养生、健康农家土特产品体验店创业策划书.docVIP

公司名称：xx有限责任公司班 次： x学院保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目录一、计划摘要6（一）主要产品和业务范围6（二）市场概貌及营销策略7（三）生产管理计划7（四）管理者及组织7（五）市场客户及目标定位8（六）创业者自身优势和背景8（七）财务计划和资金需求8二、公司介绍9（一）公司简介9（二）公司宗旨9（三）公司目标9（四）品牌口号9（五）产品优势10（六）公司团队优劣势分析10三、战略规划10（一）战略定位10（二）战略支撑点及目标11四、创业组织11（一）组织结构图12（二）部门分工及责任12五、产品服务14（一）产品的背景14（二）产品来源14（三）产品的开发15（四）主要经营范围15（五）实施与服务15六、商业模式16（一）预售模式16（二）O2O模式16（三）运营性商业模式和策略性商业模式17（四）其他商业模式17七、市场预测17（一）市场现状综述17（二）竞争厂商概览18（三）目标顾客和目标市场20（四）本企业产品的市场地位20（五）市场区隔和特征21八、营销计划21（一）市场开发策略21（二）营销队伍和管理22（三）促销计划22（四）广告策略23九、生产计划23（一）生产特征23（二）制定流程24（三）产前准备24（四）控制进度26（五）其他支援手段27十、财务计划28（一）资金需求28（二）资金来源30（三）季采购成本31（四）季销售与管理费用预测表：32（五）投资收益预测33（六）财务假设33十一、风险对策与退出34（一）存在的风险34（二）风险对策35（三）退出37前言：随着经济水平的上升，人们生活水平的提高，带有家乡风味的土特产品也受到广大群众的青睐和接受；另一方面，现代生活节奏过快，亚健康人数也与日俱增。因此，开办一家以养生、健康为主题的农家土特产品体验店，让顾客先体验后购买；同时，发展线上模式，通过网络渠道扩大销售，提高本店产品的知名度。经调查得知农产品在市场的销售渠道并未完全拓宽，本公司可以弥补其市场空缺，为大众提供绿色、健康、原生态的安徽特色农副产品。一、计划摘要（一）主要产品和业务范围xx是一家以“立足安徽，辐射全国，走向国际”为发展战略的体验式销售有限责任公司，希望经过5年的发展，成为中国安徽地区最大的土特产品销售公司。本公司的主营产品是具有安徽韵味的土特产品，包括食补药材类、食品类和饮品类等。通过市场调查发现，农村土特产品的销售并没有形成一定的产业链模式，其主要原因：一是由于地理区位因素，很多都市人很难直接买到土特产品，本公司通过推广销售等将土特产品传递到市民手中；二是很多营养价值极高的农产品产量不高且没有固定的销售地点和传递模式。因此，在如此良好的市场前提下，致力将本公司的优良产品推向市场，送到全国消费者的手中。本公司业务范围主要是x以及周边的城市，通过体验式销售形成一定的品牌，争取推广到全国。（二）市场概貌及营销策略本公司在x地区的主要竞争对手是相关类型的土特产店，他们大多以实体店的形式存在，经营规模小且分散不均，不能满足城市人口的需求。对我们企业而言，城市市场是巨大的，受众包括游客、年轻群体、中老年退休群体、中上阶层的白领等；另一类竞争对手是网店，其他网店的存在将会对我们的网络销售造成一定的影响，为了减少影响，本公司只能确保产品质量和提供优良的服务，以便提高企业形象和产品知名度。本公司将以实体体验店和网络平台为主以及其他销售为辅的销售方式，第一，让顾客先体验再购买，充分满足消费者的需求，同时，在保证利益的前提下，以最低的价格进行销售，不仅考虑到都市普通人的消费能力，更是倾向于销售原生态的产品，传播我们“绿色产品，健康养生”的消费理念；第二，通过网络平台扩大销售量，提高知名度，为后期拓展分店和走向全国的目标奠定基础。其中网络平台主要是推广本公司的饮品类和食品类特产，药材类主要是在体验实体店销售。