R12系统搭建操作手册UG.doc

目 录一、首要设置51.定义用户52.定义职责53.配置文件54.分配角色5二、基本设置71.建立BG72.配置文件93.建立员工94.各模块弹性域的设置12三、GL模块详细设置161.Period Type162.Calendar163.Currency174.设置SOB和法人实体175.创建OU196.创建库存组织207.配置文件设置228.复制系统初始数据229.打开总账会计期23四、INV模块详细设置241.工作日日历设置242.物料属性控制设置243.定义组织参数254.定义接收参数275.定义物料类别286.定义子库存297.定义货位308.定义账户别名309.事务处理源和事务处理原因3110.组织访问3111.打开库存会计期31五、AP模块详细设置331.定义付款条件332.定义财务选项333.定义应付选项344.定义银行和分行375.定义账户信息386.打开应付会计期40六、PO模块详细设置411.定义职务412.定义职位413.定义三个员工424.定义采购员445.定义职位层次结构446.填充职位层次结构457.定义审批组468.分配审批组479.定义采购选项4810.定义采购订单的安全类型和审批参数4911.定义供应商5012.打开采购期间51七、AR模块详细设置521.定义核销规则522.定义区域523.定义AR模块系统参数524.定义付款条件535.定义收入确认规则546.自动会计547.定义事务类型558.定义事务来源569.定义收账员5810.定义审批权限5811.定义分配集5912.定义收款活动6013.定义收据类型6214.定义收据来源6415.定义销售员6516.定义客户分类6617.定义客户6718.设置汇款地址68八、OM模块详细设置691.定义OM参数692.定义承运商和运输方式693.定义价目表694.定义修改量（可以手动更改订单行价格）705.定义订单类型716.定义单据序号787.分配单据序号788.定义挑库规则799.定义发运单据类别7910.定义发运参数8011.定义发运权限组8212.为用户分配发运权限组（Upgrade Role）8213.设置默认规则8314.运行请求83九、BOM模块详细设置841.设置BOM模块参数842.设置替代项843.设置工作日历854.设置资源855.设置模拟集866.设置资源组867.设置部门类别878.设置部门879.设置资源管理费89十、WIP模块详细设置901.设置WIP参数902.设置WIP账户类别90十一、MRP模块详细设置921.定义计划员922.设置MRP参数923.启用计划管理器924.设置需求类别935.设置预测集936.定义主需求计划名称947.定义主生产计划名及参数948.定义制造资源计划及参数95十二、成本模块详细设置971.权限控制972.设置物料成本子要素973.设置管理费用、物料费用成本子要素974.设置组织成本组995.设置组织成本组/成本关联类型996.定义接口管理器100一、 首要设置1. 定义用户在Sysadmin用户下进入System Administrator职责，为自己定义新的用户（PWW），并为其分配基本的职责：System Administrator、Application Developer、CRM HTML Administration、Legal Entity Manager、Tax Administrator、Global Super HRMS Manager、CRM Administrator等。2. 定义职责在Sysadmin用户下进入System Administrator职责，为自己创建新的职责，并分配给PWW用户，新建的职责见“附表-职责”。3. 配置文件在Sysadmin用户下进行相关配置文件的设置：FND: Enable Cancel Query当一个查询执行时间过长时，允许CancelUtilities: Diagnostics控制Help/ Diagnostics/Examine是否需要输入APPS密码Java Look and Feel设置界面风格Java Color Scheme设置具体界面颜色ICX: Session Timeout设置多长时间没有数据库操作算超时4. 分配角色在Sysadmin用户下进入CRM HTML Administration职责，进入User Maintenance界面，为新建的用户分配访问HTML的权限（CRM中的Web页面只有在这里为用户分配权限才能访问）。二、 基本设置注明：以下操作都是在新建的用户和职责下进行操作1. 建立BG路径：1001 INV Super User - Setup - Organizations - Organizations1) 建立组织PWW Business Group，为其分配一个地点，并把它指定为Business Group。2) 点击Others按钮，选择Business Group Info，设置相应选项。3) 把此组织设置成HR组织2. 配置文件除了System Administrator、Application Developer、CRM HTML Administration，其余的都要设置。 HR: Security Profile职责层设置为新建的BG，保证该职责的操作是在这个BG下进行的HR: Business Group只要HR: Security Profile设置好了就可以默认带过来，不需要再设置HR: User type职责层设置为HR User。3. 建立员工分配给用户PWW，并把这个员工导入成资源和销售员。1) 建立员工。路径：1001 PO Super User - Setup - Personal - Employees注明：如果安装了HR，这里不可以新建Employee，那么就到HR职责下去建Employee，也可以在预警管理器职责下禁用掉“人力管理系统”。2) 将这个员工分配给用户PWW。路径：System Administrator - Security - User - Define3) 将这个员工导入成资源，并设置为销售员。路径：CRM Administrator - Recourse Manager- Maintain Recourses- Import recourses4. 