融资计划书概要审定稿.doc

“金牌雇主网”; ; 网络实名：金牌雇主/最佳雇主商业融资计划书概要北京才聚中通管理咨询有限公司2007年10月18日一、公司简介：(一) 公司全称：北京才聚中通管理咨询有限公司 (二) 成立时间： 2006年4月(三) 注册资本： 人民币100万元(四) 定位： 打造全新的职场平台WEB2.0版本的“金牌雇主网”（; ; 网络实名：金牌雇主/最佳雇主）(五) 现有员工：9人，包括总经理1人、技术总监1人、运营总监1人、工程师1人，编辑网管2人、销售3人、顾问3人。二、核心团队简介：(一) 孙鹏：现任公司总经理，本项目的发起人、策划人，主要负责公司战略发展规划。于2006年3月带领核心团队创业，在此之前，孙鹏曾在银行、投资公司、典当行等多家金融机构任高管职位，具有丰富的信贷经验。由于从银行出来后在各家公司任职的过程中经历过两次由于公司股权变更，与新的雇主在经营理念及其他方面的分歧，萌发了创建“金牌雇主网”的念头。公司股东。(二) 付桦：公司技术总监，曾就职于浦东发展银行、中联计算机公司、惠普公司。擅长C+语言，网站制作技术熟练。本项目发起人，公司股东。(三) 祁登花：运营总监，曾就职于橡果国际、徐记食品.对电话销售及传统销售具有丰富的管理经验,善于团队建设及公司运营(四) 林黛黛：北京交通大学教授、博士生导师，主要研究方向为人力资源管理，著有多本著作及学术论文，现任本公司顾问。三、项目情况简介(一)“金牌雇主网”的理念“金牌雇主网”的目标是建立一个面向用人单位、求职者服务的平台，通过专业化的运作，真正地贯彻“以人为本”的理念，使这个理念实现于用人单位与求职者的职场供需中，帮助用人单位打造“金牌雇主网”的形象，帮助求职者找到更好的工作。网络时代，大家出行的时候，会选择“携程”网，因为上面不仅有对各家酒店的详细介绍，还有旅客对这个酒店的评价，作为我们选择这家酒店的依据。而作为求职者，如果能找到这样一家网站，上面不仅有企业的招聘信息，还有该企业的详细介绍以及该企业员工或者企业应聘者的一些评价，那么，势必减少求职者应聘的盲目性，有助于求职者找到一家满意的雇主。“金牌雇主网”贯穿“求职者找到金牌雇主”的主线，以求职者的需求为出发点，从求职者找到好的雇主角度来开发，同时实现为用人单位树立良好的雇主形象。以此彻底改变传统招聘网站“收取用人单位会员费，为用人单位发布招聘职位”的模式。(二)“金牌雇主网”产品1、对雇主、招商项目的公开评价体系在当今就业的大背景下，求职者在求职应聘过程中往往必须考虑和认证“薪资待遇、工作环境、领导者风格、同事关系、行业发展前景、个人发展空间、工作地点”等多方面的问题，消耗大量时间与精力，增加个人求职成本。“金牌雇主网”不仅提供企业的招聘信息，同时提供该企业的详细介绍，并针对求职者所关心的各方面条件和状况，以评分方式公开该企业员工或者应聘者的评价，帮助求职者减少应聘的盲目性，有切实参考的寻找满意的雇主。同样，“金牌雇主网”对众多的投资招商项目也进行了展示，并开放对这些项目的评价，供创业投资者选择参考。这将杜绝某些网络招商项目夸大优势，不实宣传的情况，帮助投资者避免盲目投入可能造成的投资失败和资金受损。当然，“金牌雇主网”web2.0的开放互动空间，也同样给予雇主和招商项目充分平等的交流机会，并更有利于其宣传自身。以雇员、投资者或其他相关人士的口碑评价所做出的排行榜，对于企业合照上项目展示自身形象、提高知名度、更广泛地吸引人才和投资者更有着积极的意义。相信在越来越注重诚信的当今社会，这一产品必将开拓出巨大的市场空间。2、为雇主树立形象，招贤纳才在“金牌雇主网”这个职场网络平台中，作为雇主的企业，只要以低廉的价格成为会员后，可以全年不限量地发布招聘信息、树立雇主形象，以吸引人才。 同时，“金牌雇主网”作为一个平台型网站，利用公司自身是其他招聘媒体的会员的身份，使在本站进行招聘的用人单位，同时享受到在其他招聘媒体同步发布招聘信息的优势。此外，还能够替用人单位进行人才初选，减轻用人单位面试成本。“金牌雇主网”还为企业会员提供超值的“人才宝库”，里面包括与人力资源相关的各项资料，协助企业更完善、更高效的进行人力资源工作。3、为求职者提供全程服务“金牌雇主网”会较其他招聘媒体提供更多对于雇主的介绍与评价，供个人增加对招聘单位的了解。