（三）生产管理计划本公司原料来源是大别山以及其它地区，原料经过本公司的加工及包装，减少成本，在保证质量的同时低价销售，保障顾客的利益，同时增强品牌的竞争力。（四）管理者及组织本公司主要由余琼、李敏、倪敏、严恩梅、彭晓宇五位合伙人组成，总经理余琼投资30%，李敏投资25%，其余各人投资15%。（五）市场客户及目标定位本公司农产品种类多样，包括食补药材类、食品类、饮品类等，主要消费对象包括游客、年轻群体、中老年退休群体、中上阶层的白领等。随着经济水平的提高，越来越多的人开始关注健康、养生，市场上也能买到各式各样的养生产品。其中真假我们不得而知，在这种情况下本公司只为您提供最原生态的产品，满足顾客的需要。（六）创业者自身优势和背景本公司成员全都来自安徽，家乡资源丰富，拥有良好的供货渠道和产品知识经验，并且能够利用网络平台推广商品；其次，团队成员能够吃苦耐劳，具有一定的销售经验和能力，并且有着极大的热情将具有家乡特色的产品推向市场。（七）财务计划和资金需求项目租金装修原料采购加工设备网络店铺流动资金资金10000元/月80000元/20000元/季度1000元/5000元/50000元/资金需求包括三个方面：一是公司建立所需基本费用，比如注册资金，办公场所（租赁，办公用品，水电杂费），营业执照办理注册登记等。二是公司运营市场费用，比如职员工资，店铺租赁，加工设备，食品加工原料，（渠道）物流配送，广告宣传，公关费用，产品研发及市场拓展。三是公司经营管理、财务费用，比如利息，税金，股利，自然损耗等。二、公司介绍（一）公司简介名称：xx有限责任公司xx是一家专门经营安徽土特产品的体验店，主经营的产品种类多样，大部分来自皖西大别山区，主要包括食补药材类：霍山石斛、黄金、百合、天麻等；食品类：铜陵生姜、红灯笼泡椒等；饮品类：霍山黄芽、六安瓜片等。（二）公司宗旨一切以顾客为中心，提供最优质的产品。（三）公司目标 本公司以打造“优质农家特产专卖”第一品牌为目标，重质量、守信誉，价格实惠，本店还将以独特的体验方式和完善的管理体系发展线上经营。 （四）品牌口号只为您提供最真、最原生态的特产（五）产品优势1.体验式销售本公司产品以体验式销售推出，在顾客体验和了解后，形成一个最直观的感受，通过这种方式让顾客接受我们的产品，扩大品牌的知名影响度。2.营养价值极高本公司产品包括药材类、饮品类，食品类等。其中，药材类产品具有很高的食补药用价值：比如霍山石斛，具有滋阴生津、护养五脏，增强体质、提高免疫力等功能，且食用方式多样，可泡水、食膳等。（六）公司团队优劣势分析本公司经营管理团队共有5人，原料采购加工部1人，财务部1人，售前、售后服务管理各1人，宣传销售员1人，都具备一定的知识素养和销售经验，同时团队成员都来自安徽，对家乡产品较为熟悉且相对了解市场环境；不足之处是团队缺少管理经验和资金配备等。三、战略规划（一）战略定位建立多层次、全国性的土特产流通的网络大平台。其外在表现，以实体体验馆为支撑、网络市场为平台，达到实体与网络的有机结合。实现实体市场向网络平台的延伸和发展。（二）战略支撑点及目标拥有足够数量和质量的实体体验店和网络店铺是本公司战略的有效支撑。因此，公司在第一、二年，建立自己的品牌，收回初期投资，积累无形资产，第二年才开始盈利。尽管，x的土特产店也存在，但以本公司的体验式销售方式扩大市场占有化，预计占有率达到10%。第三、四年：进一步扩展公司项目，开发新产品和质量两手抓，保证公司拥有一定品牌知名度，扩大公司影响范围，为以后占领更大市场打下基础。预计本阶段在安徽的市场占有率达到20%，并开始建立省内连锁分店，向经济较好的地区扩展。第五、六年：对公司进行进一步完善，扩大建设规模,随着公司不断壮大,打造一个国际知名的土特产品公司。 在公司规模不断壮大以后，本公司将进行产品改革创新，首先是产品种类的扩大，吸收安徽省各地的土特产品，丰富产品种类，其次是产品的特色打造。产品不局限于原来的形式，比如百合，可以将其制成百合面条或是其它形式的食品，提高顾客的购买欲望，不断推陈致新，打造特色土特产品。