浙江农资集团财务操作手册(印).doc

浙江农资集团有限公司管理信息化项目 用友NC集中财务管理系统 培训手册 使用说明适用对象本手册的适用对象为农资集团系统内涉及到农资集团用友NC集中财务管理项目（以下简称“本系统”）所有实际操作的人员。使用本系统的人员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作级培训。使用方法本手册是基于完整的应用流程来组织的，由于每个岗位所做的工作有差别，一般不会使用到全部的操作功能，要求熟练掌握本手册中涉及本岗位实际工作需要的操作功能部分，并逐步熟悉其他部分，以利于充分运用本系统。其他基于软件版本的不断升级以及应用流程的改进所带来的变化，本手册保留随时更新的权利。所有的操作应用以最新版本的手册为准，新版本手册的分发由集团财会部进行管理。使用说明2适用对象2使用方法2其他2一、应用基础71.1 系统基础71.2 安全性设置71.3 NC客户端JAVA插件的优化调整91.4 清除用友NC客户端IE及JAVA缓存111.4.1清除“Internet Explorer”缓存111.4.2 清除JAVA缓存121.5 系统登录131.6 NC界面说明161.7创建快捷菜单161.8系统功能菜单171.9口令修改171.10 注销181.11 快速切换181.12导出191.13 帮助191.14打印20二、基础设置（客户化）212.1 参数212.2 币种222.3 会计调整期222.3.1 调整期的凭证录入232.3.2 调整年初金额的方法242.4 自定义项档案定义（等同于原U8系统的项目辅助）252.5 部门档案(编码:2-2-2)2626人员档案(编码:9位)2727客商管理档案2828存货分类及存货管理档案292.9 项目档案（华都房产使用）292.9.1 项目类型（项目分类）292.9.2 项目档案302.10 银行账户302.11账龄区间设置312.12会计科目（编码规则：4/2/2/2/2/2/2/2）322.13打印模板332.14 现金流量项目科目对应关系设置382.15 公有协同设置392.15.1 科目对应关系设置402.15.2 协同单位设置412.16 会计平台设置422.16.1科目分类定义422.16.2凭证模板定义452.17用户管理（编码：公司识别码+3位流水号）472.18权限分配48三财务核算4831录入期初余额483.1.1无辅助核算的科目期初数据录入493.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入493.1.3期初建账5132凭证管理513.2.1制单513.2.2凭证查询563.2.3审核/取消审核583.2.4 凭证冲销583.2.5记账/取消记账593.2.6凭证整理593.2.7打印凭证60提示：633.3往来核销653.3.1、核销对象设置：653.3.2、期初未达录入：663.3.3、核销处理：663.3.4、查询统计分析：673.4 集团对账683.4.1 公有协同683.4.2 余额对帐693.5账簿查询703.5.1余额表查询703.5.2总账查询713.5.3明细账查询723.5.4辅助余额表查询733.5.5辅助明细账查询733.5.6现金流量查询743.6 期末处理753.6.1自定义结转753.6.2 试算平衡783.6.3 结账/反结账78四、现金管理8041银行对账完整流程8042银行对账操作804.2.1对账账户初始化80增加初始账户80启用初始账户8 录入期初未达账项：8 查看期初余额调节表：824.2.2 银行对账单8导入银行对账单834.2.3 银行对账8进行自动勾对8进行手工勾对8取消勾对8检查勾对结果854.2.4 余额调节表8查看某一账户的余额调节表8查看明细调节数据864.2.5 查询勾对情况864.2.6 长期未达账审核8查询长期未达账874.2.7 核销银行账8核销银行账8恢复已核销的银行账88五、报表管理8851报表系统登录8852设置当前任务和当前数据源9053我的报表9154报表数据的录入9255报表数据的查询9356报表上报、请求取消上报9357报送管理94六、固定资产管理9561原始卡片录入9562增产增加9663卡片管理9664资产维护976.4.1 资产变动976.4.2 资产减值9865资产减少9966折旧计提9967生成固定资产凭证10068结账101七、应收管理1027.1 期初余额录入1027.2日常单据处理1037.2.1 应收单1037.2.3 收款单、预收单1037.3账簿查询104八、应付管理1058.1 期初余额录入1058.2日常单据处理1058.2.1 应付单1058.2.3 付款单、预付单1068.3账簿查询106九、存货核算1079.1 期初数据1079.1.1期初余额录入1079.1.2期初记账1089.2 账务处理1089.2.1成本计算1089.2.2生成总账凭证1099.3 账簿查询110一、应用基础 1.1 系统基础本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件，所有客户端的操作在浏览器中进行。