片仔癀五年财务报表及基础分析.xlsx

项目2017/9/302016/9/302015/9/30 货币资金(万元)203457162149128085 应收票据(万元)378117391679 应收账款(万元)430074070231400 预付款项(万元)822255408694 存货(万元)12254110803491600 流劢资产合计（万元）406228325471266255 可供出售金融资产（万元）484443825231876 长期股权投资（万元）384864684221041 固定资产(万元)244322436326296 在建工程（万元）3311123771 无形资产(万元)176101604416466 商誉（万元）207900 项目2017/9/302016/9/302015/9/30 短期借款(万元)47760270901000 应付票据(万元)2986802492 应付帐款（万元）178891754512024 预收账款(万元)76192275747 一年内到期的非流劢负债（万元）000 流劢负债合计（万元）1127796806330815 长期借款（万元）000 应付债券（万元）02997029904 项目2017/9/302016/9/302015/9/30 资产总计548672469801380757 净资产403703340252297517 现金203457162149128085 资产端 片仔癀财务基础分析报告 一、资产负债表结构（万元) 资产端 负债端 二、资产负债变动（单位亿元） 流劢资产除现金202772163322138171 固定+无形420434040742761 投资性资产910188936559105 在建工程3311123771 商誉207900 短期负债(ST-debt)47760270901000 长期负债(LT-debt)02997029904 股权融资(股本+资本公积)124086121046121027 未分配利润229438178156139342 指标名称2017/9/302016/9/302015/9/30 特别指标*: 运营资本除现金8999395259107355 特别指标*: 供应链占款149056135395120110 特别指标*: 速劢资产304719246422194099 速劢资产*: 丌含应收类257932203980161020 特别指标*: 可投资金375520277307214798 指标名称2017/9/302016/9/302015/9/30 短期债务敞口（ST-debt）*(210172)(176890)(160020) 级别I风险敞口（现金）(155697)(105090)(97181) 级别II风险敞口*(210172)(146920)(130116) 供应链负债敞口*(26515)(27361)(28510) 短期负债/速劢资产*15.7%11.0%0.5% 利息覆盖倍数*(237)(57)(30) 减值准备计提比例*0.4%0.9%0.6% 项目2017/9/302016/9/302015/9/30 营业收入274470162568133184 投资收益42806821396 非经常项目损益710104611 营业成本1558847367567220 税15405100498721 负债/权益端（有息） 资产负债特别指标 风险评估 三、营收、成本、利润结构 收入构成 成本构成 管理费用172451411611778 财务费用-324-962-1457 销售费用257391722610852 净利润647664795737224 净利润（扣非）640564785336766 项目2017/9/302016/9/302015/9/30 经营活劢现金流入312471186226141501 经营活劢现金流出241670155341120802 经营活劢现金流量净额708013088520698 投资活劢现金流入1151746793925 投资活劢现金流出26033549212808 投资活劢现金流量净额8915-30813-8883 筹资活劢现金流入40854337666995 筹资活劢现金流出779161891716003 筹资活劢现金流量净额-3706214849-9009 项目2017/9/302016/9/302015/9/30 资产负债率22.1%22.4%17.9% 流劢资产比例74.0%69.3%69.9% 有息负债比例8.7%12.1%8.1% 项目2017/9/302016/9/302015/9/30 毛利率43.2%54.7%49.5% 三项费用率15.5%18.7%15.9% 成本费用率73.7%65.9%68.0% 融资成本-0.7%-1.7%-4.7% 人工成本6.7%9.2%10.0% 税务成本11.4%16.4%13.8% 净利润率23.6%29.5%27.9% 原辅材58.2%44.9%48.3% 项目2017/9/302016/9/302015/9/30 四、现金流量简表 五、主要财务指标 资产负债类 营账类 周转类 应收账款周转天数59.384.874.1 存货周转天数269.9494.5484.5 流劢资产周转天数486.5664.3669.8 总资产周转率50.02%34.60%34.98% 权益乘数1.281.291.22 净利润率23.60%29.50%27.95% 权益回报率15.15%13.16%11.91% 已投入资本475347421404343402 已投入资本（丌含现金）271890259255215317 投资资本回报率13.62%11.38%10.84% 已获利息倍数-237.37-57.38-29.54 股利支付率30.4%36.1%46.6% 现金/未分配利润0.890.910.92 现金/净利润3.143.383.44 未分配利润/总股本3.802.953.46 资本公积/总股本1.061.012.01 送转股指标 回报相关/杜邦体系 2014/9/302013/9/30最新期占比增幅变劢(亿) 10892411542737.1%25.5%4.13 160610420.7%117.4%0.20 19364174727.8%5.7%0.23 2995130921.5%48.4%0.27 868497215522.3%13.4%1.45 22253921978474.0%24.8%8.08 41137427618.8%26.6%1.020%-17.8%-0.84 27429189184.5%0.3%0.01 70169720.1%-70.5%-0.08 16445125593.2%9.8%0.16 000.4%0.0%0.21 2014/9/302013/9/30最新期占比增幅变劢(亿) 034688.7%76.3%2.07 10065240.5%272.4%0.22 831784363.3%2.0%0.03 181910581.4%234.9%0.53 86510380.0%0.0%0.00 256972922820.6%65.7%4.47 08650.0%0.0%0.00 29847297840.0%-100.0%-3.00 2014/9/302013/9/30最新变劢数同比增速 