预算管理职位说明书.docx

预算管理职位说明书岗位名称预算管理直接上级财务部副经理所在部门财务部直接下级无岗位人数1本职概述：负责公司财务分析工作，协助财务副经理建设财务管理制度职责与工作任务： 职责一职责表述：负责建立健全公司预算管理、财务分析相关工作制度工作任务根据国家法律法规、结合公司的实际业务情况，拟定公司预算管理、财务分析等相关工作制度根据实际情况的变化及时调整预算管理、财务分析相关制度并不断修改完善监督、检查各成员公司预算管理、财务分析相关制度的执行情况，并及时进行信息反馈对集团财务管理制度提出建议职责二职责表述：组织开展公司预算编制工作工作任务负责编制并下发公司预算编制指导书，编制并下发公司各类预算表格负责指导各成员公司、各部门填写预算表格，对有关问题给予咨询负责汇总各成员公司、各部门预算表格，进行初步审核，形成公司财务预算各项报表负责组织各成员公司、各部门预算表格的返回、调整工作，形成最终的财务预算报表参与公司预算编制的有关会议，并及时提供预算相关信息负责起草正式的财务预算文件并下发协助人力资源部审核对各预算责任中心的预算考核指标与考核标准根据上级要求开展预算的调整工作职责三职责表述：负责对各成员公司、各部门各项预算的执行控制与分析工作任务负责提出并确定各成员公司、各部门各项预算指标的预警线指导各成员公司的预算管理人员进行预算控制与差异分析汇总统计各成员公司、各部门收入预算、成本费用预算、资金预算执行情况，审视预算执行的偏离情况，对于超过预算预警线的支出向上级报告负责对公司各成员公司、各部门的各项预算执行情况进行分析，分析预算执行差异及偏离度，汇总并编制各成员公司、各部门及公司整体的预算执行情况报告负责为部门考核、人员考核、项目考核等提供财务数据和信息，并编制有关报表职责四职责表述：负责公司财务分析工作工作任务对总部及成员公司财务报表进行审核分析负责监控各成员公司的运行情况，包括资产负债、损益、现金流量等财务状况负责公司的投资项目的财务分析工作，编制投资财务分析报告负责开展公司成本分析工作，编制成本分析报告负责开展公司总体财务分析工作，编制财务分析报告负责根据有关部门及领导要求，开展其他财务相关分析，编制分析报告负责对各成员公司的经营活动进行财务分析，撰写分析报告职责五职责表述： 完成领导交办的其它任务工作协作关系：内部协调关系总部各部门、各成员公司外部协调关系无权力：权限一：对各成员公司的财务工作有监督检查权权限二：对各成员公司财务工作中存在的问题有命令整改权权限三：对各成员公司的财务工作有建议权权限四：对各成员公司、各部门的预算有建议权权限五：对各成员公司、各部门预算考核指标及标准的建议权权限六：对预算调整的建议权权限七：对管理模式改进、降低成本的建议权任职资格：教育水平本科及以上学历工作经验5年以上工作经验，2年以上相关工作经验相关知识具备基本的计算机和网络知识；精通财务管理、会计核算、金融、审计、企业管理等知识，熟悉财会有关法律法规等 相关技能熟悉使用WORD、EXCEL等办公软件、会计软件；具有很强的领导能力、组织协调能