十大的基础上，每完成1个加0.2分，共2分，未完成局十大项目不加分。以局名义的项目信息化建设成本管理模块数据录入每出现一次未录入扣0.2分，扣分上限为3分以局名义承接的3亿元以上项目成本策划书上报审核出现一个项目未编制上报扣0.5分，扣分上限2分分包分供地区信息价表一次上报合格 出现一次上报不合格扣0.5分，扣分上限2分第四条 双方的权利与义务1、甲方维护乙方的合法权利，为乙方提供商务管理等信息服务，指导和帮助乙方完成考核指标。2、甲方有权对乙方商务管理相关工作情况进行检查。3、乙方享有充分发挥各方面有关人员开展此项工作、对本公司下属单位和有关人员签订目标责任书，并予以奖罚兑现的权利。4、乙方享有获得奖金的支配权。第五条 考核办法1、考核采用百分制评分的方式，具体的计分办法见考核内容。2、对商务管理业务负责人考核依据“ 建七企20127号中国建筑第七工程局有限公司2012年度经营业绩考核与年薪兑现办法的通知”中的要求按本责任书签订的考核内容进行考核。3、考核指标释义：1）全年竣工结算率：以往年度竣工结算率=2012年完成以往年度竣工项目结算个数/2012年初竣工项目个数 当年竣工结算率=2012年完成本年度竣工项目结算个数/2012年度竣工项目个数其中竣工工程个数以局技术质量部统计为准。指标权重各占50%。2）全年确认签证索赔额：在施项目在本年度内签证索赔总金额（包含工程变更单、签证、涉及项目增效的补充协议以及所有的单项索赔、综合一揽子索赔等）局商务管理部依据“中建七局有限公司2012年项目商务索赔报表”统计各公司该指标的完成情况，以检查抽查的方式确认商务索赔数据真实性，抽检只要存在数据与报表不符，则该指标不得分。3）新开工项目成本策划书在实际开工后2个月内编审完成率=当年开工2个月内编制成本策划书的项目数/当年已开工2个月项目总数当年已开工2个月项目总数：依据“中建七局有限公司2012年项目价本分离执行情况统计表”（本表依据工程部报表编制）确定。当年开工2个月内编制成本策划书的项目数：依据在局商务管理部备案的本年度新开工项目编制的成本策划书审核时间满足2个月内、审核审批流程满足局制度要求的项目个数。局商务管理部以检查抽查的方式确认此指标数据真实性，抽检只要存在数据与备案资料不符，则该指标不得分。4）在施项目到风险抵押考核节点后15日内考核完成率=抽查中完成节点考核的项目数/抽查项目总数考核节点依据项目管理责任书中设置的考核节点，考核要求符合在风险抵押考核节点完成15日内，各单位依据公司文件或审计部门出具的考核报告确定项目是否进行节点考核。局商务管理部以检查抽查的方式对该指标进行考核，并以单位本年度各次检查的节点考核完成率的算术平均值作为本年度最终完成率。在施项目依据工程部统计的在施项目报表。抽查的频次与每次抽查的比例依据实际情况确定。5）项目成本策划书编制质量得分：是指每年以检查抽查的方式按照成本策划书编制质量评分表对项目成本策划书的编制质量进行评分，并以单位本年度各次检查得分的算术平均值作为最后得分。要求各公司对其本年度新开工项目成本策划书编制质量按“项目成本策划书编制质量评分表”评分，抽查的频次与每次抽查的比例依据实际情况确定（附项目成本策划书编制质量评分表）。6）项目成本策划书报局备案率=当年在局备案的编制成本策划书项目数/当年新开工2月内需编制成本策划书项目总数当年新开工2月内需编制成本策划书项目总数：依据“中建七局有限公司2012年项目价本分离执行情况统计表”（本表依据工程部报表编制）确定。项目成本策划书备案要求：项目成本策划书电子文档、审核审批流程扫描件、项目成本策划书评分表扫描件。7）项目月度成本分析，实现三算对比=抽查中按月进行成本分析的项目数/抽查项目总数局商务管理部以检查抽查的方式对该指标进行考核，并以单位本年度各次检查的节点考核完成率的算术平均值作为本年度最终完成率。项目依据工程部统计的在施项目报表。抽查的频次与每次抽查的比例依据实际情况确定。8）竣工结算书在合同约定时限内向业主报送率：=2012年竣工并按合同约定时间报送竣工结算书项目个数/2012年竣工项目个数；其中：公式中数据以局技术质量部统计数及各单位报结算报表为准。9） 按时向业主报送中间计量申请单，在施项目确保报出后在合同约定期限内（合同无明确约定的在15个工作日内）计量确认完成率=抽查中按合同约定期限内（合同无明确约定的在15个工作日内）上报并确认计量的的项目数/抽查项目总数业主报送中间计量申请单是指在施工过程中，按合同要求按月或节点完成工程量计算，包含已完成工程的量、价、及各项费用的组合，是支付进度款的依据。