四、创业组织本创业组织是由五个成员组成的团体，需要创建成一支有战斗力的管理队伍，根据本公司的特点及每位成员的特长制定组织机构如下：（一）组织结构图财务部服务部营销部采购部办公室x.体验馆以上是公司组织结构图，涵盖了整个公司的各个部门，即办公室、财务部、采购部、营销部和服务部。每个部门各司其职、分工负责，同时又相互联系，协调合作，以共同促进公司的发展。（二）部门分工及责任办公室是整个公司的心脏，总经理余琼是办公室的主要负责人。办公室的主要功能是对整个公司的运行做出初步规划，后由其他所有成员共同商讨。其次，办公室要及时了解公司的运营情况，以做出决策开展下一步的工作。再次，办公室还需要负责公司的相关审核，保管公司的公章、文件。财务部是一个整个公司的管家，需要精通财务，倪敏是财务部的主要负责人。财务部的主要职责是负责公司的财务，包括经费预算（店面租赁费、原料采购费等）、公司日常支出、公司的投资、收入、利润、公司经营的亏损情况以及季度和年度的财务总结等。采购部是整个公司的营养来源通道，要保证公司养料的畅通，公司才能有活力地运行，李敏是采购部的主要负责人。采购部顾名思义就是负责公司产品材料的采购，即所经营的各种药材（如霍山石斛、漫水河药百合，黄精等），农特产（如红灯笼泡椒、生姜等），饮品（如霍山黄牙、六安瓜片等）等。此外，采购部门还需要负责与供货方进行价格谈判，随时掌握市场各种原材料的价格以便于更准确的确定采购价。最后，采购部在采购货源时还需要对所购产品的质量严格把关以及产品的运输。营销部是整个公司的血液，要时刻保证公司血液循环的畅通无阻。营销部由严恩梅负责。营销部的主要职责是负责公司产品的销售，包括线上销售和线下销售，例如在不同的季节和节假日推出不同的方案进行促销，还包括根据销售情况做出评估预算，如各类产品的销售量，哪类产品最畅销，哪类产品的营业额最低等，并找出原因，作进一步的策划和调整。服务部是公司对外的门面，只有做好服务工作，公司才能不断拥有回头客。彭晓宇是服务部的主要负责人。服务部的责任是负责向顾客讲解各类产品的功效、特征等以及带领客人进店体验产品，如沏茶等并且做好推广销售工作，同时，服务部还要做产品的跟踪调查，包括产品售后的信息反馈，向购买者询问意见等。 公司的各个部门虽有不同的分工，各司其职，但同时又是相互联系、不可分开运行的一个有机整体。公司各个部门的基本工资一样，年底按照各人入股的比例分红，同样，如出现亏损的情况也是按入股情况分摊。五、产品服务我们公司主打的是养生，向顾客提供绿色、健康、具有地域特色的土特产品。（一）产品的背景随着科学技术和经济的快速发展，人们的生活节奏越来越快，消费水平也在不断提高，大批人涌入城市，但是，在这些进步的同时也出现了一系列健康问题。农村一些具有较高药用价值的产品和具有地域风味的农家小吃逐渐被人们淡忘。在这种形势下，来自农村、深山的土特产品越来越受到人们的亲睐。虽然在市场上经营土特产品的公司层出不穷，但我们公司有优良的产品来源、让顾客进店体验或者到生产基地体验，是本公司最大的优势所在。（二）产品来源我们的产品绝大部分来源于大别山腹地，这里，山远见峰、山近见松、临渊踏水、觅流寻溪，没有工厂废气废水的污染，有着优越的生长环境。产自大别山云海深处，得益淮河源泉水滋养的土特产品，我们能够保证其原材料的原生态。同时，我们公司与73位农民艺术家携手相约：无化肥、无农药种植，纯手工、纯土法制作，还原食物的原滋味，带您回归农耕时代，享受健康生活。 （三）产品的开发我们在保证产品的原材料是绿色产品的同时，根据产品自身的特性及为了顾客购买方便，我们对产品进行了加工。在加工过程中，我们本着不破坏原产品的药用价值、不添加有害成分的原则。产品的开发需要一定的周期，我们会根据产品的开发的效益不断改进，提供不同类型的成品，将同样的产品以不同的面貌推向市场，逐渐走进人们的生活，让人们拥有体验、回归自然的味道。