由于JAVA的跨平台性，本系统可在任何现有的操作系统上运行，但必须有因特网浏览器的支持。推荐的客户端操作平台如下：硬件配置CPU：P4 2G以上内存：512M以上显示器：17”以上彩显，支持16位色以上的800X600以上分辨率，最佳分辨率为1024X768操作系统Microsoft Windows 2000/XP/2003浏览器Microsoft Internet Explorer 6.0（以下简称IE）+SP1其他最好装有Microsoft Office 97/2000/XP/2003,尤其是Excel。（非必须）1.2 安全性设置每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进行IE的安全性设置，此设置为一次性的，只要设置好以后就不用再设置了。操作方法如下：在IE中点菜单“工具Internet选项”，弹出对话框，点“安全”页签，选中“Internet”，点“自定义级别”。将“ActiveX控件和插件”下的“对标记为可安全执行脚本ActiveX控件执行脚本”、“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”、“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”和“运行ActiveX控件和插件”设置为“启用”。点“确定”，再点“确定”，此时出现“是否要更改该区域的安全设置”警告框，点“是”。再对“本地Intranet” 区域做同样的设置。最后点“确定”保存设置即可。1.3 NC客户端JAVA插件的优化调整分子公司平时需要同时查询多个账套、公司的余额、明细账等数据，对Java控件可以进行以下调整，可以对系统进行优化：第一步：进入控制面板，双击Java第二步：点击Java页签中的【查看】按钮，在Java运行参数中加入以下参数(注意字母要区分大小写)：-Xms100m Xmx200m第三步：应用后重启IE。注：本步骤主要是让用友NC软件在进行大量数据查询时能够保证有足够的内存进行运算，-Xms100m Xmx200m表示用友NC启动时自动占用系统100Mb的物理内存，最大可以占用200Mb。（本步骤如果您的计算机配置内存在512Mb以下禁止设置，分子公司一般不需要同时进行大量数据的查询，本步骤可以忽略）1.4 清除用友NC客户端IE及JAVA缓存为了加快运算的速度，用友NC软件引入了缓存机制，但是缓存的存在导致软件在使用过程中一些数据不能及时更新，有时候会出现一些数据查询有误、辅助出错等不正常的情况，当出现这些不正常情况的时候，就需要对电脑里面的有关缓存进行清除。需要清除的内容主要有两部分：1.4.1清除“Internet Explorer”缓存操作步骤：在桌面上找到“Internet Explorer”，然后在上面点击鼠标右键，系统弹出一个快捷菜单，点击“属性”，弹出属性设置界面，选中“常规”页签。然后点击“删除文件”系统弹出一个小窗口，将“删除所有脱机内容”前面的对勾选上，点击“确定”，然后再点击下面的“清除历史记录”最后点击“确定”，见图，“Internet Explorer”缓存清除完成。清除历史记录“常规”页签删除文件对勾选上1.4.2 清除JAVA缓存清除步骤如下：1、关闭用友程序及浏览器，打开“我的电脑”，进入C盘（即系统安装盘），找到“document and settings”文件夹2、打开后，会出现以不同用户名命名的文件夹，双击你登录时使用的用户名命名的文件夹3、找到NCCACHE文件夹，将这个文件夹删除，即清除了NC的缓存文件。 1.5 系统登录规则：使用本系统时，必须能用IE浏览器登录到服务器。操作步骤：1).打开IE，在地址栏中输入服务器的IP地址(68)，回车。打开后可以用IE浏览器菜单中的“收藏添加到收藏夹”功能将之添加到收藏夹中，或将之设为主页。登录方式：在IE浏览器地址栏中录入http:/ 68；进入到NC主界面，如下图所示：2).如果要操作财务核算、固定资产管理等则点击“ERP-NC”图标进入，如果要操作报表系统则可点击“iUFO”图标进入。3).第一次进入NC管理软件时，系统需要从服务器端自动下载JAVA插件，刚开始时窗口一片空白，请耐心等待几分钟，等出现NC客户端配置组件安装窗口时，点“Next”然后再点几次“Next”直到出现“Finish”后点击完成安装。