同时，“金牌雇主网”会以猎头服务的模式成为个人求职者的经纪人。为求职者提供求职指导和包装，帮助求职者制定职场规划，为求职者谋求更好的雇主和未来。“金牌雇主网”还为个人会员提供超值的“求职背包”，里面包括与职场相关的各项资料以及超值的商家赠券（如服装商家折扣赠券、餐饮业折扣赠券等），帮助求职者顺利的行走职场。四、 行业状况：从2002年中央印发20022005年全国人才队伍建设规划纲要，到国家“十一五”人才市场规划，再到2004年人事部下发的关于加快发展人才市场的意见，我国从宏观到微观逐步建立了日趋完善的人才建设和发展规划及相关政策。同时，近二十几年来，我国持续的开放政策，经济的健康快速增长，人民受教育程度的不断并提高，都促进了人才供需双方的不断发展，从而为人才市场需求的持续升温提供了动力。随着人才供需的发展，科技的进步，网络的普及，开放高效的网络人才市场在我国迅速发展壮大。根据上海艾瑞市场咨询有限公司发布的中国网上招聘研究报告，2005年中国网络招聘市场规模达到9.5亿元，2006年增长到16.9亿元，平均年增长率达到73.9%。中国网络招聘市场诱人的前景引起了资本市场的浓厚兴趣，从2004年前程无忧纳斯达克的成功上市到2005年世界网络招聘巨头Monster收购中华英才网40%股份等一系列事件可见，网络招聘已成为新的投资热点。以相关数据统计目前前程无忧的企业会员为120万;个人会员为1800万人.07年第一季度出版物广告营收为人民币1.136亿元(约合1470万美元)，出版物广告营收占到总收入的56%，比06年第四季度51%的占比有所提升。中华英才的企业会员为150万;个人会员为1600万,而网站收入也以每年100%的增长速度在发展。五、 市场总体情况： (一) 人才市场需求2002年到2006年，我国就业人数从7.4亿人增加到7.6亿人。2006年底，城镇登记失业人数为847万人，城镇登记失业率4.1%。从2001年到2005年，全国高校毕业生平均就业率始终只有70%左右。2007年全国高校毕业生总数增至480万人左右。除去10考研、考博学生、专升本学生以及出国留学学生，再加上2006年待就业的70万80万人，2007实际需要就业的当年和前一年的高校毕业生人数超过500万。从以上数字可以看出，未来相当长时间内，就业问题都将是政府和民间必须面对的一个主要问题，这将为人才市场的发展提供良好的基础。(二) 网络人才市场状况2007 年Q2 中国网络招聘市场规模达到2.4 亿元，环比增长9.7%，较去年同期增长26.3%。2007 年Q2中国网络招聘市场规模持续增长，得益于网络招聘雇主大量增加，企业雇主环比增长15.9%。随着中小企业快速发展和网络招聘市场发展不断成熟，未来几年网络招聘企业雇主数量将会持续增加，整个网络招聘市场将会保持健康发展态势。同时，随着网民对网络招聘形式认可度不断提高，通过网络求职已经日渐成熟，用户规模迅速壮大，2007年3月中国网络招聘用户覆盖数达到3543.7万人。在3 月招聘旺季过后，用户覆盖数有所下降，4 月用户覆盖下降19 个百分点，进入6月随着大批毕业生加入求职队伍，用户覆盖数呈现上升趋势。2007年上半年中国网络招聘网站月度覆盖人数图六、项目进展情况目前网站已经经过了运行测试阶段，各项功能基本实现，一些资料的数据库在不断地补充更新中。已经有普通个人会员37000余人，企业会员200余家。最高在线人数达到4355余人，百度“雇主“一词搜索已排名第一。由于公司资金紧张，网站的宣传做得不够，目前还在培养消费客户群的阶段，真正实现的收益不多，企业户12000余元，个人户2700余元。未来，“金牌雇主网”将通过多种营销手段，充分发挥WEB2.0网站的作用，使得成为“金牌雇主网”会员的用人单位及个人求职者能够充分的互动，频繁的使用，避免传统招聘网站存在大量睡眠简历的问题，使WEB2.0在招聘网站中真正地体现出其应用的意义，从而实现促进网站用户数量和业务量的可持续增长。七、融资方案（一）项目前期期工作基本完成，资金为项目发起人自筹。公司成立以来总计投资52万元，主要支出包括固定资产、网站开发、人员公司、房租、日常办公经营费用以及部分宣传费等。