（四）主要经营范围公司经营多种不同的土特产品，包括霍山石斛、霍山黄芽、漫水河百合等三大国家地理标志保护产品以及漫水河红灯笼泡椒、特色小吃蒿子粑粑、铜陵生姜制品、六安瓜片等，我们会根据季节的不同推出不同的特色小吃。（五）实施与服务 公司建立完备的组织体系、严密的业务流程以及各项管理制度来保证新产品发展的顺利实施和高效运作。明确规范和约束有关部门的组织行为，使各个参与流程运转的部门都为提高新产品开发效率的出发点和目标服务。坚持以为顾客提供优质的食品与服务，为顾客营造休闲、娱乐的氛围。我们公司的服务宗旨一切以顾客为中心，提供最优质的产品。六、商业模式本公司主打体验式销售，所以我们将以实体体验店和构建网络平台销售为主，其他方式为辅的的销售方式将我们的产品推向市场，采用体验商业模式在整个商业市场上有一定的发展前景，具体内容如下：（一）预售模式 本公司在产品正式上线之前采用预售模式进行产品销售，预售方式为O2O模式，同时可以根据预售结果进行估算下一季度销售额，有计划地进行采购，也可以避免在生产中存在的危险。此模式的赢利点在于通过预售的收入，弥补前期投入，同时为下一轮生产销售提供了条件。（二）O2O模式所谓O2O即线上线下销售，本公司以淘宝店为主开展线上线下销售模式，线上淘宝网店与线下实体体验店相结合，具体有四种运营模式，包括线上交易到线下消费体验、线下营销到线上交易、线下营销到线上交易再到线下消费体验、线上交易或营销到线下消费体验再到线上消费体验。本公司通过这几种运营模式让顾客全方面的体验产品，从而达到销售需求。该模式最重要的特点是：推广效果可查，每笔交易可跟踪，盈利范围扩大，主要是产品的销售。在线上销售的过程中与快递公司达成协议，运输过程中按比例获得利润。（三）运营性商业模式和策略性商业模式公司设立后的主要内容就是运营和发展， 首先，x体验馆致力于土特产的体验销售，在这种创新式的销售方式中，公司结合自给自足的资源条件和O2O的双重有利条件下在土特产市场开拓一片自己的天地。顾客来到店里体验购买，公司会定期开展销售活动，购买一种产品赠送其它产品，以此加大销售强度，扩展消费者购买欲。其次，公司主要从销售产品获得利润，以O2O模式为主要销售模式，并且十分信赖此模式。策略性商业模式对运营性商业模式加以扩展和利用，公司向客户提供产品的最大价值和利益，通过各种销售渠道向客户传递业务和价值，建立面向客户的组织结构，通过企业信息系统构建数字化组织等。（四）其他商业模式C2C、B2C都将是本公司采用的商业模式，盈利点在于促销活动，由此形成多种销售渠道来打造公司体验销售产品知名度。七、市场预测（一）市场现状综述随着经济的发展，人们的物质消费要求越来越高，同时，人们的健康意识不断得到提高，如何吃的健康已经成为了现在的热点话题，加之现代食品添加过多防腐剂，严重破坏了人体的有机循环。因此，通过食物保健也越来越受到关注。在这个商品发展迅速且受到食品安全问题抑制的市场，保健食品有如下特点： 1、越来越贴近人们的消费需求，绿色、健康的同时又能减少对人体的伤害，最大程度的满足人们对健康的要求。 2、从消费者的消费习惯和消费心理可以看出，购买的产品要健康，服务质量足以让其赏心悦目，满足消费者的一切要求后，产品的销售量才能增加。（二）竞争厂商概览1、竞争对手分析目前在市场上和我们相似的体验式并不多，但是一些保健品公司已经成为了我们的竞争对手，从我们的市场调查分析看，大家对于食品保健的安全问题还是比较关注的，以及对食品安全都是很了解的，大家对于绿色，健康，安全的保健产品还是很有需求的。 但是现在保健产品行业存在一些问题：（1）对人体健康威胁，现在大多数保健药品都有一定的副作用，大多数产品能够在那么长时间内能够保持美味，防腐剂确实起到无法否认的作用因此它确实在威胁着大家的生命安全。（2）现在大部分保健产品不仅富含添加剂，而且售价特别高，这也是为什么钱花了却没有任何效果的原因。和现在大多数保健产品相比，我们公司提供的土特产品能够提供健康，绿色，生态，低脂的零食产品给大家。