经营指标监控分析系统总体方案.doc

哈尔滨铁路局成本指标监控分析系统总体方案哈尔滨铁路局成本指标监控分析系统，通过整合站段各层面财务信息管理系统与物资管理系统中的相关信息，在铁路局建立全局数据仓库，通过ETL工具将各站段业务数据，经过抽取、清洗、转换，装载到全局数据仓库中，提供直观、便捷的各种查询、分析及汇总报表等方式，直观全面的了解全局各系统、单位、各生产关节成本支出动态，实时监控全局各层面动态的成本预算执行情况，真实反映基层单位成本支出变化情况，为经营决策提供最前沿、最及时的、最精细的成本支出数据支持，为严格落实预算责任，兑现全年经营指标打下基础。一、 软件开发功能及工作量评估子系统模块编号产品名称内容参与人员工作量评估(人天)数据建模D01维度表定义主要包含行业、单位、期间、成本类别、成本科目、机型、车型、区间、车次、物资分类等维度表定义专家10高级20中级D02事实表定义根据分析主题，分别建立账务数据、报表数据、预算数据、模拟测算数据等的数据事实表专家15高级30中级D03数据模型关系构建创建多维数据库的星型模型，建立维表与事实表的关联关系，创建聚合、平均、权重等逻辑计算关系，创建物理层、逻辑层及分析层模型。专家20高级40中级ETL工具E01物资接口开发工具将物资发料信息及所需要的相关字典（物资分类、仓库地点）抽取入协调数据库专家5 高级10中级20E02账务接口开发工具将账务凭证数据抽取入协调数据库，处理好材料凭证和原始单据冲突、日、月累计和当期数据、个别科目不一致等问题专家5 高级20中级40E03报表接口开发工具将报表数据抽取入协调数据库，抽取月报和季报数据、路局和站段数据、上年同期和当期、累计和当期数据专家5 高级20中级30E04文件接口开发工具将文件类型数据源(.txt,.xls)导入协调数据库，主要是预算数据和部分工作量数据专家5 高级10中级20E08模拟测算模拟数据的计算及其它按一定规则计算转换数据专家高级10中级20E05数据清理过滤不符合要求的数据（主要有不完整的数据、错误的数据、重复的数据三大类），将过滤的结果交给业务主管部门，确认是否过滤掉还是由业务单位修正之后再进行抽取。专家5 高级10中级20E06代码转换将来自不同业务系统的数据统一转换成相同编码，主要指不一致的维度表数据专家高级10中级20E07数据装载将业务系统数据按照数据仓库粒度进行聚合，将经过清洗转换后的数据写入数据仓库，按照一定的规则对数据进行更新专家10 高级20中级40E10调度任务设置定时ETL的时间规则，定时执行ETL相应程序专家高级20中级E11ETL监控平台记录ETL总体日志、执行过程日志、错误日志，掌握ETL的运行情况（执行时间、数据量、转换装载率），对于执行错误的数据抽取可手工重新收取专家5 高级10中级30E12数据核对对材料数据和账务数据，账务数据和报表数据、日常累计数据和最终决算数据进行核对，逐步提高日常数据的准确性专家高级20中级40决策分析F01日报，月报提供日报月报功能，能够分别出铁路局、分行业、各单位的日报、月报，日报格式和内容由铁路局提供，其中需要分别列示实际数据和模拟测算数据专家5高级40中级F02综合分析全局当日KPI分析，当日各单位运输总支出分析、每日运输总支出趋势分析、各月成本费用趋势分析、各单位总支出排名，分析要分别列示当日、上年同期、预算、节超等内容专家5高级10中级50F03行业分析运输部门支出 提供车站旅客服务，货物运输，旅客列车服务等费用分析；机务部门支出 提供机车整备，内燃机车用油，电力机车用电，机车维修等费用分析；分机型分析；工务部门支出 提供线路维修，桥隧建筑物维修，大型养路设备维修等费用分析；电务通信部门支出 提供自动闭塞设备运用维修，信号设备维修，通信设备维修，通信线路维修等费用分析；车辆部门支出 提供客车乘列检费用,客车维修,动车组维修，空调车运行用油,货车列检、货车维修，互换配件维修等费用；分车型分析；供水供电部门支出 提供电气化铁路供电系统供电，供水设备运用维修，电力设备运用维修等费用分析；专家5高级10中级40F04成本科目分析工资费用分析：各行业、单位工资及工资附加费支出结构、趋势、对比分析；折旧费用分析：各单位折旧费用支出分析；直接费分析：各单位直接费结构、趋势、对比分析；间接费：提供生产用水电煤，行车公寓，短途运输，办公费，差旅费等费用分析付费支出：提供对各路局付费支出情况分析专家高级5中级20F05专项分析机车中修分析：提供中修台数、定额、金额等分析；内燃机车用油分析 