要求中间计量上报申请率及计量确认完成率均100%。局商务管理部以检查抽查的方式对项目业主报送中间计量申请单申请及确认中间计量进行考核，并以单位本年度各次检查的中间计量上报及确认考核完成率的算术平均值作为本年度最终完成率。检查中抽查项目只要存在未按合同约定时间上报中间计量单或未在合同约定时间确认计量，则判定此项目未完成。在施项目以工程部统计数据为准。抽查的频次与每次抽查的比例依据实际情况确定。10） 制度规定范围内的项目分包分供中间和最终结算在合同约定时限内办结率=抽检中按合同约定办理分包分供中间结算或最终结算的项目数/抽查项目总数分包分供中间和最终结算在合同约定时限内办结率：是指在施工过程中，按分包分供合同要求按月或节点完成工程量计算，包含已完成工程的量、价、及各项费用的组合，是支付分包分供商进度款的依据。要求分包分供中间和最终结算以分包分供结算管理办法为依据，在合同约定时限内办结率完成率100%。局商务管理部以检查抽查的方式对该指标考核，并以单位本年度各次检查的分包分供中间和最终结算在合同约定时限内办结完成率的算术平均值作为本年度最终完成率。抽查的频次与每次抽查的比例依据实际情况确定。检查中抽查项目只要存在未按合同约定时间办理中间结算或最终结算，则判定此项目未完成。项目包括在施项目和竣工未结算项目。在施项目以工程部统计数据为准，竣工未结算项目以商务管理部结算报表为准。11） 项目分包分供结算分级审核率=抽查中按分包分供结算分级审核的项目数/抽查项目总数项目分包分供结算分级审核率：指以分包分供结算管理办法中要求的分级审核额度为依据，分级审核率达100%；达到局审核要求的，向局报送率达100%。局商务管理部以检查抽查的方式对该指标考核，并以单位本年度各次检查的项目分包分供结算分级审核率的算术平均值作为本年度最终完成率。抽查的频次与每次抽查的比例依据实际情况确定。检查中抽查项目只要存在未按分包分供结算管理办法分级审核的，则判定此项目未完成。抽查的频次与每次抽查的比例依据实际情况确定。项目包括在施项目和竣工未结算项目。在施项目以工程部统计数据为准，竣工未结算项目以商务管理部结算报表为准。12）项目索赔策划书编制率=抽查中已编制索赔策划书的数量/抽查项目总数项目索赔策划书：指包含所有在施项目以及竣工未结算项目均需编制索赔策划书。局商务管理部以检查抽查的方式，确认本次检查项目索赔策划书的编制率，并以单位本年度各次检查编制率的算术平均值作为本年度项目索赔策划书的编制率。抽查的频次与每次抽查的比例依据实际情况确定。在施项目以局工程部统计的在施项目为准，竣工未结算项目依据商务管理部结算报表13）优选10个成本重点管控项目，制订成本管控方案并督导实施：指每个公司优选10个成本重点管控项目（含局10大重点成本），并将制定成本管控方案备案，并每季度将实施情况通报，局商务管理部以检查抽查的方式确认是否制订管控方案；以平台通报考核确认项目管控方案是否实施，抽查的项目只要存在没有管控方案或没有实施通报，则判定该项目未完成。如公司经确认的成本重点管控项目不满足10个，考核按比例计分。14）子公司（直营公司）设置商务管理部，分公司（事业部）设置相应的商务管理部门；亿元产值配备专兼职商务人员6人子公司（直营公司）设置商务管理部，分公司（事业部）设置相应的商务管理部门：指年底以公司部门设置及部门职责的文件以及分公司部门职责资料确认公司配置完成，公司或分公司未按要求配置的，判定此项指标未完成；此分项指标占该项指标的40%.亿元产值配备专兼职商务人员6人：指以2012年初各公司产值目标为依据，按亿元产值6人计算商务人员人数为考核人数，局商务管理部以各公司按年度上报的商务人员总数（含兼职及外聘人员）作为各公司实际完成的考核依据，没有达到人数的判定此项指标未完成；本项指标占权重60%。15）全局商务人员造价员（造价工程师）持证率：指公司所有商务人员，含公司分公司总包分包合同、材料设备采购合同、周转材料及机械设备租赁合同编制审核人员，公司及项目编制审核投标报价、成本、总包及分包结算人员，可以是外聘或兼职。局商务管理部依据年度商务人员报表考核执证率，各公司需将造价员（造价工程师）证书备案以备年度制度检查，检查若与报表不符则判定该项指标未完成。16） “十大重点”项目：指报局备案的本公司“十大重点”项目结算 （含局“十大重点”结算项目），考核依据报局备案的结算定案表扫描件确认该指标是否完成。如公司经确认备案的重点项目不满足10个，考核按比例计分。17） “十大疑难”项目：指报局备案的本公司“十大疑难”项目结算 （含局“十大疑难”结算项目），考核依据报局备案的结算定案表扫描件确认该指标是否完成。