进入NC管理软件后，出现如下登录界面：4).账套：选择农资集团；公司：直接输入单位编码或点右边的参照按钮选择单位；输入日期或参照选择日期，再录入用户编码和密码（用户编码和密码区分英文字母大小写）后，点“登录”进入。 备注:另一种登录账务系统的方式是使用NC专用客户端,此方式对网络不太稳定的单位适用（网络正常的单位不建议使用此方式，该文件比较大）。操作步骤：1、下载NC专用客户端软件，下载完成后按照提示安装； 2、配置NC客户端：如下图找到“客户端设置”； 3、启动客户端：如下图所示打开“启动NC客户端”后即可出现账务系统的登录界面。1.6 NC界面说明NC的主要窗口分为快捷菜单区、系统功能区、功能节点区、消息区和登录状态条等五个主要区域。1.7创建快捷菜单规则：为了简化点击功能节点分支的操作，对所有常用的功能节点可以创建为快捷方式；操作员时直接在功能节点区单击某快捷方式即可。效果如下图所示：1.8系统功能菜单登录状态区下面部分是系统功能区，将鼠标停留在相应的图标上能显示出含义，如下图：常用的几个按钮为“注销”、“快速切换”、 “修改口令”、“查看帮助”等。注意：退出系统时必须点击右上角的“注销”按钮才能退出，否则系统会认为是非正常退出，有可能会丢失数据。1.9口令修改每个用户第一次进入系统后应当修改初始口令，点“修改用户口令”图标后录入原密码，再录入两次新的密码后确定即可，再次登录时新密码就生效。注意：密码区分大小写，设置时请注意。密码的设置策略：密码不能以生日、电话号码、姓名的汉语拼音等容易猜测的口令，也不能设置成太简单的口令。系统控制密码长度必须在6位以上，以字母、数字等混合，定期更换，一般每隔一个月应更换一次，并严格保密，不能告诉他人，输入口令时防止有人在旁窥视。1.10 注销在登陆NC系统后，如果需要退出系统，建议点击登录界面右上角的“注销”，进行退出，直接关掉页面后，系统默认该用户还在系统，增加系统负荷。1.11 快速切换在登陆NC系统后，同一用户如果需要在不同公司账套间切换，还可以使用快速切换功能，点击右上角的“快速切换”，出现“快捷登陆”对话框，你可以在该对话框中查找输入新的公司账套、日期、语种，即可快速切换到新公司账套。1.12导出系统中基本上所有查询凭证、账簿、报表、单据的结果都能打印出来，在打印预览界面中可以将结果导出为Excel文件保存。当按下打印菜单后，出现打印预览界面，点“输出”按钮，弹出保存文件对话框，选择文件类型，输入文件名后点“保存”。点“保存”后稍等片刻，提示“已经正确保存文件”。输出格式可以为Excel、HTML、文本文件等，如果要导出为文本文件或HTML文件，请点“输出”按钮。1.13 帮助登陆NC系统之后，如需帮助，可以点击右上角的“帮助”，即弹出“帮助”对话框，你可以在搜索框中输入你要查找的信息，就可以弹出你所需要的帮助内容。1.14打印在所有的弹出操作窗口中，如果菜单中有“打印”，则可以将结果打印出来。下面是打印预览效果：二、基础设置（客户化）2.1 参数 参数的主要作用是：控制账务规则；各个参数的修改，要特别慎重，一般应该由公司领导确定，公司系统管理员进行修改。 各参数的作用及详细说明，在系统中点击“帮助”，然后点“客户化下的“参数设置”在“参数内容说明”项查看各参数的详细说明和作用，如下图： 参数修改：操作路径：客户化参数设置系统选择操作步骤：1).选择需要修改的“参数”后点击“修改”； 2).选择参数值；3).如果需要控制下级公司，把“是否控制下级”打上对勾；4).修改完成，点“保存”；如下图： 2.2 币种 币种信息由集团统一添加；各公司用到的币种需要上报集团，由集团系统组统一维护。 2.3 会计调整期规则：设置会计调整期主要是当发生了资产负债表的日后调整事项（此时上年年末已经结帐），需要通过增加调整凭证达到调整财务报告年度次年年初数据的目的。操作路径：客户化/基础数据/会计期间操作步骤：1）.首先进入“客户化/基础数据/会计期间”， 必须先要启用会计调整期，如下图：2）.点击“调整期”，设置调整期间，如下图：3）.选择开始月份和结束月份，保存即可。这样就能做调整期的会计凭证了；2.3.1 调整期的凭证录入视同在调整期对应会计期间最后一日录入凭证。进入制单窗口，单击增加，弹出的窗口中有“凭证”的下拉菜单，其倒数第二个子菜单是“调整凭证”。单击“调整凭证”，弹出调整期参照窗口，选择完调整期，单击确定，返回制单界面，凭证制单日期，默认为调整期对应会计期间的最后一日，制单完毕后，单击保存即可。如下图：2.3.2 调整年初金额的方法调整凭证记账完毕之后，就可以对期初金额进行调整了，进入【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】，如下图： 调整之前的图示 调整之后的图示如果通过取消去年12月份的结帐状态，把调整凭证做在去年12月份，则调整年初数的方法是通过年初重算来实现的，以1月份进入软件，在下列结点“财务会计/总账/初始设置/期初余额”下，点击“年初重算”按钮选择需要进行结转的会计科目即可。