上海金山区容环境卫生管理所2016部门决算.DOC

上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度部门决算第一部分 上海市金山区市容环境卫生管理所概况一、主要职能金山区市容环境卫生管理所是全额拨款的事业单位，主要职责是为负责全区市容景观、环境卫生的行业管理，依法对全区市容环境卫生实施监督、检查；推进市容环境卫生科技进步成果转化；负责生活废弃物和特定污染物的管理；负责全区机动车辆清洗保洁的管理；负责全区市容环境卫生配套设施的管理；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的监管。二、机构设置 根据上述职责，上海市金山区市容环境卫生管理所设7个内设机构，包括：党政办公室、劳动人事科、计划财务科、生活垃圾收费中心、废弃物管理科、市容景观科、环卫管理科。第二部分 上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入7969.04一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入481.5七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出126.58九、医疗卫生与计划生育支出32.56十、节能环保支出十一、城乡社区支出8935.59十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22.46二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计8450.54本年支出合计9117.20用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余1334.80年末结转和结余668.14总计9785.34总计9785.342016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计8450.547969.04481.5208社会保障和就业支出126.58126.5820805行政事业单位离退休102.14102.142080502事业单位离退休55.5855.582080506 机关事业单位职业年金缴费支出46.5646.5620808抚恤24.4324.432080801 死亡抚恤24.4324.43210医疗卫生与计划生育支出32.5632.5621005医疗保障32.5632.562100502 事业单位医疗32.5632.56212城乡社区支出8268.947787.44481.521205城乡社区环境卫生8268.947787.44481.52120501城乡社区环境卫生8268.947787.44481.5221住房保障支出22.4622.4622102住房改革支出22.4622.462210201住房公积金22.4622.462016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计9117.2854.268262.94208社会保障和就业支出126.58126.5820805行政事业单位离退休102.14102.142080502事业单位离退休55.5855.582080506 机关事业单位职业年金缴费支出46.5646.5620808抚恤24.4324.432080801 死亡抚恤24.4324.43210医疗卫生与计划生育支出32.5632.5621005医疗保障32.5632.562100502 事业单位医疗32.5632.56212城乡社区支出8935.6672.668262.9421205城乡社区环境卫生8935.6672.668262.942120501城乡社区环境卫生8935.6672.668262.94221住房保障支出22.4622.4622102住房改革支出22.4622.462210201住房公积金22.4622.462016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款7969.04一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出126.58126.58九、医疗卫生与计划生育支出32.5632.56十、节能环保支出十一、城乡社区支出7793.717793.71十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22.4622.46二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计7969.04本年支出合计7975.317975.31年初财政拨款结转和结余16.26年末财政拨款结转和结余9.999.99 一般公共预算财政拨款16.26 政府性基金预算财政拨款总计7985.3总计7985.37985.32016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出126.58126.5820805行政事业单位离退休102.14102.142080502事业单位离退休55.5855.582080506 机关事业单位职业年金缴费支出46.5646.5620808抚恤24.4324.432080801 死亡抚恤24.4324.43210医疗卫生与计划生育支出32.5632.5621005医疗保障32.5632.562100502 事业单位医疗32.5632.56212城乡社区支出7793.71672.667121.0521205城乡社区环境卫生7793.71672.667121.052120501城乡社区环境卫生7793.71672.667121.05221住房保障支出22.4622.4622102住房改革支出22.4622.462210201住房公积金22.4622.46合计7975.31854.267121.052016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出662.43662.4330101 基本工资126.24126.2430102 津贴补贴75.4975.4930103 奖金30104 其他社会保障缴费45.7445.7430106 伙食补助费30107 绩效工资291.11291.1130108机关事业单位基本养老保险缴费71.0271.0230109职业年金缴费46.5646.5630199 其他工资福利支出6.276.27302商品和服务支出85.6785.6730201 办公费8.888.8830202 印刷费0.790.7930203 咨询费0.10.130204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费2.222.2230208 取暖费30209 物业管理费1.71.730211 差旅费2.432.4330212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费2.062.0630214 租赁费30215 会议费1.011.0130216 培训费0.140.1430217 公务接待费0.280.2830218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费4.624.6230228 工会经费3.963.9630229 福利费9.59.530231 公务用车运行维护费2.682.6830239 其他交通费用24.4224.4230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出20.8820.88303对个人和家庭的补助102.89102.8930301 离休费30302 退休费55.5855.5830303 退职（役）费30304 抚恤金24.4324.4330305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.420.4230311 住房公积金22.4622.4630312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出3.273.2731002 办公设备购置3.273.2731003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计854.26765.3288.942016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数03.72.96002.72.68002.72.6810.282016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度收入总计为8,450.54万元、支出总计为9,117.2万元。