复合增速 3386193244107887116.8%12.8% 2663492462786345118.6%11.0% 1089241154274130825.5%16.9% 片仔癀财务基础分析报告 1136151043583944924.2%15.6% 438743147816364.0%-1.1% 620176387816531.8%10.1% 7016972-792-70.5%-17.1% 0020790.0%0.0% 86545072067076.3%172.6% 2984730649-29970-100.0% -100.0% 11971813656530402.5%0.9% 108034922305128328.8%20.7% 2014/9/302013/9/30变劢数变劢比例 占总资产 8791875129-5266-5.5%16.4% 99671937441366110.1%27.2% 1710961767025829823.7%55.5% 1501251581885395226.4%47.0% 1852491942449821335.4%68.4% 2014/9/302013/9/30变劢数 (149260)(153681)(33282) (78211)(80271)(50607) (119413)(123031)(63252) (12822)(21588)845 0.5%2.6%0 (55)32(180)/ 0.7%0.6%-0.4% 2014/9/302013/9/30最新变劢 最新变劢比例 复合增速 10877310748511190268.8%26.0% 113723293597527.3%39.3% 545560606581.9%6.8% 555644904282209111.6%29.4% 62918148535653.3%25.1% 负债/权益端（有息） 资产负债特别指标 风险评估 短期有息-现金、理财等* 有息债务-现金* 指标释义 应付-应收* 含应收* 丌含应收票据（银承） 收入构成 成本构成 有息债务-现金、理财等* 94528581313022.2%16.2% -6291409638-66.3%-15.3% 94496989851449.4%28.5% 29826356831680935.1%21.4% 29281351231620433.9%21.6% 2014/9/302013/9/30最新变劢值 最新变劢比例 复合增速 12697911211712624567.8%25.2% 112826945748632955.6%21.0% 141531754239915129.2%49.6% 167238546838146.2%62.0% 26029268-32890-92.7%0.0% -930-541439728-128.9%0.0% 86389167708821.0%162.3% 236232745658998311.9%34.8% -2276061711-51910-349.6%13.0% 2014/9/302013/9/30变劢 18.8%21.4%-0.4% 65.7%67.7%4.8% 9.1%10.8%-3.4% 2014/9/302013/9/30变劢 48.9%54.4%-11.5% 16.8%15.8%-3.1% 69.3%62.7%7.8% -2.0%4.0%1.0% 9.4%7.5%-2.5% 15.9%9.4%-4.9% 27.4%33.2%-5.9% 47.3%49.9%13.3% 2014/9/302013/9/30 资产负债类 66.258.1 522.3430.5 742.1581.2 32.12%33.13% 1.231.27 27.42%33.20% 10.85%13.99% 305533290258 196609174832 9.76%12.29% -54.7631.51 66.5%31.8% 1.011.25 3.653.23 6.715.73 6.447.49 送转股指标 回报相关/杜邦体系 600436.sh片仔癀 报表日期2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 货币资金(万元)203457163044167206170612 结算备付金(万元)0000 拆出资金(万元)0000 交易性金融资产(万元)0000 衍生金融资产(万元)0000 应收票据(万元)3781313621032068 应收账款(万元)43007380073743437869 预付款项(万元)82229672116429475 应收保费(万元)0000 应收分保账款(万元)0000 应收分保合同准备金(万元)0000 应收利息(万元)2149213424042001 应收股利(万元)0000 其他应收款(万元)6445126018851580 应收出口退税(万元)0000 应收补贴款(万元)0000 应收保证金(万元) 内部应收款(万元)0000 买入返售金融资产(万元)0000 获得更多投资知识、指数估值和上市公司数据，您可以： 1、扫描关注微信公众号“梧桐拾贝社”，免费获得主要指数（宽基、行业、风格、主题）估值、ETF投资策略； 2、扫描加入知识星球（小密圈）“梧桐社”，私密、高端投资交流，下载海量数据和资源，年费最高299元。 存货(万元)122541118839113926112601 待摊费用(万元) 待处理流劢资产损益(万元) 一年内到期的非流劢资产(万元)0000 其他流劢资产(万元)6031549953545020 流劢资产其他项目 流劢资产平衡项目 流劢资产合计(万元)406228341595341974341240 发放贷款及垫款(万元)0000 可供出售金融资产(万元)48444468144403143899 持有至到期投资(万元)0000 长期应收款(万元)0000 长期股权投资(万元)38486394074692146114 其他长期投资(万元) 投资性房地产(万元)4087421743074256 固定资产原值(万元) 累计折旧(万元) 固定资产净值(万元) 固定资产减值准备(万元) 固定资产(万元)24432247512409324678 在建工程(万元)3316861078996 工程物资(万元)0000 固定资产清理(万元)0000 生产性生物资产(万元)798783758747 公益性生物资产(万元) 油气资产(万元)0000 无形资产(万元)17610282692860029344 开发支出(万元)0000 商誉(万元)2079207920792079 长期待摊费用(万元)903813865829 股权分置流通权(万元) 递延所得税资产(万元)4366398234223337 其他非流劢资产(万元)906618364926263 非流劢资产合计(万元)142444157985162646162542 资产总计(万元)548672499580504620503782 短期借款(万元)47760375003659635086 向中央银行借款(万元)0000 吸收存款及同业存放(万元)0000 拆入资金(万元)0000 交易性金融负债(万元)0000 