各模块弹性域的设置1) GL: 分类帐弹性域（5-7段），一般情况下，第一段为公司段，第二段为成本中心段（可以是部门段），第三段为会计科目段，第四段为子科目段，第五至第七段为备选段。需要事先定义好每个段的值集。需要注意的是，总帐的弹性域段需要指定弹性域限定词，如下图的第一段ENTITY，指定的弹性域限定词为Balancing Segment，第二段的限定词是Cost Center Segment，第三段的限定词为Natural Account Segment，其他的段可以不设置。2) INVSystem Items（不需要值集）Item Catalogs（不需要值集）Stock Locators（不需要值集）Account Aliases（不需要值集）Sales Orders（不需要值集）Item CategoriesORACLE_SERVICE_ITEM_FLEXFIELD3) POJob Flexfield、Position Flexfield、People Group Flexfield建议使用系统默认。 注明：各模块的说明性弹性域可以根据自身需要设定，这里不做具体阐述。三、 GL模块详细设置1. Period Type路径：1001 GL Super User - Setup - Financials - Calendars -Types2. Calendar路径：1001 GL Super User - Setup - Financials - Calendars -Accounting3. Currency路径：1001 GL Super User - Setup -Currencies - Define4. 设置SOB和法人实体路径：1001 GL Super User - Setup - Financials -Accounting Setup Manager -Accounting Setups1) 新建账户设置2) 创建法人实体3) 输入必填信息，选择新建地址4) 点击应用之后，为此账户添加刚才新建的法人实体5) 点击Next之后，创建帐套，输入账户名称，选择账户弹性域、日历、币种以及Subledger Accounting Method注：Subledger Accounting Method值选择China Standard Accrual6) 点击Next之后，点击Finish，完成了法人实体和帐套的创建注：点击Finish之后会跳转到确认页面，提示“Confirmation: Accounting Setup PWW_SOB has been saved successfully”，点击“Define Accounting Options”按钮，进入一下页面，在这里可以更新和设置账户信息。7) 点击Update，接着点击Next按钮，进入第二步，设置账户信息8) 点击Next直到最后一步，点击Finish，即完成了账户的更新；再点击Complete按钮，完成帐套的设置，这时会出现警告信息，点击Yes即可9) 配置文件设置GL Set of Books Name每个要用的职责都要设置，值为上面新创建的SOB5. 创建OU路径：Global Super HRMS Manager - Work Structures - Organization - Description1) 点击New，新建一个OU注明：这里的Location可以在Global Super HRMS Manager - Work Structures -Location下新建，也可以引用系统中已有的。2) 设置Operations Unit Information，点击Others按钮，选择帐套和法人实体6. 创建库存组织路径：Global Super HRMS Manager - Work Structures - Organization - Description1) 创建一个库存主组织，再创建一个库存组织，并为他们设置Accounting Infomation7. 配置文件设置MO: Operating Unit每个要用的职责都要设置，值为上面新创建的OU8. 复制系统初始数据新建OU之后需要复制系统初始数据，运行Replicate Seed Data请求9. 打开总账会计期路径：1001 GL Super User - Setup - Open/Close四、 INV模块详细设置1. 工作日日历设置路径：1001 INV Super User - Setup - Organizations-Calendars注明：保存后点击Tools-Build，启用日历。2. 物料属性控制设置Inventory Asset Value、Default Buyer、Costing Enabled设置为组织层控制路径：1001 INV Super User - Setup - Items-Attribute Controls3. 定义组织参数查找到新建的库存组织，点击Others为其设置库存参数路径：1001 INV Super User - Setup - Organizations - Organizations注明：库存组织的设置基本与主组织相同，简称为S01，主组织为INV MASTER4. 定义接收参数每个组织都要设置路径：1001 INV Super User - Setup - Organizations - Receiving Parameters5. 定义物料类别1) 定义类别代码，可以定义每个分类结构的具体类别路径：1001 INV Super User - Setup - Items - Categories - Category Codes2) 定义分类集路径：1001 INV Super User - Setup - Items - Categories - Category Sets6. 定义子库存库存主组织不做具体的事务处理，所以在这里只为库存组织定义四个子库存，分别是成品子库，费用子库，原材料子库和临时发货区子库，可以为原材料子库启用货位控制，类型为动态插入。路径：1001 INV Super User - Setup - Organizations -Sub inventories7. 