采购管理操作手册.doc

采 购 管 理 操作手册一、采购订单下达3二、采购入货单制作52.1功能路径52.2 操作步骤6三、采购发票录入73.1 功能路径83.2 操作步骤9一、采购订单下达1) 采购订单下达适用业务：所有采购物资的订单下达。功能路径：“供应链”-“采购管理”-“采购订货”-“采购订单”功能界面及操作步骤：图1.12）界面功能说明本界面提供新增、修改、删除、输出、打印等基本功能。3) 增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如图1.2。填写供应商、价格、用途等内容，最后进行保存、审核。图1.24） 修改：是指对已保存、审核的采购订单进行修改。打开一张要修改的采购订单，如图1.3。对于一张已经审核的采购订单要进行修改，先单击“弃审”按钮，出现如图1.4所示“单据弃审成功”，单击“确定”按钮，然后再单击“修改”按钮进行修改；对于一张已经保存但没有审核的采购订单要进行修改，直接单击“修改”按钮进行修改。修改后的采购订单需再次保存和审核。图1.3图1.45） 删除：是指对已保存、审核的采购订单进行删除。打开一张要删除的采购订单，如图1.3。单击“删除”按钮，出现如图1.5所示“确实要删除该张单据吗”窗口，单击“是”就可以删除该张单据，单击“否”则不删除该张单据。图1.56）采购订单列表、采购订单执行统计表和采购订单预警察和报警表：这三种表格是用来对采购订单进行查询统计的。分别点击请采购订单列表、采购订单执行统计表和采购订单预警察和报警表过滤出所需要的采购订单。二、采购入货单制作适用业务：所有采购物资的入库单制作。功能路径：“供应链”-“库存管理”-“入库业务”-“采购入货单”功能界面及操作步骤：2.1功能路径进入U8：“业务工作”-“供应链”-“库存管理”-“入库业务”-“采购入库单”，双击打开，如下图；2.2 操作步骤1）增加单据：打开界面后，单击“生单”按钮，参照“采购订单”，如下图， 出现过滤条件选择窗口，如下图； 2）在该窗口中添加过滤条件后单击“确定”按钮，如供应商编码或者订单号，出现“订单生成列表”窗口，如下图， 3) 选择相应的采购订单后，单击“确定”按钮，就可以把选中的采购订单拷贝到“入库单”中，进行保存，再进行单据审核。 4） 修改：是指对已保存入库单进行修改，先单击“弃审”按钮，显示“单据弃审成功”，单击“确定”按钮，然后再单击“修改”按钮进行修改；5） 删除：是指对已保存、审核的入库单进行删除。打开一张要删除的到货单，已审核单据的先弃审，再单击“删除”按钮，出现如下图所示“确实要删除该张单据吗”窗口，单击“是”就可以删除该张单据，单击“否”则不删除该张单据。三、采购发票录入适用业务：采购发票专业发票和普通发票录入3.1 功能路径功能路径：供应链采购管理采购发票专用/普通采购发票”打开，如下图； 注意事项：发票分为专业发票和普通发票，税率不同，请注意录入3.2 操作步骤1）增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。单击“生单”“ 入库单”按钮，出现如图过滤条件选择窗口；2）在该窗口中添加过滤条件后单击“过滤”按钮，出现“拷贝并执行”窗口，如下图，在窗口选择相应的入库单后单击“确定”按钮，就可以把选中的入库单拷贝到专用/普通发票中；3）填写发票号、发票日期、等内容，核对金额与发票金额，最后进行保存，审核无误后点结算。如下图；注意事项：l 发票被结算和审核后，单据头上会打上红色标记的“已结算”和“已审核”；4） 修改：是指对已保存发票进行修改。打开一张未审核结算的要修改的发票，如下图，单击“修改”按钮直接进行修改；一般财务审核时发现有问题的发票会及时通知修改。5） 删除：是指对已保存而未审核结算的发票进行删除。打开一张要删除