需要注意一点：年初重算来调整年初余额，需要将年初建帐调整为未建帐状态；2.4 自定义项档案定义（等同于原U8系统的项目辅助） 如果各公司需要增加一些会计科目的辅助核算，但是这些辅助核算，系统没有此档案，则需要定义自定义项档案，自定义项档案的分类各公司不能添加，需要各公司上报集团系统组进行添加，具体的档案，由各公司自行添加；1、 自定义项档案分类的添加（由集团维护），操作路径：基本档案自定义项档案定义操作步骤：1） 输入编码、名称；2） 把档案允许公司变更打上对勾；3） 如果需要分级，把档案是否分级打上对勾。如下图： 2、 自定义项档案内容的添加（各公司维护），操作路径：基本档案自定义项档案定义操作步骤：1） 选择要维护档案的自定义项，点档案内容，进入档案维护界面；2） 点增加，输入编码、名称，录入完成后点“确定”。如下图：2.5 部门档案(编码:2-2-2)部门档案主要为以部门做辅助核算的会计科目提供部门信息，集团统一编码规则，对于职能一致的部门，集团统一确定编码和名称，其他部门各公司自行维护规则：部门档案主要用于挂科目辅助用，用来核算各部门的相关财务数据，各级单位都必须根据本单的具体情况录入部门档案；部门逐层顺序号 X X X XX 。 。 下级部门 一级部门编码规范：1).编码长度：三级六位2).编码属性：数字3).适用范围：全集团编码说明：1).一级部门编码：职能部门以0开头，业务部门以3开头；集团按照01、03、05、07非连续编码，各单位参考集团编码编制各单位编码，跟集团不同部门在间隔中补充 2).对于二、三级部门，各单位根据需要进行设置，编码方式为上级部门码+两位顺序码。编码数据示例：部门编码 部门名称 上级部门 部门识别码 01总经理03财会部30采购部33销售部操作路径：客户化基本档案组织机构部门档案操作步骤：1).选择“部门”后点击“增加”； 2).输入部门编号；3).输入部门名称；4).选择部门属性为“普通部门”；5).保存。如下图：注：蓝颜色显示项为档案必录项，如内容为空则不允许保存。26人员档案(编码:9位)集团统一编码规则，各单位自行维护，现在进入系统的是跟财务业务数据相关的人员，为保障人员档案的正确性，需要人力资源提供数据或审核；编码规则：3位识别码+身份证后6位(共9位) 3位识别码按公司识别码编码数据示例姓名1 001010001姓名2 001221023人员档案必有项目：编码、姓名、身份证号码、人员分类（在职）、部门操作路径：客户化基本档案人员信息人员管理档案操作步骤：1). 选中需增加人员的部门，点击增加;2). 人员姓名（在人员基本档案页签下录入）3). 人员编号：（人员管理档案页签下录入）4). 人员类别：选择“一般员工、管理人员”5). 保存；如下图所示：27客商管理档案 客商档案为需进行往来单位核算的科目提供辅助核算信息。操作路径：客户化基本档案客商信息客商管理档案 操作步骤：1). 选中“地区”，点击增加；2). 录入客商编码；（基本信息页签）3). 录入客商名称；5). 在“业务信息”页签的客商属性中选择“客商”、“客户”或“供应商”；6). 保存。编码规则：3位识别码+2位部门识别码+4位流水码 说明：供应商由集团统一维护，一般客户、现销客户、零售客户各公司维护；赊销客户（子公司管理、农资集团管理）由子公司的一般客户升级到集团，由集团来统一管理，子公司管理的赊销客户由子公司进行授信，农资集团统一管理的赊销客户由农资集团进行授信，上级管理的赊销客户下级不能进行授信。赊销客户通过税务登记号或身份证号人工判断其是否唯一，对于不唯一的情况，升级后进行客商合并，只有集团级别客户才可以列为可赊销业务对象。28存货分类及存货管理档案 存货分类和存货档案集团统一维护；2.9 项目档案（华都房产使用） 作为华都控股有些科目的辅助核算，主要涉及房产档案、业态档案、房产资料等。2.9.1 项目类型（项目分类） 华都控股各公司维护。操作路径：客户化基本档案项目信息项目类型操作步骤：1） 录入项目类型编码2） 项目类型名称3） 项目分类编码规则（档案的编码规则）如下图：2.9.2 项目档案操作路径：客户化基本档案项目信息项目管理档案操作步骤：1) 选择项目类型2) 点击增加3) 录入项目档案编码、项目档案名称4) 保存如下图：2.10 银行账户 建立与银行科目的对应关系，从而实现银行对账功能。 