与2015年度相比，收入增加827.97万元、支出总计增加995.79万元。主要原因：新增市政市容管理市级考评奖补资金474.64万元、亚信峰会市容环境保障项目补贴111.8万元、垃圾减量补贴244.8万元。二、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度收入决算情况说明上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度收入合计8,450.54万元，其中：财政拨款收入7,969.04万元，占94.3%；其他收入481.5万元，占5.7%。三、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度支出决算情况说明上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度支出合计9,117.2万元，其中：基本支出854.26万元，占9.37%；项目支出8,262.94万元，占90.63%.四、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度财政拨款总收入7,969.04万元，总支出7,975.31万元。与2015年度相比，财政拨款总收入增加1,290.43万元增长19.32%、总支出增加1,283.86万元增长19.19%。主要原因：人员经费增加218.9万元、项目新增市政市容管理市级考评奖补资金474.64万元、亚信峰会市容环境保障项目补贴111.8万元、垃圾减量补贴244.8万元、湿垃圾补贴104.2万元。五、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出7,975.31万元，占本年支出合计的87.48%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,283.86万元，增长19.19%。主要原因：人员经费增加218.9万元、项目新增市政市容管理市级考评奖补资金474.64万元、亚信峰会市容环境保障项目补贴111.8万元、垃圾减量补贴244.8万元、湿垃圾补贴104.2万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出7,975.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出126.58万元，占1.59%；医疗卫生与计划生育支出32.56万元，占0.41%，城乡社区支出7,793.71万元，占97.72%，住房保障支出22.46万元，占0.28%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,528.31万元，支出决算为7,975.31万元，完成年初预算的122.16%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加项目经费。其中：1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）55.58万元。主要用于：事业单位离退休费。年初预算为55.58万元，支出决算为55.58万元，完成年初预算的100%。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.56万元。主要用于：事业单位职业年金费。年初预算为0万元，支出决算为46.56万元.决算数大于预算数的主要原因：年中增加预算。3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.43万元。主要用于：退休工人死亡抚恤金。年初预算为0万元，支出决算为24.43万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加预算。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）32.56万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为38.08万元，支出决算为32.56万元。完成年初预算的85.5%，决算数小于预算数的主要原因：2位职工调离本单位，1位职工退休。5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）7793.71万元。主要用于：环卫保洁经费4017.89万元、景观灯光维护498.98万元、焚烧厂处置费1179.92万元、市政市容管理市级考评奖补资金474.64万元、亚信峰会市容环境保障项目补贴111.8万元、垃圾减量补贴244.8万元等等。年初预算为7083.82万元，支出决算为7793.71万元。完成年初预算的110.02%，决算数大于预算数的主要原因：新增市政市容管理市级考评奖补资金474.64万元、亚信峰会市容环境保障项目补贴111.8万元、垃圾减量补贴244.8万元。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.46万元。主要用于：事业单位公积金经费。年初预算为25.69万元，支出决算为22.46万元。完成年初预算的87.43%，决算数小于预算数的主要原因：2位职工调离本单位，1位职工退休。六、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出854.26万元，包括人员经费765.32万元，公用经费88.94万元。基本支出中：1、 工资福利支出662.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位离退休、社会保障费、抚恤金2、 商品和服务支出85.67万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。3、 对个人和家庭的补助102.89万元，主要用于：事业单位离退休、抚恤金、住房公积金、独生子女费 4、其他资本性支出3.27万元，主要用于办公设备购置。七、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.7万元，支出决算为2.96万元，完成预算的80%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.68万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的28%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待批次和人数减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.22万元，降低7.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.07万元，增长2.68%；公务接待费支出决算减少0.29万元，降低50%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次和人数减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元，占90.54%；公务接待费支出决算0.28万元，占9.46%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：2、公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出2.68万元。主要用于公务燃料费、维修费、保险费等支出。2016年，上海市金山区市容环境卫生管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0.28万元。其中：国内公务接待支出0.28万（含外宾接待支出0万元）。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，公务接待情况：本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待5批次，21人次，共0.28万元八、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区市容环境卫生管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九