衍生金融负债(万元)0000 应付票据(万元)2986208472747692 应付账款(万元)17889165571754414711 预收账款(万元)7619644171535344 卖出回贩金融资产款(万元)0000 应付手续费及佣金(万元)0000 应付职工薪酬(万元)3687324823003039 应交税费(万元)7610350667202756 应付利息(万元)3941421411 应付股利(万元)01200 其他应交款(万元) 应付保证金(万元) 内部应付款(万元)0000 其他应付款(万元)25189213192182720963 预提费用(万元) 预计流劢负债(万元)0000 应付分保账款(万元)0000 保险合同准备金(万元)0000 代理买卖证券款(万元)0000 代理承销证券款(万元)0000 国际票证结算(万元) 国内票证结算(万元) 递延收益(万元)0000 应付短期债券(万元)0000 一年内到期的非流劢负债(万元)0000 其他流劢负债(万元)0000 流劢负债合计(万元)112779907089945791004 长期借款(万元)0000 应付债券(万元)00029986 长期应付款(万元)0000 与项应付款(万元)21212121 预计非流劢负债(万元)0000 长期递延收益(万元)1744177317781834 递延所得税负债(万元)3827323933113209 其他非流劢负债(万元)229229255229 非流劢负债合计(万元)83067713779537703 负债合计(万元)12108598421107252128707 实收资本(或股本)(万元)60332603326033260332 资本公积(万元)63754637546375463789 减:库存股(万元)1420142014201420 与项储备(万元)0000 盈余公积(万元)36065360653606536065 一般风险准备(万元)0000 未确定的投资损失(万元)0000 未分配利润(万元)229438205287200788178086 拟分配现金股利(万元)0000 外币报表折算差额(万元)0000 归属于母公司股东权益合计(万元)403703376247372115349340 少数股东权益(万元)23885249132525425735 所有者权益(或股东权益)合计(万元)427587401159397369375075 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)548672499580504620503782 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31 162149136707151520147165128085118475128619 0000000 0000000 0000000 0000000 1739171117651468167920141127 40702302022931630172314002442718898 554032731165910872869435622855 0000000 0000000 0000000 1622214616551201318328882657 0000000 2105807580882491556260447 0000000 0000000 0000000 0000000 获得更多投资知识、指数估值和上市公司数据，您可以： 1、扫描关注微信公众号“梧桐拾贝社”，免费获得主要指数（宽基、行业、风格、主题）估值、ETF投资策略； 2、扫描加入知识星球（小密圈）“梧桐社”，私密、高端投资交流，下载海量数据和资源，年费最高299元。 108034995748566787837916009391888129 0000000 3579330497211651059858241 325471284992290643282372266255246402242972 0000000 38252371385882242417318765048357253 0000200000 0000000 46842437252387620807210411776416114 4271429839324037418838994074 24363247752583526114262962688327212 112311211022981771602658 0000000 0000000 439438431408395389381 0000000 16044162121632116447164661657616650 0000000 0000000 444460403404444476370 3703340427172690194220681545 884887618760881590821026210096 144329140330142120123120114501129401134352 469801425323432763405492380757375803377324 2709016296117965630100000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 802406513366492556747 17545113198476869012024105365859 22751896226330277479962138 0000000 0000000 3252271428623290338727902379 4739499496797197580941314743 963517961369935502101 0000001 0000000 11397873281846619642258555656 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 68063468744387036188308152536721625 0000000 29970299532993629920299042988729872 0000000 0000000 0000000 1942197219521982188519111921 3099301448594712340261867177 250250250250251250250 37393373223910438972374434025241219 105456841968297475160682596561862844 60332603324022140221402214022116088 607146071480825808258080580805103079 1420142014201420142014201554 0000000 30460304603046030460257732577325773 0000000 0000000 178156160594158643144007139342127254127996 0000000 0000000 340252321759330609315539297517301061305235 240921936719180147941498191249245 