操作路径：客户化基本档案结算信息银行账户操作步骤：1）点击增加银行账户档案，2） 输入账号、账户名称、3） 选择银行类别，选择币种、选择账户类型4） 保存如下图：2.11账龄区间设置规则：帐龄区间设置指用户定义应收账款或收款时间间隔的功能，便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行应收账款或收款的帐龄查询和帐龄分析，了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。操作路径： “客户化/基本档案/结算信息/账龄区间设置”说明：“账龄区间设置”属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“账龄区间是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。具体设置如下：（1）增加编码、名称、时间单位及设置账期总数。（2）账龄区间的修改在列表中选择要修改的账龄区间，单击修改按钮，修改账龄区间的有关项目信息，修改完毕后，单击保存按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击取消按钮，系统将不保存返回到修改前状态。（3）账龄区间的删除选择要删除的账龄区间后，单击删除按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。注：已经被引用的账期不可删除。2.12会计科目（编码规则：4/2/2/2/2/2/2/2）规则：由集团统一下发会计科目，下级单位不允许对下发的科目进行修改或删除操作，但可根据单位实际需要增加下级明细科目（通过科目类型和现金分类定义科目属性，存货类科目还要在数量核算栏打钩，并录入计量单位）。操作路径：客户化基本档案财务会计信息会计科目 操作步骤：1). 点击增加；2). 录入科目编码；3). 录入科目名称；4). 有辅助项的点“辅助核算”的参照按钮，选择相应的辅助项；5). 保存；注意：主要用于增加下级科目，如下图：2.13打印模板规则：打印模板格式可以由集团统一设置。操作路径：客户化/模板管理/打印模板设置/打印模板设置具体操作如下（以凭证打印模板为例）：登录“集团”，点击“客户化/模板管理/打印模板设置/打印模板设置”，选择“财务会计/总账/凭证管理/制单”，可以看到系统中预制的凭证打印模板，如下图：系统预制模板不能修改，在修改的时候要先进行复制，选中要修改使用的一个模板，现在以“总账_凭证_原币式”为例，选中“总账_凭证_原币式”单击【复制】，会弹出下面对话框，录入模板编码，名称，如下图：单击【确定】即可看到刚刚复制的模板已经出现在屏幕中，选中后，单击【修改】，如下图：单击【修改】以后出现下面的界面，在这里可以进行对该模板的任意修改，修改方法与excel中一致例如：增加“摘要”的行宽，只用鼠标点中该列直接拉宽即可，如下图：又例如：需要将凭证右下角的“用友软件”删除，那么双击该部分，直接删除即可，如下图：同时也可以为凭证模板定义其需要引用的变量或字符，例如双击凭证模板中任意一淡红色区域（以科目、辅助核算为例），弹出下面的界面，在这里可以从左侧变量选择对话框中选择系统中存在的变量，选择到右侧对话框以后，则凭证的该部分制作时会显示此变量所对应的内容，选择完成后单击【确定】即可，如下图：其他操作，如增删行、增删列、打印预览等操作都与excel中一致。完成对凭证模板的修改以后，单击【保存】即可，如下图：集团完成模板设置以后，登录任意下级单位，进入节点【模板管理】-【模板分配】看到如下界面。注意：在此处必须选择“主体账簿”才可以看到【财务会计】-【总账】-【制单】选项卡，由集团设置的凭证打印模板出现在屏幕右侧。如下图：选择需要使用该模板的人员（以002为例），单击“分配”菜单，在右侧显示的模板前打勾，再单击 “保存”菜单即可，如下图：完成以上操作，操作人员在打印凭证时就可以选择这个模板了。同样的账簿打印等其他模板都按照上述操作流程完成即可。如果下级单位认为集团设置的模板不能满足自身的需要，也可以自己设置打印模板，具体操作方法与上面的一致。2.14 现金流量项目科目对应关系设置 NC总账系统的现金流量应用与U8系统差别较大，其中最大的区别在于U8系统直接将银行类科目的分录对应现金流量项目，而NC总账系统是通过建立对方科目与现金流量表项的对应关系，然后根据此对应关系，系统自动生成现金流量分录，对于一些复杂凭证，系统不能自动识别，需要手工进行指定。定义对方科目与现金流量表项的对应关系。操作路径：财务会计总账现金流量表科目关系设置操作步骤：选中现金流量项目，点击增加对应科目如图所示注意事项：1、增加对应科目时可以选择非末级科目，保存时提示“是否展开末级？”，选择“是”，则自动展开该非末级科目下的所有末级科目；2、如果定义某科目的辅助核算，则可以使用“批量导入”功能，即首先录入科目后，点批量导入按钮，在弹出的对话框里选择该科目带有的辅助核算之一，参照选择多个档案，确定后返回主界面，保存即可。