2、 市场竞争策略公司所推出的土特产是健康，绿色，生态的产品，能够带给大家其他产品不同的体验与感受。根据市场调查的结果显示分析，多数人没有参与过体验式销售模式，对此很感兴趣，因此购买兴趣提高。（1） 竞争对手分析：竞争对手主要是全国销售的各类保健品公司和土特产公司，他们的主要优势有：推销人员多，销售范围广，善于从其他渠道获取信息。（2） 消费者分析：土特产的主要目标消费者是全国大众，年龄集中在不同层次之间，他们购买产品的原因多是因为土特产品稀少，营养价值高，但也因不清楚状况造成错误消费。（3）消费者心理分析：作为土特产的消费者，本着绿色健康的招牌高价消费，然而并没有什么效果。3、 竞争优势分析 迎合大众的消费趋势，大家的生活水平越来越高，对生活质量的追求也会相应的越来越高，而本公司所提倡的绿色食品，健康生活的理念，刚好符合大众对于现代健康的追求，为现代人的消费提供了可取的消费渠道。（三）目标顾客和目标市场 1、目标顾客 目标顾客是一切希望身体健康的人群，包含各年龄段的人们。通过我们的推销与体验，详细的向顾客介绍产品的功用及所能带来的效果，让所有知晓本公司产品的人都能购买，以此扩大销售。 2、目标市场目标市场是注重健康的人群，主要是以城市为主，城市经济发展较快，对健康的要求更高。随着经济和社会的发展，健康已成为人们生活的重要组成部分，一二线城市的消费者对健康食品的重视程度也比较高。（四）本企业产品的市场地位本公司主打体验式销售，销售产品主要包括食补药材类，食品类，饮品类特产，主要来源产地是安徽霍山，例如霍山石斛，具有较高的药用价值，有益于人的健康。目前市场上体验式销售的公司并不多，加之采用现代化元素，使得体验方式更加引人注目。同时，本公司销售的产品有益于健康，符合现代人对健康的需求，通过售前一系列宣传，使得公司及产品在顾客心中树立一种独特的形象。（五）市场区隔和特征公司设立地区是x，主要销售范围是x及周边市县，因此消费水平、消费心理、性别、年龄等差异形成不同的市场区隔。因此，本公司在正式营业前会做好调查，根据地理因素、人文因素、心理因素和行为因素对顾客进行区分，然后具有针对性的进行产品宣传，力求达到最大销售业绩。八、营销计划（一）市场开发策略机构：本公司产品在市场上的经销商较多，但各公司生产的同类产品有优劣之分，所以本公司占有一定的竞争优势，属于垄断竞争行业。渠道：建立和完善自己的直销体系，开发并逐步形成自己的中间商体系。（1） 从生产者直接到零售商再到消费者的营销渠道模式（2）建立网上直销系统，实行网上销售 （3）对竞争对手的营销策略进行分析，并与上级及时沟通 （4）追踪品牌市场表现，定期提供特通渠道现状的分析报告 （5）注重开发新渠道，缩短供应链，寻找新的机会点（二）营销队伍和管理（1）培养公司各个部门的团队配合意识，相互协作。（2）各个部门用同一个声音面对市场，处理市场问题，强化整个团队的力量。（3）注重营销过程管理，对营销人员的工作进度、行程、绩效进行监督和考核，实行透明有力的奖励与惩罚措施。（4）建立规范的公司制度和政策，有力的销售政策和规范的制度是团队健康发展的有力保证。（5）注重营销组织建设、市场管理等部门的考核，强化其营销组织建设和市场管理，以更好更快地提升业绩、做好市场。（三）促销计划1.开业之初采取“饥饿营销”模式，将某些高档产品降价出售以吸引顾客购买，日期一过立即恢复原价。2.在活动日时免费体验的同时皆有礼品相送，但产品数量有限制，送完即止。3.根据季节推出当季特色产品体验活动，每个季节的主打产品都用展销方式列出。4.根据顾客的购买量免费赠送若干种徽味小吃，并间接推销客人没有购买的产品。5.以高档加低档产品捆绑式方法销售，使得价格折中，客人容易接受。6.将销售量最低的产品摆放在入口及收银处，客人结账时可免费赠送一点，以获取顾客的好感度且形成无形广告。（四）广告策略1.以健康养生，让顾客先体验后购买为宣传主题，进行开业前期宣传造势。 2.