提供内燃机车用油支出、单耗等分析；电力机车用电分析：提供电力机车用电、单耗等分析；分摊费用分析：主要包含工资、工资附加费、折旧、付费支出、通信费、堵漏税保收奖、其他业务应摊、其他劳动保险、离休费用、冬季取暖补贴、生办房屋地方供暖费；专家高级5中级20F06物资分析铁路局材料支出汇总分析：提供铁路局各物资分类支出情况分析；铁路局按科目领料情况分析：提供铁路局各成本科目领料情况分析；各单位领料情况分析：全局各单位领料支出对比分析；各单位领料明细查询：各单位支出明细查询；专家高级5中级20F07预警定义超支预警等多种预警分析模型，产生预警信息时自动将预警分析内容发送给指定人专家高级10中级20F08重点指标分析人工对重点指标值录入分析并查询专家高级10中级20其他功能Q01用户权限登录、门户界面、用户管理、权限管理、权限控制专家高级10中级20Q02邮件配置邮件服务器，自动将分析结果、预警信息发送给指定用户专家高级10中级20Q03office安装Office插件，实现Excel、PowerPoint可联机分析模型，联机生成各种图表分析，生成脱机分析结果专家高级10中级20二、 软硬件配置本系统硬件环境包括：协调数据服务器、应用数据库服务器、应用软件服务器组成。软件环境包括安装于服务器上的系统软件及应用软件。硬件设备建议配置软件环境用途协调数据服务器中端PC服务器Oracle数据库进行数据抽取、清洗、转换工作，数据量大、需进行大量的转换运算，要求具备较好的运算能力和IO；应用数据库服务器高端PC服务器Oracle数据库监控分析系统的数据仓库 应用软件服务器中端PC服务器Oracle BIEE套件部署应用软件，根据用户数量，可部署多个，支持采用负载均衡三、 系统实施1、 实施内容及工作量评估序号项目工作内容参与人员工作量预估（人天）1安装部署系统操作系统、应用服务器、中间件安装部署配置，性能调优专家10 高级20中级2基础数据维护系统所需要的各类字典录入或导入，用户权限配置专家高级10中级403数据核对各项数据的核对，对异常情况进行处理，数据规范化、标准化专家高级20中级604试运行测试系统安装上线后和甲方共同完成各项测试及修改工作，保证系统运行正常、数据准确专家高级40中级805培训对系统使用人员进行培训，培训分为初级培训和高级培训，分别对系统的使用和系统维护管理进行培训专家5 高级10中级2、 实施计划序号项目里程碑周期(月)主要工作1第一阶段1初始环境搭建，核心数据建模，把历史业务数据抽取到数据仓库（手工方式），实现账务数据定时抽取，实现部分界面的展示2第二阶段5完成详细业务分析，及所有的数据建模工作；完成ETL工具开发及业务数据的ETL工作；完成分析报表的开发工作；对各单位业务数据分析排查，逐步解决由于数据不规范造成的数据不准确；四、 系统报价1、 人员单价人员岗位报价（人天）资源类别 ORACLE东软BIEE开发东软JAVA集成/.Net开发架构师（8年以上经验，独立承担大型项目7个以上，在相关领域内参加过有代表性的典型项目5个以上）600030002400项目经理/资深开发人员（6年以上经验，独立承担大型项目5个以上，在相关领域内参加过有代表性的典型项目3个以上）400028002000高级开发人员（4年以上经验，独立承担大型项目3个以上，在相关领域内参加过有代表性的典型项目1个以上）300028001800中级开发人员（2年以上经验，在相关领域内独立承担项目1个以上，并参与5个以上的项目）/20001600初级开发人员（1年以上经验，在相关领域内参与3个以上的项目） / /1200优惠说明哈局统一按照4000元/人天报价哈局按照高级1600，中级1200元报价2、 软件开发报价单序号类别内容专家人天高级人天中级人天专家报价高级报价中级报价合计1开发数据建模459018000014400003240002ETL开发401602801600002560003360007520003决策分析15