定义货位因为已经为原材料子库启用了货位控制，这里需要为其定义货位路径：1001 INV Super User - Setup - Organizations -Stock Locators8. 定义账户别名为杂项事务处理定义一个账户别名路径：1001 INV Super User - Setup - Account Aliases9. 事务处理源和事务处理原因采用系统默认的即可10. 组织访问路径：1001 INV Super User - Setup - Organizations -Organization Access11. 打开库存会计期路径：1001 INV Super User - Accounting Close Cycle -Inventory Accounting Periods五、 AP模块详细设置1. 定义付款条件路径：1001 AP Super User - Setup - Invoice-Payment Terms2. 定义财务选项路径：1001 AP Super User - Setup - Options-Financials3. 定义应付选项路径：1001 AP Super User - Setup - Options-Payables4. 定义银行和分行路径：1001 AP Super User - Setup -Payment-Banks and Bank Branches1) 点击Create按钮，创建银行2) 选择国家，输入银行名称3) 为新建的银行创建地址4) 点击Save and Next直到最后一步，点击finish完成银行的创建5) 定义分行，点击Create Branch5. 定义账户信息路径：1001 AP Super User - Setup -Payment-Banks Accounts注明：如果这里选不到Owner，请到Sysadmin用户下的User Management职责下定义角色，参考下表“角色定义”。6. 打开应付会计期路径：1001 AP Super User - Accounting - Control Payables Periods 六、 PO模块详细设置1. 定义职务至少要定义一个路径：1001 PO Super User - Setup - Personnel -Jobs2. 定义职位这里定义3个路径：1001 PO Super User - Setup - Personnel -Positions3. 定义三个员工前面已经定义过一个，这里再定义两个，并为他们分配职位路径：1001 PO Super User - Setup - Personnel -Employees4. 定义采购员将以上3个员工定义为采购员路径：1001 PO Super User - Setup - Personnel -Buyers5. 定义职位层次结构路径：1001 PO Super User - Setup - Personnel - Positions Hierarchy6. 填充职位层次结构7. 定义审批组分别为采购员、采购主管和采购经理定义一个审批组路径：1001 PO Super User - Setup - Approvals- Approvals Group8. 分配审批组路径：1001 PO Super User - Setup - Approvals- Approvals Assignments9. 定义采购选项路径：1001 PO Super User - Setup - Organizations- Purchasing Options10. 定义采购订单的安全类型和审批参数暂时定义4种类型路径：1001 PO Super User - Purchasing - Document Types11. 定义供应商路径：1001 PO Super User -Supply Base - Supplies点击左侧的Address Book链接，点击Create，新建地址12. 打开采购期间路径：1001 PO Super User -Setup - Financials - Accounting -Control Purchasing Period七、 AR模块详细设置1. 定义核销规则定义收款核销发票时的核销规则，哪类行先核销，哪类行后核销，同类行核销的时候是按比例还是按顺序。不需要设置，采用系统默认。路径：1001 AR Super User -Setup - Receipts - Application Rule Sets2. 定义区域可以引用系统中现有的弹性域结构来新建，也可以自己建立弹性域结构来新建，这里采用系统的。路径：1001 AR Super User -Setup - Transactions - Territories3. 定义AR模块系统参数路径：1001 AR Super User -Setup - Systems - System Options4. 定义付款条件采用系统默认路径：1001 AR Super User -Setup - Transactions - Payment Terms5. 定义收入确认规则采用系统默认。另外，要把Immediate下的Period值改成Period，保持和总账会计期一致路径：1001 AR Super User -Setup - Transactions - Accounting Rules6. 自动会计指如何根据默认账户生成各种业务账户路径：1001 AR Super User -Setup - Transactions - Auto accounting7. 定义事务类型其实就是定义该类发票的默认值，这里定义3类路径：1001 AR Super User -Setup - Transactions - Transaction Types8. 定义事务来源定义不同来源的Transaction的控制参数，比如是否自动编号从接口导入数据时用ID还是Value等，这里定义两个，一个手动，一个自动的路径：1001 AR Super User -Setup - Transactions - Sources9. 定义收账员使用系统默认的路径：1001 AR Super User -Setup - Collections- Collectors10. 定义审批权限路径：1001 AR Super User -Setup - Transactions- Approval Limits11. 