用友总账报表简易操作手册.doc

用友总账报表简易操作手册用友总账报表简易操作手册 请仔细阅读注意事项内容请仔细阅读注意事项内容 编辑：编辑：用诚王烈 手机：手机邮箱：邮箱：ufida_ 通讯地址通讯地址: :上海市长宁区天山路 600 弄 3 号楼思创大厦 11A 公司客服电话公司客服电话: :51697930*808 809 分机 网址网址: : 每周培训负责人每周培训负责人: :周焕 手机手机: :目录目录 0、帐套的建立与删除、帐套的建立与删除 .4 （1） 、帐套建立.4 （2） 、帐套删除.4 1、期初余额、期初余额 .4 2、设置部门和职员档案、设置部门和职员档案 .4 3、设置往来单位档案、设置往来单位档案 .4 4、会计科目、外币、项目设置、会计科目、外币、项目设置 .4 5、填制、删除凭证、填制、删除凭证 .4 6、审核凭证、审核凭证 .4 7、查询凭证、查询凭证 .5 8、凭证打印、凭证打印 .5 9、记账、记账 .5 10、查询现金日记账、查询现金日记账 .5 11、查询银行日记账、查询银行日记账 .5 12、打印现金、银行日记账、打印现金、银行日记账 .5 13、查询其他账簿、查询其他账簿 .5 14、打印其他账簿、打印其他账簿 .5 15、结转定义、结转定义 .6 16、结转、结转 .6 17、结转后审核、记账、结转后审核、记账 .6 18、新建报表、新建报表 .6 19、追加表页、追加表页 .6 20、保存、打开报表、保存、打开报表 .6 21、结账、结账 .6 22、建立新年度帐并年转、建立新年度帐并年转 .7 23、权限设置、权限设置 .7 24、备份、备份 .7 25、反操作、反操作 .8 （1） 、反结账.8 （2） 、反记账.8 （3） 、反审核.8 26、注意事项、注意事项 .9 0 0、帐套的建立与删除、帐套的建立与删除 （1） 、帐套建立、帐套建立 在服务器的系统管理中系统注册，以 admin 登入(密码空)帐 套建立，根据提示输入帐套的基本信息即可。 （2） 、帐套删除、帐套删除 在服务器的系统管理中系统注册，以 admin 登入(密码空)帐 套备份在备份界面勾选删除当前输出帐套即可。若要完全删除 则将硬盘上的备份全部删除即可。 1 1、期初余额、期初余额 总账设置期初余额里，可以查看和修改期初余额对账按钮可以 帮您自动对账，试算按钮可以帮您计算期初余额是否平衡。 2 2、设置部门和职员档案、设置部门和职员档案 在基础档案的机构设置里可以增加部门和职员档案 3 3、设置往来单位档案、设置往来单位档案 在基础档案的往来单位里可以增加客户和供应商档案 4 4、会计科目、外币、项目设置、会计科目、外币、项目设置 在基础档案的财务里可以修改会计科目、外币和增加项目 5 5、填制、删除凭证、填制、删除凭证 在总账凭证填制凭证中可以填制、修改凭证若要删除凭证在填 制凭证中点制单作废制单整理凭证（可删除所有作废凭证） 6 6、审核凭证、审核凭证 在总账凭证审核凭证,输入要审核的凭证日期区间在弹出的页 面点确定进入一个凭证界面审核成批审核（制单人和审核人不 能为同一人） 7 7、查询凭证、查询凭证 在总账凭证查询凭证辅助条件下输入想要查询凭证的辅助条 件（如科目，供应商，制单人等）就可查到对应凭证 8 8、凭证打印、凭证打印 在总账凭证凭证打印中打印凭证 凭证范围：输入单个凭证号打印指定凭证号凭证 输入多个凭证号5，7，11 打印 5，7，11 号凭证 输入连续凭证号1-10 打印 1 到 10 号凭证 9 9、记账、记账 凭证审核完后在总账凭证记账中记账 1010、查询现金日记账、查询现金日记账 在总账出纳现金日记账中查询现金日记账 1111、查询银行日记账、查询银行日记账 在总账出纳银行日记账中查询银行日记账 1212、打印现金、银行日记账、打印现金、银行日记账 在总账出纳账簿打印中打印现金、银行日记账 1313、查询其他账簿、查询其他账簿 在总账账表中查询其他的账 1414、打印其他账簿、打印其他账簿 在总账账表账簿打印中打印除现金、银行日记账外的账 1515、结转定义、结转定义 在总账期末转账定义中，定义所有转账的参数包括汇兑损益、 期间损益 1616、结转、结转 转账定义好，确认无误后在总账期末转账生成中结转请按软件 从上到下的顺序进行结转，没有发生结转的请跳过 1717、结转后审核、记账、结转后审核、记账 在结转完后会自动生成结转的凭证，请审核、记账这些凭证 1818、新建报表、新建报表 确认所有凭证都记账后，点击 UFO 报表。 若需新增报表，点击左上角的白色纸张按钮格式报表模板中选 好会计准则和报表类型点击左下角红色的格式按钮录入关键字 （年标志）输入年月日（利润表无日）确认重算该页，报表将自 动生成。 若发现格子中出现#，请将格子拖宽点既可。 1919、追加表页、追加表页 在数据状态下（左下角为红色的数据两字）点击编辑追加表页， 输入要追加的表页数量既可追加新的表页。 2020、保存、打开报表、保存、打开报表 其余有关报表的操作与 OFFICE 软件类似 2121、结账、结账 在确认本月所有工作全部完成后，在总账期末结账中进行结账 2222、建立新年度帐并年转、建立新年度帐并年转 在服务器上打开系统管理系统用帐套主管注册进入年度账 建立确定 若是在本年年底建立的新的年度账，则在来年用帐套主管进入系统 管理年度账结转上年数据 若是在来年年初建立的年度账则直接点年度账结转上年数据 2323、权限设置、权限设置 在服务器上打开系统管理系统用 admin 用户注册进入权限 权限在右上角选择帐套及年份在左边找到要设置（修改）的操 作员点击修改按钮即可修改权限（帐套主管权限：勾上帐套边上 的帐套主管的勾） 。 2424、备份、备份 在服务器上打开系统管理系统用 admin 用户注册进入系统 设置备份计划增加，计划编号和计划名可以自由设置 备份类型里设置的是年度账备份还是帐套备份 发生频率为备份频率，即每天或周或月备份 开始时间自行设定 有效触发时间指在这段时间内若自动备份不成功则一直执行备份直 至成功为止。 保留天数指当天的备份保留多少天，0 为永久保留 备份路径自行设定 勾选好帐套或年度后点击增加，然后关掉即可。 2525、反操作、反操作 （1） 、反结账、反结账 在总账期末结账中选中要反结账的月份按 Ctrl+Shift+F6 （2） 、反记账、反记账 在总账期末对账中按 Ctrl+H 激活恢复记账前状态功能 在总账凭证恢复记账前状态恢复到 X 月初状态 （3） 、反审核、反审核 在总账凭证审核凭证输入需要取消审核凭证的制单日期确 定查到凭证后再确定审核成批取消审核 2626、注意事项、注意事项 （1）期初余额在录入完后要点对账和试算以确保数字正确 （2）已使用的末级科目不能删除 （3）若上月未结账则不能对本月凭证审核和记账 （4）在结转后请不要忘记对结转凭证审核、记账 （5）在所有凭证记账后既可出报表 （6）报表中的数据不能修改 （7