2.15 公有协同设置规则：涉及集团内各个独立核算主体之间的内部往来时，往来双方的业务处理存在一定的逻辑关系，例如：集团内两个独立核算主体之间的往来交易，进行会计核算时，一方为收款（如其他应收款），另一方则为付款（如其他应付款）。根据这些关系NC设计了公有协同功能，可以使集团内部业务处理的更加简便，更重要的是可以规范集团内部资金及账务往来的管理，防止出现集团对账账务不清的情况发生。操作路径：“总账/集团对账/公有协同/公有协同设置”。公有协同规则的设置，需要在虚拟集团登陆系统。进入点击【公有协同设置】节点。如下图：公有协同的设置分为两部分，一部分是对科目对应关系进行设置，一部分是对协同单位规则进行设置。2.15.1 科目对应关系设置各公司可在集团下发的协同科目下增加明细科目，在协同确认时选择一下本方所建明细科目即可。在【公有协同设置】节点界面中，菜单下面有两个页签，第一个页签就是“科目关系设置”。点击“增行”菜单，系统自动增加一行空白记录，用户可以手工将科目编码及对应编码录入。如下图：录入完毕，点击“保存”菜单，完成科目关系的设置。注意：l 录入科目编码时应特别注意，如果录入错误可能会导致协同的时候，对方单位接收不到发送方发送的协同凭证，如果出现协同失败，其他地方又查不到原因，可以查询科目关系设置是否正确。l 此处的协同科目设置需要手工录入，也可以录入非末级科目。如果录入的科目编码为非末级，系统会默认该科目以下的所有科目都是符合此对应关系的协同科目。2.15.2 协同单位设置在【共有协同设置】节点的界面中，点击“协同单位设置”页签，可以进行协同单位的设置。如下图：该界面的上半部分有三个选项，分别是“科目档案”、“客商辅助核算”、 “部门档案”。注意：l 如果选择“客商辅助核算”作为协同单位的标识，则不需要进行该界面中下半部分的“编码规则”及“对应主体账簿”的设置，系统默认为内部客商的编码对应。在定义客商档案的时候，如果客商被定义为内部客商就必须选择一个内部核算单位与之相对应，并且系统规定该对应关系必须唯一。此处就可以加以利用。l 如果选择“科目档案”和“部门档案”作为协同单位的标识，就必须对该界面中下半部分的“编码规则”及“对应主体账簿”进行设置。因为系统目前没有预制的这两项与内部核算单位的意义对应关系。2.16 会计平台设置规则：该节点用于会计平台的设置，根据事先定义好的会计描述，对各系统原始单据与业务生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证（注：本项内容需要进入具体公司进行设置）。目前浙江农资集团主要涉及到业务主要有固定资产模块业务处理生成总账凭证，应收、应付单据处理生成凭证，存货核算各出入库单据进行成本计算后生成总账凭证。下面以固定资产模块为例进行设置：2.16.1科目分类定义规则：科目分类是指定某种业务需要入账的科目操作路径：客户化/会计平台/财务会计平台/科目分类定义。操作步骤： 选择某一系统类型，点击“修改”，如果入账为多科目，先设定影响因素，再录入入账科目，如果为单一科目，只用设置一个默认入账科目，点“保存”即可。如下图（系统类型以固定资产为例）：1.入账为多科目。选中系统类型中的“固定资产”，点击右边方框中“固定资产”行，再点“影响因素”，出现如下对话框；（影响因素是指根据单据项上某一值的不同，来对应生成不同科目的凭证；如：固定资产在会计科目设置时是以资产大类设置的明细科目，在固定资产此项中就选“资产类别”为影响因素） 把需要设置的影响因素选到右边，点“确定”，再“确定”即可，这样影响因素就设置完成了，如下图： 然后点“对照表”，在弹出的科目分类对照表中选择“资产类别”、“入账科目”；再点击“增加”，同上选择“资产类别”、“入账科目”，设置完成后点击“保存”后退出，如下图： 注意：这里的设置和做会计分录是一样的2.入账为单一科目：选中系统类型中的“固定资产”，点击右边方框中“折旧费用科目”，点击“修改”，设置一个默认入账科目，点“保存”即可。如下图：2.16.2凭证模板定义操作路径：客户化会计平台财务会计平台凭证模板定义。操作步骤：1）选择某一系统类型（以固定资产为例），选择“资产增加”； 2）点击“修改”，在右边的窗口中选择“凭证类别”；3）如果凭证的科目中有辅助核算，还需点“辅助核算分录辅助核算”进行辅助核算内容的选择，选择完成后点“保存”。如下图：选择辅助核算： 选择该项所带的辅助核算：选择改辅助核算来源于单据上的那个字段；选择完成后点“确定”设置完成后“保存”退出，完成设置。2.17用户管理（编码：公司识别码+3位流水号）规则：各单位的用户由集团统一增加，如有需要，各单位可向集团申请另行设置；（业务试点公司各单位自行添加，不上业务的公司由集团统一添加）注：用户编码规则为：公司识别码+3位流水号；如公司识别码为：101，则用户编码为101001和101002。