定义分配集当输入一张没有关联发票的收据时，根据该分配集来确定借方科目和贷方科目路径：1001 AR Super User -Setup - Receipts- Distribution Sets12. 定义收款活动路径：1001 AR Super User -Setup - Receipts- Receivable Activities注明：点击Receivable Activities时会报下图所示的错误，这是因为R12有自己单独的税务模块，而我们没有去设置，所以会报错。可以通过在税务管理器中进行如下设置即可，见附表“税配置文件设置”13. 定义收据类型路径：1001 AR Super User -Setup - Receipts- Receipt Classes14. 定义收据来源路径：1001 AR Super User -Setup - Receipts- Receipt Sources15. 定义销售员在这里我们直接使用导入资源界面将员工导成销售员，并为其设置角色和账户路径：CRM Administrator-Resource Manager -Maintain Resources - Import Resources1) 查询员工，选中查询到的结果，点击Start Import按钮导入资源2) 选中Create Sales Person，为他选一个Sales Credit Type，点击OK，即把该员工导入资源的同时也导成销售员了3) 选中该资源，点击Save Resource，保存4) 点击Details按钮，为其设置角色和账户16. 定义客户分类路径：1001 AR Super User -Customers -Profile Classes17. 定义客户路径：1001 AR Super User -Customers - Customers1) 点击Create，新建客户2) 输入客户基本信息3) 完成客户创建18. 设置汇款地址新建一个即可，这个不做详细阐述路径：1001 AR Super User -Setup - Print -Remit-to Addresses八、 OM模块详细设置1. 定义OM参数路径：1001 OM Super User -Setup - System Parameters -Value1) Item Validation Organization：INV MASTER2) Allow Partial Reservation：Yes3) Customer Relationships：Related Customer其他的默认2. 定义承运商和运输方式路径：1001 OM Super User -Setup - Shipping -Freight Carriers，Cost Types-Freight Carriers3. 定义价目表路径：1001 OM Super User - Pricing - pricing list- Pricing list Setup4. 定义修改量（可以手动更改订单行价格）路径：1001 OM Super User - Pricing - Modifiers5. 定义订单类型路径：1001 OM Super User - Setup -Transaction Types -Define1) 定义行类型标准订单行退货行直发行2) 定义订单头类型标准订单类型退货订单类型直发订单类型6. 定义单据序号路径：1001 OM Super User - Setup - Documents -Define7. 分配单据序号路径：1001 OM Super User - Setup - Documents -Assign8. 定义挑库规则根据需要定义路径：1001 OM Super User - Setup - Shipping -Picking9. 定义发运单据类别路径：1001 OM Super User - Setup - Shipping -Document- Document -New10. 定义发运参数路径：1001 OM Super User - Setup - Shipping - Shipping Parameters11. 定义发运权限组使用默认的Upgrade Role，该角色拥有所有发运权限路径：1001 OM Super User - Setup - Shipping - Grants and Role Definitions -Define Roles12. 为用户分配发运权限组（Upgrade Role）路径：1001 OM Super User - Setup - Shipping - Grants and Definitions - Grants13. 设置默认规则可以设置订单头和行的默认值，根据需要设定路径：1001 OM Super User - Setup - Rules - Defaulting14. 运行请求在Pricing Manager职责下运行Report“Build Attribute Mapping Rules”九、 BOM模块详细设置1. 设置BOM模块参数路径：1001 BOM Super User - Setup - Parameters2. 设置替代项路径：1001 BOM Super User - Setup - Alternates3. 设置工作日历这里补充设置班次路径：1001 BOM Super User - Setup - Calendars4. 设置资源一个人力资源HR01，一个设备资源MS01路径：1001 BOM Super User -Routing -Resources5. 设置模拟集路径：1001 BOM Super User -Setup - Simulation Sets6. 设置资源组路径：1001 BOM Super User -Setup - Resource Group7. 设置部门类别路径：1001 BOM Super User - Routing - Departments8. 设置部门设置两个部门，一个装配部门，一个包装部门路径：1001 CST Super User - Routing - Departments9. 设置资源管理费在成本模块设置路径：1001 COST Su