唐山汉沽管理区灌排管理站.DOC

唐山市汉沽管理区灌排管理站部门决算公开说明第一部分 灌排管理站概况一、部门职责1、贯彻执行党的方针、政策、法律、法规、上级决议和指令。2、负责全灌区灌排管理，制定用水计划，统一调度水量，协调区域外用水、排水。3、负责编制水利工程发展规划、设计、申报、建设与管理。4、按照上级抗旱防汛的决议和指令，实施开展抗旱、防汛工作，及时准确向领导传递水情信息，指挥抗旱、防汛工作。5、负责制定年度工作计划，编制水利工程岁修、大修计划，机电设备检查、维修、配套和更新改造计划。6、负责全站水利资金的计划、使用、管理，将有限资金发挥最大效益。7、协调处理各种关系，完成上级交办的各项工作。8、负责搞好安全生产和综合治理工作，建立健全各项规章制度，保障各项工作正常运转。9、负责全站水利方面的科研工作规划和实施、科研成果的引进，科技教育、科技成果的推广，职工教育培训。10、负责所辖水利工程设施、河道渠系的管理运营与保护，依法保护水利工程安全。11、负责搞好河道渠系绿化管理工作，按照林改确权协议，强化所辖林段督导管理工作。12、负责做好年终工作总结和考评工作。二、部门决算单位构成唐山市汉沽管理区灌排管理站为全额拨款事业单位，是汉沽管理区水利工程管理单位，兼管河道管理所、水利抗旱服务站工作，现在册职工54人、合同工13人、已退休40人。我单位管辖：东崔泵站、裴庄泵站、闸口泵站、黄沽泵站、大泊泵站、临津产业园泵站、津唐运河过船闸，即六站一闸。负责全区农业灌溉面积8.6万亩的抗旱防汛和灌排水任务；负责区域内123平方公里的防洪除涝任务；负责蓟运河、还乡河、津唐运河三条国有河道15.8公里堤岸管理工作；负责区域内由六座泵站构成全长772公里的河道渠系和1553座桥、闸、涵等水工建筑管理工作。第二部分 灌排管理站2016年度部门决算报表（电子版附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、部门决算相关信息统计表(三公经费表)十、政府采购情况表第三部分 灌排管理站2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2016年度上年结转和结余0万元，本年收入总计1138.79万元，本年支出总计1138.79万元，年末结转和结余0万元。二、收入决算情况说明2016年度收入合计1138.79万元。其中：财政拨款收入1138.79万元，事业收入0万元，其他收入0万元。三、支出决算情况说明2016年度支出合计1138.79万元。其中：基本支出743.13万元，项目支出395.66万元，与年初预算相比，本年支出增加315.22万元，主要原因是汛期电费增加、防汛车辆费用增加及拨付了以前年度未拨付的工程款项等。与2015年相比，本年支出增加309.43万元，主要原因是汛期电费增加、防汛车辆费用增加及拨付了以前年度未拨付的工程款项等。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年度财政拨款收入874.14万元，与年初预算数相比增加50.57万元，主要原因是人员经费增加、汛期电费增加、防汛车辆费用增加等。与2015年相比，财政拨款支出增加44.78万元，主要原因是人员经费增加、汛期电费增加、防汛车辆费用增加等。2016 年度财政拨款支出874.14万元，与年初预算数相比增加50.57万元，主要原因是人员经费增加、汛期电费增加、防汛车辆费用增加等。与2015年相比，财政拨款支出增加44.78万元，主要原因是人员经费增加、汛期电费增加、防汛车辆费用增加等。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年度部门决算“三公”经费总额14.29万元，年初预算数6.4万元、上年决算数6.4万元，同比增加7.89万元、同比上涨123%。增加主要原因为管区配备新汽车导致三公经费同比上涨（还未办理入账手续）。具体情况如下：1. 2016年公务用车运行维护费14.29万元，同比增加7.89万元、同比上涨123%；部门公务用车保有量为1辆，比上年持平。2. 2016年公务接待费0万元，同比持平；公务接待批次0次、人次0人。3.因公出国（境）费0万元，同比持平；出国境人次0人、组数0个。4. 无公务用车购置费。与上年持平。六、机关运经费的支出情况的说明2016年本部门机关运行经费支出111.16万元，与年初预算相比减少3.48万元，与2015年相比增加30.1万元。主要原因是防汛车辆相关费用增加。七、政府采购情况的说明2016年本部门政府采购支出总额268.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出268.34万元、政府采购服务支出0万元。八、关于国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。九、名词解释1基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。5. “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费