建立店铺二维码，在收银处设立扫码点，顾客可扫码关注我们的店铺，查看我们的最新优惠活动。3.每天在电子屏幕上播放本公司基地产品制作全貌，让顾客直接看到产品形成过程。4.利用互联网+电视宣传模式，线上可利用微信朋友圈、QQ、微博等社交网络平台提高我们的公司知名度，线下选择报纸、电视台、公交车车身广告等媒介进行宣传，以此来达到广告全覆盖的效果。九、生产计划（一）生产特征本公司产品采用多种少量销售法，通过预售销售模式进行产品制作。（二）制定流程销售计划与生产计划之产销协调，藉定期（每季）产销协调会， 确定生产计划。生产计划=销售计划调整库存量产销会议之要领：a.销售部门提出本季销售需求计划及库存状况b.制作部提出产能分析状况及物料准备状况c.协调紧急订单或订单变更之改善紧急订单之限制订单变更之处理确立期间内生产计划不变更原则生产计划保留35%产能以应付插单d.部门生产计划与制造命令单发行。（三）产前准备1.原材料采购本公司产品原料的产地秉持必须符合绿色食品的生态环境标准，所有产品必须符合绿色食品的质量和卫生标准，产品的包装、贮运必须符合绿色食品包装贮运标准，全部产品都固定来自于大别山地区的专门种植基地，保证了产品的来源稳定可靠。2.厂房与设备创业前期拟购置制作厂房与门面是一体化设施，后期会根据销售量增加仓库及运输团队。运输工具必须符合卫生要求，且根据不同的产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施并做好预防保养。产品质量检测设备是为了在产品经过加工、包装等过程当中定期抽查生产的各环节，确保品质优良。 3.生产线设计与产品组装公司配备专门的加工人员实时工作，采用传统技艺和现代科学相结合的方式，从采购到加工到销售以及送货上门一条龙服务，让顾客吃的舒适，买得放心。 4.生产周期标准及作业计划生产周期时间 本公司产品属于季节性食品，根据每个季节所生产的产品不同，采用当季产品多销，下季产品辅售的标准进行采购，制作时间为药材类半个月、食品类一到两天，依据工人数及顾客需求量变换不等。排程优先原则a. 依交期前后 b.重点客户 c.工序多、工时较长之产品（四）控制进度多种少量生产，因批量少变换频度大，且经常的紧急订单，控制进度相当困难，因此善用控制方法及选择适用的控制工具甚是重要。 1.控制方法 专案会议 对特殊的订单，可运用专案小组，并定时专案会议追踪进度，对异常采取对应措施。 生产报表 以生产日报表或进度控制表查核当日进度状况。甘特图 查核实绩进度与计划进度。推移图 查核每日进度与累积进度的状况。管理看板 尤其生产现场之日计划看板最为简单有效。进度控制箱将传票置入当日之空格内，查核传票结案状况。电脑的应用 通过电脑化，使产销资讯更快速正确，是订货生产型生产管理的趋势。 2.进度落后之措施 维持产量原则 因原料及制作问题产生停工，应即时调整生产其他产品，维持正常产量。 已形成进度落后，应即采取追赶措施。 a.增加人力 b.增加机器 c.延长时间 d.委外生产 e.必要时协商营销部门延长交货时间（五）其他支援手段1.与客户共享资讯选择成功的顾客与成功的顾客一起走向成功之路。与客户建立紧密的伙伴关系，并由客户预报需求的讯息。好处:a.生产条件准备充分 b.交期准确 c.品质稳定 d.管理费用低2生产管理电脑化之推进环境背景a.多种少量的生产方式 b.交货要求快速 c.减低对管理的依赖度。好处a.降低库存成本 b.减少断料停工c.生产力提升 d.事务效率提高。十、财务计划（一）资金需求资金需求包括两个方面：一是公司建立所需基本费用，比如注册资金，办公场所（租赁，办公用品，水电杂费等），营业执照办理注册登记；二是公司运营市场费用，比如职员工资，店铺租赁，生产设备，加工原料，物流配送，广告宣传，公关费用，产品研发及市场拓展等；三是公司经营管理、财务费用，比如利息，税金，股利，自然损耗等。