如公司经确认备案的疑难项目不满足10个，考核按比例计分。18）以局名义的项目信息化建设成本管理模块数据录入：指以网上抽查的方式确认成本管理模块的录入情况，如抽查项目未按要求录入或录入数据不全则判定为一次未录入，按计分办法扣分。录入项目依据局工程部提供的录入项目表19） 分包分供地区信息价表一次上报合格率：要求各单位在规定时间内上报，上报要求电子版与经分管领导签字确认的扫描件一并上报，如一次上报不符合，则按计分办法扣分。第六条 附则1、本责任书经甲方代表和乙方代表或授权人代表签字后生效。2、考核期内，乙方代表离职或离任的，继任者应继续承担本责任书约定的责任并享受权利。3、本责任书由甲方商务管理部门负责解释。4、本责任书一式两份，甲、乙双方各执一份。 5、附件：附表1：2012年结算指标分解表附表2：2012年中建七局十大重点结算项目表附表3：2012年中建七局十大疑难结算项目表附表4：2012年中建七局十大重点成本管理项目表附表5：2012年中建七局商务人员配置计划表附表6：项目成本策划书编制质量评分表甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日附表12012年结算指标分解表序号单位名称预计结算项目总个数预计结算总金额以往年度竣工项目应完成结算的各项指标当年竣工项目应完成结算的各项指标结算率竣工三年以内项目竣工三年以上项目竣工项 目个数应完成 个数预计结算总额应完成结算额竣工项 目个数应完成个数预计结 算总额应完成结算额结算率竣工项 目个数应完成结算个数预计结算总额应完成 结算额1三公司48 44.83 90%302725.37 22.83 761.90 1.71 45%11 517.56 7.902建装公司31 10.75 90%27248.73 7.86 000.00 0.00 45%4 22.02 0.913安装公司141 30.13 90%857717.90 16.11 650.80 0.72 45%50 2311.43 5.144四公司45 20.76 90%333013.44 12.10 110.40 0.40 45%11 56.92 3.115华东公司57 35.73 90%292619.10 17.19 983.55 3.20 45%19 913.08 5.896北方公司33 29.99 90%242223.30 20.97 441.64 1.64 45%5 25.05 2.277总承包公司34 22.97 90%443.43 3.43 17152.74 2.47 45%13 616.80 7.568西南公司4 6.63 90%112.10 2.10 000.00 0.00 45%3 24.53 2.049交通公司11 9.86 90%445.42 5.42 550.24 0.24 45%2 14.20 2.0010华北公司20 19.83 90%131211.65 10.49 331.75 1.75 45%4 26.43 2.8911局直管项目1 11.60 90%000.00 0.00 000.00 0.00 1 111.60 11.6012合计425 243.08 250225130.44118.49524713.02 12.12 45%123 5799.62 51.32备注1、当年竣工项目结算率=2012年度竣工已结算的项目数/2012年竣工项目总数；2、以往年度竣工项目结算率=2012年度结算且2011年底前竣工的项目数/2011年底前竣工项目总数；3、应完成结算项目总个数329个，完成结算额181.93亿元附表2：2012年中建七局十大重点结算项目表序号项目名称实施公司合同额 （万元）合同结算方式竣工时间预计结算完成时间预计结算额（万元）结算责任人2012年确定的重点项目1名城港湾二区天鹅堡（72#-87#楼及地下室）三公司28500费率的具实结算2011.122012.1026000朱丽梅2奥兰花园建装公司23189合同内加变更签证2010.122012.1227000苏成勇3昆明市滇池环湖南岸干渠截污工程安装公司20300合同内固定单价201112032012.0925000喻世文4南阳建业一期工程四公司17720依实结算2012.22012.0918000牛书庆5辟筑阿克苏路穿越A30道路桥梁工程华东公司150002010.1212500左吉兴王海峰6万正商务大厦北方公司30000完工结算2011.012012.0822000罗尚俊7洛阳泉舜总承包公司35080按