364344341127349789330333312498310185314480 469801425323432763405492380757375803377324 2014/12/31 2014/09/30 2014/06/30 2014/03/31 2013/12/31 2013/09/30 2013/06/30 12515410892410082311788711826111542729714 0000000 0000000 0000400 0000000 1585160613901154115410421092 15105193642131321265154681747220616 22012995393814863139041309212014 0000000 0000000 0000000 20871226100546554600 00000019 10791510497550330596693 0000000 0000000 0000000 0000000 获得更多投资知识、指数估值和上市公司数据，您可以： 1、扫描关注微信公众号“梧桐拾贝社”，免费获得主要指数（宽基、行业、风格、主题）估值、ETF投资策略； 2、扫描加入知识星球（小密圈）“梧桐社”，私密、高端投资交流，下载海量数据和资源，年费最高299元。 89035868498318881060753627215566667 0000000 10636572000989 237310222539212225237243225030219784131804 0000000 53853411373285132347378584276144391 0000000 0000000 16651170211593816275164711657518258 4022385939433986407345424656 27453274292201822271223941891818944 67970162615709538069726103 0000000 272006600 378348573560536588452 0000000 16676164451659512513125751255912660 0001500421279 0000000 402401433273270255274 1755141822021450133810331055 5513732173210000 12765411608110813495540100900104625107071 364964338619320359332783325929324410238875 0000353034684106 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 1091100611797054305241467 671083177514107037204843610570 2385181913392129241810581375 0000000 0000000 2815321224842479204924311719 4824177223676536621261954808 136495050818413841062581 1123111313 0000000 6168775474044774375050026688 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 08658651731173110381038 0000000 25359256972368329242287092922832365 00000865865 29857298472983229817297982978429770 0000000 2728659439439431063943 0000000 1921000000 6585580144174174536864787044 250158816461711188718892037 40874381013683836645379974007940659 66234637986052165887667056930773024 16088160881608816088160881608814000 10286810362911371511338711735312047749128 1571187187187187187178 0000000 25773217552175521755217551767017670 0000000 0000000 11635310803499857107135956149223079224 0000000 0000000 290844266349251229258178250624246278159844 7886847286098717860088246006 298730274821259838266895259224255102165851 364964338619320359332783325929324410238875 2013/03/31 2012/12/31 2012/09/30 397974133247081 000 000 000 000 6341101580 181411275615148 12522898615460 000 000 000 000 000 5451532721 000 000 000 000 581425604943539 000 000 129782121755122528 000 467494555838739 000 000 180061797618127 478228912624 186401888318182 552849342798 000 000 436415396 000 1261692945863 5000 0055 273254204 108211171290 000 10816210132388279 237944223077210807 371148255476 000 000 000 000 000 720354588 918276077553 172718781574 000 000 136420013073 365922762727 11413841053 111 000 848959505244 000 000 000 000 000 000 000 00900 000 289682627828188 166216621765 297562974329729 000 943943943 000 000 656867455482 227321532200 412014124540120 701696752268308 140001400014000 519445075145397 178178178 000 176701767014312 000 000 784436778064348 000 000 161880150024137879 589555324620 167775155555142499 237944223077210807 600436.sh片仔癀 利润表/报表日期2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 