具体内容如下表：类别/项目金额（：元）备注（主要费用及其事项）固定资产店铺/厂房200,000包括仓库和厂房生产工具和设备130,000包括生产设备、产品检验设备、恒温设备等电子设备50,000包括LED显示屏，计算机等办公用具10,000交通工具10,000合计400,000开办费工商注册、税务登记费1,000市场调查费、差旅费、咨询费5,000各种许可证审批费用500支付连锁加盟费用0暂不考虑其他费用500合计7,000流动资产原材料/商品采购900,000详细数据见季采购成本表场地租金200,000包括门面租赁和装修费等员工薪酬200,000包括企业主和员工薪资办公用品及耗材10,000水、电、交通差旅费50,000物流配送费100,000包括线上物流公司和线下产品运输等其他费用10,000合计1490，000总计1,897,000（二）资金来源资金来源是指资金获得的渠道，即资金来自何处。主要分自有资金、银行贷款、政府贷款等，具体内容如下：筹资渠道资金提供方金额（：万元）占投资总额比例(%)自有资金余琼、李敏5025%私人拆借2010%银行贷款10050%政府小额贷款3015%合计200（三）季采购成本根据本公司产品的生产要求，原料采购量以季节为单位，同时根据原料的采购量和实际产量的比例计算出原材料的采购数量，具体内容如下表所示：名称数量（kg）实际产量/原料量（kg）实际产量（kg）单价(kg/元)价格(元)米斛508,000400,000铁皮石斛504,000200,000铜皮石斛1002,000200,000天麻3001/3100206,000黄精200102,000霍山黄芽（优品）5001/51008040,000霍山黄芽（良品）7501/51506045,000百合（优品）2001/45081,600百合（良品）2501/462.561,500生椒2501/212561,500合计2800898,500（四）季销售与管理费用预测表：根据本公司的特征，销售与管理等费用以季节为单位进行计算，具体预测的数据如下：类别科目金额(:元)销售费用宣传推广30,000管理费用场地租金50,000员工薪资200,000办公用品5,000水电交通差旅费20,000其他5,000财务费用利息25,000税金25,000损耗10,000合计370,000（五）投资收益预测（1）一年收回投入资金成本，两年后销售额增长10%期望达到20万/店 。（2）两年内营业额达到500万，市场占有率达10%，店铺扩张至10所。（3）三年内净利润达100万，店铺突破20家。（六）财务假设（1）坏账准备按年末应收账款的千分之五提取。 （2）税率计算：增值税率17%，公司所得税率25%。（3）法定公积金和法定公益金，均按净利润的10%提取。（4）固定资产折旧采用直线折旧法，按10年摊销，期末无残值；办公设备折旧年限为10年，期末无残值。（5）原则上公司设运营的前两年内，不分配利润，利润所得全部用于公司再发展。（6）结合银行贷款利率，确定项目资金基准折现率为10%。 （7）公司根据产量要求，两年增加10家店。十一、风险对策与退出（一）存在的风险1市场竞争风险目前安徽农副产品销售处于无序化状态，市场上也有类似的店铺，比如安徽土特产专卖店，且有一定规模，占据了一定市场，同时，线上销售也逐渐发起且有一定的数量。本公司刚成立，缺乏对农特产品推广的经验，如果市场拓展力度不足或无法让消费者迅速接受原生态产品，等同于不能把健康绿色产品迅速推向市场，则会造成公司产品的滞销和大量积压；同时，销售人员流动性大，也是市场不稳的一个重要原因。2资金风险本公司由于有50%的资本来源于银行贷款，该部分资金主要用于产品生产和销售等方面，在厂房、店铺租赁和生产设备上，由于涉及面较广，可能会因多种不确定因素和不可预期因素的影响而延缓产品的生产加工进程，从而影响整个公司的资金回笼。3产品与技术风险药材和食品的安全要求很高，且对质量控制力度较严，原生态产品不需要使用防腐剂也不允许使用防腐剂，在生产加工过程中就有可能出现技术人员操作失误或错误等问题，从而导致技