用户名与用户口令的修改：操作路径：客户化权限管理用户管理操作步骤：选择某个用户后点“修改”，在用户名称和密码处直接修改即可。注：当用户多次输入了错误的密码后，系统会把该用户锁定。要解除被锁定的用户,可用另一个有权限的用户将该用户的锁定标志取消。2.18权限分配规则：各单位预置的用户权限由集团统一设置，有需要新增用户请向集团申请，并由集团系统管理员分配相应权限（业务试点公司各单位自行添加，不上业务的公司由集团统一添加）；三财务核算31录入期初余额规则：期初余额是指系统开始启用月份的月初余额。操作路径：财务会计总账初始设置期初余额。3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入操作步骤：1).选中需要录入年初数据的最末级明细科目，在 “原币”中录入金额；2).数据录入完毕后“保存”；注意：非末级科目不需录入，由末级科目余额自动汇总得到，不可直接录入的科目以灰色区别出来。如下图所示：3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入操作步骤：1).选中辅助核算的科目，点击工具栏的“辅助”；2)点击工具栏的“增加”，选择辅助核算内容；3).在弹出的辅助核算对话框中选择“核算内容”，选中内容后确认；在原币中录入金额；如需增加多个核算内容，通过“增加”按钮新增一行，再选择核算内容并录入金额，完成后“确定”；也可采用“EXCEL导入”功能；4).保存，如下图：5).修改或删除：直接在列表中选中某条辅助项记录进行修改或删除，修改或删除完毕后单击“确定”进行保存，并返回期初余额录入界面。注意：在录入期初余额的时候，不能够点击菜单栏目的“年初重算”，该按键将清除所有期初余额。 3.1.3期初建账期初余额全部录入完后点击“保存”，“试算”平衡后即可进行“期初建账”。操作步骤：1).点击工具栏的“期初建账” ；2) .根据提示点“下一步” ； 3). 出现提示“期初数据通过检查，可以进行期初建账”后，点“建账”即完成期初建账操作。（期初建账后数据不允许修改）；注：如果期初建账后需修改数据可以取消建账。操作时同样点击“期初建账”按钮，在期初建账窗口执行“取消建账”即可。32凭证管理3.2.1制单操作路径：财务会计总账凭证管理制单。凭证增加操作步骤1).点击工具栏“增加”；2).录入凭证内容完毕后，点击“保存”；涉及现金类科目（现金、银行存款等）凭证的录入凭证分录录入完毕后需要录入现金流量项目，现金流量项目录入时可手工指定或自动分析，这两种方法既可独立使用又可互相结合使用。操作说明：1、按“财务会计总账凭证管理制单”路径进入，填制现金或银行类凭证。如图4-2所示。2、凭证录入完毕后，录入现金流量项目，点击左上角凭证中现金流量分析。如图所示。3、上一步操作完毕后，弹出现金流量分析提示框，点击载入，可在主表表项位置选择所对应的现金流量项目，也可以点击分析，按照定义好的对应科目规则自动分析现金流量，现金流量自动分析出来还可手动修改，如图所示。凭证录入界面项目说明：单位：默认为当前登录单位，仅在跨单位制单时才需选择。日期：凭证的制单日期，默认为当前登录日期，可修改。凭证类别：可选择“现金凭证”或“非现金凭证”。凭证号：系统自动生成，可以手工修改。在多人同时操作时，凭证号按保存时间先后排列，进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号。附单据数：附件的张数，手工录入，默认为0。摘要：凭证的摘要，手工录入或参照录入常用摘要。科目：手工录入或参照录入。辅助核算：仅当该科目设置了辅助核算时才需录入，手工录入或参照录入。币种：默认为人民币RMB。原币：录入借方或贷方金额后自动生成，不用录入。借方和贷方：录入金额，按空格键可在借贷方之间切换。凭证录入时快捷键操作指南：增加凭证：F5 ；在有参照的单元格中按F2键可弹出参照界面；录入金额时，按空格键可在借贷方之间切换；在借方或贷方金额中按“=”号则系统会自动填入借贷分录的平衡差额；所有分录录入完毕后，按Ctrl+S或F6保存凭证。类似工资等常用的凭证填制完成后，在点击“保存”之前，点击“常用凭证/维护凭证（Alt+G）”按钮，输入常用凭证分类名称及常用凭证分类属性，点击“确定”，系统就将此凭证存为了常用凭证，下次可以直接调用此常用凭证，作适当修改。凭证修改操作步骤1).进入“制单”界面，点击工具栏“查询”按钮，查询出满足条件的凭证列表（直接点“刷新”按钮可以将当前登录月份的凭证列示出来）； 2).选中需修改的凭证，点击“修改”；3).修改完毕后，保存；删除凭证操作步骤1).查询所要删除的凭证，选中；2).