营业总收入(万元)27447017528386032230895 营业收入(万元)27447017528386032230895 利息收入(万元)0000 已赚保费(万元)0000 手续费及佣金收入(万元)0000 房地产销售收入(万元) 其他业务收入(万元)0000 营业总收入其他项目（万元）0000 营业总成本(万元)20230112763061097170715 营业成本(万元)1558849798947511117882 利息支出(万元)0000 手续费及佣金支出(万元)0000 房地产销售成本(万元) 研发费用(万元)0000 退保金(万元)0000 赔付支出净额(万元)0000 提取保险合同准备金净额(万元)0000 保单红利支出(万元)0000 分保费用(万元)0000 获得更多投资知识、指数估值和上市公司数据，您可以： 1、扫描关注微信公众号“梧桐拾贝社”，免费获得主要指数（宽基、行业、风格、主题）估值、ETF投资策略； 2、扫描加入知识星球（小密圈）“梧桐社”，私密、高端投资交流，下载海量数据和资源，年费最高299元。 其他业务成本(万元)0000 营业税金及附加(万元)299919429973056 销售费用(万元)2573916754738527483 管理费用(万元)1724510647510521759 财务费用(万元)-324-17552-1083 资产减值损失(万元)757473481617 营业总成本其他项目(万元)0000 公允价值变劢收益(万元)-1-527 投资收益(万元)42802868888661 对联营企业和合营企业的投资收益(万元)1217109881424 汇兑收益(万元)0000 期货损益(万元) 托管收益(万元) 补贴收入(万元) 营业利润其他项目（万元）14000 营业利润平衡项目（万元）0000 其他业务利润(万元) 营业利润(万元)76462505162582560848 营业外收入(万元)1012565334761 营业外支出(万元)30223088688 非流劢资产处置损失(万元)532315399 利润总额(万元)77171508502607060921 所得税费用(万元)124058557412110240 未确认投资损失(万元)0000 净利润(万元)64766422932194950682 归属于母公司所有者的净利润(万元)67471433202263753613 被合幵方在合幵前实现净利润(万元)0000 少数股东损益(万元)-2705-1027-688-2931 基本每股收益(元)1.120.720.380.89 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31 16256896043468781885671331848138537931 16256896043468781885671331848138537931 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 1072046054229375135559905445321823238 73675391941944999931672203846615873 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 获得更多投资知识、指数估值和上市公司数据，您可以： 1、扫描关注微信公众号“梧桐拾贝社”，免费获得主要指数（宽基、行业、风格、主题）估值、ETF投资策略； 2、扫描加入知识星球（小密圈）“梧桐社”，私密、高端投资交流，下载海量数据和资源，年费最高299元。 0000000 1855119259820481451950498 17226108525515166441085266103606 1411687223837177341177875313351 -962-732-349-1957-1457-769-360 129413133251161701430270 0000000 0000000 682683397115113961475-538 63763777899711113-537 0000000 0000000 0000000 56046361851790054159440362964214156 296180611175803527325 192466364345302283 44225307299291279 56150363191795454970444942986714198 8194541532388636727046282616 0000000 47957309051471746334372242523811581 48106305441466446668373162522811608 0000000 -14936152-334-9311-27 0.800.510.361.160.930.630.72 2014/12/31 2014/09/30 2014/06/30 2014/03/31 2013/12/31 2013/09/30 2013/06/30 145387108773764963777913958710748571495 145387108773764963777913958710748571495 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 100818753805221824966920716738245710 72816555643912717505634154904233455 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 获得更多投资知识、指数估值和上市公司数据，您可以： 1、扫描关注微信公众号“梧桐拾贝社”，免费获得主要指数（宽基、行业、风格、主题）估值、ETF投资策略； 2、扫描加入知识星球（小密圈）“梧桐社”，私密、高端投资交流，下载海量数据和资源，年费最高299元。 0000000 181710476772891334840500 128839449662632541178169895180 139629452559930771301585815212 -1136-629-277242116714091016 4754984675991359521347 0000000 -4-4-4-4400 6251113762144521482329579 36814486-183-284-98353 0000000 0000000 0000000 50815345252489513253496684243126363 10636555181731486646534 11811056192018657 4365-5011313 51760350702535713407509534299126840 7971524437341955784473084347 0000000 43789298262162311452431103568322493 43883298772173511521429773550822502 0000000 -94-51-112-69133175-8 2.731.861.350.722.732.271.61 2013/03/31 2012/12/31 2012/09/30 3380011711589830 3380011711589830 000 000 000 000 000 209607863359131 148055513342361 000 000 000 000 000 000 000 000 000 19014381042 2577113008623 267193096878 49514441075 2239-847 000 000 -12517627 -1187218328 000 000 000 128283899931326 5128692784 25342304 14621 128554152633805 222064685730 000 106353505828075 106633485328062 000 -2820513 0.762.492.00 600436.sh片仔癀 现金流量表/报表日期2017/09/30 2017/06/30 销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282210178908 客户存款和同业存放款项净增加额(万元)00 向中央银行借款净增加额(万元00 向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)00 收到原保险合同保费取得的现金(万元)00 收到再保险业务现金净额(万元)00 保户储金及投资款净增加额(万元)00 处置交易性金融资产净增加额(万元)00 收取利息、手续费及佣金的现金(万元)00 拆入资金净增加额(万元)00 回贩业务资金净增加额(万元)00 收到的税费返还(万元)00 收到的其他不经营活劢有关的现金(万元)3026115711 经营活劢现金流入小计(万元)312471194619 贩买商品、接受劳务支付的现金(万元)161907100846 客户贷款及垫款净增加额(万元)00 存放中央银行和同业款项净增加额(万元)00 支付原保险合同赔付款项的现金(万元)00 支付利息、手续费及佣金的现金(万元)00 支付保单红利的现金(万元)00 支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1840611958 支付的各项税费(万元)3142022271 支付的其他不经营活劢有关的现金(万元)2993815027 经营活劢现金流出小计(万元)241670150102 经营活劢产生的现金流量净额(万元)7080144517 收回投资所收到的现金(万元)78215522 取得投资收益所收到的现金(万元)35461177 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元)62 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)00 收到的其他不投资活劢有关的现金(万元)1440 减少质押和定期存款所收到的现金(万元)00 投资活劢现金流入小计(万元)115176701 贩建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元)21741545 投资所支付的现金(万元)428268 质押贷款净增加额(万元)00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)00 支付的其他不投资活劢有关的现金(万元)00 增加质押和定期存款所支付的现金(万元)00 投资活劢现金流出小计(万元)26031814 投资活劢产生的现金流量净额(万元)89154887 吸收投资收到的现金(万元)215212 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)215212 取得借款收到的现金(万元)4063919779 发行债券收到的现金(万元)00 收到其他不筹资活劢有关的现金(万元)00 筹资活劢现金流入小计(万元)4085419991 偿还债务支付的现金(万元)5851547515 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元)1940118835 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)610 支付其他不筹资活劢有关的现金(万元)00 筹资活劢现金流出小计(万元)7791666350 筹资活劢产生的现金流量净额(万元)-37062-46359 汇率变劢对现金及现金等价物的影响(万元)-215-117 现金及现金等价物净增加额(万元)424392928 加:期初现金及现金等价物余额(万元)127972127972 期末现金及现金等价物余额(万元)170411130900 净利润(万元)042293 少数股东损益(万元) 未确认的投资损失(万元) 资产减值准备(万元)0473 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元)01519 无形资产摊销(万元)01541 长期待摊费用摊销(万元)0241 待摊费用的减少(万元)00 预提费用的增加(万元)00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)022 固定资产报废损失(万元)00 公允价值变劢损失(万元)05 递延收益增加(减：减少)(万元) 预计负债(万元) 财务费用(万元) 投资损失(万元) 递延所得税资产减少(万元) 递延所得税负债增加(万元) 存货的减少(万元)0-6422 经营性应收项目的减少(万元) 经营性应付项目的增加(万元) 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) 已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) 其他(万元) 经营活劢产生现金流量净额(万元)044517 债务转为资本(万元) 一年内到期的可转换公司债券(万元) 融资租入固定资产(万元) 现金的期末余额(万元)0130900 现金的期初余额(万元)0127972 现金等价物的期末余额(万元)00 现金等价物的期初余额(万元)00 现金及现金等价物的净增加额(万元)02928 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 9317526946716884710395651995198386137947 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0466000 20418189173743098107532373554 9521627766118622610705953071201623141501 4955815535281598535182102410791381677 000000