（二）项目中期的推广工作尚未开始，需要借助风险投资公司的资金来取得融资。融资金额人民币1000万元左右，主要用于部分必要设备的购置（不超过50万元）、工作人员的增加（月工资总额不超过20万元）、办公费用的必要支出、主要支出为广告费用，根据网站定位及产品特性，重点考虑写字楼电梯广告媒体（销售费用为500万左右）（三）公司考虑出让不高于60%的股权，并以公司其余股权进行抵押。投资者参与董事会。（四）项目远期工作由公司董事会制定融资计划，至公司上市前，原发起人的股权比例不低于全部股权的20%。八、效益测算：公司的收益来源包括“金牌雇主网”个人会员费收入、企业会员费收入、广告费收入、组织各种活动、人力资源服务收入等。（一）以网站取得首期融资1000万元后的运做测算：以网站经推广，达到企业会员50,000家（其中收费会员10,000家）、个人会员500,000人（其中收费会员100,000人），招商项目1000个（其中收费项目100个）这个保守量，以一般网站收费价格的10-50%收费计算：以网站经推广，达到企业会员50,000家（其中收费会员10,000家）、个人会员500,000人（其中收费会员100,000人），招商项目1000个（其中收费项目100个）这个保守量，以一般网站收费价格的10-50%收费计算：收入：个人会员费收入： 3元12个月100,000个=3,600,000元 企业会员费收入： 100元12个月10,000个=12,000,000元 首页企业LOGO广告收入： 10,000元50个12个月 =6,000,000元 首页企业文字标识广告收入： 1,000元100个12个月 =1,200,000元 首页招商项目广告收入： 8,000元50个12个月 =4,800,000元 首页招商项目文字标识广告收入： 800元50个12个月 =480,000元 人力资源服务收入： 5,000元50个=250,000元 组织活动收入： 5,000元20次=100,000元 其他广告收入： 10,000元20个12个月 =2,400,000元 合计： 30,830,000元 -）营业税 5.5% 1,695,650元 成本(提成5%,会员资料5%)： 3,083,000元 管理费用：人员工资： 2,400,000元 房租： 600,000元 通讯费： 500,000元 电费： 120,000元 设备维护： 60,000元 折旧： 60,000元 办公用品： 120,000元 销售费用：广告费用 5,000,000元 财务费用：不可预见费： 240,000元 利润总额： 16,951,350元 -) 所得税(33%)： 5,593,945.5元 净利润： 11,357,404.5元预计资金到位后第三年即可收回全部投资。（二）网站成熟期目标实现后的效益测算网站经推广，达到企业会员1,000,000家（其中收费会员100,000家）、个人会员5,000,000人（其中收费会员1,000,000人），招商项目1,000个（其中收费项目1000个）用户量，以一般网站广告价格的10-50%收费计算：收入：个人会员费收入： 3元12个月1,00,000个=36,000,000元 企业会员费收入： 100元12个月100,000个=120,000,000元 招商项目会员费收入： 50元1,000个12个月 =600,000元 首页企业LOGO广告收入： 15,000元50个12个月 =9,000,000元 首页企业文字标识广告收入： 1,500元100个12个月 =1,800,000元 首页招商项目广告收入： 12,000元50个12个月 =7,200,000元 首页招商项目文字标识广告收入： 1,500元100个12个月 =1,800,000元 人力资源服务收入： 5,000元100个=500,000元 组织活动收入： 10,000元40次=400,000元 其他广告收入： 15,000元20个12个月 =3,600,000元 合计： 180,900,000元 -）营业税 5.5% 9,949,500元 成本(提成5%,会员资料5%)： 18,090,000元 管理费用：人员工资： 3,000,000元 房租： 900,000元 通讯费： 720,0