点击工具栏“删除”按钮；暂存凭证的步骤在实际制单的过程中，常会碰到临时急须离开去办其他事的情况。当一张很多笔分录的凭证做到一半时由于借贷不平衡无法保存时，为了不白费辛苦做好的凭证，可以通过“系统暂存”功能，将未完成的凭证暂时保存起来，待回来后再继续操作。1).填制或修改一张凭证；2).选中凭证暂存下的“系统暂存”按钮（或按键Ctrl+Y）；取消暂存凭证的步骤1).在制单界面点击工具栏“查询”，找出需取消暂存的凭证；（暂存的凭证在列表中以红色字体显示，打开后右上角会显示“错误”标志）；2).选中需修改的凭证，点击“修改”；3).点“凭证”下的“纠错”；修改完毕后保存；如下图：3.2.2凭证查询操作路径：财务会计总账凭证管理查询。操作步骤：点“查询”，录入查询条件，点“确定”将符合条件的凭证显示为查询结果凭证列表，在列表中双击即可打开该凭证。如下图所示：查询条件的设置技巧：制单系统：默认为“全部系统”，也可以仅选择“总账”、“转账”、“固定资产”、“协同凭证”中的一种以缩小查询范围。“总账”是指在“制单”处直接填制的凭证，“转账”是指由自定义转账生成的凭证，“固定资产”是指由固定资产模块转会计平台生成的凭证，“协同凭证”是指由别的单位协同生成的凭证。凭证状态：默认为“全部凭证”，分为“已记账”、“待记账”、“未记账”、“已审核”、“待审核”、“未审核”、“已签字”、“待签字”、“未签字”九种状态，可选择一种。凭证类别：默认为“全部凭证”，选择一种凭证类别。凭证号：默认为全部，输入起止号。制单、出纳、审核、记账：选择某人制单或签字、审核、记账的凭证。会计期间或日期：选择凭证所在的会计期间或指定起止日期。附单据数：附单据数的张数，输入起止张数。正常凭证、错误凭证、作废凭证：默认为全部凭证，可勾选。自定义条件：可以按币种、数量、原币金额、辅币金额、本币金额、结算方式、结算号、票据日期、辅助核算过滤，先在左边打勾选中，然后点“下一步”。选择某种自定义条件后，出现不同的页签，下面有提示，按提示输入不同的条件后点“确定”即可查询出所需的凭证。如果点中“将查询结果添加在已有结果后面”，则本次查询出的凭证将放在上次查询出的凭证后面，否则只有本次查询的凭证。这个条件可以在一次不能查询出全部符合条件的凭证时多次用不同的条件查询，将结果组合在一起。查询出的结果可以多选后连续打印凭证或打印凭证列表。在制单、签字、审核、记账、冲销时的查询条件与此一致。注：本节点查询到凭证后不能对凭证进行修改，凭证的修改只能在制单节点进行。3.2.3审核/取消审核规则：制单和审核不能为同一人。操作路径：财务会计总账凭证管理审核。操作步骤：1).点击“查询”；2).选中需审核反审核的凭证；点击“审核”/“取消审核”；注：如需选择多张连续的凭证，则选中第一张凭证，按“shift”键，再用鼠标选中最后一张凭证即可；选择非连续的凭证可通过按住“Ctrl”键，再用鼠标选择。注：根据会计法规，制单人不能审核自己填制的凭证。如下图所示：3.2.4 凭证冲销规则：凭证记账之后，如果发现已记账凭证有错，可以通过“凭证冲销”功能来实现的。操作路径：财务会计总账凭证管理冲销”菜单节点，点击“查询”，录入查询条件查询到要进行冲销的凭证。双击该凭证，单击“冲销”，系统自动根据当前凭证生成一张新的冲销凭证（红字凭证），点击“保存”即在最后一号凭证生成红字凭证。3.2.5记账/取消记账规则：没有审核的凭证不能记账，记账与制单或审核人可为同一人。操作路径：财务会计总账凭证管理记账操作步骤：1). 点击“查询”；2). 选中需记账反记账的凭证，点击“记账”/“取消记账”；注意：如有多张连续凭证，可按“shift”键，再用鼠标选中凭证，点击“记账”。3.2.6凭证整理规则：对凭证手工编号、或经常进行修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这时，可以通过凭证整理功能对凭证进行整理。本功能可以帮助用户重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。注意，由于在使用本功能后，必然会导致凭证号的变化，因此，当凭证已经打印存档后或仍采用手工凭证并行时，请慎重使用本功能，否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。操作路径：财务会计总账凭证管理凭证整理。操作步骤：1).进入凭证整理，单击查询按钮；2).选择要整理的年度、期间、凭证类别；3).单击确定，系统显示出符合条件的凭证列表；4).单击整理，选择凭证号生成的规则；5).单击整理，系统将按所选凭证号生成规则重新生成所选凭证的凭证号，在凭证列表中显示出原凭证号与现凭证号的对比结果。3.2.7打印凭证规则：凭证打印可在多处菜单中进行,在制单、签字、审核、记账、查询等处均可打印凭证。一般有两种打印方法，一种是制